Flux de Trésorerie Truetide plc

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BRH

GB00B13XV322

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:16 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,350 ^GBX	+6,35%		+9,84%	+81,08%

01/07	Truetide plc publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
01/07	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Truetide réduit sa perte ; Rockfire progresse dans ses forages	AN

4bef8f124b.KTJ3LRbvAboq4GdRr5VPhkp2mcwU3NHVE8CVLdWrd1Q.fEImXGybVfdk1yE6-_4u9R4a3LQgjYC3JrTKXqLgPxNxZTR0Qdw1i1O3EA

Données Financières Publiées: TRUETIDE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	186 k	50,9 k	60,9 k	20,5 k	13,94 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,75 M	3,13 M	-5,8 M	-432 k	96,89 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,94 M	3,18 M	-5,74 M	-412 k	111 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	1,59 M	124 k	47 k
Résultat Brut	2,94 M	3,18 M	-7,33 M	-536 k	63,83 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	636 k	556 k	594 k	335 k	240 k
Autres dépenses de fonctionnement	752 k	283 k	279 k	251 k	256 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,39 M	840 k	873 k	587 k	496 k
Résultat d'Exploitation	1,55 M	2,34 M	-8,21 M	-1,12 M	-432 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-3,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	138	21 k	16,9 k	36,49 k	10,15 k
Charges d'intérêt nettes	138	21 k	16,9 k	36,49 k	7,05 k
Autres produits non opérationnels	-2,35 k	-2,15 k	-2,8 k	-2,97 k	-
EBT, hors éléments non courants	1,55 M	2,36 M	-8,19 M	-1,09 M	-425 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,55 M	2,36 M	-8,19 M	-1,09 M	-425 k
Charge d'impôt	104 k	774 k	-944 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,44 M	1,58 M	-7,25 M	-1,09 M	-425 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,44 M	1,58 M	-7,25 M	-1,09 M	-425 k
Intérêts minoritaires	11,83 k	-	-	-	-
Résultat net	1,45 M	1,58 M	-7,25 M	-1,09 M	-425 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,45 M	1,58 M	-7,25 M	-1,09 M	-425 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,45 M	1,58 M	-7,25 M	-1,09 M	-425 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,03	-0,11	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,03	-0,11	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,87 M	59,1 M	63,72 M	63,72 M	76,21 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,03	-0,11	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,03	-0,11	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,47 M	59,1 M	63,72 M	63,72 M	76,21 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	-0,08	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	-0,08	-0,01	-0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,56 M	2,34 M	-8,21 M	-1,12 M	-432 k
EBITA	1,56 M	2,34 M	-8,21 M	-1,12 M	-432 k
EBIT	1,55 M	2,34 M	-8,21 M	-1,12 M	-432 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,94 M	3,18 M	-5,74 M	-412 k	111 k
Taux d’imposition effectif (%)	6,73	32,8	11,52	-	-
Résultat net normalisé	978 k	1,47 M	-5,12 M	-681 k	-266 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	178 k	219 k	127 k	21,08 k	32,06 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	178 k	219 k	127 k	21,08 k	32,06 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,89 M	935 k	1,74 M	63,67 k	151 k
Total des liquidités et VMP	1,89 M	935 k	1,74 M	63,67 k	151 k
Créances clients, total	25,64 k	31,13 k	31,9 k	33,34 k	4,39 k
Autres créances	76,41 k	10,75 k	-	332	-
Total des créances	102 k	41,88 k	31,9 k	33,67 k	4,39 k
Stocks	90,11 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	21,36 k	22,63 k	73,81 k	19,25 k	17,96 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,11 M	999 k	1,85 M	117 k	173 k
Immobilisations corporelles brutes	75,11 k	1,14 k	1,14 k	1,14 k	1,14 k
Amortissements cumulés	-73,34 k	-717	-1,03 k	-1,14 k	-1,14 k
Immobilisations corporelles nettes	1,78 k	418	108	0	0
Investissements à long terme	4,72 M	9,46 M	1,65 M	2,27 M	1,98 M
Goodwill	206 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	26,1 k	-	-	-	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1,16 M	-	-	175 k
Total des actifs	7,06 M	11,61 M	3,5 M	2,39 M	2,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	97,56 k	15,83 k	8,86 k	7,94 k	2,54 k
Charges à payer, total	166 k	102 k	80,22 k	46,98 k	105 k
Impôts sur le revenu à payer	8,46 k	32,09 k	15,06 k	3,22 k	871
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,02 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	279 k	150 k	104 k	58,14 k	108 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	170 k	944 k	-	-	-
Total du passif	450 k	1,09 M	104 k	58,14 k	108 k
Actions ordinaires, total	1,04 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,57 M
Primes d'émissions d'actions	4,37 M	5,37 M	5,37 M	5,37 M	5,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	899 k	3,4 M	-3,85 M	-4,52 M	-4,91 M
Résultat global et autres	310 k	471 k	598 k	203 k	204 k
Total des fonds propres ordinaires	6,63 M	10,52 M	3,4 M	2,33 M	2,22 M
Intérêts minoritaires	-17,85 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	6,61 M	10,52 M	3,4 M	2,33 M	2,22 M
Total du passif et des capitaux propres	7,06 M	11,61 M	3,5 M	2,39 M	2,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,67 M	63,72 M	63,72 M	78,47 M	78,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,24 M	63,72 M	63,72 M	63,72 M	78,47 M
Actif net par action	0,13	0,17	0,05	0,04	0,03
Actif corporel net	6,39 M	10,52 M	3,4 M	2,33 M	2,22 M
Actif corporel net par action	0,12	0,17	0,05	0,04	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,89 M	-935 k	-1,74 M	-63,67 k	-151 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-17,85 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	10,62 k	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	15,44 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	64,06 k	-	-	-	-
Machines, total	75,11 k	1,14 k	1,14 k	1,14 k	1,14 k
Employés à temps plein	7	4	5	5	3

