Ratios Financiers Trivium Real Estate SOCIMI, S.A.

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YTRI

ES0105421004

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - BME 16:00:12 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,00 ^EUR	0,00%		0,00%	-2,99%

29/04/25

Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

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Données Financières Publiées: TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Autres recettes, total	31,46 M	35,72 M	38,71 M	39,74 M	31,47 M
Total Chiffre d'affaires	31,46 M	35,72 M	38,71 M	39,74 M	31,47 M
Dépenses immobilières	12,77 M	13,09 M	14,5 M	13,41 M	13,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	11,07 M	11,48 M	6,73 M	6,04 M	6,66 M
Autres dépenses de fonctionnement	153 k	985 k	1,24 M	1,34 M	-7,65 M
Total des dépenses de fonctionnement	23,99 M	25,56 M	22,48 M	20,79 M	12,55 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	7,47 M	10,16 M	16,23 M	18,95 M	18,92 M
Intérêts payés, total	-3,94 M	-4,39 M	-6,08 M	-13,49 M	-10,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	146 k	3,69 M	640 k
Charges d'intérêt nettes	-3,94 M	-4,39 M	-5,93 M	-9,8 M	-9,96 M
Autres produits non opérationnels	-1,3 M	-1,28 M	-1,31 M	-1,6 M	-1,75 M
EBT, hors éléments non courants	2,24 M	4,49 M	9 M	7,54 M	7,21 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-15,15 k	-14,12 k	-10,59 k	-14,02 k	-5,67 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	6,79 M	1,89 M	2,77 M	1,96 M	2,29 M
Autres éléments non courants	-	-	420 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,01 M	6,37 M	12,18 M	9,49 M	9,49 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	9,01 M	6,37 M	12,18 M	9,49 M	9,49 M
Résultat net part du groupe	9,01 M	6,37 M	12,18 M	9,49 M	9,49 M
Résultat net	9,01 M	6,37 M	12,18 M	9,49 M	9,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,01 M	6,37 M	12,18 M	9,49 M	9,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,01 M	6,37 M	12,18 M	9,49 M	9,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,8	1,26	2,42	1,88	1,88
BPA de base - Activités poursuivies	1,8	1,26	2,42	1,88	1,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
Bénéfice net par action - dilué	1,8	1,26	2,42	1,88	1,88
BPA dilué - Activités poursuivies	1,8	1,26	2,42	1,88	1,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
BPA de base normalisé	0,28	0,56	1,12	0,94	0,89
BPA dilué normalisé	0,28	0,56	1,12	0,94	0,89
Ratio de distribution	-	250,19	126,66	106,28	69,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	18,54 M	21,65 M	22,96 M	24,99 M	25,58 M
EBITA	7,47 M	10,16 M	16,23 M	18,95 M	18,92 M
EBIT	7,47 M	10,16 M	16,23 M	18,95 M	18,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,4 M	2,81 M	5,62 M	4,71 M	4,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	4,39 M	6,08 M	13,49 M	10,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	8,39 M	8,83 M	9,6 M	124 k	9,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	466 M	485 M	489 M	491 M	506 M
Amortissements cumulés	-30,42 M	-41,9 M	-48,58 M	-54,62 M	-61,29 M
Immobilisations corporelles nettes	435 M	443 M	440 M	437 M	445 M
Total des actifs immobiliers	435 M	443 M	440 M	437 M	445 M
Trésorerie et équivalents	8,56 M	19,7 M	18,37 M	13,69 M	6,99 M
Créances clients, total	299 k	473 k	274 k	324 k	556 k
Autres créances	745 k	1,12 M	1,67 M	2,34 M	2,35 M
Investissements en titres de créance et de participation	4,96 M	5,04 M	5,37 M	5,43 M	5,34 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	37,93 k	75 k	139 k	234 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	817 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	496 k	496 k	496 k	496 k	496 k
Autres actifs à long terme, total	14 M	6,16 M	4,79 M	2,57 M	1,04 M
Total des actifs	464 M	476 M	471 M	463 M	462 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	192 k	237 k	524 k	249 M	13,75 k
Dette à long terme	233 M	247 M	248 M	-	248 M
Comptes à payer, total	137 k	136 k	225 k	281 k	423 k
Charges à payer, total	227 k	331 k	373 k	366 k	469 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	5,24 M	5,26 M	3,96 M	1,87 M	3,43 M
Passif d'impôt différé Non courant	11,35 M	11,35 M	11,35 M	11,35 M	11,35 M
Autres passifs non courants	5,57 M	5,61 M	5,66 M	6,93 M	5,97 M
Total du passif	256 M	270 M	270 M	270 M	270 M
Actions ordinaires, total	5 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
Primes d'émissions d'actions	218 M	219 M	219 M	214 M	211 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,67 M	-8,1 M	-4,01 M	-8,05 M	-9,54 M
Résultat global et autres	-9,21 M	-10,69 M	-19,67 M	-18,45 M	-14,06 M
Total des fonds propres ordinaires	209 M	206 M	201 M	193 M	192 M
Total des capitaux propres	209 M	206 M	201 M	193 M	192 M
Total du passif et des capitaux propres	464 M	476 M	471 M	463 M	462 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
Actif net par action	41,73	40,8	39,83	38,21	38,11
Actif corporel net	209 M	206 M	201 M	193 M	192 M
