Ratios Financiers Trifecta Gold Ltd.

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CA89615V2003

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^CAD	+3,23%		-3,03%	-17,95%

15/09	Trifecta Gold Ltd. achève son programme de forage à Rye et fait le point sur l'exploration	CI
28/07	Trifecta Gold Ltd. présente les projets Liam et Lois dans le centre-est du Yukon	CI

c4eef1c47c5.apQODLsTdlCdsDZaaaKQgKMJduzqrtxkQuAjLgD7g-U.R843evdQMw_aiWAJAJXG9JReGYKaxoooEIhxZkPC1KAroGtkiGM9CdP1dw

Données Financières Publiées: TRIFECTA GOLD LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	100	147	708
Résultat Brut	-	-	-100	-147	-708
Frais de vente, généraux et administratifs, total	235 k	207 k	203 k	302 k	307 k
Rémunération à base d'actions (IS)	135 k	45,65 k	1,97 k	101 k	381 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	415 k	-	1	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	370 k	668 k	205 k	403 k	688 k
Résultat d'Exploitation	-370 k	-668 k	-205 k	-403 k	-689 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,18 k	14,53 k	29,38 k	26,98 k	71,96 k
Charges d'intérêt nettes	3,18 k	14,53 k	29,38 k	26,98 k	71,96 k
Gains (pertes) de change	1,74 k	2,87 k	-1,81 k	2,92 k	-5,3 k
Autres produits non opérationnels	-68,06 k	-32,49 k	-25,9 k	-154 k	-198 k
EBT, hors éléments non courants	-433 k	-683 k	-203 k	-527 k	-820 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	822 k
EBT, elements non courants inclus	-433 k	-683 k	-203 k	-527 k	2,3 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	179 k
Résultat des activités poursuivies	-433 k	-683 k	-203 k	-527 k	-176 k
Résultat net part du groupe	-433 k	-683 k	-203 k	-527 k	-176 k
Résultat net	-433 k	-683 k	-203 k	-527 k	-176 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-433 k	-683 k	-203 k	-527 k	-176 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-433 k	-683 k	-203 k	-527 k	-176 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,36 M	20,02 M	20,02 M	25,18 M	40,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,04	-0,01	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,01	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,36 M	20,02 M	20,02 M	25,18 M	40,9 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-252 k	210 k	-403 k	-689 k
EBITA	-370 k	-668 k	-205 k	-403 k	-689 k
EBIT	-370 k	-668 k	-205 k	-403 k	-689 k
EBITDAR	-	-234 k	228 k	-385 k	-671 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	7,78 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	179 k
Résultat net normalisé	-271 k	-427 k	-127 k	-330 k	-513 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	200 k	162 k	155 k	254 k	259 k
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	18 k	18 k	18 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	135 k	45,65 k	1,97 k	101 k	381 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	135 k	45,65 k	1,97 k	101 k	381 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,75 M	1,03 M	559 k	310 k	2,97 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,75 M	1,03 M	559 k	310 k	2,97 M
Autres créances	43,21 k	30,2 k	53,09 k	116 k	142 k
Total des créances	43,21 k	30,2 k	53,09 k	116 k	142 k
Dépenses payées d'avance	29,08 k	7,68 k	31,97 k	46,96 k	39,3 k
Total de l'actif circulant	1,82 M	1,07 M	644 k	473 k	3,16 M
Immobilisations corporelles brutes	3,12 M	3,22 M	3,46 M	4,69 M	7,59 M
Immobilisations corporelles nettes	3,12 M	3,22 M	3,46 M	4,69 M	7,59 M
Autres actifs à long terme, total	47,06 k	50,27 k	49,09 k	53,41 k	50,88 k
Total des actifs	4,98 M	4,34 M	4,16 M	5,22 M	10,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,53 k	21,89 k	23,86 k	25,12 k	35,98 k
Charges à payer, total	21,57 k	17,36 k	28,21 k	27,58 k	18,57 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	584 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	4,86 k	9,78 k
Total du passif circulant	42,1 k	39,25 k	52,07 k	57,56 k	649 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	179 k
Total du passif	42,1 k	39,25 k	52,07 k	57,56 k	827 k
Actions ordinaires, total	7,51 M	7,51 M	7,53 M	9 M	13,62 M
Primes d'émissions d'actions	392 k	240 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,96 M	-3,44 M	-3,64 M	-4,15 M	-4,21 M
Résultat global et autres	-	-	222 k	312 k	557 k
Total des fonds propres ordinaires	4,94 M	4,3 M	4,1 M	5,16 M	9,97 M
Total des capitaux propres	4,94 M	4,3 M	4,1 M	5,16 M	9,97 M
Total du passif et des capitaux propres	4,98 M	4,34 M	4,16 M	5,22 M	10,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,02 M	20,02 M	20,02 M	30,19 M	47,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,02 M	20,02 M	20,02 M	30,19 M	47,7 M
Actif net par action	0,25	0,21	0,2	0,17	0,21
Actif corporel net	4,94 M	4,3 M	4,1 M	5,16 M	9,97 M
Actif corporel net par action	0,25	0,21	0,2	0,17	0,21
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,75 M	-1,03 M	-559 k	-310 k	-2,97 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	144 k	144 k	144 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-433 k	-683 k	-203 k	-527 k	-176 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	415 k	-	1	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	415 k	-	1	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	135 k	45,65 k	1,97 k	101 k	381 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,18 k	-14,53 k	-29,38 k	-26,98 k	-716 k
Variation des créances	-20,86 k	22,82 k	-25,21 k	-27,97 k	-118 k
Variation des dettes fournisseurs	-518	-1,01 k	5,17 k	-943	13,2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-323 k	-214 k	-251 k	-483 k	-616 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,47 k	-34,86 k	-21,92 k	-39,03 k	-34,87 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-542 k	-465 k	-201 k	-1,17 M	-2,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-573 k	-499 k	-223 k	-1,21 M	-2,73 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	-	-	1,48 M	6,07 M
