TRIBECA GLOBAL NATURAL RESOURCES LIMITED

Compte de Résultat Tribeca Global Natural Resources Limited

Actions

TGF

AU0000023202

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:10 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,710 ^AUD	-0,91%		+1,50%	+11,52%

10/09	Tribeca Global Natural Resources Limited (ASX:TGF) annonce un rachat d'actions portant sur 7 369 382 titres, soit 10 % de son capital social.	CI
09/09	Tribeca Global Natural Resources Limited autorise un plan de rachat d'actions.	CI

a5b188cad7ac72e4.LyxoYhWs_on05Jrr6D5lSoJQTEgAay_I-JNz654S9mo.TGolEVHezr-XgvSshgocctUVeRJKGVyvtNYF39YityNKQRsmcumXyJGi8Q

Données Financières Publiées: TRIBECA GLOBAL NATURAL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-4,58 M	18,56 M	-6,03 M	16,1 M	134 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,98 M	4,49 M	3,62 M	4,12 M	3,85 M
Autres recettes, total	8,13 k	1,22 M	15,16 k	-	299 k
Total Chiffre d'affaires	-1,58 M	24,27 M	-2,4 M	20,23 M	138 M
Résultat Brut	-1,58 M	24,27 M	-2,4 M	20,23 M	138 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,59 M	3,03 M	2,89 M	2,78 M	17,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	676 k	698 k	585 k	424 k	302 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,27 M	3,72 M	3,48 M	3,21 M	17,92 M
Résultat d'Exploitation	-15,85 M	20,54 M	-5,88 M	17,02 M	120 M
Intérêts payés, total	-1,04 M	-4,8 M	-5,1 M	-4,28 M	-4,18 M
Charges d'intérêt nettes	-1,04 M	-4,8 M	-5,1 M	-4,28 M	-4,18 M
Autres produits non opérationnels	-1,84 M	-3,69 M	-3,4 M	-5,69 M	-6,41 M
EBT, hors éléments non courants	-18,73 M	12,06 M	-14,38 M	7,05 M	110 M
EBT, elements non courants inclus	-18,73 M	12,06 M	-14,38 M	7,05 M	110 M
Charge d'impôt	-6,91 M	4,42 M	-4,79 M	2,03 M	33,9 M
Résultat des activités poursuivies	-11,82 M	7,63 M	-9,59 M	5,02 M	75,94 M
Résultat net part du groupe	-11,82 M	7,63 M	-9,59 M	5,02 M	75,94 M
Résultat net	-11,82 M	7,63 M	-9,59 M	5,02 M	75,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,82 M	7,63 M	-9,59 M	5,02 M	75,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,82 M	7,63 M	-9,59 M	5,02 M	75,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	0,12	-0,12	0,06	1,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	0,12	-0,12	0,06	1,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	61,5 M	66,19 M	78,74 M	78,79 M	75,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	0,12	-0,12	0,06	1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	0,12	-0,12	0,06	1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	61,5 M	66,19 M	78,74 M	78,79 M	75,46 M
BPA de base normalisé	-0,19	0,11	-0,11	0,06	0,91
BPA dilué normalisé	-0,19	0,11	-0,11	0,06	0,91
Dividende par action	-	0,1	-	0,05	0,15
Ratio de distribution	-	49,08	-37,08	-	8,84
Éléments supplémentaires
EBITA	-15,85 M	20,54 M	-5,88 M	17,02 M	120 M
EBIT	-15,85 M	20,54 M	-5,88 M	17,02 M	120 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-1,58 M	24,27 M	-2,4 M	20,23 M	138 M
Taux d’imposition effectif (%)	36,88	36,68	33,3	28,84	30,86
Total des impôts courants	6,21 M	-	-	-	12,23 M
Total des impôts différés	-13,12 M	4,42 M	-4,79 M	2,03 M	21,67 M
Résultat net normalisé	-11,71 M	7,53 M	-8,99 M	4,41 M	68,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,59 M	3,03 M	2,89 M	2,78 M	17,61 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,14 M	52,65 M	41,5 M	69,42 M	71,74 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	180 M	245 M	181 M	158 M	301 M
Total des liquidités et VMP	240 M	298 M	222 M	227 M	372 M
Créances clients, total	7,35 M	9,63 M	1,02 M	8,07 M	2,48 M
Autres créances	-	273 k	110 k	-	-
Notes à recevoir	-	353 k	353 k	353 k	29,39 k
Total des créances	7,35 M	10,25 M	1,48 M	8,42 M	2,51 M
Stocks	18,58 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	154 k	144 k	86,02 k	48,44 k	27,18 k
Autres actifs à court terme, total	5,18 k	8,25 k	1,17 M	219 k	7,33 M
Total de l'actif circulant	266 M	308 M	225 M	236 M	382 M
Prêts à long terme	-	735 k	382 k	29,39 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	13,31 M	9,24 M	14,03 M	11,99 M	-
Total des actifs	279 M	318 M	240 M	248 M	382 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,17 M	26,32 k	47,37 k	45,88 k	26 k
Charges à payer, total	126 M	137 M	75,35 M	72,53 M	131 M
Impôts sur le revenu à payer	6,21 M	-	-	384	10,75 M
Autres passifs à court terme	341 k	4,22 M	-	6,39 M	2,74 M
