Bilan Tribeca Resources Corporation

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CA89602G1090

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 21:41:20 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^CAD	0,00%		-4,17%	+12,20%

20/08	Tribeca Resources Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/07	Tribeca Resources publie une mise à jour technique sur le projet de cuivre porphyrique à haute sulfuration Jiguata et fait le point sur les forages à La Higuera	CI

fd36d7f596e18cb7f97d9753d7b03.XCxTw0Es8BT3wWM7vrSNcMBLErsmoiJ6r9YkzdBEHMw.EEoB7hJJwlzErypf3f_7O4g5cdhQ23oy7L5LpLd3f_82Wga3eG_dXI6DUw

Données Financières Publiées: TRIBECA RESOURCES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	46,59 k	273 k	796 k	696 k	698 k
Coûts d'exploration / de forage, total	96,07 k	660 k	1,53 M	985 k	936 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	23,06 k	106 k	352 k	312 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	143 k	956 k	2,43 M	2,03 M	1,95 M
Résultat d'Exploitation	-143 k	-956 k	-2,43 M	-2,03 M	-1,95 M
Intérêts payés, total	-27,19 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	15,74 k	118 k	78,71 k	43,11 k
Charges d'intérêt nettes	-27,19 k	15,74 k	118 k	78,71 k	43,11 k
Gains (pertes) de change	51,82 k	139 k	1,62 k	19,28 k	-34,88 k
Autres produits non opérationnels	-	-99,98 k	-58,19 k	-35,97 k	-51,19 k
EBT, hors éléments non courants	-118 k	-901 k	-2,37 M	-1,97 M	-1,99 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-2,24 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-34,46 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-152 k	-3,14 M	-2,37 M	-1,97 M	-1,99 M
Résultat des activités poursuivies	-152 k	-3,14 M	-2,37 M	-1,97 M	-1,99 M
Résultat net part du groupe	-152 k	-3,14 M	-2,37 M	-1,97 M	-1,99 M
Intérêts minoritaires	14,64 k	-	-	-	-
Résultat net	-138 k	-3,14 M	-2,37 M	-1,97 M	-1,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-138 k	-3,14 M	-2,37 M	-1,97 M	-1,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-138 k	-3,14 M	-2,37 M	-1,97 M	-1,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,08	-0,04	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,08	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,21 M	39,49 M	56,57 M	64,12 M	72,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,08	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,08	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,21 M	39,49 M	56,57 M	64,12 M	72,45 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-143 k	-956 k	-2,43 M	-2,03 M	-1,95 M
EBIT	-143 k	-956 k	-2,43 M	-2,03 M	-1,95 M
Résultat net normalisé	-59,13 k	-563 k	-1,48 M	-1,23 M	-1,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	27,19 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	22 k	66 k	66 k
Dépense de marketing	-	-	22 k	66 k	66 k
Dépenses générales et administratives	46,59 k	248 k	686 k	575 k	568 k
Frais d'exploration et de forage	96,07 k	660 k	1,53 M	985 k	936 k
Charges locatives nettes, total	-	670	5,52 k	10,29 k	10,65 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	23,06 k	106 k	352 k	312 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	23,06 k	106 k	352 k	312 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,78 k	2,28 M	2,96 M	1,78 M	5,8 M
Total des liquidités et VMP	44,78 k	2,28 M	2,96 M	1,78 M	5,8 M
Autres créances	119	20,02 k	32,04 k	33,48 k	33,54 k
Total des créances	119	20,02 k	32,04 k	33,48 k	33,54 k
Dépenses payées d'avance	11	54,1 k	48,07 k	67,19 k	38,39 k
Total de l'actif circulant	44,91 k	2,36 M	3,04 M	1,88 M	5,87 M
Immobilisations corporelles brutes	250 k	527 k	661 k	1,24 M	1,68 M
Immobilisations corporelles nettes	250 k	527 k	661 k	1,24 M	1,68 M
Total des actifs	295 k	2,88 M	3,7 M	3,12 M	7,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	54,06 k	386 k	86,28 k	17,58 k	56,53 k
Charges à payer, total	-	-	155 k	55,21 k	70,7 k
Emprunts à court terme	120 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	174 k	386 k	241 k	72,78 k	127 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	174 k	386 k	241 k	72,78 k	127 k
Actions ordinaires, total	518 k	5,97 M	9,16 M	10,37 M	16,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-397 k	-3,54 M	-5,91 M	-7,88 M	-9,87 M
Résultat global et autres	-	69,06 k	202 k	554 k	987 k
Total des fonds propres ordinaires	120 k	2,5 M	3,46 M	3,05 M	7,42 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	120 k	2,5 M	3,46 M	3,05 M	7,42 M
Total du passif et des capitaux propres	295 k	2,88 M	3,7 M	3,12 M	7,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,5 M	52,14 M	62,24 M	66,53 M	97,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,5 M	51,89 M	62,24 M	66,53 M	97,43 M
Actif net par action	0	0,05	0,06	0,05	0,08
Actif corporel net	120 k	2,5 M	3,46 M	3,05 M	7,42 M
Actif corporel net par action	0	0,05	0,06	0,05	0,08
Total de la dette	120 k	0	0	0	0
Dette nette	75,66 k	-2,28 M	-2,96 M	-1,78 M	-5,8 M
Dette relative aux contrats de location	-	5,36 k	44,18 k	82,3 k	85,18 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-138 k	-3,14 M	-2,37 M	-1,97 M	-1,99 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	14,64 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	23,06 k	106 k	352 k	312 k
Autres activités d'exploitation, total	-58,33 k	2,32 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	40,78 k	243 k	-179 k	-117 k	27,2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-130	-62,68 k	-5,99 k	-20,57 k	28,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-141 k	-621 k	-2,44 M	-1,76 M	-1,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,35 k	-248 k	-99,9 k	-633 k	-410 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,35 k	-248 k	-99,9 k	-633 k	-410 k
