Flux de Trésorerie Trustedge Capital Limited

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ADIEXRE6

INE398H01015

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Bombay S.E. 06:16:45 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
138,00 ^INR	-0,72%		-2,02%	+15,95%

29/07	Trustedge Capital Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
07/07	Trustedge Capital Limited annonce la démission de Vidhi Shail Savla de ses fonctions de directrice non exécutive, avec effet au 7 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRUSTEDGE CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	8,67 M	9,75 M	9,97 M	10,35 M	10,93 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Revenus nets d'intérêts	8,67 M	9,75 M	9,97 M	10,35 M	10,93 M
Commission et honoraires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	155 k	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	8,82 M	9,75 M	9,97 M	10,35 M	10,93 M
Total Chiffre d'affaires	8,82 M	9,75 M	9,97 M	10,35 M	10,93 M
Salaires et autres avantages sociaux	527 k	581 k	659 k	601 k	5,81 M
Coût des services fournis, total	855 k	892 k	538 k	460 k	631 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	6 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	783 k	729 k	1,98 M	1,88 M	2,28 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,17 M	2,2 M	3,18 M	2,94 M	8,73 M
Résultat d'Exploitation	6,65 M	7,55 M	6,79 M	7,41 M	2,2 M
Autres produits non opérationnels	221 k	-	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,87 M	7,55 M	6,79 M	7,41 M	2,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,87 M	7,55 M	6,79 M	7,41 M	2,2 M
Charge d'impôt	2,1 M	4,05 M	-20 k	1,85 M	555 k
Résultat des activités poursuivies	4,77 M	3,49 M	6,81 M	5,56 M	1,65 M
Résultat net part du groupe	4,77 M	3,49 M	6,81 M	5,56 M	1,65 M
Résultat net	4,77 M	3,49 M	6,81 M	5,56 M	1,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,77 M	3,49 M	6,81 M	5,56 M	1,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,77 M	3,49 M	6,81 M	5,56 M	1,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,11	0,81	1,58	1,29	0,37
BPA de base - Activités poursuivies	1,11	0,81	1,58	1,29	0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,43 M
Bénéfice net par action - dilué	1,11	0,81	1,58	1,29	0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	1,11	0,81	1,58	1,29	0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,43 M
BPA de base normalisé	0,99	1,09	0,98	1,07	0,31
BPA dilué normalisé	0,99	1,09	0,98	1,07	0,31
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	9,06 M	9,75 M	9,97 M	10,35 M	10,93 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,53	53,71	-0,29	25	25,18
Total des impôts courants	1,8 M	4,05 M	1,71 M	1,85 M	551 k
Total des impôts différés	15 k	4 k	-2 k	4 k	4 k
Résultat net normalisé	4,3 M	4,72 M	4,24 M	4,63 M	1,38 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	74 k	3,64 M	22 k	183 k	48,51 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	42,4 M	41,88 M	53,94 M	76,21 M	70,75 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	112 M	118 M	119 M	126 M	110 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles brutes	1,96 M	1,96 M	1,96 M	1,96 M	1,96 M
Amortissements cumulés	-1,85 M	-1,85 M	-1,85 M	-1,85 M	-1,85 M
Immobilisations corporelles nettes	113 k	113 k	113 k	113 k	113 k
Autres actifs à court terme, total	982 k	1,79 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-3,18 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 k	3 k	2,26 M	962 k	1,66 M
Total des actifs	152 M	166 M	175 M	204 M	231 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	53 k	3 k	-
Charges à payer, total	-	-	-	106 k	2,25 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	179 k	-	-	1,14 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	75 k	145 k	67 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,61 M	2,9 M	8,67 M	1,48 M
Autres passifs non courants	47 k	57 k	1 k	6 k	456 k
Total du passif	122 k	2,99 M	3,02 M	8,79 M	5,32 M
Actions ordinaires, total	43,19 M	43,19 M	43,19 M	43,19 M	43,19 M
Primes d'émissions d'actions	3,44 M	3,44 M	3,44 M	3,44 M	22,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	90,55 M	103 M	112 M	118 M	149 M
Résultat global et autres	15,08 M	13,39 M	13,13 M	30,26 M	10,86 M
Total des fonds propres ordinaires	152 M	163 M	172 M	195 M	226 M
Total des capitaux propres	152 M	163 M	172 M	195 M	226 M
Total du passif et des capitaux propres	152 M	166 M	175 M	204 M	231 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,97 M
Actif net par action	35,25	37,65	39,8	45,09	45,46
Actif corporel net	152 M	163 M	172 M	195 M	226 M
Actif corporel net par action	35,25	37,65	39,8	45,09	45,46
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-74 k	-3,64 M	-22 k	-183 k	-48,51 M
Employés à temps plein	2	-	2	2	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,77 M	3,49 M	6,81 M	5,56 M	1,65 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	6 k	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	6 k	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	53 k	-50 k	64 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-238 k	448 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-9,49 M	-8,16 M	563 k	-7,52 M	17,62 M
