Compte de Résultat TRICCAR, Inc. OTC Markets

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US89609L1017

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Cours en clôture OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

19/11/24	Correlate Energy Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
08/10/24	Correlate Energy Corp. annonce des changements au niveau de son PDG	CI

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Données Financières Publiées: TRICCAR, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	98,45 k	3,4 M	7,56 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	98,45 k	3,4 M	7,56 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	88,75 k	3,2 M	6,18 M
Résultat Brut	-	-	9,7 k	208 k	1,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	89,18 k	116 k	77,29 k	5,68 M	4,82 M
Provision pour créances douteuses	-	-	7,65 k	38,35 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	2,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	68,08 k	251 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	89,18 k	116 k	84,94 k	5,79 M	7,6 M
Résultat d'Exploitation	-89,18 k	-116 k	-75,25 k	-5,58 M	-6,22 M
Intérêts payés, total	-	-	-15 k	-1,22 M	-5,52 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-15 k	-1,22 M	-5,52 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-228 k	-1,05 M
EBT, hors éléments non courants	-89,18 k	-116 k	-90,25 k	-7,02 M	-12,79 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-140 k	-
Autres éléments non courants	-	10 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-89,18 k	-106 k	-90,25 k	-7,16 M	-12,79 M
Résultat des activités poursuivies	-89,18 k	-106 k	-90,25 k	-7,16 M	-12,79 M
Résultat net part du groupe	-89,18 k	-106 k	-90,25 k	-7,16 M	-12,79 M
Résultat net	-89,18 k	-106 k	-90,25 k	-7,16 M	-12,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-89,18 k	-106 k	-90,25 k	-7,16 M	-12,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-89,18 k	-106 k	-90,25 k	-7,16 M	-12,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0,2	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,2	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,3 M	87,1 M	49,7 M	34,96 M	36,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0,2	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,2	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,3 M	87,1 M	49,7 M	34,96 M	36,01 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,13	-0,22
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,13	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-5,51 M	-5,97 M
EBITA	-89,18 k	-116 k	-75,25 k	-5,58 M	-6,22 M
EBIT	-89,18 k	-116 k	-75,25 k	-5,58 M	-6,22 M
Résultat net normalisé	-55,74 k	-72,61 k	-56,41 k	-4,39 M	-7,99 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	89,18 k	56,18 k	63,62 k	5,56 M	4,82 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	2,48 M	2,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	2,48 M	2,8 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,47 k	1,7 k	252 k	96,31 k	1,41 M
Total des liquidités et VMP	29,47 k	1,7 k	252 k	96,31 k	1,41 M
Créances clients, total	-	-	40,81 k	684 k	462 k
Total des créances	-	-	40,81 k	684 k	462 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	396 k	1,01 M
Total de l'actif circulant	29,47 k	1,7 k	293 k	1,18 M	2,89 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	4 k	172 k
Goodwill	-	-	763 k	763 k	763 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	401 k	314 k	740 k
Total des actifs	29,47 k	1,7 k	1,46 M	2,26 M	4,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	228 k	819 k	1,07 M	1,1 M
Charges à payer, total	32,49 k	48,83 k	58,34 k	1,29 M	1,14 M
Emprunts à court terme	-	-	30 k	30 k	605 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,51 M	2,07 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,79 M
Autres passifs à court terme	-	-	96,52 k	819 k	96,52 k
Total du passif circulant	32,49 k	277 k	1 M	4,72 M	6,81 M
Dette à long terme	-	-	20,4 k	345 k	935 k
Total du passif	32,49 k	277 k	1,02 M	5,06 M	7,74 M
Actions ordinaires, total	800	10 k	3,46 k	3,53 k	3,63 k
Primes d'émissions d'actions	101 k	-	1,53 M	5,46 M	17,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-105 k	-286 k	-1,11 M	-8,27 M	-21,06 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,02 k	-276 k	432 k	-2,81 M	-3,18 M
Total des capitaux propres	-3,02 k	-276 k	432 k	-2,81 M	-3,18 M
Total du passif et des capitaux propres	29,47 k	1,7 k	1,46 M	2,26 M	4,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,3 M	100 M	34,65 M	35,33 M	40,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,3 M	100 M	34,64 M	35,32 M	36,27 M
Actif net par action	-0	-0	0,01	-0,08	-0,09
Actif corporel net	-3,02 k	-276 k	-732 k	-3,88 M	-4,68 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0,02	-0,11	-0,13
Total de la dette	0	0	50,4 k	1,89 M	3,62 M
Dette nette	-29,47 k	-1,7 k	-202 k	1,79 M	2,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	3	9	18
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	90,19 k	90,19 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-89,18 k	-106 k	-90,25 k	-7,16 M	-12,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	68,08 k	251 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	68,08 k	251 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	1,02 M	4,87 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	140 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	2,48 M	2,8 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	7,65 k	38,35 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	35 k	228 k	1,05 M
Variation des créances	-	-	-31,28 k	-682 k	222 k
Variation des dettes fournisseurs	-	60 k	58,89 k	250 k	35 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	1,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,04 k	16,34 k	-19,66 k	862 k	-624 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-60,14 k	-29,84 k	-39,64 k	-2,76 M	-2,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-4,8 k	-138 k
Acquisitions en espèces	-	-	217 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-400 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	217 k	-4,8 k	-538 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,46 M	4,72 M