Dette à court terme émise, total	120 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	44,48 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	165 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-120 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-120 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,65 M	3,39 M	1,28 M	6,49 M
Autres activités de financement, total	16,3 k	578 k	-173 k	-74,7 k	-436 k
Flux de trésorerie de financement	181 k	3,11 M	3,22 M	1,21 M	6,05 M
Variation nette de la trésorerie	33,97 k	2,24 M	674 k	-1,18 M	4,02 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-71,85 k	-565 k	-1,66 M	-1,74 M	-1,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-54,86 k	-565 k	-1,66 M	-1,74 M	-1,23 M
Variation du fonds de roulement net	-40,65 k	-258 k	151 k	189 k	-83,18 k
Dette nette émise (remboursée)	165 k	-120 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,48	-37,6	-46,12	-37,27	-22,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,02	-43,64	-50,98	-39,07	-23,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	426,76	-240,14	-79,49	-60,61	-38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	200,67	-240,14	-79,49	-60,61	-38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	6,11	12,59	25,81	46,15
Quick Ratio	0,26	5,97	12,39	24,88	45,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,81	-1,61	-10,14	-24,12	-12,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	100,18	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	50,04	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	59,21	13,38	6,52	2,33	1,68
EBIT / Charges d'intérêt	-5,25	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	189,48	570,07	153,98	-16,26	-4,24
EBIT, 1 an Croissance %	189,48	570,07	153,98	-16,26	-4,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	779,41	1,96 k	-24,72	-16,69	0,95
Résultat net, Croissance 1 an	5,85 k	2,18 k	-24,72	-16,69	0,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,51 k	852,73	162,48	-16,69	0,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-30,41	-47,44	-26,5	-10,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,61	110,99	25,4	87,94	35,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,91	878,14	28,24	-15,6	141,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-146,67	1,98 k	38,39	-11,81	143,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-146,67	1,98 k	38,39	-11,81	143,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-521,52	340,93	293,47	-28,18	-7,63
CAPEX, Croissance 1 an	-52,16	3,81 k	-59,76	533,54	-35,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	686,35	194,16	4,7	-29,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	929,95	194,16	4,7	-29,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	340,42	312,53	45,83	-10,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	340,42	312,53	45,83	-10,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,25 k	293,89	-20,81	-8,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	3,58 k	314,27	-20,81	-8,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,06 k	400,07	47,87	-8,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-39,52	-37,85	-18,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	47,14	62,66	53,52	59,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	236,71	254,18	4,04	42,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	211,33	436,14	10,48	46,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	211,33	436,14	10,48	46,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	331,12	316,53	68,11	-18,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	332,58	296,74	59,67	102,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	380,95	75,49	-13,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	450,43	75,49	-13,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	266,59	142,44	26,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	266,59	142,44	26,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	414,81	134,68	-14,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	907,28	142,71	-14,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	606,79	175,16	30,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-35,46	-29,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	39,5	70,69	47,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	144,07	119,58	37,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	137,61	193,76	43,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	137,61	193,76	43,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	318,19	131,84	37,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	96,01	363,73	18,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	189,32	29,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	216,55	29,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	108,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	108,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	158,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	286,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	212,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	97,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	95,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	95,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	117,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	98,63