Ratios Financiers TriStar Gold, Inc.

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CA89678B1094

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:42:13 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^CAD	+2,86%		+12,50%	-12,20%

04/06	TriStar Gold clôture un placement privé de 10,35 millions de dollars ; le titre recule de 7%	MT
27/05	TriStar Gold, Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRISTAR GOLD, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,38 M	1,45 M	1,23 M	1,53 M	1,75 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,64 k	2 k	1,81 k	723	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	4,95 k	-9,61 k	-25 k	18,17 k	12,04 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,39 M	1,44 M	1,2 M	1,55 M	1,76 M
Résultat d'Exploitation	-1,39 M	-1,44 M	-1,2 M	-1,55 M	-1,76 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12,12 k	74,64 k	123 k	65,03 k	73,89 k
Charges d'intérêt nettes	12,12 k	74,64 k	123 k	65,03 k	73,89 k
Gains (pertes) de change	51,21 k	-520 k	-14,04 k	-115 k	-58,02 k
Autres produits non opérationnels	1,53 M	895 k	383 k	-339 k	-530 k
EBT, hors éléments non courants	208 k	-988 k	-709 k	-1,93 M	-2,27 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	20,69 k	2 k	-	6 k
EBT, elements non courants inclus	208 k	-967 k	-707 k	-1,93 M	-2,27 M
Résultat des activités poursuivies	208 k	-967 k	-707 k	-1,93 M	-2,27 M
Résultat net part du groupe	208 k	-967 k	-707 k	-1,93 M	-2,27 M
Résultat net	208 k	-967 k	-707 k	-1,93 M	-2,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	208 k	-967 k	-707 k	-1,93 M	-2,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	208 k	-967 k	-707 k	-1,93 M	-2,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	230 M	248 M	263 M	280 M	325 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	230 M	248 M	263 M	280 M	325 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,39 M	-1,44 M	-1,2 M	-1,54 M	-1,76 M
EBITA	-1,39 M	-1,44 M	-1,2 M	-1,55 M	-1,76 M
EBIT	-1,39 M	-1,44 M	-1,2 M	-1,55 M	-1,76 M
EBITDAR	-1,36 M	-1,41 M	-1,17 M	-1,52 M	-1,73 M
Résultat net normalisé	130 k	-617 k	-443 k	-1,21 M	-1,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	535 k	707 k	354 k	531 k	500 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	32,58 k	25,04 k	26,3 k	27,62 k	29 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	81,78 k	146 k	17,94 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	329 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	81,78 k	146 k	17,94 k	329 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,37 M	4,98 M	3,77 M	503 k	4,45 M
Total des liquidités et VMP	5,37 M	4,98 M	3,77 M	503 k	4,45 M
Autres créances	93,19 k	49,63 k	47,66 k	9,18 k	57,62 k
Total des créances	93,19 k	49,63 k	47,66 k	9,18 k	57,62 k
Dépenses payées d'avance	130 k	143 k	89,6 k	85,11 k	106 k
Total de l'actif circulant	5,6 M	5,17 M	3,9 M	597 k	4,62 M
Immobilisations corporelles brutes	22,34 M	24,6 M	26,84 M	28,52 M	29,82 M
Amortissements cumulés	-392 k	-338 k	-317 k	-273 k	-
Immobilisations corporelles nettes	21,95 M	24,26 M	26,52 M	28,25 M	29,82 M
Total des actifs	27,55 M	29,43 M	30,43 M	28,84 M	34,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	342 k	238 k	313 k	245 k	223 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	2,53 M
Total du passif circulant	342 k	238 k	313 k	245 k	2,75 M
Autres passifs non courants	1,57 M	919 k	581 k	668 k	223 k
Total du passif	1,92 M	1,16 M	894 k	913 k	2,97 M
Actions ordinaires, total	52,46 M	55,92 M	57,87 M	57,87 M	63,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,75 M	-31,72 M	-32,43 M	-34,36 M	-36,63 M
Résultat global et autres	3,93 M	4,07 M	4,09 M	4,42 M	4,67 M
Total des fonds propres ordinaires	25,63 M	28,28 M	29,53 M	27,93 M	31,47 M
Total des capitaux propres	25,63 M	28,28 M	29,53 M	27,93 M	31,47 M
Total du passif et des capitaux propres	27,55 M	29,43 M	30,43 M	28,84 M	34,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	255 M	255 M	280 M	289 M	352 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	230 M	255 M	280 M	280 M	352 M
Actif net par action	0,11	0,11	0,11	0,1	0,09
Actif corporel net	25,63 M	28,28 M	29,53 M	27,93 M	31,47 M
Actif corporel net par action	0,11	0,11	0,11	0,1	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,37 M	-4,98 M	-3,77 M	-503 k	-4,45 M
Dette relative aux contrats de location	261 k	200 k	210 k	221 k	232 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	407 k	343 k	324 k	276 k	-
Employés à temps plein	27	28	31	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	208 k	-967 k	-707 k	-1,93 M	-2,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,64 k	2 k	1,81 k	723	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,64 k	2 k	1,81 k	723	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-20,69 k	-2 k	-	-6 k
Rémunération à base d'actions (CF)	81,78 k	146 k	17,94 k	329 k	-
Autres activités d'exploitation, total	3,58 M	1,71 M	2,77 M	119 k	362 k
Variation des créances	-70,4 k	48,02 k	3,26 k	35,22 k	-46,61 k
Variation des dettes fournisseurs	-169 k	-107 k	62,25 k	-23,17 k	-41,27 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,52 k	-25,32 k	27,66 k	21,28 k	-8,19 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,67 M	786 k	2,17 M	-1,45 M	-2,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,93 M	-2,31 M	-2,26 M	-1,72 M	-1,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	20,69 k	2 k	-	6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,93 M	-2,29 M	-2,26 M	-1,72 M	-1,57 M
Émission d'actions ordinaires	80,86 k	3,95 M	2,34 M	-	8,06 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-572 k
Flux de trésorerie de financement	80,86 k	3,95 M	2,34 M	-	7,49 M
