Ratios Financiers TRIX EURO

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GB00BG382L74

Temps Différé London S.E. 08:30:00 10/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
68,90 ^GBX	-.--%		+0,29%	-

26/11	Changement à la présidence de Schroder European Real Estate Investment Trust : Phil Redding succédera à Julian Berney en mars 2026	MT
16/09/25	Titanium Ruth Holdco Limited annonce la révocation de Dan Chalom Benhamou de son poste d'administrateur, à compter du 23 juillet 2025	CI

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Données Financières Publiées: TRIX EURO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Revenus de location	36 M	43,89 M	57,89 M	68,07 M	72,21 M
Autres recettes, total	6,88 M	7,58 M	10,84 M	11,82 M	12,51 M
Total Chiffre d'affaires	42,88 M	51,47 M	68,73 M	79,89 M	84,72 M
Dépenses immobilières	7,4 M	8,75 M	16,53 M	14,15 M	14,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,73 M	12,13 M	18,06 M	16,35 M	16,47 M
Total des dépenses de fonctionnement	18,13 M	20,88 M	34,59 M	30,5 M	31 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	24,75 M	30,59 M	34,14 M	49,39 M	53,72 M
Intérêts payés, total	-6,74 M	-7,71 M	-9,19 M	-14,86 M	-13,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3,49 M	1,64 M
Charges d'intérêt nettes	-6,74 M	-7,71 M	-9,19 M	-11,37 M	-11,82 M
Gains (pertes) de change	30 k	-700 k	200 k	-290 k	-4,06 M
Autres produits non opérationnels	-3,86 M	-6,95 M	1,6 M	7,46 M	1,89 M
EBT, hors éléments non courants	14,18 M	15,23 M	26,75 M	45,19 M	39,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	830 k	7,33 M	-	-2,73 M	4,65 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	38,57 M	106 M	49,94 M	-285 M	-57,93 M
Autres éléments non courants	-	-20 k	-50 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	53,58 M	129 M	76,64 M	-243 M	-13,55 M
Charge d'impôt	8,79 M	24,23 M	17,87 M	-19,61 M	4,19 M
Résultat des activités poursuivies	44,79 M	105 M	58,77 M	-223 M	-17,74 M
Résultat net part du groupe	44,79 M	105 M	58,77 M	-223 M	-17,74 M
Résultat net	44,79 M	105 M	58,77 M	-223 M	-17,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	44,79 M	105 M	58,77 M	-223 M	-17,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	44,79 M	105 M	58,77 M	-223 M	-17,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,2	0,07	-0,28	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,2	0,07	-0,28	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	423 M	535 M	807 M	807 M	807 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,2	0,07	-0,28	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,2	0,07	-0,28	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	423 M	535 M	807 M	807 M	807 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03
Dividende par action	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04
Ratio de distribution	40,59	24,15	68,64	-18,06	-227,4
Éléments supplémentaires
EBITA	24,75 M	30,59 M	34,14 M	49,39 M	53,72 M
EBIT	24,75 M	30,59 M	34,14 M	49,39 M	53,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	42,88 M	51,47 M	68,73 M	79,89 M	84,72 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,41	18,78	23,32	8,07	-30,92
Impôts étrangers courants	410 k	640 k	1,19 M	1,71 M	5,86 M
Total des impôts courants	410 k	640 k	1,19 M	1,71 M	5,86 M
Impôts étrangers différés	8,38 M	20,54 M	16,68 M	-21,32 M	-1,67 M
Total des impôts différés	8,38 M	20,54 M	16,68 M	-21,32 M	-1,67 M
Résultat net normalisé	8,86 M	9,52 M	16,72 M	28,24 M	24,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	7,71 M	9,19 M	14,86 M	13,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	490 k	590 k	700 k	930 k	740 k
Dépense de marketing	490 k	590 k	700 k	930 k	740 k
Dépenses générales et administratives	10,24 M	11,54 M	17,36 M	15,42 M	15,73 M

