Ratios Financiers TRIAL Holdings, Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 130,00 ^JPY	+1,46%		+4,72%	+0,97%

24/06	Trial obtient un prêt syndiqué de 367,4 milliards de yens pour refinancer la dette relais liée au rachat de Seiyu	MT
14/05	TRIAL Holdings, Inc. publie ses résultats pour les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRIAL HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	600 Md	655 Md	718 Md	804 Md
Autres recettes, total	-	-	2,49 Md	2,76 Md
Total Chiffre d'affaires	600 Md	655 Md	720 Md	807 Md
Coût des marchandises vendues, total	485 Md	528 Md	576 Md	639 Md
Résultat Brut	114 Md	128 Md	145 Md	168 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	102 Md	114 Md	114 Md	133 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	10,85 Md	12,48 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	723 M	822 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	102 Md	114 Md	126 Md	146 Md
Résultat d'Exploitation	12,05 Md	13,96 Md	19,16 Md	21,11 Md
Intérêts payés, total	-137 M	-113 M	-88 M	-70 M
Intérêts perçus et revenus des placements	32 M	28 M	39 M	150 M
Charges d'intérêt nettes	-105 M	-85 M	-49 M	80 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	473 M	374 M	533 M	460 M
Gains (pertes) de change	-	-111 M	-90 M	-12 M
Autres produits non opérationnels	270 M	214 M	663 M	604 M
EBT, hors éléments non courants	12,68 Md	14,36 Md	20,22 Md	22,24 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-657 M	-291 M	-430 M	-38 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,1 Md	-2,37 Md
EBT, elements non courants inclus	12,03 Md	14,06 Md	18,69 Md	19,83 Md
Charge d'impôt	4,47 Md	5,59 Md	6,86 Md	7,64 Md
Résultat des activités poursuivies	7,56 Md	8,47 Md	11,84 Md	12,19 Md
Résultat net part du groupe	7,56 Md	8,47 Md	11,84 Md	12,19 Md
Intérêts minoritaires	-424 M	-387 M	-398 M	-437 M
Résultat net	7,14 Md	8,08 Md	11,44 Md	11,75 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,14 Md	8,08 Md	11,44 Md	11,75 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,14 Md	8,08 Md	11,44 Md	11,75 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	73,46	82,89	109,76	96,23
BPA de base - Activités poursuivies	73,46	82,89	109,76	96,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,12 M	97,52 M	104 M	122 M
Bénéfice net par action - dilué	73,46	82,89	108,79	95,52
BPA dilué - Activités poursuivies	73,46	82,89	108,79	95,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,12 M	97,52 M	105 M	123 M
BPA de base normalisé	77,26	88,03	117,43	110,23
BPA dilué normalisé	77,26	88,03	116,39	109,42
Dividende par action	-	13	15	16
Ratio de distribution	-	-	11,06	15,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	31,09 Md	34,94 Md
EBITA	12,05 Md	13,96 Md	19,16 Md	21,11 Md
EBIT	12,05 Md	13,96 Md	19,16 Md	21,11 Md
Taux d’imposition effectif (%)	37,15	39,77	36,67	38,53
Résultat net normalisé	7,5 Md	8,59 Md	12,24 Md	13,46 Md
Provisions de pension	-	-	497 M	581 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	546 M	-	277 M	211 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,43 Md	23,9 Md	91,95 Md	72,32 Md
Total des liquidités et VMP	27,43 Md	23,9 Md	91,95 Md	72,32 Md
Créances clients, total	1,01 Md	973 M	1,17 Md	3,3 Md
Total des créances	1,01 Md	973 M	1,17 Md	3,3 Md
Stocks	40,28 Md	46,39 Md	46,44 Md	56,61 Md
Autres actifs à court terme, total	7,64 Md	10,86 Md	12,74 Md	10,94 Md
Total de l'actif circulant	76,36 Md	82,11 Md	152 Md	143 Md
Immobilisations corporelles nettes	94,95 Md	103 Md	114 Md	137 Md
Investissements à long terme	10,06 Md	10,92 Md	12,87 Md	13,99 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,32 Md	2,68 Md	1,88 Md	2,76 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	2,03 Md	1,92 Md	2,88 Md	3,81 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	186 Md	201 Md	284 Md	300 Md
Passifs
Comptes à payer, total	66,43 Md	71,85 Md	102 Md	82,64 Md
Charges à payer, total	470 M	468 M	732 M	816 M
Emprunts à court terme	-	-	-	26,5 Md
Part à court terme de la dette à long terme	4,71 Md	4,43 Md	3,95 Md	3,03 Md
Impôts sur le revenu à payer	10,3 Md	11,44 Md	15,75 Md	16,24 Md
Autres passifs à court terme	15,14 Md	19,48 Md	20,74 Md	21,84 Md
Total du passif circulant	97,05 Md	108 Md	143 Md	151 Md
Dette à long terme	19,64 Md	15,16 Md	12,2 Md	9,03 Md
Autres passifs non courants	9,34 Md	9,79 Md	10,24 Md	11,16 Md
Total du passif	126 Md	133 Md	165 Md	171 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	19,78 Md	19,81 Md
Primes d'émissions d'actions	3,57 Md	3,57 Md	23,24 Md	23,61 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	53,69 Md	61,78 Md	71,95 Md	81,88 Md
Actions détenues en propre	-169 M	-529 M	-529 M	-105 M
Résultat global et autres	767 M	968 M	1,24 Md	930 M
Total des fonds propres ordinaires	57,96 Md	65,88 Md	116 Md	126 Md
Intérêts minoritaires	1,75 Md	2,13 Md	2,5 Md	2,9 Md
Total des capitaux propres	59,7 Md	68,02 Md	118 Md	129 Md
Total du passif et des capitaux propres	186 Md	201 Md	284 Md	300 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,53 M	97,32 M	122 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,53 M	97,32 M	122 M	122 M
Actif net par action	594,28	677	948,63	1,03 k
Actif corporel net	55,64 Md	63,2 Md	114 Md	123 Md
Actif corporel net par action	570,54	649,44	933,22	1,01 k
Total de la dette	24,35 Md	19,59 Md	16,14 Md	38,56 Md
Dette nette	-3,09 Md	-4,31 Md	-75,8 Md	-33,77 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,75 Md	2,13 Md	2,5 Md	2,9 Md
Stocks - matières premières, total	-	-	347 M	279 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	128 M	-
Stocks de produits finis, total	-	-	45,96 Md	56,33 Md
Stocks - Autres	-	-	2 M	1 M
Employés à temps plein	5,63 k	6,26 k	6,53 k	7,08 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	-	1 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	18,69 Md	19,83 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	11,92 Md	13,84 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	11,92 Md	13,84 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,1 Md	2,37 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-533 M	-460 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-5,17 Md	-8,96 Md
Variation des créances	-	-	-143 M	-2,15 Md
