Flux de Trésorerie Trinity Watthana

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TH0695010007

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Thailand S.E. 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,340 ^THB	-0,85%		-1,68%	+15,84%

14/08	Trinity Watthana Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Trinity Watthana Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRINITY WATTHANA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	119 M	109 M	84,34 M	100 M	109 M
Intérêts payés, total	86,24 M	117 M	142 M	128 M	95,96 M
Revenus nets d'intérêts	32,52 M	-7,99 M	-57,43 M	-27,75 M	12,93 M
Commission de courtage	612 M	570 M	387 M	401 M	301 M
Négociations et transactions pour compte propre	-	-	-	-	-
Asset Management Fee	66,35 M	49,38 M	44,27 M	77,92 M	48,48 M
Autres recettes, total	196 M	88,58 M	-213 M	57,6 M	37,72 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	906 M	700 M	161 M	509 M	400 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	906 M	700 M	161 M	509 M	400 M
Salaires et autres avantages sociaux	458 M	329 M	218 M	318 M	293 M
Coût des services fournis, total	64,98 M	61,06 M	44,29 M	50,66 M	50,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	44,02 M	42,13 M	50,73 M	52,09 M	56 M
Provision pour créances douteuses	-	-	239 M	37,42 M	17,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	49 M	64,12 M	53,64 M	61,5 M	56,25 M
Total des dépenses de fonctionnement	616 M	496 M	605 M	520 M	474 M
Résultat d'Exploitation	291 M	203 M	-445 M	-10,91 M	-73,54 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	15,44 M	14,67 M	1,63 M	8,22 M	-14,55 M
EBT, hors éléments non courants	306 M	218 M	-443 M	-2,69 M	-88,09 M
Autres éléments non courants	-	8,1 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	306 M	218 M	-443 M	-2,69 M	-88,09 M
Charge d'impôt	55,82 M	39,74 M	-89,77 M	-3,2 M	-8,65 M
Résultat des activités poursuivies	250 M	178 M	-353 M	514 k	-79,43 M
Résultat net part du groupe	250 M	178 M	-353 M	514 k	-79,43 M
Résultat net	250 M	178 M	-353 M	514 k	-79,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	250 M	178 M	-353 M	514 k	-79,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	250 M	178 M	-353 M	514 k	-79,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,18	0,83	-1,65	0	-0,37
BPA de base - Activités poursuivies	1,18	0,83	-1,65	0	-0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	211 M	214 M	214 M	214 M	214 M
Bénéfice net par action - dilué	1,17	0,83	-1,65	0	-0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	1,17	0,83	-1,65	0	-0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	214 M	214 M	214 M	214 M	214 M
BPA de base normalisé	0,91	0,64	-1,29	-0,01	-0,26
BPA dilué normalisé	0,89	0,64	-1,29	-0,01	-0,26
Dividende par action	1	-	-	-	-
Ratio de distribution	64,28	111,17	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	993 M	817 M	302 M	637 M	496 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,24	18,22	20,26	119,12	9,83
Impôts intérieurs courants	53,8 M	41,16 M	-	306 k	284 k
Total des impôts courants	53,8 M	41,16 M	-	306 k	284 k
Impôts intérieurs différés	2,02 M	-1,42 M	-89,77 M	-3,51 M	-8,94 M
Total des impôts différés	2,02 M	-1,42 M	-89,77 M	-3,51 M	-8,94 M
Résultat net normalisé	191 M	136 M	-277 M	-1,68 M	-55,05 M
Provisions de pension	816 k	757 k	770 k	1,43 M	1,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	49,9 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	49,9 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	112 M	179 M	84,63 M	46,51 M	60,85 M
Créances clients, total	3,7 Md	4,54 Md	3,1 Md	2,28 Md	1,99 Md
Autres créances	1,28 Md	1,17 Md	930 M	1,01 Md	1,01 Md
Immobilisations corporelles brutes	212 M	178 M	308 M	285 M	334 M
Amortissements cumulés	-134 M	-139 M	-77,08 M	-76,94 M	-173 M
Immobilisations corporelles nettes	78,44 M	38,87 M	231 M	208 M	161 M
Goodwill	50,87 M	50,87 M	50,87 M	50,87 M	50,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,36 M	13,92 M	13,36 M	13,29 M	13,11 M
Investissements en titres de créance et de participation	371 M	302 M	352 M	212 M	189 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	616 M	703 M	374 M	120 M	158 M
Autres actifs à court terme, total	12,4 M	30,62 M	63,8 M	57,06 M	14,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	52,69 M	52,8 M	143 M	148 M	157 M
Autres actifs à long terme, total	122 M	151 M	165 M	444 M	161 M
Total des actifs	6,41 Md	7,24 Md	5,51 Md	4,6 Md	3,97 Md
Passifs
Comptes à payer, total	388 M	401 M	137 M	92,11 M	67,1 M
Charges à payer, total	172 M	121 M	44,59 M	62,56 M	30,2 M
Emprunts à court terme	2,58 Md	3,01 Md	1,94 Md	2,4 Md	2,35 Md
Part à court terme de la dette à long terme	665 M	1,04 Md	1,36 Md	384 M	-