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,45 M	1,58 M	-7,25 M	-1,09 M	-425 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,04 k	378	310	108	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,88 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	12,92 k	378	310	108	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,75 M	-3,13 M	5,8 M	432 k	-96,89 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	1,59 M	124 k	47 k
Rémunération à base d'actions (CF)	178 k	219 k	127 k	21,08 k	32,06 k
Autres activités d'exploitation, total	200 k	759 k	-961 k	-36,49 k	-10,15 k
Variation des créances	-17,64 k	-195 k	-44,02 k	52,78 k	-144 k
Variation des stocks	8,33 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-353 k	-9,11 k	-21,31 k	-46 k	50,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-768 k	-753 k	-541 k	-547 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-646	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,83 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,22 M	-1,1 M	1,98 M	-1,05 M	391 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-437 k	-124 k	-47 k
Autres activités d'investissement, total	-171 k	21 k	16,9 k	36,49 k	10,15 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,4 M	-1,08 M	1,56 M	-1,14 M	354 k
Émission d'actions ordinaires	2,42 M	930 k	-	-	295 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-15,41 k
Flux de trésorerie de financement	2,42 M	930 k	-	-	280 k
Variation nette de la trésorerie	-249 k	-918 k	807 k	-1,68 M	86,92 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	785 k	1,82 M	-5,09 M	-674 k	-159 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	785 k	1,82 M	-5,09 M	-674 k	-157 k
Variation du fonds de roulement net	363 k	-138 k	86,71 k	-6,78 k	-80,64 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,87	15,05	-67,88	-23,82	-11,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,1	16,24	-73,72	-24,5	-11,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,44	17,6	-104,18	-38,03	-18,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,62	17,6	-104,18	-38,03	-18,7
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	127,78	130,08	57,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,66	17,49	-10,35	-81,42	216,16
Marge d’EBITDA %	53,16	73,61	142,99	272,42	-389,69
Marge EBITA %	53,12	73,59	142,99	272,45	-389,79
Marge d'EBIT %	52,72	73,59	142,99	272,45	-389,79
Marge des activités poursuivies %	49,1	49,85	126,3	264,31	-383,43
Marge nette %	49,5	49,85	126,3	264,31	-383,43
Net Avail. Pour la marge commune %	49,5	49,85	126,3	264,31	-383,43
Marge nette normalisée %	33,3	46,37	89,22	165,2	-239,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	26,74	57,25	88,66	163,49	-143,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,74	57,25	88,66	163,49	-141,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,33	-0,76	-0,14	0,05
Rotation des actifs corporels	1,49 k	5,24 k	-21,82 k	-7,63 k	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,05	0,98	1,93	0,63	0,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,54	6,68	17,74	2,01	1,6
Quick Ratio	7,14	6,53	17,04	1,67	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,54	-5,13	-7,23	-9,31	-5,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,81	373,9	189,39	580,78	493,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	2,83	24,74	40,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,37	9,42	2,97	2,44	4,66
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-139,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-139,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-139,24
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,21	-0,4	0,21	0,06	0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,21	-0,4	0,21	0,06	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-61,51	12,92	-280,54	-92,82	-126,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-61,51	12,92	-330,7	-92,69	-111,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-71,07	13,84	-450,73	-86,33	-61,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-71,08	13,84	-450,8	-86,32	-61,51
EBIT, 1 an Croissance %	-71,24	13,84	-450,8	-86,32	-61,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,68	-15,84	-557,41	-84,98	-60,97
Résultat net, Croissance 1 an	-89,57	-15,84	-557,41	-84,98	-60,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,18	14,85	-447,4	-86,71	-60,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,06	-30,93	-524,62	-84,97	-67,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,38	-57,46	2,48	4,51	-86,83