Variation des stocks	-	-	-12 M	-10,32 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	-	30,56 Md	-19,91 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	3,08 Md	1,33 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	59,5 Md	-4,45 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-22,6 Md	-33,96 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	116 M	155 M
Acquisitions en espèces	-	-	-1,56 Md	-116 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-52 M	-1,54 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-258 M	398 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-210 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1,65 Md	-614 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-26 Md	-35,89 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	26,5 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	900 M	-
Total de la dette émise	-	-	900 M	26,5 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,44 Md	-4,09 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-4,44 Md	-4,09 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	39,36 Md	231 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,26 Md	-1,83 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,26 Md	-1,83 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-52 M	-45 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	34,5 Md	20,77 Md
Ajustements des taux de change	-	-	54 M	-53 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	68,05 Md	-19,62 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	86 M	73 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	5,17 Md	8,96 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	34,88 Md	-36,54 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	34,93 Md	-36,5 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-1,62 Md	-33,68 Md	28,02 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-3,54 Md	22,41 Md

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,52	4,95	4,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,17	10,79	8,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	13,26	12,71	9,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	13,06	12,6	9,72
Analyse des marges
Marge brute %	19,08	19,47	20,1	20,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,07	17,34	15,84	16,51
Marge d’EBITDA %	-	-	4,31	4,33
Marge EBITA %	2,01	2,13	2,66	2,62
Marge d'EBIT %	2,01	2,13	2,66	2,62
Marge des activités poursuivies %	1,26	1,29	1,64	1,51
Marge nette %	1,19	1,23	1,59	1,46
Net Avail. Pour la marge commune %	1,19	1,23	1,59	1,46
Marge nette normalisée %	1,25	1,31	1,7	1,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	4,84	-4,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	4,85	-4,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,39	2,98	2,76
Rotation des actifs corporels	-	6,62	6,65	6,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	660,43	670,04	359,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	12,18	12,4	12,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	0,76	1,06	0,95
Quick Ratio	0,29	0,23	0,65	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,42	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,55	0,55	1,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	29,96	29,51	29,43
Délais de paiement des fournisseurs	-	47,26	55,22	51,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-16,75	-25,16	-21,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,78	28,8	13,66	29,88
Dette totale / Capital total	28,97	22,36	12,02	23,01
Dette à long terme / Capitaux propres	32,89	22,29	10,32	7
Dette à long terme / Capital total	23,36	17,31	9,08	5,39
Dette totale / Total de l'actif	67,85	66,1	58,33	57,03
EBIT / Charges d'intérêt	87,93	123,58	217,74	301,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	353,25	499,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	96,42	14,01
Dette totale / EBITDA	-	-	0,52	1,1
Dette nette / EBITDA	-	-	-2,44	-0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	1,9	39,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-8,93	-34,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,28	9,91	11,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,55	13,48	15,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	12,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-	15,91	37,22	10,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	15,91	37,22	10,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	12,06	39,74	2,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	13,3	41,5	2,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-	14,41	42,55	10
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	12,83	31,24	-12,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-3,85	20,25	182,05
Stocks, Croissance 1 an	-	15,17	0,11	21,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,47	10,38	20,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,03	41,36	5,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	13,58	80,06	8,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	13,68	75,58	9,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-107,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	50,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-204,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-204,48
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	15,38	6,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,59	10,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,51	14,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	26,12	22,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	26,12	22,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	25,14	19,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	26,62	20,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	27,71	25,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	21,69	7,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	7,52	84,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	7,38	10,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	9,42	15,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,58	22,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,01	39,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	41,28	38,36
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	10,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	9,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,59