Part à court terme des contrats de location	31,64 M	23,72 M	27,66 M	31,05 M	23,91 M
Dette à long terme	616 M	736 M	318 M	-	-
Contrats de location à long terme	25,63 M	1,37 M	140 M	115 M	92,06 M
Impôts sur le revenu à payer	29,51 M	17,06 M	145 k	178 k	105 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	21,76 M	31,99 M	22,39 M	20,09 M	22,23 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	88,18 M	88,78 M	93,78 M	87,59 M	59,26 M
Autres passifs non courants	42,05 M	31,31 M	36,78 M	23,86 M	27,64 M
Total du passif	4,66 Md	5,5 Md	4,12 Md	3,22 Md	2,67 Md
Actions ordinaires, total	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md
Primes d'émissions d'actions	292 M	292 M	292 M	292 M	292 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	446 M	425 M	68,81 M	14,01 M	-66,56 M
Résultat global et autres	-54,62 M	-49,39 M	-46,58 M	1,49 M	1,49 M
Total des fonds propres ordinaires	1,76 Md	1,74 Md	1,39 Md	1,38 Md	1,3 Md
Total des capitaux propres	1,76 Md	1,74 Md	1,39 Md	1,38 Md	1,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,41 Md	7,24 Md	5,51 Md	4,6 Md	3,97 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	214 M	214 M	214 M	214 M	214 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	214 M	214 M	214 M	214 M	214 M
Actif net par action	8,19	8,11	6,47	6,43	6,06
Actif corporel net	1,69 Md	1,67 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,23 Md
Actif corporel net par action	7,9	7,81	6,17	6,13	5,76
Total de la dette	3,91 Md	4,81 Md	3,79 Md	2,93 Md	2,47 Md
Dette relative aux PBO non financés	88,18 M	88,78 M	93,78 M	87,58 M	59,26 M
Dette nette	3,19 Md	3,93 Md	3,33 Md	2,77 Md	2,25 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	38,85 M	61,47 M	76,6 M	84,97 M	70,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	250 M	178 M	-353 M	514 k	-79,43 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	42,25 M	40,41 M	49,13 M	50,51 M	53,51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	586 k	470 k	327 k	204 k	745 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	42,83 M	40,88 M	49,46 M	50,71 M	54,26 M
Amortissement des charges différées, total	1,19 M	1,25 M	1,27 M	1,38 M	1,74 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-922 k	437 k	-1,93 M	-1,19 M	-2,76 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,7 M	147 M	130 M	-7,24 M	-3,15 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-79,53 k	-10,53 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-15,44 M	-14,67 M	-1,63 M	-8,22 M	14,55 M
Rémunération à base d'actions (CF)	49,9 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-25,23 k	-604	239 M	37,42 M	17,86 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-1,08 Md	-839 M	1,21 Md	787 M	402 M
Variation des dettes fournisseurs	124 M	12,8 M	-263 M	-45,25 M	-19,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	840 M	827 M	-821 M	-119 M	230 M
Autres activités opérationnelles	77,18 M	-29,07 M	-108 M	23,49 M	-121 M
Flux de trésorerie d'exploitation	237 M	326 M	79,64 M	720 M	496 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,07 M	-3,55 M	-58,2 M	-26,18 M	-5,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	926 k	1,35 M	2,13 M	1,22 M	2,96 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-2,73 M	-4,28 M	-110 k	-3,62 M	-4,86 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5 M	-7,5 M	-74,3 M	109 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-66,13 M	-14,43 M	-5,61 M	-3,41 M	104 k
Flux de trésorerie d'investissement	-78,01 M	-28,41 M	-136 M	76,7 M	-7,44 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	495 M	43 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	65,2 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	560 M	43 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-95 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,81 M	-32,41 M	-29,69 M	-1,4 Md	-422 M
Total de la dette remboursée	-31,81 M	-32,41 M	-29,69 M	-1,4 Md	-517 M
Émission d'actions ordinaires	78,2 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-161 M	-198 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-161 M	-198 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-8,01 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-114 M	-231 M	-37,7 M	-835 M	-474 M
Variation nette de la trésorerie	44,34 M	66,48 M	-94,15 M	-38,12 M	14,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	87,47 M	105 M	140 M	112 M	89,87 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,04 M	48,23 M	21,36 M	6,31 M	73,79 k
Dette nette émise / remboursée	-31,81 M	-32,41 M	-29,69 M	-835 M	-474 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,37	2,61	-5,55	0,01	-1,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,92	10,21	-22,61	0,04	-5,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,92	10,21	-22,61	0,04	-5,93
