Ratios Financiers TruGolf Holdings, Inc.

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TRUG

US2437335084

Produits de récréation

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4319 ^USD	-13,27%		-33,89%	-94,04%

08/09	TruGolf Holdings, Inc. et TruGolf Canada Inc. concluent un protocole d'accord de distribution contraignant couvrant les opportunités de marché au Canada et auprès des communautés autochtones	CI
17/08	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT

0bcf.A4F9nscsecPhdELrFLzjD6sOoCAAEXkbsFQnMEruhZg.Sekx6rVoFYerBSffTc6UXsVX9FNCXTV5nWNkUxyL4K060UvOgUMNitI5MQ

Données Financières Publiées: TRUGOLF HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	21,25 M	20,23 M	20,58 M	21,86 M	18,88 M
Total Chiffre d'affaires	21,25 M	20,23 M	20,58 M	21,86 M	18,88 M
Coût des marchandises vendues, total	5,78 M	7,57 M	8,54 M	7,98 M	9,36 M
Résultat Brut	15,47 M	12,66 M	12,05 M	13,88 M	9,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,16 M	11,93 M	20,71 M	15,98 M	15,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,16 M	11,93 M	20,71 M	15,98 M	15,62 M
Résultat d'Exploitation	6,31 M	732 k	-8,66 M	-2,1 M	-6,1 M
Intérêts payés, total	-855 k	-1,59 M	-1,73 M	-6,93 M	-3,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	108 k	106 k	266 k
Charges d'intérêt nettes	-855 k	-1,59 M	-1,62 M	-6,83 M	-2,99 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	600
EBT, hors éléments non courants	5,45 M	-857 k	-10,28 M	-8,93 M	-9,09 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-100 k	-	404 k	-
Autres éléments non courants	736 k	-	-	-271 k	-6,14 M
EBT, elements non courants inclus	6,19 M	-957 k	-10,28 M	-8,8 M	-15,23 M
Résultat des activités poursuivies	6,19 M	-957 k	-10,28 M	-8,8 M	-15,23 M
Résultat net part du groupe	6,19 M	-957 k	-10,28 M	-8,8 M	-15,23 M
Résultat net	6,19 M	-957 k	-10,28 M	-8,8 M	-15,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,19 M	-957 k	-10,28 M	-8,8 M	-15,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,19 M	-957 k	-10,28 M	-8,8 M	-15,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,14	-1,22	-0,34	-51,39
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,14	-1,22	-0,34	-51,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	6,62 M	8,41 M	26,12 M	296 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,14	-1,22	-0,34	-51,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,14	-1,22	-0,34	-51,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	6,62 M	8,41 M	26,12 M	296 k
BPA de base normalisé	-	-0,08	-0,76	-0,21	-19,18
BPA dilué normalisé	-	-0,08	-0,76	-0,21	-19,18
Ratio de distribution	6,67	-205,44	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,38 M	793 k	-8,6 M	-1,8 M	-4,97 M
EBITA	6,31 M	732 k	-8,66 M	-2,1 M	-6,1 M
EBIT	6,31 M	732 k	-8,66 M	-2,1 M	-6,1 M
EBITDAR	-	-	-	-	-4,55 M
Résultat net normalisé	3,41 M	-536 k	-6,43 M	-5,58 M	-5,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	1,11 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	1,11 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	421 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	1,63 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-1,21 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	5,87 M	120 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	5,87 M	120 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,71 M	9,66 M	3,3 M	10,88 M	10,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,48 M	-	-
Total des liquidités et VMP	10,71 M	9,66 M	5,78 M	10,88 M	10,47 M
Créances clients, total	1,38 M	1,61 M	2,23 M	1,4 M	1,06 M
Autres créances	124 k	131 k	167 k	-	-
Total des créances	1,5 M	1,74 M	2,4 M	1,4 M	1,06 M
Stocks	1,86 M	2,12 M	2,12 M	2,35 M	863 k
Dépenses payées d'avance	358 k	148 k	262 k	117 k	985 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	2,1 M	-	2,1 M
Autres actifs à court terme, total	118 k	17,84 k	-	45,74 k	-
Total de l'actif circulant	14,54 M	13,69 M	12,66 M	14,79 M	15,48 M
Immobilisations corporelles brutes	1,11 M	1,72 M	2,09 M	1,74 M	1,99 M
Amortissements cumulés	-762 k	-822 k	-881 k	-958 k	-952 k
Immobilisations corporelles nettes	347 k	898 k	1,21 M	778 k	1,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1,54 M	3,63 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,91 M	31,02 k	31,02 k
Total des actifs	14,89 M	14,59 M	15,77 M	17,14 M	20,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	677 k	1,46 M	2,06 M	2,82 M	2,77 M
Charges à payer, total	71,26 k	412 k	830 k	1,47 M	1,53 M
Emprunts à court terme	546 k	1,12 M	3,74 M	803 k	803 k
Part à court terme de la dette à long terme	913 k	1,04 M	1,25 M	2,95 M	2,55 M
Part à court terme des contrats de location	151 k	224 k	334 k	363 k	503 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	45,01 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,59 M	2,71 M	1,7 M	3,11 M	5,56 M
Autres passifs à court terme	471 k	432 k	755 k	4,22 M	693 k
Total du passif circulant	5,42 M	7,41 M	10,67 M	15,78 M	14,4 M
Dette à long terme	1,98 M	1,44 M	3,26 M	4,7 M	287 k
Contrats de location à long terme	14,9 k	510 k	668 k	305 k	192 k
Autres passifs non courants	10,63 M	8,66 M	5,09 M	1 M	1 M
