Flux de Trésorerie Trustedge Capital Limited

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INE398H01015

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
133,05 ^INR	-0,34%		-4,96%	+11,79%

29/07	Trustedge Capital Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
07/07	Trustedge Capital Limited annonce la démission de Vidhi Shail Savla de ses fonctions de directrice non exécutive, avec effet au 7 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRUSTEDGE CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	9,75 M	9,97 M	10,35 M	10,93 M	45,59 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	309 k
Revenus nets d'intérêts	9,75 M	9,97 M	10,35 M	10,93 M	45,28 M
Commission et honoraires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	2,4 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	5,72 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	9,75 M	9,97 M	10,35 M	10,93 M	53,4 M
Total Chiffre d'affaires	9,75 M	9,97 M	10,35 M	10,93 M	53,4 M
Salaires et autres avantages sociaux	581 k	659 k	601 k	5,81 M	38,4 M
Coût des services fournis, total	892 k	538 k	460 k	631 k	4,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	37 k
Autres dépenses de fonctionnement	729 k	1,98 M	1,88 M	2,28 M	7,02 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,2 M	3,18 M	2,94 M	8,73 M	49,66 M
Résultat d'Exploitation	7,55 M	6,79 M	7,41 M	2,2 M	3,74 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	7,55 M	6,79 M	7,41 M	2,2 M	3,74 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-113 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,55 M	6,79 M	7,41 M	2,2 M	3,63 M
Charge d'impôt	4,05 M	-20 k	1,85 M	555 k	-1,83 M
Résultat des activités poursuivies	3,49 M	6,81 M	5,56 M	1,65 M	5,46 M
Résultat net part du groupe	3,49 M	6,81 M	5,56 M	1,65 M	5,46 M
Résultat net	3,49 M	6,81 M	5,56 M	1,65 M	5,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,49 M	6,81 M	5,56 M	1,65 M	5,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,49 M	6,81 M	5,56 M	1,65 M	5,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,81	1,58	1,29	0,37	0,72
BPA de base - Activités poursuivies	0,81	1,58	1,29	0,37	0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,43 M	7,61 M
Bénéfice net par action - dilué	0,81	1,58	1,29	0,37	0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	0,81	1,58	1,29	0,37	0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,43 M	7,91 M
BPA de base normalisé	1,09	0,98	1,07	0,31	0,31
BPA dilué normalisé	1,09	0,98	1,07	0,31	0,3
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	9,75 M	9,97 M	10,35 M	10,93 M	53,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	53,71	-0,29	25	25,18	-50,5
Total des impôts courants	4,05 M	1,71 M	1,85 M	551 k	1,51 M
Total des impôts différés	4 k	-2 k	4 k	4 k	-2,24 M
Résultat net normalisé	4,72 M	4,24 M	4,63 M	1,38 M	2,34 M
Provisions de pension	-	-	-	-	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	7,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	7,64 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,64 M	22 k	183 k	48,51 M	18,12 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	41,88 M	53,94 M	76,21 M	70,75 M	33,07 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	30,62 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	118 M	119 M	126 M	110 M	609 M
Autres créances	-	-	-	-	6,56 M
Immobilisations corporelles brutes	1,96 M	1,96 M	1,96 M	1,96 M	336 k
Amortissements cumulés	-1,85 M	-1,85 M	-1,85 M	-1,85 M	-37 k
Immobilisations corporelles nettes	113 k	113 k	113 k	113 k	299 k
Autres actifs à court terme, total	1,79 M	-	-	-	10,85 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	911 k
Autres actifs à long terme, total	3 k	2,26 M	962 k	1,66 M	395 k
Total des actifs	166 M	175 M	204 M	231 M	710 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	53 k	3 k	-	1,5 M
Charges à payer, total	-	-	106 k	2,25 M	2,8 M
Dette à long terme	-	-	-	-	100 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	179 k	-	-	1,14 M	1,51 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	145 k	67 k	-	-	44,62 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	6,22 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	207 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,61 M	2,9 M	8,67 M	1,48 M	-
Autres passifs non courants	57 k	1 k	6 k	456 k	853 k
Total du passif	2,99 M	3,02 M	8,79 M	5,32 M	158 M
Actions ordinaires, total	43,19 M	43,19 M	43,19 M	43,19 M	92,28 M
Primes d'émissions d'actions	3,44 M	3,44 M	3,44 M	22,87 M	295 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	103 M	112 M	118 M	149 M	155 M
Résultat global et autres	13,39 M	13,13 M	30,26 M	10,86 M	11,03 M
Total des fonds propres ordinaires	163 M	172 M	195 M	226 M	553 M
Total des capitaux propres	163 M	172 M	195 M	226 M	553 M
Total du passif et des capitaux propres	166 M	175 M	204 M	231 M	710 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,97 M	9,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,97 M	9,23 M
Actif net par action	37,65	39,8	45,09	45,46	59,88
Actif corporel net	163 M	172 M	195 M	226 M	553 M
Actif corporel net par action	37,65	39,8	45,09	45,46	59,88
Total de la dette	0	0	0	0	100 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	207 k
Dette nette	-3,64 M	-22 k	-183 k	-48,51 M	51,25 M
Employés à temps plein	-	2	2	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	3,49 M	6,81 M	5,56 M	1,65 M	5,46 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	37 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	37 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,52 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	241 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	1,53 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	7,64 M
