Compte de Résultat TRex Bio, Inc.

Actions

TRXB

US89531N1000

Cours en clôture Nasdaq 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,00 ^USD	0,00%		0,00%	-

09/10	Les actions de TRex Bio reculent lors de leur introduction au Nasdaq	MT
09/10	TRexBio fixe à 116,7 millions de dollars le prix de son introduction en bourse	MT

3aa811017a863dc060ecaaf01.WNHmLjJEFP5XrHzh4M1suDeJMuWw35K549i06JEGDXs.PpmQZ3Udc8sGwEm0uvsF_X_9VYD0s6LhhamA3d1ebE4Mt6Abew1gtRuaDw

Données Financières Publiées: TREX BIO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	39,11 M	-
Total Chiffre d'affaires	39,11 M	-
Résultat Brut	39,11 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,5 M	8,04 M
Dépenses de R&D	34,99 M	29,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,49 M	37,84 M
Résultat d'Exploitation	-2,38 M	-37,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,01 M	3,15 M
Charges d'intérêt nettes	2,01 M	3,15 M
Autres produits non opérationnels	-70 k	-69 k
EBT, hors éléments non courants	-444 k	-34,76 M
EBT, elements non courants inclus	-444 k	-34,76 M
Charge d'impôt	2,7 M	46 k
Résultat des activités poursuivies	-3,14 M	-34,81 M
Résultat net part du groupe	-3,14 M	-34,81 M
Résultat net	-3,14 M	-34,81 M
Dividende privilégié et autres ajustements	5,74 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,89 M	-34,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,89 M	-34,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,31	-8,59
BPA de base - Activités poursuivies	-2,31	-8,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,85 M	4,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,31	-8,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,31	-8,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,85 M	4,05 M
BPA de base normalisé	-0,07	-5,36
BPA dilué normalisé	-0,07	-5,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,12 M	-37,63 M
EBITA	-2,38 M	-37,84 M
EBIT	-2,38 M	-37,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	-608,11	-0,13
Impôts intérieurs courants	2,7 M	46 k
Total des impôts courants	2,7 M	46 k
Résultat net normalisé	-278 k	-21,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,5 M	8,04 M
Dépense en recherche et de développement	34,99 M	29,81 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	42 k	128 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	206 k	324 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	248 k	452 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,47 M	15,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17,84 M	52,53 M
Total des liquidités et VMP	65,3 M	67,72 M
Dépenses payées d'avance	1,47 M	3,71 M
Total de l'actif circulant	66,77 M	71,43 M
Immobilisations corporelles brutes	5,5 M	5,59 M
Amortissements cumulés	-4,21 M	-4,43 M
Immobilisations corporelles nettes	1,29 M	1,16 M
Autres actifs à long terme, total	3 k	538 k
Total des actifs	68,07 M	73,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	527 k	371 k
Charges à payer, total	4,18 M	3,48 M
Part à court terme des contrats de location	696 k	717 k
Impôts sur le revenu à payer	1,99 M	148 k
Autres passifs à court terme	153 k	280 k
Total du passif circulant	7,54 M	4,99 M
Autres passifs non courants	1,25 M	1,24 M
Total du passif	8,79 M	6,24 M
Actions privilégiées Convertibles	117 M	159 M
Total des capitaux propres privilégiés	117 M	159 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	1,47 M	2,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,45 M	-94,26 M
Résultat global et autres	8 k	17 k
Total des fonds propres ordinaires	-57,97 M	-92,12 M
Total des capitaux propres	59,27 M	66,9 M
Total du passif et des capitaux propres	68,07 M	73,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,85 M	4,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,85 M	4,65 M
Actif net par action	-15,06	-19,83
Actif corporel net	-57,97 M	-92,12 M
Actif corporel net par action	-15,06	-19,83
Total de la dette	696 k	717 k
Dette nette	-64,61 M	-67,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	4,84 M	4,91 M
Employés à temps plein	-	54

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,14 M	-34,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,53 M	1,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,53 M	1,54 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-592 k	-1,77 M
Rémunération à base d'actions (CF)	248 k	452 k
Variation des dettes fournisseurs	-588 k	-156 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-24,11 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	277 k	-82 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-201 k	-6,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,58 M	-41,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68 k	-68 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17,24 M	-32,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,3 M	-32,99 M
Émission d'actions ordinaires	46 k	301 k
Émission d'actions privilégiées	42,28 M	41,78 M
Autres activités de financement, total	-474 k	-10 k
Flux de trésorerie de financement	41,85 M	42,07 M
Variation nette de la trésorerie	-1,04 M	-32,28 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,49 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-26,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-26,53 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,8 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-33,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-37,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-55,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	46,38
Analyse des marges
Marge brute %	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,62	-
Marge d’EBITDA %	-2,87	-
Marge EBITA %	-6,09	-
Marge d'EBIT %	-6,09	-
Marge des activités poursuivies %	-8,04	-
Marge nette %	-8,04	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,73	-
Marge nette normalisée %	-0,71	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,86	14,3
Quick Ratio	8,66	13,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,39	-8,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,17	1,07
Dette totale / Capital total	1,16	1,06
Dette totale / Total de l'actif	12,92	8,53
Dette totale / EBITDA	-0,62	-0,02
Dette nette / EBITDA	57,58	1,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,58	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	54,29	1,78
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	3,25 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,49 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,49 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,01 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,01 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	7,73 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	272,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	58,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	58,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	61,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	0