Total du passif	18,04 M	18,02 M	19,69 M	21,78 M	15,88 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	1
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	1
Actions ordinaires, total	100	100	120	2,78 k	43
Primes d'émissions d'actions	-	682 k	10,48 M	18,55 M	47,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,12 M	-2,08 M	-12,36 M	-21,16 M	-41,08 M
Actions détenues en propre	-2,04 M	-2,04 M	-2,04 M	-2,04 M	-2,04 M
Résultat global et autres	-	-	-1,66 k	-	1
Total des fonds propres ordinaires	-3,16 M	-3,43 M	-3,92 M	-4,64 M	4,3 M
Total des capitaux propres	-3,16 M	-3,43 M	-3,92 M	-4,64 M	4,3 M
Total du passif et des capitaux propres	14,89 M	14,59 M	15,77 M	17,14 M	20,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	6,62 M	8,41 M	63,2 k	1,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	6,62 M	8,41 M	55,67 k	443 k
Actif net par action	-	-0,52	-0,47	-83,37	9,71
Actif corporel net	-3,16 M	-3,43 M	-3,92 M	-6,18 M	667 k
Actif corporel net par action	-	-0,52	-0,47	-111,04	1,51
Total de la dette	3,6 M	4,34 M	9,25 M	9,12 M	4,33 M
Dette nette	-7,11 M	-5,32 M	3,47 M	-1,76 M	-6,14 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	3,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,91 M	2,43 M	2,55 M	2,8 M	1,11 M
Machines, total	293 k	293 k	306 k	306 k	430 k
Employés à temps plein	-	73	-	71	67
Salariés à temps partiel	-	3	-	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	881 k	527 k	1,23 M	1,47 M	1,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	6,19 M	-957 k	-10,28 M	-8,8 M	-15,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	187 k	226 k	357 k	640 k	1,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	187 k	226 k	357 k	640 k	1,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	240 k	97,11 k	728 k	359 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	100 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	5,87 M	120 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	569 k	-	681 k	826 k	82,14 k
Autres activités d'exploitation, total	-736 k	445 k	93,53 k	1,37 M	8,32 M
Variation des créances	-1,48 M	-244 k	-1,34 M	174 k	256 k
Variation des stocks	-1,26 M	-266 k	2,4 k	-230 k	1,49 M
Variation des dettes fournisseurs	103 k	786 k	596 k	445 k	-52,32 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,01 M	118 k	-1,01 M	1,41 M	2,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-72,81 k	343 k	-1,21 M	-681 k	-870 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,52 M	792 k	-6,13 M	-4 M	-1,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23 k	-41,43 k	-127 k	-36,34 k	-205 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1,7 M	-3,23 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,49 M	2,48 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-23 k	-41,43 k	-2,62 M	741 k	-3,44 M
Dette à court terme émise, total	-	575 k	2,17 M	-	-
Dette à long terme émise, total	500 k	-	2,43 M	11,1 M	2,52 M
Total de la dette émise	500 k	575 k	4,6 M	11,1 M	2,52 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-500 k	-	-	-2,08 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-332 k	-413 k	-145 k	-544 k	-697 k
Total de la dette remboursée	-832 k	-413 k	-145 k	-2,63 M	-697 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	2,11 M	5 M
Rachat d'actions ordinaires	-65 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-413 k	-1,97 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-413 k	-1,97 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	40,15 k	-1,84 M	-
Flux de trésorerie de financement	-810 k	-1,8 M	4,5 M	8,74 M	6,82 M
Variation nette de la trésorerie	3,68 M	-1,05 M	-4,26 M	5,48 M	1,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	656 k	602 k	1,12 M	924 k	109 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	895 k	-2,81 M	3,39 M	-7,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,65 M	-1,83 M	6,99 M	-5,86 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,01 M	2,52 M	-9,28 M	111 k
Dette nette émise (remboursée)	-332 k	163 k	4,45 M	8,47 M	1,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,11	-35,66	-7,99	-20,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	67,62	-173,49	-26,79	-58,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	29,05	279,87	205,54	8,95 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,05	279,87	205,54	8,95 k
Analyse des marges
Marge brute %	72,8	62,58	58,53	63,5	50,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,1	58,96	100,61	73,12	82,75
Marge d’EBITDA %	30,03	3,92	-41,79	-8,24	-26,33
Marge EBITA %	29,7	3,62	-42,07	-9,62	-32,32
Marge d'EBIT %	29,7	3,62	-42,07	-9,62	-32,32
Marge des activités poursuivies %	29,14	-4,73	-49,96	-40,24	-80,66
Marge nette %	29,14	-4,73	-49,96	-40,24	-80,66
Net Avail. Pour la marge commune %	29,14	-4,73	-49,96	-40,24	-80,66
Marge nette normalisée %	16,05	-2,65	-31,22	-25,53	-30,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,42	-13,67	15,49	-39,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	8,15	-8,88	31,98	-31,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,37	1,36	1,33	1,01
Rotation des actifs corporels	-	32,48	19,55	22,02	20,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,53	10,71	12,04	15,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,81	4,03	3,57	5,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,68	1,85	1,19	0,94	1,07
