Flux de Trésorerie Trident Estates plc

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TRI

MT0001670109

Services immobiliers

Cours en clôture Malta S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,070 ^EUR	+4,90%		-0,93%	-1,83%

17/09	Trident Estates plc publie ses résultats pour le semestre clos le 31 juillet 2026	CI
28/05	Trident Estates plc annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

c26f4e05c3.SV5_JU5Ns5bGiKpkSq1oF7q-40xahXhhR9Ckge-t5Mk.LAZNQy0L5dilxu8vPPlaI_bGjC0-zQImLYfWx9vX174rEBROdij_zpnYxQ

Données Financières Publiées: TRIDENT ESTATES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Revenus de location	1,13 M	2,35 M	4,22 M	5,52 M	6,06 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,13 M	2,35 M	4,22 M	5,52 M	6,06 M
Dépenses immobilières	25 k	262 k	758 k	635 k	617 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	197 k	879 k	1,31 M	1,27 M	1,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	90 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	493 k	-54 k	-56 k	-91 k	-63 k
Total des dépenses de fonctionnement	805 k	1,09 M	2,01 M	1,81 M	1,96 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	323 k	1,27 M	2,21 M	3,71 M	4,1 M
Intérêts payés, total	-182 k	-530 k	-1,38 M	-1,3 M	-1,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	18 k
Charges d'intérêt nettes	-182 k	-530 k	-1,38 M	-1,3 M	-1,28 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-121 k	-34 k	-36 k
EBT, hors éléments non courants	141 k	737 k	710 k	2,38 M	2,78 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	6,75 M	585 k	2 M	6,27 M
EBT, elements non courants inclus	141 k	7,49 M	1,3 M	4,38 M	9,05 M
Charge d'impôt	78 k	912 k	243 k	1,11 M	1,61 M
Résultat des activités poursuivies	63 k	6,57 M	1,05 M	3,27 M	7,44 M
Résultat net part du groupe	63 k	6,57 M	1,05 M	3,27 M	7,44 M
Résultat net	63 k	6,57 M	1,05 M	3,27 M	7,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	63 k	6,57 M	1,05 M	3,27 M	7,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	63 k	6,57 M	1,05 M	3,27 M	7,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,16	0,03	0,08	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,16	0,03	0,08	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	42 M	42 M	42 M	42 M	42 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,16	0,03	0,08	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,16	0,03	0,08	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42 M	42 M	42 M	42 M	42 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0,01	0,04	0,04
BPA dilué normalisé	0	0,01	0,01	0,04	0,04
Dividende par action	-	-	-	0,01	0,02
Ratio de distribution	-	-	-	-	6,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	338 k	1,28 M	2,23 M	3,73 M	4,11 M
EBITA	323 k	1,27 M	2,21 M	3,71 M	4,1 M
EBIT	323 k	1,27 M	2,21 M	3,71 M	4,1 M
EBITDAR	-	-	-	-	4,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	55,32	12,18	18,76	25,3	17,76
Impôts intérieurs courants	250 k	281 k	265 k	290 k	274 k
Total des impôts courants	250 k	281 k	265 k	290 k	274 k
Impôts intérieurs différés	-172 k	631 k	-22 k	817 k	1,33 M
Total des impôts différés	-172 k	631 k	-22 k	817 k	1,33 M
Résultat net normalisé	88,12 k	461 k	444 k	1,48 M	1,74 M
Intérêts capitalisés	523 k	436 k	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	181 k	181 k	191 k	190 k	190 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	197 k	879 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	165 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	53,94 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	111 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	82,28 M	100 M	101 M	103 M	110 M
Amortissements cumulés	-71 k	-89 k	-111 k	-136 k	-150 k
Immobilisations corporelles nettes	82,2 M	100 M	101 M	103 M	110 M
Total des actifs immobiliers	82,2 M	100 M	101 M	103 M	110 M
Trésorerie et équivalents	785 k	1,33 M	1,06 M	1,81 M	1,72 M
Créances clients, total	97 k	266 k	504 k	484 k	577 k
Autres créances	588 k	169 k	2 k	2 k	19 k
Autres actifs à court terme, total	315 k	731 k	943 k	833 k	862 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	292 k	336 k	416 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	84,28 M	103 M	104 M	106 M	117 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,54 M	1,37 M	1,57 M	1,64 M
Part à court terme des contrats de location	17 k	18 k	23 k	37 k	118 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	16,77 M	23,7 M	26,24 M	26,74 M	25,57 M
Contrats de location à long terme	3,73 M	3,72 M	3,96 M	3,96 M	3,9 M
Comptes à payer, total	1,81 M	682 k	829 k	305 k	608 k
Charges à payer, total	114 k	4,68 M	2,4 M	2,42 M	2,11 M
Impôts sur le revenu à payer	72 k	127 k	150 k	151 k	134 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,7 M	3,72 M	2,87 M	1,25 M	1,05 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,36 M	3,04 M	3,1 M	3,5 M	4,83 M
Autres passifs non courants	2,54 M	1,99 M	2,26 M	2,27 M	5,9 M
Total du passif	31,13 M	43,22 M	43,21 M	42,19 M	45,87 M
Actions ordinaires, total	42 M	42 M	42 M	42 M	42 M
Primes d'émissions d'actions	2,83 M	2,83 M	2,83 M	2,83 M	2,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,87 M	5,37 M	5,9 M	7,37 M	8,67 M
