Ratios Financiers Triveni Glass Limited

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TRIVENIGQ6

INE094C01011

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,430 ^INR	-4,88%		-2,72%	-30,79%

28/07	Triveni Glass Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	Triveni Glass Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRIVENI GLASS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	11,06 M	12,06 M	1,18 M	867 k	1,39 M
Résultat Brut	-11,06 M	-12,06 M	-1,18 M	-867 k	-1,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,25 M	8,48 M	5,65 M	3,35 M	3,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 k	411 k	411 k	411 k	412 k
Autres dépenses de fonctionnement	8,08 M	6,76 M	7,79 M	4,5 M	5,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,33 M	15,65 M	13,85 M	8,26 M	9,93 M
Résultat d'Exploitation	-22,39 M	-27,71 M	-15,03 M	-9,13 M	-11,32 M
Intérêts payés, total	-50 k	-4 k	-1,9 M	-10 k	-2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,3 M	293 k	540 k	1,01 M	837 k
Charges d'intérêt nettes	1,25 M	289 k	-1,36 M	1 M	835 k
Autres produits non opérationnels	8,5 M	44,11 M	44,78 M	8,66 M	2,96 M
EBT, hors éléments non courants	-12,63 M	16,69 M	28,4 M	536 k	-7,52 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	325 k	347 k	63 k
Autres éléments non courants	-382 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-395 M	16,69 M	28,72 M	883 k	-7,46 M
Résultat des activités poursuivies	-395 M	16,69 M	28,72 M	883 k	-7,46 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-395 M	16,69 M	28,72 M	883 k	-7,46 M
Résultat net	-395 M	16,69 M	28,72 M	883 k	-7,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-395 M	16,69 M	28,72 M	883 k	-7,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-395 M	16,69 M	28,72 M	883 k	-7,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-31,28	1,32	2,28	0,07	-0,59
BPA de base - Activités poursuivies	-31,28	1,32	2,28	0,07	-0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,62 M	12,62 M	12,6 M	12,62 M	12,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-31,28	1,32	2,28	0,07	-0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-31,28	1,32	2,28	0,07	-0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,62 M	12,62 M	12,6 M	12,62 M	12,62 M
BPA de base normalisé	-0,63	0,83	1,41	0,03	-0,37
BPA dilué normalisé	-0,63	0,83	1,41	0,03	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,39 M	-27,3 M	-14,62 M	-8,72 M	-10,91 M
EBITA	-22,39 M	-27,71 M	-15,03 M	-9,13 M	-11,32 M
EBIT	-22,39 M	-27,71 M	-15,03 M	-9,13 M	-11,32 M
EBITDAR	-21,36 M	-26,28 M	-13,75 M	-7,94 M	-10,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,81 M	44,4 M	45,65 M	10,02 M	3,86 M
Résultat net normalisé	-7,9 M	10,43 M	17,75 M	335 k	-4,7 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	160 k	190 k	156 k	149 k	164 k
Dépense de marketing	160 k	190 k	156 k	149 k	164 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,03 M	1,02 M	868 k	776 k	886 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,16 k	163	69,82 k	329	71
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,03 M	1,02 M	798 k	776 k	886 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	11,06 M	12,06 M	1,18 M	867 k	1,39 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,91 M	130 k	953 k	74 k	4,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,51 M	-	3,83 M	2,04 M	-
Total des liquidités et VMP	12,41 M	130 k	4,78 M	2,11 M	4,68 M
Créances clients, total	1,26 M	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	122 k	-
Notes à recevoir	-	-	10 M	7,2 M	2,05 M
Total des créances	1,26 M	-	10 M	7,32 M	2,05 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	25,03 M	26,28 M	27,79 M	26,44 M	26,8 M
Total de l'actif circulant	38,71 M	26,41 M	42,57 M	35,88 M	33,53 M
Immobilisations corporelles brutes	62,74 M	62,87 M	62,42 M	62,42 M	62,42 M
Amortissements cumulés	-31,31 M	-31,72 M	-32,13 M	-32,54 M	-32,95 M
Immobilisations corporelles nettes	31,43 M	31,15 M	30,29 M	29,88 M	29,47 M
Total des actifs	70,14 M	57,56 M	72,87 M	65,76 M	63 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,13 M	10,37 M	2,36 M	1,22 M	973 k
Charges à payer, total	18,65 M	19,95 M	11,51 M	11,46 M	10,78 M
Emprunts à court terme	181 M	181 M	187 M	187 M	187 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	43,54 M	12,36 M	3,9 M	5,42 M	10,94 M
Autres passifs à court terme	776 k	155 k	15,77 M	7,64 M	7,69 M
Total du passif circulant	253 M	224 M	220 M	213 M	218 M
Dette à long terme	9,36 M	9,36 M	-	-	-
Total du passif	263 M	234 M	220 M	213 M	218 M
Actions ordinaires, total	126 M	126 M	126 M	126 M	126 M