Analyse des marges
Marge brute %	92,83	91,27	72,43	90,04	87,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,51	47	135,55	62,5	73,21
Marge des activités poursuivies %	27,6	25,5	-219,97	0,1	-19,85
Marge nette %	27,6	25,5	-219,97	0,1	-19,85
Net Avail. Pour la marge commune %	27,6	25,5	-219,97	0,1	-19,85
Marge nette normalisée %	21,1	19,49	-172,4	-0,33	-13,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,1	0,03	0,1	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	1,43	1,29	1,18	1,3
Quick Ratio	1,47	1,42	1,27	1,16	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,07	0,02	0,24	0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	222,97	276,34	273,1	212,51	189,84
Dette totale / Capital total	69,04	73,43	73,2	68	65,5
Dette à long terme / Capitaux propres	36,55	42,41	33,04	8,34	7,09
Dette à long terme / Capital total	11,32	11,27	8,86	2,67	2,45
Dette totale / Total de l'actif	72,62	75,97	74,83	69,99	67,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,99	-22,82	-77,03	216,65	-21,36
Résultat brut, Croissance 1 an	40,89	-24,12	-81,77	293,62	-23,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	91,76	-28,68	-298,1	-100,15	-15,54 k
Résultat net, Croissance 1 an	91,76	-28,68	-298,1	-100,15	-15,54 k
Résultat net normalisé sur 1 an	96,91	-28,71	-303,16	-99,39	3,17 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	78,66	-28,88	-298,59	-100,15	-15,55 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,93	-0,92	-20,32	-0,49	-5,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,14	12,88	-23,92	-16,52	-13,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,3	-1,11	-21,07	-0,5	-6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	51,7	37,53	-75,54	103,15	-34,33
CAPEX, Croissance 1 an	-29,79	-30,06	1,54 k	-55,02	-78,45
Dividende par action, 1 an de croissance	100	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,92	3,57	-57,9	-14,72	57,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,24	3,4	-62,81	-15,3	73,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,8	16,94	18,86	-94,63	-52,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,8	16,94	18,86	-94,63	-52,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,21	18,48	20,35	-88,9	-55,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	55,21	12,72	18,69	-94,63	-52,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,44	4,37	-11,15	-10,95	-3,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,67	19,8	-7,33	-20,3	-15,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,6	4,44	-11,65	-11,38	-3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,24	44,45	-42	48,7	18,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-49,44	-29,92	238,79	171,7	-68,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	50,76	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,98	4,69	-37,31	-17,51	-16,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,82	5,41	-42,02	-18,35	-18,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,29	22,63	39,4	-87,29	-23,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,29	22,63	39,4	-87,29	-23,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,4	22,31	41,82	-79,36	-26,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,06	19,66	36,03	-87,3	-23,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,2	3,27	-4,61	-7,73	-9,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,8	18,02	2,98	-10,5	-18,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,33	3,31	-4,87	-8,08	-9,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	127,24	33,3	-20,09	44,88	15,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,13	-43,67	100,49	72,84	16,73
Dividende par action, 3 ans CAGR %	46,2	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,45	3,42	-22,67	-3,56	-9,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,15	3,73	-25,72	-3,42	-10,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,41	44,75	39	-64,92	-9,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,41	44,75	39	-64,92	-9,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,03	12,25	38,12	-53,15	-10,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,69	42,39	38,8	-65,43	-10,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,88	1,63	-2,24	-2,67	-4,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,9	12,85	7,02	0,87	-4,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,94	1,65	-2,38	-2,84	-4,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,18	-1,1	31,6	39,26	26,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,58	-19,08	78,22	5,7	-4,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	9	-	-	-	-