Ajustements des taux de change	-5,48 M	-2,84 M	-3,47 M	-90,36 k	41,28 k
Variation nette de la trésorerie	-4,65 M	-396 k	-1,21 M	-3,26 M	3,95 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,94 M	-3,14 M	-2,87 M	-2,38 M	-722 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,94 M	-3,14 M	-2,87 M	-2,38 M	-722 k
Variation du fonds de roulement net	226 k	73,78 k	-130 k	24,82 k	-1,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,06	-3,15	-2,51	-3,26	-3,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,41	-3,33	-2,6	-3,36	-3,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,82	-3,59	-2,45	-6,73	-7,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,82	-3,59	-2,45	-6,73	-7,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,35	21,75	12,48	2,44	1,68
Quick Ratio	15,97	21,15	12,2	2,09	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	10,72	3,3	6,95	-5,93	-0,73
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,96	3,93	2,94	3,17	8,63
Dette nette / EBITDA	3,87	3,47	3,14	0,33	2,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,25	1,33	1,09	0,15	1,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,51	3,4	-16,4	28,73	13,92
EBITA, 1 an Croissance en %	18,47	3,42	-16,39	28,6	13,91
EBIT, 1 an Croissance %	18,47	3,42	-16,39	28,6	13,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-265,96	-565,21	-26,85	173,4	17,28
Résultat net, Croissance 1 an	-265,96	-565,21	-26,85	173,4	17,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-266,23	-575,16	-28,18	172,63	17,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-251,17	-578,99	-31,08	272,12	0,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,37	10,52	9,33	6,49	5,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,76	6,83	3,38	-5,21	19,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,48	10,31	4,45	-5,43	12,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,48	10,31	4,45	-5,43	12,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,25	-78,6	176,71	9,97	38,34
CAPEX, Croissance 1 an	-24,81	-20,97	-2,04	-24	-8,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,88	-20,34	-8,61	-16,87	-62,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,88	-20,34	-8,61	-16,87	-62,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,41	10,69	-7,03	3,74	21,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,42	10,69	-7,01	3,69	21,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,42	10,69	-7,01	3,69	21,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,47	177,86	84,47	41,41	79,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,47	177,86	84,47	41,41	79,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-65,47	181,04	84,73	39,93	79,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,51	155,34	81,69	60,14	92,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,67	12,92	9,92	7,9	6,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,76	0,34	5,09	-1,01	6,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,07	5,8	7,34	-0,62	3,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,07	5,8	7,34	-0,62	3,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	131,07	-43,87	-23,06	35,94	23,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,38	-22,91	-12,01	-13,71	-16,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,35	-16,22	-14,68	-12,84	-49,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,35	-16,22	-14,68	-12,84	-49,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,71	-1,19	0,8	3,63	7,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,71	-1,2	0,81	3,6	6,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,71	-1,2	0,81	3,6	6,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,09	-17,83	78,08	110,32	32,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,09	-17,83	78,08	110,32	32,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,07	-17,25	78,34	110,32	32,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,57	-26,25	65,01	130,73	36,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,4	14,58	11,71	8,77	7,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,11	10,09	1,34	1,54	5,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,98	14,12	5,35	2,9	3,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,98	14,12	5,35	2,9	3,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,25	4,54	-4,47	-26,6	36,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,44	5,2	-16,5	-16,21	-11,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,12	8,34	-13,76	-15,42	-38,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,12	8,34	-13,76	-15,42	-38,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,31	-8,04	-5,05	0,75	8,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,3	-8,02	-5,04	0,73	8,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,3	-8,02	-5,04	0,73	8,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,29	3,36	3,06	2,1	78,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,29	3,36	3,06	2,1	78,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,29	3,65	3,14	2,1	78,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,16	-17,17	-5,38	0,57	75,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,34	6,82	6,57	11,86	9,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,77	9,78	8,66	5,51	3,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,04	10,21	8,92	7,98	4,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,04	10,21	8,92	7,98	4,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,82	88,95	6,97	16,12	-4,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,55	-7,4	4,09	-2,82	-16,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,81	-3,98	-1,65	-0,69	-30,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,81	-3,98	-1,65	-0,69	-30,55