Quick Ratio	2,25	1,54	0,77	0,78	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,83	0,11	-0,57	-0,25	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	26,97	34,09	30,4	23,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	95,9	90,67	102,5	62,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	49,86	75,35	108,79	129,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	73,01	49,41	24,11	-43,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-114,18	-126,42	-236,13	-196,53	100,71
Dette totale / Capital total	805,41	478,46	173,46	203,59	50,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-63,17	-56,75	-100,36	-107,91	11,14
Dette à long terme / Capital total	445,63	214,76	73,73	111,78	5,55
Dette totale / Total de l'actif	121,2	123,52	124,84	127,07	78,69
EBIT / Charges d'intérêt	7,38	0,46	-5	-0,3	-1,87
EBITDA / Charges d'intérêt	7,47	0,5	-4,97	-0,26	-1,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,44	0,47	-5,04	-0,27	-1,46
Dette totale / EBITDA	0,56	5,47	-1,08	-5,06	-0,95
Dette nette / EBITDA	-1,11	-6,71	-0,4	0,98	1,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,57	5,77	-1,06	-4,96	-0,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,12	-7,08	-0,4	0,96	1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-4,79	1,76	6,19	-11,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-18,16	-4,82	15,21	-31,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-87,57	-1,18 k	-79,06	175,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-88,39	-1,28 k	-75,72	190,18
EBIT, 1 an Croissance %	-	-88,39	-1,28 k	-75,72	190,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-115,46	974,69	-14,47	73,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	-115,46	974,69	-14,47	73,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-115,71	1,1 k	-13,17	1,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	745,85	-72,47	-86,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	17,29	38,28	-37,3	-24,19
Stocks, Croissance 1 an	-	14,31	-0,11	10,87	-63,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	158,89	34,34	-35,53	33,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,02	8,11	8,7	17,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,71	14,19	57,77	-110,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,71	14,19	18,46	-192,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-82,47	-874,51	-34,85	-57,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	80,17	207,54	-71,48	465,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-414,41	-220,32	-686,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-210,97	-482,21	-219,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,57	3,95	-4,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,74	4,72	-11,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	16,12	50,72	-23,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	17,16	69,45	-16,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	17,16	69,45	-16,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	28,88	203,19	21,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	28,88	203,19	21,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	37,3	222,82	-5,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	52,59	548,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	27,36	-6,89	-31,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	6,86	5,23	-36,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	86,49	-6,94	-7,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,92	8,41	13,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,42	34,22	-58,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,42	16,31	4,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	16,51	124,63	-47,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	135,39	-6,35	26,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	94,5	63,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	105,94	78,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,95	-2,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,54	-9,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,39	84,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,67	102,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,67	102,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,42	151,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,42	151,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,85	119,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	608,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,56	-13,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,18	-25,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,89	4,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,81	11,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,12	-42,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,72	7,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,02	28,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,48	70,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	103,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	52,6