Période Fiscale: Septembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	838 M	1,28 Md	1,77 Md	1,51 Md	1,39 Md
Total des actifs immobiliers	838 M	1,28 Md	1,77 Md	1,51 Md	1,39 Md
Trésorerie et équivalents	24,44 M	330 M	90,18 M	52,31 M	65,2 M
Créances clients, total	2,52 M	1,45 M	1,34 M	1,77 M	3,15 M
Autres créances	5,89 M	3,51 M	11,48 M	2,97 M	2,19 M
Investissements en titres de créance et de participation	90 k	50 k	4,43 M	1,05 M	170 k
Liquidités soumises à restrictions	390 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5,92 M	12,28 M	18,61 M	78,19 M	51,04 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,15 M	240 k	2,11 M	1,23 M	2,7 M
Autres actifs à long terme, total	1,17 M	1,17 M	1,17 M	1,76 M	1,76 M
Total des actifs	879 M	1,63 Md	1,89 Md	1,65 Md	1,51 Md
Passifs
Dette à long terme	341 M	492 M	701 M	770 M	696 M
Comptes à payer, total	3,57 M	3,31 M	7,44 M	8,25 M	4,81 M
Charges à payer, total	5,18 M	16,88 M	28,39 M	19,42 M	18,5 M
Impôts sur le revenu à payer	340 k	220 k	600 k	1,32 M	3,99 M
Recettes non acquises, courantes	540 k	1,73 M	2,97 M	2,54 M	2,22 M
Passif d'impôt différé Non courant	13,64 M	33,3 M	51,74 M	27,22 M	24,69 M
Autres passifs non courants	11,66 M	28,7 M	36,96 M	27,36 M	21,27 M
Total du passif	376 M	576 M	829 M	856 M	771 M
Actions ordinaires, total	4,23 M	8,07 M	8,07 M	8,07 M	8,07 M
Primes d'émissions d'actions	131 M	597 M	598 M	598 M	598 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	368 M	448 M	466 M	203 M	145 M
Résultat global et autres	-	60 k	-6,24 M	-12,67 M	-6,62 M
Total des fonds propres ordinaires	504 M	1,05 Md	1,07 Md	796 M	744 M
Total des capitaux propres	504 M	1,05 Md	1,07 Md	796 M	744 M
Total du passif et des capitaux propres	879 M	1,63 Md	1,89 Md	1,65 Md	1,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	423 M	807 M	807 M	807 M	807 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	423 M	807 M	807 M	807 M	807 M
Actif net par action	1,19	1,31	1,32	0,99	0,92
Actif corporel net	504 M	1,05 Md	1,07 Md	796 M	744 M
Actif corporel net par action	1,19	1,31	1,32	0,99	0,92
Total de la dette	341 M	492 M	701 M	770 M	696 M
Dette nette	316 M	162 M	611 M	718 M	631 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Septembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	44,79 M	105 M	58,77 M	-223 M	-17,74 M
Amortissement des charges différées, total	960 k	2,93 M	2,43 M	2,95 M	3,28 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-830 k	-7,33 M	-	2,73 M	-4,65 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	30 k	50 k	-4,38 M	3,91 M	1,47 M
Total des dépréciations d'actifs	-38,57 M	-106 M	-49,94 M	285 M	57,93 M
Variation des créances	18,7 M	-4,07 M	-24,3 M	-3,54 M	22,29 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,48 M	3,61 M	15,06 M	-8,1 M	1,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	5,27 M	8,37 M	-7,78 M	-1,96 M
Autres activités opérationnelles	13,68 M	31,52 M	24,68 M	-24,87 M	8,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,28 M	30,29 M	30,69 M	27,37 M	70,02 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-110 M	-384 M	-433 M	-153 M	-33,85 M
Vente d'actifs immobiliers, total	2,33 M	64,3 M	-	59,06 M	106 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-108 M	-320 M	-433 M	-93,96 M	72,19 M
Autres activités d'investissement, total	-	2,81 M	8,74 M	9,2 M	3,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	-108 M	-317 M	-424 M	-84,76 M	75,28 M
Dette à long terme émise, total	121 M	676 M	206 M	126 M	8,5 M
Total de la dette émise	121 M	676 M	206 M	126 M	8,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,5 M	-524 M	-	-59,5 M	-86 M
Total de la dette remboursée	-12,5 M	-524 M	-	-59,5 M	-86 M
Émission d'actions ordinaires	-	480 M	140 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-18,18 M	-25,3 M	-40,34 M	-40,34 M	-40,34 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-18,18 M	-25,3 M	-40,34 M	-40,34 M	-40,34 M
Autres activités de financement, total	-8,35 M	-15,68 M	-8,98 M	-5,76 M	-15,38 M
Flux de trésorerie de financement	81,97 M	591 M	157 M	20,4 M	-133 M
Ajustements des taux de change	20 k	740 k	-3,08 M	-880 k	810 k
Variation nette de la trésorerie	6,54 M	305 M	-240 M	-37,87 M	12,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,61 M	5,76 M	8,96 M	5,23 M	14,79 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,2 M	3,77 M	920 k	3,31 M	5,52 M
Dette nette émise / remboursée	108 M	152 M	206 M	66,5 M	-77,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,62 M	27,22 M	21,09 M	-34,84 M	52,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	25,91 M	29,57 M	24,41 M	-28,5 M	58,12 M
Variation du fonds de roulement net	-10,4 M	-9,99 M	-3,07 M	59,37 M	-24,54 M

