Flux de Trésorerie Tropical Paradise Company Limited

Actions

TPL.I0000

MU0066I00004

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Mauritius S.E. 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,780 ^MUR	0,00%		0,00%	-5,03%

04/02	Tropical Paradise Company Limited publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
28/06/25	Tropical Paradise Company Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: TROPICAL PARADISE COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	237 M	549 M	940 M	1,09 Md
Total Chiffre d'affaires	237 M	549 M	940 M	1,09 Md
Résultat Brut	237 M	549 M	940 M	1,09 Md
Autres dépenses de fonctionnement	434 M	629 M	889 M	975 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	434 M	629 M	889 M	975 M
Résultat d'Exploitation	-196 M	-79,78 M	51,23 M	120 M
Intérêts payés, total	-41,55 M	-46,09 M	-49,81 M	-45,77 M
Charges d'intérêt nettes	-41,55 M	-46,09 M	-49,81 M	-45,77 M
EBT, hors éléments non courants	-238 M	-126 M	1,42 M	74,19 M
EBT, elements non courants inclus	-238 M	-126 M	1,42 M	74,19 M
Charge d'impôt	-35,56 M	-12,23 M	13,18 M	-288 k
Résultat des activités poursuivies	-202 M	-114 M	-11,75 M	74,48 M
Résultat net part du groupe	-202 M	-114 M	-11,75 M	74,48 M
Résultat net	-202 M	-114 M	-11,75 M	74,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-202 M	-114 M	-11,75 M	74,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-202 M	-114 M	-11,75 M	74,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,42	-0,8	-0,08	0,52
BPA de base - Activités poursuivies	-1,42	-0,8	-0,08	0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	142 M	142 M	142 M	142 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,42	-0,8	-0,08	0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,42	-0,8	-0,08	0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	142 M	142 M	142 M	142 M
BPA de base normalisé	-1,04	-0,55	0,01	0,33
BPA dilué normalisé	-1,04	-0,55	0,01	0,33
Éléments supplémentaires
EBITA	-196 M	-79,78 M	51,23 M	120 M
EBIT	-196 M	-79,78 M	51,23 M	120 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,94	9,71	925,93	-0,39
Résultat net normalisé	-149 M	-78,66 M	889 k	46,37 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024
Actifs
Autres actifs à court terme, total	187 M	285 M	294 M	251 M
Total de l'actif circulant	187 M	285 M	294 M	251 M
Autres actifs à long terme, total	2,6 Md	2,85 Md	2,96 Md	3 Md
Total des actifs	2,79 Md	3,14 Md	3,25 Md	3,25 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	82,66 M	1,24 M	109 M
Autres passifs à court terme	351 M	500 M	543 M	496 M
Total du passif circulant	351 M	583 M	545 M	604 M
Dette à long terme	951 M	1,03 Md	1,09 Md	953 M
Autres passifs non courants	49,08 M	-	-	-
Total du passif	1,35 Md	1,62 Md	1,64 Md	1,56 Md
Actions privilégiées non rachetables	37,5 M	37,5 M	37,5 M	37,5 M
Total des capitaux propres privilégiés	37,5 M	37,5 M	37,5 M	37,5 M
Actions ordinaires, total	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-169 M	-274 M	-284 M	-205 M
Résultat global et autres	490 M	678 M	781 M	779 M
Total des fonds propres ordinaires	1,4 Md	1,48 Md	1,57 Md	1,65 Md
Total des capitaux propres	1,44 Md	1,52 Md	1,61 Md	1,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,79 Md	3,14 Md	3,25 Md	3,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	142 M	142 M	142 M	142 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	142 M	142 M	142 M	142 M
Actif net par action	9,82	10,4	11,05	11,59
Actif corporel net	1,4 Md	1,48 Md	1,57 Md	1,65 Md
Actif corporel net par action	9,82	10,4	11,05	11,59
Total de la dette	951 M	1,12 Md	1,09 Md	1,06 Md
Dette nette	951 M	1,12 Md	1,09 Md	1,06 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-202 M	-114 M	-11,75 M	74,48 M
Autres activités d'exploitation, total	111 M	122 M	158 M	118 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-91,18 M	8,6 M	146 M	192 M
Autres activités d'investissement, total	-26,66 M	-114 M	-79,34 M	-54,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-26,66 M	-114 M	-79,34 M	-54,71 M
Autres activités de financement, total	55,23 M	150 M	19,54 M	-179 M
Flux de trésorerie de financement	55,23 M	150 M	19,54 M	-179 M
Ajustements des taux de change	-1,16 M	-84 k	5,45 M	-
Variation nette de la trésorerie	-63,78 M	44,29 M	91,78 M	-41,73 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-35,87 M	-26,93 M	34,6 M	96,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,9 M	1,88 M	65,73 M	125 M
Variation du fonds de roulement net	-113 M	-51,74 M	-33,71 M	-49,81 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,45	-1,68	1	2,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,33	-1,98	1,2	2,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,81	-7,69	-0,75	4,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,18	-7,89	-0,77	4,62
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100