Autres activités opérationnelles	1,71 M	3,74 M	-2,15 M	883 k	-3,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,23 M	-478 k	5,27 M	-1,13 M	15,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,2 M	4,04 M	-8,89 M	647 k	5,46 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	639 k	1,17 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,19 M	4,04 M	-8,89 M	1,29 M	6,63 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	25,98 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	25,98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-52 k
Variation nette de la trésorerie	-38 k	3,56 M	-3,61 M	161 k	48,33 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2,14 M	494 k	3,6 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,25	2,2	4	2,94	0,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,29	2,22	4,07	3,03	0,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,29	2,22	4,07	3,03	0,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,67	15,11	12	10,26	58,96
Marge des activités poursuivies %	54,11	35,83	68,29	53,71	15,08
Marge nette %	54,11	35,83	68,29	53,71	15,08
Net Avail. Pour la marge commune %	54,11	35,83	68,29	53,71	15,08
Marge nette normalisée %	48,69	48,38	42,56	44,76	12,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51 k	381,55	988,31	1,16 k	46,8
Quick Ratio	1,49 k	376,03	988,31	1,16 k	46,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-43,08	-1,48	43,94	-10,33	4,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,08	1,81	1,73	4,32	2,3
Ratio de capital de première catégorie %	100,14	100,6	99,16	99,86	84,3
Ratio de capital total %	100,14	100,6	99,16	99,86	84,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,58	10,5	2,31	3,74	5,66
Résultat brut, Croissance 1 an	35,58	10,5	2,31	3,74	5,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,66	-26,83	94,99	-18,41	-70,33
Résultat net, Croissance 1 an	29,66	-26,83	94,99	-18,41	-70,33
Résultat net normalisé sur 1 an	56,04	9,81	-10,01	9,1	-70,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,55	-26,83	94,99	-18,41	-71,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,69	6,81	5,69	13,31	15,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,83	8,69	5,61	16,38	13,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,69	6,81	5,69	13,31	15,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-94	-85,21	-1,2 k	-122,88	-1,5 k
CAPEX, Croissance 1 an	-99,8	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,91	22,4	6,32	3,02	4,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,91	22,4	6,32	3,02	4,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,75	-2,6	19,44	26,13	-50,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,75	-2,6	19,44	26,13	-50,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,68	30,9	-0,59	-0,91	-43,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,54	2,48	19,44	26,13	-51,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,83	8,73	6,25	9,43	14,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,82	8,26	7,14	10,86	14,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,83	8,73	6,25	9,43	14,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,21	-90,58	27,75	53,48	79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,83	14,73	15,3	5,46	3,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,83	14,73	15,3	5,46	3,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,13	-2,96	22,76	5,19	-22,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,13	-2,96	22,76	5,19	-22,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,97	19,51	15,53	2,54	-33,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,69	0,36	26,99	5,19	-22,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,61	-8,87	7,71	8,55	11,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,36	-8,34	7,37	10,13	11,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,61	-8,87	7,71	8,55	11,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,14	-50,05	-53,91	-29,63	220,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,89	12,82	7,82	9,9	10,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,89	12,82	7,82	9,9	10,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,21	2,7	11,26	7,77	-14,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,21	2,7	11,26	7,77	-14,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,61	20,62	9,04	10,88	-12,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	48,68	1,66	10,36	9,97	-13,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,1	16,67	16,35	-1,95	10,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,08	16,98	16,59	-1,09	10,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,1	16,67	16,35	-1,95	10,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,86	-30,45	2,05	-21,74	-21,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-