Total du passif circulant	135 M	141 M	75,4 M	78,97 M	145 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	9,67 M
Total du passif	135 M	141 M	75,4 M	78,97 M	155 M
Actions ordinaires, total	152 M	187 M	188 M	188 M	178 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,91 M	-10,07 M	-23,59 M	-18,58 M	49,74 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	145 M	177 M	164 M	169 M	228 M
Total des capitaux propres	145 M	177 M	164 M	169 M	228 M
Total du passif et des capitaux propres	279 M	318 M	240 M	248 M	382 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,5 M	78,58 M	78,79 M	78,79 M	73,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,5 M	78,58 M	78,79 M	78,79 M	73,69 M
Actif net par action	2,35	2,26	2,08	2,15	3,09
Actif corporel net	145 M	177 M	164 M	169 M	228 M
Actif corporel net par action	2,35	2,26	2,08	2,15	3,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-240 M	-298 M	-222 M	-227 M	-372 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-11,82 M	7,63 M	-9,59 M	5,02 M	75,94 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,8 M	2,44 M	-904 k	1,57 M	1,1 M
Variation des titres de l'actif de négociation	8,66 M	-65,38 M	63,02 M	23,86 M	-150 M
Variation des créances	116 k	-211 k	-146 k	-358 k	-883 k
Variation des stocks	-18,58 M	18,58 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,21 M	-1,7 M	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	6,21 M	-6,21 M	-	384	10,75 M
Variation des impôts différés	-13,12 M	4,07 M	-4,79 M	2,03 M	21,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,36 M	17,46 M	-23,51 M	-47,74 M	55,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	841 k	-23,33 M	24,08 M	-15,63 M	14,78 M
Émission d'actions ordinaires	-	35,41 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-10,95 M
Dividendes ordinaires payés	-	-3,75 M	-3,56 M	-	-6,71 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3,75 M	-3,56 M	-	-6,71 M
Dividende spécial versé	-	-5,62 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-823 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	25,22 M	-3,56 M	-	-17,66 M
Ajustements des taux de change	-5,8 M	-2,44 M	904 k	-1,57 M	-1,1 M
Variation nette de la trésorerie	-4,96 M	-544 k	21,43 M	-17,2 M	-3,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	956 k	4,37 M	5,23 M	4,54 M	3,89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,75 M	31,54 M	-64,62 M	5,57 M	138 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	17,4 M	34,54 M	-61,43 M	8,25 M	140 M
Variation du fonds de roulement net	-27,31 M	-21,71 M	57,76 M	2,39 M	-64,85 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,8	4,3	-1,32	4,36	23,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,59	7,98	-2,15	6,38	37,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,86	4,74	-5,61	3,01	38,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,86	4,74	-5,61	3,01	38,28
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-858,39	12,47	-120,67	13,76	12,73
Marge EBITA %	1 k	84,65	245,05	84,15	87,05
Marge d'EBIT %	1 k	84,65	245,05	84,15	87,05
Marge des activités poursuivies %	746,8	31,45	399,88	24,8	54,89
Marge nette %	746,8	31,45	399,88	24,8	54,89
Net Avail. Pour la marge commune %	746,8	31,45	399,88	24,8	54,89
Marge nette normalisée %	739,51	31,05	374,69	21,78	49,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,06 k	129,99	2,69 k	27,56	99,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,1 k	142,35	2,56 k	40,79	101,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,01	0,08	-0,01	0,08	0,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	2,19	2,99	2,99	2,64
Quick Ratio	1,83	2,19	2,97	2,98	2,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,17	0,32	-0,2	0,1
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	48,26	44,26	31,46	31,81	40,47
EBIT / Charges d'intérêt	-15,18	4,28	-1,15	3,97	28,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-101,98	-1,63 k	-109,88	-943,47	583,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-101,98	-1,63 k	-109,88	-943,47	583,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-120,73	-229,6	-128,61	-395,64	607,57
EBIT, 1 an Croissance %	-120,73	-229,6	-128,61	-395,64	607,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-122,64	-164,55	-225,63	-152,31	1,41 k