Primes d'émissions d'actions	441 M	441 M	441 M	441 M	441 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,14 Md	-1,13 Md	-1,1 Md	-1,1 Md	-1,11 Md
Résultat global et autres	385 M	385 M	385 M	385 M	385 M
Total des fonds propres ordinaires	-193 M	-176 M	-147 M	-147 M	-155 M
Total des capitaux propres	-193 M	-176 M	-147 M	-147 M	-155 M
Total du passif et des capitaux propres	70,14 M	57,56 M	72,87 M	65,76 M	63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M
Actif net par action	-15,27	-13,94	-11,69	-11,66	-12,25
Actif corporel net	-193 M	-176 M	-147 M	-147 M	-155 M
Actif corporel net par action	-15,27	-13,94	-11,69	-11,66	-12,25
Total de la dette	191 M	191 M	187 M	187 M	187 M
Dette nette	178 M	191 M	182 M	185 M	183 M
Dette relative aux contrats de location	8,24 M	8,13 M	6,94 M	6,21 M	7,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	3,22 M	3,1 M	3 M	3 M	3 M
Bâtiments, total	50,93 M	56,33 M	55,98 M	55,98 M	55,98 M
Machines, total	2,58 M	3,44 M	3,44 M	3,44 M	3,44 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-395 M	16,69 M	28,72 M	883 k	-7,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	411 k	411 k	411 k	412 k
Amortissements et dépréciations, Total	1 k	411 k	411 k	411 k	412 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-26,55 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	1,26 M	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,61 M	1,24 M	-8,01 M	-1,15 M	-243 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-275 M	-29,32 M	-6,7 M	-5,43 M	4,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-668 M	-9,71 M	-12,13 M	-5,28 M	-2,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-137 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	647 M	-	27 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	60 k	-	-3,83 M	1,79 M	2,04 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-10 M	2,8 M	5,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	647 M	-137 k	13,18 M	4,59 M	7,19 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	400 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	400 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	12,34 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-224 k	-587 k	46 k
Flux de trésorerie de financement	12,34 M	-	-224 k	-187 k	46 k
Variation nette de la trésorerie	-8,56 M	-9,85 M	823 k	-879 k	4,61 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-287 M	-46,29 M	-30,98 M	-9,08 M	2,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-287 M	-46,29 M	-29,79 M	-9,07 M	2,91 M
Variation du fonds de roulement net	273 M	29,24 M	20,81 M	3,78 M	-9,57 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	400 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,52	-27,12	-14,4	-8,23	-10,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,39	-271,33	-34,75	-14,38	-19,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,32 k	-9,05	-17,76	-0,6	4,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,32 k	-9,05	-17,76	-0,6	4,94
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,12	0,19	0,17	0,15
Quick Ratio	0,05	0	0,02	0,01	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,64	-0,04	-0,06	-0,02	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	274,97	295,24	1,98 k	753,58	287,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-98,98	-108,37	-126,67	-127,19	-121,1
Dette totale / Capital total	-9,72 k	1,29 k	474,98	467,72	574,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,86	-5,32	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-477,32	63,59	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	374,7	405,69	302,39	323,81	345,39
EBIT / Charges d'intérêt	-447,76	-6,93 k	-7,92	-912,7	-5,66 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-447,74	-6,82 k	-7,7	-871,6	-5,45 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-447,74	-6,86 k	-7,7	-871,6	-5,45 k
Dette totale / EBITDA	-8,52	-6,99	-12,78	-21,48	-17,16
Dette nette / EBITDA	-7,96	-6,98	-12,45	-21,24	-16,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,52	-6,95	-12,78	-21,48	-17,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,96	-6,95	-12,45	-21,24	-16,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	3,7 k	9,06	-90,26	-26,21	60,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	164,5	21,93	-46,46	-40,37	25,15
EBITA, 1 an Croissance en %	163,23	23,76	-45,77	-39,26	24,03
EBIT, 1 an Croissance %	163,23	23,76	-45,77	-39,26	24,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,06 k	-104,23	72,11	-96,93	-944,51