Actif corporel net par action	41,73	40,8	39,83	38,21	38,11
Total de la dette	233 M	247 M	249 M	249 M	248 M
Dette nette	225 M	228 M	230 M	235 M	241 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	132 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	185 M	185 M	185 M	185 M	185 M
Bâtiments, total	257 M	269 M	272 M	274 M	288 M
Machines, total	15,83 M	21,16 M	2,93 M	21,47 M	13,92 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	705 k	412 k	259 k	295 k	246 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	9,01 M	6,37 M	12,18 M	9,49 M	9,49 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	11,07 M	11,48 M	6,73 M	6,04 M	6,66 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	11,07 M	11,48 M	6,73 M	6,04 M	6,66 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	5,67 k
Total des dépréciations d'actifs	-6,78 M	-1,87 M	-2,76 M	-1,94 M	-2,29 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-747 k	-39,66 k	51 k	35,41 k	144 k
Variation des créances	2,65 M	570 k	13,63 k	-934 k	-597 k
Variation des dettes fournisseurs	793 k	17,62 k	-777 k	-19,85 k	-6,33 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-29,92 k	513 k	690 k	-56,28 k	701 k
Autres activités opérationnelles	1,63 M	737 k	686 k	947 k	1,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	17,6 M	17,78 M	16,81 M	13,55 M	15,41 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-11,58 M	-5,81 M	-2,67 M	-2,81 M	-10,21 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-11,58 M	-5,81 M	-2,67 M	-2,81 M	-10,21 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,58 M	-5,81 M	-2,67 M	-2,81 M	-10,21 M
Dette à long terme émise, total	10,67 M	13,15 M	-	-	-
Total de la dette émise	10,67 M	13,15 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1,91 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,97 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-14 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-15,93 M	-15,42 M	-10,08 M	-6,61 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-15,93 M	-15,42 M	-10,08 M	-6,61 M
Autres activités de financement, total	92 k	-5,37 k	-45,76 k	-5,35 M	-3,37 M
Flux de trésorerie de financement	-3,23 M	-822 k	-15,47 M	-15,43 M	-11,89 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	2
Variation nette de la trésorerie	2,78 M	11,14 M	-1,33 M	-4,68 M	-6,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,3 M	4,6 M	6,02 M	13,84 M	10,65 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-13,59 k	-23,04 k	45,57 k	53,48 k	106 k
Dette nette émise / remboursée	10,67 M	13,15 M	-	-	-1,91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,86 M	14,64 M	11,51 M	5,81 M	14,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,32 M	17,38 M	15,31 M	14,24 M	20,77 M
Variation du fonds de roulement net	-3,59 M	450 k	1,57 M	3,64 M	-2,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,02	1,35	2,14	2,54	2,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,07	1,42	2,25	2,66	2,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,28	3,07	5,99	4,82	4,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,28	3,07	5,99	4,82	4,93
Analyse des marges
Marge brute %	59,42	63,35	62,54	66,26	56,98
Marge d’EBITDA %	58,94	60,6	59,33	62,88	81,29
Marge EBITA %	23,75	28,45	41,93	47,68	60,12
Marge d'EBIT %	23,75	28,45	41,93	47,68	60,12
Marge des activités poursuivies %	28,65	17,83	31,46	23,87	30,14
Marge nette %	28,65	17,83	31,46	23,87	30,14
Net Avail. Pour la marge commune %	28,65	17,83	31,46	23,87	30,14
Marge nette normalisée %	4,44	7,86	14,53	11,86	14,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	53,6	40,99	29,74	14,62	44,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,43	48,67	39,55	35,84	66,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,08	0,08	0,09	0,07
Rotation des actifs corporels	0,07	0,08	0,09	0,09	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	3,57	4,01	0,07	2,34
Quick Ratio	1,66	3,57	3,99	0,06	2,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,04	2,98	3,3	0,05	3,56
Délais de paiement des fournisseurs	4,32	3,8	4,55	6,91	9,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	111,77	120,3	123,9	129,37	129,04
Dette totale / Capital total	52,78	54,61	55,34	56,4	56,34
Dette à long terme / Capitaux propres	111,67	120,19	123,64	-	129,04
Dette à long terme / Capital total	52,73	54,56	55,22	-	56,34
Dette totale / Total de l'actif	55,07	56,77	57,38	58,36	58,39
EBIT / Charges d'intérêt	1,9	2,32	2,67	1,4	1,78
EBITDA / Charges d'intérêt	4,71	4,93	3,78	1,85	2,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,71	4,93	3,78	1,85	2,41
Dette totale / EBITDA	12,58	11,43	10,83	9,97	9,69
Dette nette / EBITDA	12,12	10,52	10,03	9,42	9,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,58	11,43	10,83	9,97	9,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,12	10,52	10,03	9,42	9,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,37	13,55	8,36	2,66	2,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,72	21,06	6,97	8,76	3,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,46	16,75	6,09	6,86	2,38