Résultat net, Croissance 1 an	-122,64	-164,55	-225,63	-152,31	1,41 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-125,2	-164,35	-219,25	-149,03	1,46 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-122,68	-159,98	-205,61	-149,27	1,58 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	460,31	30,96	-89,41	691,44	-69,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,45	13,92	-24,69	3,58	53,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,56	22,73	-7,41	3,05	34,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,56	22,73	-7,41	3,05	34,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-86,47	-2,87 k	-203,24	-164,89	-194,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,61	88,33	-304,85	-108,64	2,37 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-79,94	98,51	-277,83	-113,45	1,6 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	200
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-83,74	-44,98	23,07	-8,7	659,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-83,74	-44,98	23,07	-8,7	659,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,69	-48,17	-39,11	-8,98	357,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,69	-48,17	-39,11	-8,98	357,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,11	-61,77	-9,95	-18,93	181,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-49,11	-61,77	-9,95	-18,93	181,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,6	-59,73	-12,4	-23,53	176,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,68	-63,12	-20,41	-27,87	187,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	284,06	170,89	-62,76	-8,45	55,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,1	14,68	-7,38	-11,68	26,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,49	6,51	6,6	-2,32	17,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,49	6,51	6,6	-2,32	17,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-86,49	93,7	434,99	-18,15	-21,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,49	-39,58	96,42	-57,96	45,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,21	-36,9	87,88	-51,13	51,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-29,29	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-29,9	-26,01	-68,96	133,77	78,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,9	-26,01	-68,96	133,77	78,64
EBITA, 3 ans CAGR %	97,06	-31,04	-57,49	2,4	80,31
EBIT, 3 ans CAGR %	97,06	-31,04	-57,49	2,4	80,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,93	-44,92	-43,16	-24,86	115,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,93	-44,92	-43,16	-24,86	115,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	67,49	-43,18	-42,17	-27,81	108,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,21	-45,94	-47,63	-32,17	105,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	49,98	168,32	-8,06	3,16	-36,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,36	28,89	-0,32	-3,86	6,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,57	19,21	1,65	5,41	8,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,57	19,21	1,65	5,41	8,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-80,14	-20,3	57,05	164,83	-14,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-22,71	-9,23	-30,7	63,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-20	-10,87	-22,02	59,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	14,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,2	-19,52	11,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,2	-19,52	11,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	23,19	-22,94	9,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	23,19	-22,94	9,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	27,1	-35,71	7,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	27,1	-35,71	7,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	29,24	-36,01	8,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	13,22	-39,33	3,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,09	74,53	13,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	1,2	10,8	9,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	1,62	10,08	7,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	1,62	10,08	7,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-25,85	-19,45	18,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-39,42	9,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-34,31	10,06