Résultat net, Croissance 1 an	-63,06 k	-104,23	72,11	-96,93	-944,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,11 k	-232,12	70,16	-98,11	-1,5 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,06 k	-104,22	72,73	-96,93	-944,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-95,37	-0,87	-2,76	-1,36	-1,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-90,34	-17,92	26,58	-9,75	-4,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-201,52	-8,66	-16,2	-0,2	5,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-201,52	-8,66	-16,2	-0,2	5,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,07 k	-98,55	24,9	-56,45	-50,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,59 k	-83,9	-33,08	-70,7	-132,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,29 k	-83,9	-35,64	-69,56	-132,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-80,73	543,71	-67,4	-73,19	8,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,85	79,58	-19,2	-43,49	-13,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,16	80,5	-18,07	-42,61	-13,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,16	80,5	-18,07	-42,61	-13,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,65	415,92	-73,03	-77	-49,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,25	415,92	-73,03	-77	-49,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,97	415,92	49,94	-82,08	-48,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	62,65	415,44	-73	-76,98	-49,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-78,41	-78,58	-1,82	-2,06	-1,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-68,76	-71,84	1,93	6,88	-7,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,93	-3,7	-12,51	-8,55	2,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,93	-3,7	-12,51	-8,55	2,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	131,98	31,89	-86,53	-26,25	-53,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-82,67	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,85	333,79	-67,17	-55,72	-69,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,82	346,62	-67,81	-55,74	-68,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-66,82	-65,66	59,24	-57,2	-51,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,93	-5,54	19,97	-26,98	-26,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,48	-8,37	20,89	-25,85	-25,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,48	-8,37	20,89	-25,85	-25,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	157,7	-51,82	257,81	-86,92	-23,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	157,7	-52,49	257,81	-86,92	-23,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,88	-19,33	256,46	-65,12	-23,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	157,7	-51,85	258,02	-86,92	-23,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-52,25	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-65,66	-64,12	-64,53	-1,67	-1,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-57,83	-56,89	-53,53	-2,13	3,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,86	-2,38	-8,06	-8,59	-4,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,86	-2,38	-8,06	-8,59	-4,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,74	-57,24	29,51	-80,08	-35,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-89,09	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,6	-49,99	132,65	-68,4	-60,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,01	-49,97	134,15	-68,4	-60,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-51,04	-46,83	-67,06	-68,89	36,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,36	13,73	-15,49	-23,09	5,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,75	4,91	-18,32	-24,01	5,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,75	4,91	-18,32	-24,01	5,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,83	-20,12	4,48	-64,16	64,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,83	-20,12	4,48	-64,46	64,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,95	7,44	2,95	-55,81	64,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,83	-20,15	4,52	-64,16	64,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-42,18	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-47,48	-47,89	-47,72	-46,38	-46,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-40,77	-43,12	-39,97	-38,01	-38,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,51	-13,85	-15,76	-4,89	-4,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,51	-13,85	-15,76	-4,89	-4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,18	-44,04	-40,82	-46,82	-14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-66,34	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	81,99	-9,88	-18,12	-52,36	3,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	81,51	-9,92	-19,92	-52,36	4,6