Résultat global et autres	3,44 M	9,52 M	10,04 M	11,84 M	17,48 M
Total des fonds propres ordinaires	53,15 M	59,72 M	60,78 M	64,04 M	70,98 M
Total des capitaux propres	53,15 M	59,72 M	60,78 M	64,04 M	70,98 M
Total du passif et des capitaux propres	84,28 M	103 M	104 M	106 M	117 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42 M	42 M	42 M	42 M	42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42 M	42 M	42 M	42 M	42 M
Actif net par action	1,27	1,42	1,45	1,52	1,69
Actif corporel net	53,15 M	59,72 M	60,78 M	64,04 M	70,98 M
Actif corporel net par action	1,27	1,42	1,45	1,52	1,69
Total de la dette	20,52 M	28,97 M	31,59 M	32,3 M	31,23 M
Dette nette	19,74 M	27,64 M	30,53 M	30,49 M	25,51 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	1,32 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	10	8	8	8	10
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	26 k	26 k	113 k	145 k	161 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Résultat net	63 k	6,57 M	1,05 M	3,27 M	7,44 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	90 k	93 k	106 k	110 k	98 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	90 k	93 k	106 k	110 k	98 k
Variation des créances	-454 k	244 k	-283 k	130 k	-120 k
Variation des dettes fournisseurs	594 k	220 k	-2,71 M	-1,81 M	-200 k
Autres activités opérationnelles	-217 k	-5,88 M	-394 k	-992 k	-4,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	76 k	1,25 M	-2,23 M	711 k	2,44 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-15,56 M	-8,97 M	-758 k	-480 k	-772 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	557 k	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-15,56 M	-8,97 M	-201 k	-480 k	-772 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,56 M	-8,97 M	-201 k	-480 k	3,23 M
Dette à long terme émise, total	14,56 M	8,47 M	3,26 M	2,14 M	560 k
Total de la dette émise	14,56 M	8,47 M	3,26 M	2,14 M	560 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-17 k	-197 k	-1,1 M	-1,62 M	-1,82 M
Total de la dette remboursée	-17 k	-197 k	-1,1 M	-1,62 M	-1,82 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-500 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-500 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	14,55 M	8,27 M	2,16 M	517 k	-1,76 M
Variation nette de la trésorerie	-938 k	544 k	-267 k	748 k	3,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	182 k	349 k	1,31 M	1,14 M	1,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	295 k	226 k	242 k	289 k	310 k
Dette nette émise / remboursée	14,55 M	8,27 M	2,16 M	517 k	-1,26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,7 M	3,9 M	-2,62 M	-547 k	1,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,58 M	4,23 M	-1,76 M	263 k	2,3 M
Variation du fonds de roulement net	1,88 M	-3,35 M	3,24 M	2,16 M	362 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,26	0,85	1,33	2,2	2,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,3	0,98	1,52	2,45	2,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,12	11,65	1,75	5,24	11,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,12	11,65	1,75	5,24	11,02
Analyse des marges
Marge brute %	97,78	88,87	82,02	88,5	89,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,54	37,34	31,02	23,01	23,23
Marge d’EBITDA %	29,96	54,59	52,85	67,61	67,86
Marge EBITA %	28,63	53,82	52,32	67,14	67,62
Marge d'EBIT %	28,63	53,82	52,32	67,14	67,62
Marge des activités poursuivies %	5,59	279,27	24,95	59,22	122,82
Marge nette %	5,59	279,27	24,95	59,22	122,82
Net Avail. Pour la marge commune %	5,59	279,27	24,95	59,22	122,82
Marge nette normalisée %	7,81	19,57	10,53	26,9	28,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-150,52	165,7	-62,06	-9,9	24,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-140,44	179,77	-41,68	4,77	37,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,03	0,04	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,28	12,97	10,95	11,17	11,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	0,23	0,33	0,55	1,27
Quick Ratio	0,26	0,16	0,21	0,4	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,12	-0,29	0,12	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,93	28,14	33,33	32,75	31,97
Délais de paiement des fournisseurs	27,24 k	1,74 k	363,8	326,81	270,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,61	48,51	51,98	50,43	43,99
Dette totale / Capital total	27,86	32,66	34,2	33,52	30,55
Dette à long terme / Capitaux propres	38,58	45,91	49,69	47,92	41,51
Dette à long terme / Capital total	27,83	30,91	32,69	31,86	28,83
Dette totale / Total de l'actif	36,94	41,98	41,55	39,72	39,25
EBIT / Charges d'intérêt	1,77	2,39	1,6	2,86	3,16
EBITDA / Charges d'intérêt	2,27	2,57	1,68	2,94	3,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,27	2,57	1,68	2,94	3,23
Dette totale / EBITDA	49,69	21,3	13,66	8,46	7,45
Dette nette / EBITDA	47,79	20,32	13,2	7,99	6,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	49,69	21,3	13,66	8,46	7,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	47,79	20,32	13,2	7,99	6,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,31	108,69	79,1	30,93	9,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,5	85,46	65,3	41,27	11,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,29	280,18	73,39	67,5	10,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,77	292,26	74,11	68	10,52