Variation des dettes fournisseurs	-	53 k	-50 k	64 k	1,43 M
Variation de l'impôt sur le revenu	448 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-8,16 M	563 k	-7,52 M	17,62 M	-360 M
Autres activités opérationnelles	3,74 M	-2,15 M	883 k	-3,56 M	-7,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-478 k	5,27 M	-1,13 M	15,77 M	-354 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-336 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,04 M	-8,89 M	647 k	5,46 M	8,55 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	639 k	1,17 M	1,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,04 M	-8,89 M	1,29 M	6,63 M	9,69 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	25,98 M	314 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-309 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	25,98 M	314 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-52 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,56 M	-3,61 M	161 k	48,33 M	-30,39 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,14 M	494 k	3,6 M	4,77 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,2	4	2,94	0,76	1,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,22	4,07	3,03	0,78	1,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,22	4,07	3,03	0,78	1,4
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	96,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,11	12	10,26	58,96	75,85
Marge des activités poursuivies %	35,83	68,29	53,71	15,08	10,22
Marge nette %	35,83	68,29	53,71	15,08	10,22
Net Avail. Pour la marge commune %	35,83	68,29	53,71	15,08	10,22
Marge nette normalisée %	48,38	42,56	44,76	12,6	4,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,05	0,05	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	381,55	988,31	1,16 k	46,8	13,4
Quick Ratio	376,03	988,31	1,16 k	46,8	13,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,48	43,94	-10,33	4,65	-7,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	18,1
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	15,32
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	18,1
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	15,32
Dette totale / Total de l'actif	1,81	1,73	4,32	2,3	22,2
Ratio de capital de première catégorie %	100,6	99,16	99,86	84,3	77,78
Ratio de capital total %	100,6	99,16	99,86	84,3	77,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,5	2,31	3,74	5,66	388,47
Résultat brut, Croissance 1 an	10,5	2,31	3,74	5,66	369,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,83	94,99	-18,41	-70,33	231,11
Résultat net, Croissance 1 an	-26,83	94,99	-18,41	-70,33	231,11
Résultat net normalisé sur 1 an	9,81	-10,01	9,1	-70,25	69,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,83	94,99	-18,41	-71,24	122,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,81	5,69	13,31	15,97	144,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,69	5,61	16,38	13,58	207,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,81	5,69	13,31	15,97	144,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-85,21	-1,2 k	-122,88	-1,5 k	-2,35 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,4	6,32	3,02	4,7	127,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,4	6,32	3,02	4,7	122,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,6	19,44	26,13	-50,8	-0,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,6	19,44	26,13	-50,8	-0,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,9	-0,59	-0,91	-43,03	-28,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,48	19,44	26,13	-51,56	-26,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,73	6,25	9,43	14,63	68,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,26	7,14	10,86	14,97	86,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,73	6,25	9,43	14,63	68,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-90,58	27,75	53,48	79	1,67 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,73	15,3	5,46	3,9	74,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,73	15,3	5,46	3,9	72,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,96	22,76	5,19	-22,14	-7,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,96	22,76	5,19	-22,14	-7,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,51	15,53	2,54	-33,65	-18,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,36	26,99	5,19	-22,95	-24,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,87	7,71	8,55	11,57	47,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,34	7,37	10,13	11,76	59,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,87	7,71	8,55	11,57	47,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-50,05	-53,91	-29,63	220,73	315,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,82	7,82	9,9	10,93	43,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,82	7,82	9,9	10,93	42,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,7	11,26	7,77	-14,84	2,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,7	11,26	7,77	-14,84	2,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,62	9,04	10,88	-12,93	-11,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,66	10,36	9,97	-13,63	-8,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,67	16,35	-1,95	10,43	29,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,98	16,59	-1,09	10,34	36,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,67	16,35	-1,95	10,43	29,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,45	2,05	-21,74	-21,78	155,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	111,18