Période Fiscale: Septembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,91	1,52	1,21	1,74	2,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,99	1,6	1,29	1,85	2,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,13	13,45	5,55	-24	-2,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,13	13,45	5,55	-24	-2,3
Analyse des marges
Marge brute %	82,74	83	75,95	82,29	82,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,02	23,57	26,28	20,47	19,44
Marge EBITA %	57,72	59,43	49,67	61,82	63,41
Marge d'EBIT %	57,72	59,43	49,67	61,82	63,41
Marge des activités poursuivies %	104,45	203,56	85,51	-279,58	-20,94
Marge nette %	104,45	203,56	85,51	-279,58	-20,94
Net Avail. Pour la marge commune %	104,45	203,56	85,51	-279,58	-20,94
Marge nette normalisée %	20,67	18,49	24,33	35,35	29,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	52,74	52,89	30,69	-43,61	62,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,42	57,45	35,51	-35,68	68,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,04	22,11	41,5	43,77	29,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,07	15,67	3,09	4,29	4,12
Quick Ratio	3,41	15,12	2,61	1,81	2,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,35	1,37	0,78	0,87	2,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,82	16,51	8,8	8,34	12,47
Délais de paiement des fournisseurs	248,29	143,5	118,69	202,36	164,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,6	46,72	65,78	96,79	93,57
Dette totale / Capital total	40,33	31,84	39,68	49,18	48,34
Dette à long terme / Capitaux propres	67,6	46,72	65,78	96,79	93,57
Dette à long terme / Capital total	40,33	31,84	39,68	49,18	48,34
Dette totale / Total de l'actif	42,7	35,36	43,76	51,83	50,91
EBIT / Charges d'intérêt	3,67	3,97	3,71	3,32	3,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	90,21	20,03	33,53	16,24	6,05
Résultat brut, Croissance 1 an	81,17	20,41	22,19	25,94	6,77
EBITA, 1 an Croissance en %	93	23,15	11,6	45,18	8,77
EBIT, 1 an Croissance %	93	23,15	11,6	45,18	8,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	170,21	133,91	-43,91	-480,06	-92,06
Résultat net, Croissance 1 an	170,21	133,91	-43,91	-480,06	-92,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	111,96	84,78	-62,79	-480,05	-92,06
Résultat net normalisé sur 1 an	108,53	7,4	75,64	68,93	-12,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,86	52,93	37,79	-14,33	-8,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,92	-42,46	-7,59	32,09	77,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,75	85,32	16,27	-12,83	-8,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,58	109,07	1,16	-25,35	-6,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,58	109,07	1,16	-25,35	-6,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,28 k	-6,16	1,32	-10,82	155,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	42,72	-21,17	-265,75	-252,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	32,21	-16,15	-217,13	-303,9
Dividende par action, 1 an de croissance	61,76	13,64	0	0	-25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	51,1	26,6	24,59	11,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	47,69	21,3	24,05	15,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-	54,45	17,23	27,07	25,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-	54,45	17,23	27,07	25,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	151,41	14,55	46,01	-45,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	151,41	14,55	46,01	-45,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	97,9	-17,08	18,91	-45,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	49,66	37,35	72,25	21,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	36,51	45,16	8,65	-11,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-14,21	-27,08	10,48	53,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	48,34	46,79	0,67	-10,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	48,57	45,43	-13,1	-16,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	48,57	45,43	-13,1	-16,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	232,73	-2,49	-4,94	51,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	5,17	14,1	58,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	4,47	-1,05	54,54
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	35,58	6,6	0	-13,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	45	23,05	18,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	38,65	22,82	18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	38,59	25,75	20,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	38,59	25,75	20,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	52,48	70,85	-44,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	52,48	70,85	-44,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	13,37	37,73	-51,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	57,86	47,16	37,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	36,94	21,76	2,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,05	-11,11	29,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	36,77	23,38	-2,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	30,71	16,44	-10,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	30,71	16,44	-10,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	123,85	-5,35	32,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,24	25,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,42	25,92
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	22,5	4,35	-9,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	91,26
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,63