EBIT, 1 an Croissance %	-10,77	292,26	74,11	68	10,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-88,55	10,33 k	-84	210,74	127,56
Résultat net, Croissance 1 an	-88,55	10,33 k	-84	210,74	127,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,55	10,33 k	-84	210,75	127,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,23	422,7	-3,66	234,65	17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,94	21,78	0,94	2,03	6,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	385	174,23	89,47	-3,97	19,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,42	22,14	1,01	2,17	9,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,12	12,37	1,76	5,38	10,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,12	12,37	1,76	5,38	10,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-136,36	1,54 k	-278,54	-131,88	242,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-139,19	-329,74	-166,93	-77,68	-371,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-135,63	-367,14	-141,52	-116,54	772,17
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	50,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,05	43,51	93,33	53,13	19,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,15	35,29	75,09	52,81	25,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,37	83,65	156,74	70,42	35,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,31	87,08	161,34	71,03	36,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,31	87,08	161,34	71,03	36,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,73	245,73	308,64	-29,48	165,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,73	245,73	308,64	-29,48	165,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,14	245,73	308,63	-29,48	165,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,43	102,91	124,4	79,55	97,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,72	22,85	10,87	1,49	4,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	248,21	264,69	127,94	34,89	7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,81	22,28	11,07	1,59	6,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,58	6,07	6,93	3,55	8,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,58	6,07	6,93	3,55	8,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,95	144,46	441,68	-24,55	4,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,55	-5,11	24,14	-62,6	-22,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,51	-2,44	5,32	-75,06	20,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,59	26,9	54,51	69,78	37,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,82	22	44,63	63	37,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,29	37,44	80,16	122,68	47,34
EBITA, 3 ans CAGR %	3,9	37,82	82,66	125,55	47,86
EBIT, 3 ans CAGR %	3,9	37,82	82,66	125,55	47,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-56,68	346,2	24,13	272,99	4,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,68	346,2	24,13	272,99	4,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,28	321,98	24,13	272,98	4,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,18	30,98	58,3	156,38	55,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,97	26,36	15,07	7,84	3,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,7	221,56	193,18	70,88	29,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,39	17,2	14,74	8,02	4,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12	4,37	4,61	6,41	5,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12	4,37	4,61	6,41	5,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56,32	66,62	120,15	110,71	24,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,35	61,61	-15,47	-31,46	-27,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,47	59,73	-26,61	-45,02	-18,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,89	23,6	31,41	36,8	39,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,03	23,2	31,48	33,5	36,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,34	35,53	49,53	49,78	60,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-10	35,64	50,26	50,25	62,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-10	35,64	50,26	50,25	62,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-57,14	66,55	6,3	113,32	68,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-57,14	66,55	6,3	113,32	68,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-72,22	28,54	-0,62	106,3	68,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,57	23,07	19,78	48,59	73,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,35	24,8	21,4	15,75	10,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-51,37	-7,42	50,17	127,17	95,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,54	20,97	19,45	10,69	11,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,69	10,02	9,95	4,04	5,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,69	10,02	9,95	4,04	5,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,41	-11,96	19,58	21,37	63,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-7,47	4,15	-9,96	-19,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-6,07	-3,82	-24	-12,38