Total de la dette émise	-	-	-	2,46 M	4,72 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-471 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-471 k
Émission d'actions ordinaires	78 k	2,08 k	-	150 k	-
Flux de trésorerie de financement	78 k	2,08 k	-	2,6 M	4,25 M
Variation nette de la trésorerie	17,86 k	-27,77 k	178 k	-156 k	1,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	74,52 k	399 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	172 k	255 k	479 k	602 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	172 k	264 k	221 k	-813 k
Variation du fonds de roulement net	-	-245 k	-312 k	-1,16 M	-558 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	2,46 M	4,25 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-465,98	-6,14	-187,71	-113,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	52,13	145,27	1,6 k	1,61 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	76,23	156,75	603,64	427,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	76,23	156,75	603,64	427,32
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	9,85	6,1	18,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	78,51	166,84	63,68
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-161,87	-78,89
Marge EBITA %	-	-	-76,44	-163,87	-82,2
Marge d'EBIT %	-	-	-76,44	-163,87	-82,2
Marge des activités poursuivies %	-	-	-91,67	-210,45	-169,09
Marge nette %	-	-	-91,67	-210,45	-169,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-91,67	-210,45	-169,09
Marge nette normalisée %	-	-	-57,3	-128,96	-105,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	259,15	14,07	7,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	268,67	6,49	-10,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,13	1,83	2,22
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	85,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,68	9,39	13,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	0,01	0,29	0,25	0,42
Quick Ratio	0,91	0,01	0,29	0,17	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,85	-0,11	-0,04	-0,58	-0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	77,96	38,87	27,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	2,53 k	107,88	64,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	11,66	-67,3	-113,7
Dette totale / Capital total	-	-	10,44	-205,78	829,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	4,72	-12,28	-29,42
Dette à long terme / Capital total	-	-	4,23	-37,56	214,72
Dette totale / Total de l'actif	110,26	16,32 k	70,32	224,31	169,72
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-5,02	-4,58	-1,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-4,52	-1,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-4,53	-1,11
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,34	-0,61
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,33	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,34	-0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,32	-0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-42,33	3,36 k	122,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-114,86	2,04 k	565,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	8,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-	30,28	-59,19	7,31 k	11,46
EBIT, 1 an Croissance %	-	30,28	-59,19	7,31 k	11,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	19,07	-51,05	7,84 k	78,54
Résultat net, Croissance 1 an	-	19,07	-51,05	7,84 k	78,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	30,28	-51,05	7,68 k	82,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-80,45	-14,22	11,19 k	73,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	3,17 k	1,58 k	-32,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	4,2 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-94,23	1,83 k	54,89	102,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	9,01 k	33,62	430,58	20,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	9,01 k	-178,97	-748,83	13,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-50,38	-55,16 k	6,85 k	-12,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	2,77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-46,2	87,76	25,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-44,22	-16,43	-467,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	346,51	776,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	78,39	1,09 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-8,14	449,99	808,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-8,14	449,99	808,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	0,6	523,27	1,09 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,6	523,27	1,09 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	0,6	517,16	1,09 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-46,05	884,03	1,3 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,24 k	236,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	603,2	446,31	76,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,46 k	166,27	152,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,1 k	126,36	171,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,81	19,46 k	678,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,5	53,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,73	75,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	253,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	176,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	296,94	223,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	296,94	223,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	331,46	310,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	331,46	310,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	328,64	310,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	220,31	451,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	618,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	324,68	292,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	986,84	104,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	875,33	79,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	257,86	3,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,68