Stocks, Croissance 1 an	-8,46	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,01	-47,49	-74,16	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	120,74	48,59	-69,85	-31,81	-2,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	173,66	40,51	-67,7	-31,43	-4,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	157,78	40,51	-67,7	-31,43	-4,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,17	-41,42	-1,98	-28,15	1,13
CAPEX, Croissance 1 an	-42,53	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,99	85,65	-379,61	-86,76	-76,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-80,99	85,65	-379,61	-86,76	-76,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	217,29	-35,45	42,79	-64	-86,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	217,29	-35,45	61,41	-58,94	-90,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	73,9	-34,14	99,82	-30,75	-77,06
EBITA, 2 ans CAGR %	73,73	-34,15	99,83	-30,74	-77,06
EBIT, 2 ans CAGR %	70,85	-34,08	99,83	-30,74	-77,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,81	-66,33	96,2	-17,11	-75,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,94	-66,28	96,2	-17,11	-75,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,8	-34,09	99,74	-32,05	-77,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,21	-72,53	71,26	-20,12	-77,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,42	7,17	-33,97	3,49	-62,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-19,1	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,88	-56,07	-63,17	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	84,22	90,59	-33,07	-54,66	-18,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	124,94	112,2	-32,64	-52,94	-19,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	97,58	102,31	-32,64	-52,94	-19,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	89,85	-22,66	-24,22	-16,08	-14,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,62	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	84,06	-33,62	127,84	-39,17	-82,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	84,06	-33,62	127,84	-39,17	-82,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	133,27	121,71	-9,05	-47,3	-67,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	133,27	121,71	-1,31	-42,48	-72,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	50,83	65,5	15,01	-18,27	-43,06
EBITA, 3 ans CAGR %	50,74	65,42	15,01	-18,26	-43,06
EBIT, 3 ans CAGR %	50,36	64	15,09	-18,26	-43,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,83	41,06	-19,65	-16,69	-35,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,29	40,16	-19,58	-16,69	-35,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,62	62,54	14,7	-19,06	-43,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,95	9,3	-31,56	-23,9	-40,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,55	10,49	5,58	-23,05	-47,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,15	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	53,09	-34,65	-63,19	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,35	77,42	3,08	-32,65	-41,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	49,22	102,67	13,29	-32,24	-40,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,36	83,69	9,75	-32,24	-40,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	159,92	29,69	-16,31	-25,56	-10,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,43	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,29	98,76	7,2	-11,76	-55,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,29	98,76	7,2	-11,76	-55,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,98	20,27	90,07	7,15	-57,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,98	20,27	99,62	12,93	-61,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	78,34	16,8	-39,65
EBITA, 5 ans CAGR %	15,16	18,72	78,3	16,78	-39,65
EBIT, 5 ans CAGR %	14,98	18,72	78,3	16,17	-39,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,09	9,91	30,67	14,04	-50,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,62	1,21	33,47	13,6	-50,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,93	19	80,86	14,67	-39,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,07	-5,94	10,38	-3,59	-56,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-42,15	47,08	-2,3	7,64	-30,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-26,25	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,21	22,35	5,15	2,8	-6,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,58	21,29	12,04	13,01	-1,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,42	21,29	8,15	6,54	-2,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	62,75	45,25	59,79	8,96	-15,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,76	36,91	69,54	23,78	-47,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,76	36,91	69,54	23,78	-47,98