Autres activités de financement, total	-73,41 k	-	-	-36,66 k	-60,37 k
Flux de trésorerie de financement	1,93 M	-	-	1,44 M	6,01 M
Variation nette de la trésorerie	1,03 M	-714 k	-474 k	-249 k	2,66 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-239 k	40,33 k	-182 k	-263 k	489 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-239 k	40,33 k	-182 k	-263 k	489 k
Variation du fonds de roulement net	113 k	-31,55 k	34,35 k	72,4 k	-573 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,68	-8,95	-3,01	-5,38	-5,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,78	-9,02	-3,05	-5,44	-5,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,82	-14,77	-4,83	-11,39	-2,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,82	-14,77	-4,83	-11,39	-2,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	43,18	27,26	12,36	8,22	4,86
Quick Ratio	42,49	27,07	11,75	7,4	4,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,67	-5,46	-4,81	-8,39	-0,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	83,5 k	60,97 k	15,75 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,84	0,9	1,25	1,1	7,66
Dette nette / EBITDA	-	4,09	-2,65	0,77	4,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	3,59	-2,96	0,7	4,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	47	381,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-183,37	-291,58	70,91
EBITA, 1 an Croissance en %	96,92	80,49	-69,32	96,76	70,91
EBIT, 1 an Croissance %	96,92	80,49	-69,32	96,76	70,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	106,16	57,66	-70,24	159,64	-66,57
Résultat net, Croissance 1 an	106,16	57,66	-70,24	159,64	-66,57
Résultat net normalisé sur 1 an	106,16	57,66	-70,24	159,64	55,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	114,21	0	-74,64	106,47	-79,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,85	3,37	7,42	35,44	61,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,85	-12,84	-4,34	25,53	106,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,33	-12,89	-4,67	25,72	93,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,33	-12,89	-4,67	25,72	93,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	98,29	-33,55	16,84	92,58	27,54
CAPEX, Croissance 1 an	71,31	14,4	-37,11	78,02	-10,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	652	-116,84	-552,06	44,03	-286,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	652	-116,84	-552,06	44,03	-286,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	166,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	28,94	-	26,38	80,95
EBITA, 2 ans CAGR %	7,54	88,53	-25,58	-22,3	83,38
EBIT, 2 ans CAGR %	7,54	88,53	-25,58	-22,3	83,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,64	80,29	-31,5	-12,1	-6,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,64	80,29	-31,5	-12,1	-6,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,02	80,29	-31,5	-12,1	100,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,97	46,36	-49,64	-27,64	-34,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,86	16,3	5,38	20,62	48,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,53	17,3	-8,69	9,58	61,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	57,9	18,55	-8,87	9,47	55,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	57,9	18,55	-8,87	9,47	55,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,16	14,79	-11,88	50,01	56,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	45,8	39,99	-15,18	5,81	26,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,45	12,54	-12,75	155,16	63,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,45	12,54	-12,75	155,16	63,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-3,84	11,5	-	39,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,46	27,8	2,93	2,91	1,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,46	27,8	2,93	2,91	1,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,07	7,97	-1,1	6,8	-36,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,07	7,97	-1,1	6,8	-36,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,88	24,79	-1,1	6,8	6,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,82	-12,37	-18,4	-19,4	-52,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,83	19,11	13,26	14,57	33,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,68	29,33	9,59	1,53	35,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,72	29,5	10,24	1,44	32,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,72	29,5	10,24	1,44	32,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,41	-5,8	15,47	14,35	42,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,07	34,47	7,22	8,6	0,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,81	-35,42	78,89	3,12	129,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,81	-35,42	78,89	3,12	129,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-55,8	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-7,5	-18,09	7,27	35,33
EBITA, 5 ans CAGR %	16,56	-13,03	-12,47	4,73	29,68
EBIT, 5 ans CAGR %	16,56	-13,03	-12,47	4,73	29,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,29	-13,02	-12,98	-0,55	-3,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,29	-13,02	-12,98	-0,55	-3,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,29	-13,49	-15,02	8,47	31,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,21	-30,12	-28,09	-18,83	-25,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,3	11,01	10,37	19,71	26,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,92	12,09	10,61	21,03	27,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,81	12,43	11,06	21,08	26,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,81	12,43	11,06	21,08	26,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	858	-8,22	-5,17	13,47	30,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-20,34	-20,01	22,18	14,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	9,75	7,11	11,89	72,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	9,75	7,11	11,89	72,7