Marge EBITA %	-82,81	-14,54	5,45	10,96
Marge d'EBIT %	-82,81	-14,54	5,45	10,96
Marge des activités poursuivies %	-85,34	-20,71	-1,25	6,8
Marge nette %	-85,34	-20,71	-1,25	6,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-85,34	-20,71	-1,25	6,8
Marge nette normalisée %	-62,71	-14,33	0,09	4,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,13	-4,91	3,68	8,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,18	0,34	6,99	11,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,19	0,29	0,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,53	0,49	0,54	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	0,01	0,27	0,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,13	73,55	67,84	62,86
Dette totale / Capital total	39,81	42,38	40,42	38,6
Dette à long terme / Capitaux propres	66,13	68,11	67,77	56,43
Dette à long terme / Capital total	39,81	39,25	40,38	34,65
Dette totale / Total de l'actif	48,44	51,57	50,38	47,97
EBIT / Charges d'intérêt	-4,73	-1,73	1,03	2,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-63,94	131,41	71,32	16,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-63,94	131,41	71,32	16,43
EBITA, 1 an Croissance en %	277,33	-59,38	-164,22	134,15
EBIT, 1 an Croissance %	277,33	-59,38	-164,22	134,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	160,96	-43,85	-89,66	-733,68
Résultat net, Croissance 1 an	160,96	-43,85	-89,66	-733,68
Résultat net normalisé sur 1 an	167,47	-47,1	-101,13	5,11 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	160,96	-43,85	-89,66	-733,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,31	12,54	3,59	-0,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,78	5,85	6,28	4,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,78	5,85	6,28	4,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	64,95	-109,43	1,6 k	31,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,47	-24,93	-228,49	-585,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-87,75	-118,96	3,4 k	1 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-48,33	-8,65	99,11	41,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-48,33	-8,65	99,11	41,23
EBITA, 2 ans CAGR %	42,27	23,81	-48,92	22,62
EBIT, 2 ans CAGR %	42,27	23,81	-48,92	22,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	103,52	21,05	-75,9	-19,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	103,52	21,05	-75,9	-19,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97,64	18,95	-92,27	-23,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	134,31	21,05	-75,9	-19,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,85	7,31	7,97	1,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,11	0,92	6,07	5,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,11	0,92	6,07	5,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,87	-60,56	26,6	372,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,98	-49,09	-1,79	88,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,14	-84,76	157,63	715,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,57	-14,83	12,65	66,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,57	-14,83	12,65	66,5
EBITA, 3 ans CAGR %	29,05	-6,32	-0,52	-15,15
EBIT, 3 ans CAGR %	29,05	-6,32	-0,52	-15,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,46	32,49	-46,68	-28,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,46	32,49	-46,68	-28,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,69	27,37	-74,8	-32,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	71,9	45,54	-46,68	-28,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,16	7,36	6,05	5,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,74	-2,28	2,68	5,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,74	-2,28	2,68	5,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,77	-59,11	38,27	28,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,98	-26,98	-30,68	38,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,17	-72,65	-6,66	132,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,21	-4,77	3,05	4,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,21	-4,77	3,05	4,26
EBITA, 5 ans CAGR %	30,64	1,43	-10,93	4,34
EBIT, 5 ans CAGR %	30,64	1,43	-10,93	4,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,09	22,08	-25,68	8,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,09	22,08	-25,68	8,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	61,64	21,76	-53,33	4,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	94,62	30,6	-21,66	15,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,84	7,21	5,67	5,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,66	-0,76	0,07	0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,66	-0,76	0,07	0,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,17	-36,27	13,01	8,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,33	-6	8,52	6,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,05	-48,87	10,48	6,35