EBITA, 1 an Croissance en %	53,82	36,01	59,74	13,79	-0,14
EBIT, 1 an Croissance %	53,82	36,01	59,74	13,79	-0,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-140,01	-29,35	91,24	-22,1	-0,01
Résultat net, Croissance 1 an	-140,01	-29,35	91,24	-22,1	-0,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-29,92	91,24	-22,1	-0,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-751,97	100,92	100,2	-19,91	-4,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,38	1,71	-0,61	-0,74	1,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-69,94	58	-41,96	18,06	71,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,34	2,46	-0,98	-1,8	-0,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,92	-1,43	-2,38	-4,07	-0,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,92	-1,43	-2,38	-4,07	-0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	84,38	1,01	-5,42	-19,38	13,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	124,11	-13,17	-21,38	-50,66	143,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	93,39	-10,04	-11,93	-8,55	45,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,06	9,9	10,93	5,47	-9,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,32	8,52	13,8	7,86	-13,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,05	19,08	11,29	7,44	4,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,89	44,64	47,4	36,55	6,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,89	44,64	47,4	36,55	6,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	98,95	-46,83	16,24	22,06	-11,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	98,95	-46,83	16,24	22,06	-11,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	98,89	-	15,77	22,06	-11,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,19	261,93	100,56	29,55	-12,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,32	1,55	0,54	-0,68	0,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,78	-31,08	-4,24	-17,22	42,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,14	2,4	0,72	-1,39	-1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,27	-1,68	-1,91	-3,23	-2,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,27	-1,68	-1,91	-3,23	-2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,54	36,47	-2,26	-12,68	-4,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,25	39,5	-17,37	-37,01	9,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,87	31,9	-10,99	-9,49	15,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	122,1	-0,65	9,39	8,1	-4,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	108,02	-0,88	8	12,09	-7,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	107,18	-0,44	14,58	10,46	5,73
EBITA, 3 ans CAGR %	127,22	-5,23	49,51	36,37	23,02
EBIT, 3 ans CAGR %	127,22	-5,23	49,51	36,37	23,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	89,35	40,89	-18,54	1,72	14,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	89,35	40,89	-18,54	1,72	14,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	40,48	-	1,45	14,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	105,6	-12,43	197,1	49,96	17,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,37	-1	0,82	0,11	0,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,74	-6,25	-34,92	2,68	5,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,8	0,04	1,26	-0,13	-1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,57	-5,36	-1,91	-2,63	-2,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,57	-5,36	-1,91	-2,63	-2,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,02	36,99	20,77	-8,34	-4,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	16,1	15,23	-29,9	-1,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	13,73	15,28	-9,68	6,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	68,24	1,76	1,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	63,42	2,52	-1,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	61,58	2,64	10,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	91,1	9,68	31,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	91,1	9,68	31,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	55,78	33,03	-15,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	55,78	33,03	-15,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,8	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	103,57	2,42	83,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-1,22	-0,87	0,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,48	-10,8	-10,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-0,8	-0,53	0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,73	-4,51	-2,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,73	-4,51	-2,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,9	14,41	10,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,09	13,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,8	15,76