Ratios Financiers Tres-Or Resources Ltd. OTC Markets

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TRSFF

CA8952982061

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - OTC Markets 15:32:55 05/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000400 ^USD	-99,00%		-.--%	-98,95%

29/07	Tres-Or Resources Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
13/07	Tres-Or Resources Ltd. signe une lettre d'intention pour l'acquisition du projet diamantifère et aurifère Stonecutter dans le nord-ouest de l'Ontario	CI

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Données Financières Publiées: TRES-OR RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	6,6 k	-	-	-
Résultat Brut	-	-6,6 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	263 k	191 k	231 k	142 k	170 k
Provision pour créances douteuses	-	-125 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	12,53 k	328 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	263 k	65,86 k	231 k	154 k	497 k
Résultat d'Exploitation	-263 k	-72,46 k	-231 k	-154 k	-497 k
Intérêts payés, total	-108	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5,32 k	5,06 k	1,3 k	243
Charges d'intérêt nettes	-108	5,32 k	5,06 k	1,3 k	243
Gains (pertes) de change	-	-	-3,86 k	-180	-2,3 k
Autres produits non opérationnels	19,71 k	1,44 k	-4,11 k	-12,89 k	-10,61 k
EBT, hors éléments non courants	-243 k	-65,7 k	-234 k	-166 k	-510 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	378 k	-	-	-
Autres éléments non courants	15,33 k	19,38 k	-	-	49,63 k
EBT, elements non courants inclus	-228 k	331 k	-234 k	-166 k	-460 k
Résultat des activités poursuivies	-228 k	331 k	-234 k	-166 k	-460 k
Résultat net part du groupe	-228 k	331 k	-234 k	-166 k	-460 k
Résultat net	-228 k	331 k	-234 k	-166 k	-460 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-228 k	331 k	-234 k	-166 k	-460 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-228 k	331 k	-234 k	-166 k	-460 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,57 M	22,96 M	24,85 M	25,23 M	25,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,57 M	22,96 M	24,85 M	25,23 M	25,23 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-142 k	-170 k
EBITA	-263 k	-72,46 k	-231 k	-154 k	-497 k
EBIT	-263 k	-72,46 k	-231 k	-154 k	-497 k
Résultat net normalisé	-152 k	-41,06 k	-146 k	-104 k	-319 k
Intérêts sur la dette à long terme	108	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	214 k	178 k	201 k	130 k	159 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	259 k	281 k	85,98 k	34,69 k	8,9 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,32 M	73,94 k	97,24 k	215 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	259 k	1,6 M	160 k	132 k	224 k
Autres créances	38,88 k	8,15 k	6,52 k	6,1 k	3,1 k
Total des créances	38,88 k	8,15 k	6,52 k	6,1 k	3,1 k
Dépenses payées d'avance	8,07 k	1,35 k	313	1,8 k	-
Total de l'actif circulant	306 k	1,61 M	167 k	140 k	227 k
Immobilisations corporelles brutes	3,99 M	2,41 M	2,71 M	2,8 M	2,49 M
Immobilisations corporelles nettes	3,99 M	2,41 M	2,71 M	2,8 M	2,49 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,3 M	4,02 M	2,88 M	2,94 M	2,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	235 k	243 k	258 k	273 k	192 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	174 k	-	-	67,16 k	103 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	21,37 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	408 k	329 k	364 k	68,05 k	391 k
Total du passif circulant	817 k	593 k	622 k	409 k	686 k
Dette à long terme	-	-	12,81 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	34,2 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	355 k	175 k
Total du passif	851 k	593 k	634 k	764 k	861 k
Actions ordinaires, total	18,07 M	18,07 M	18,26 M	18,26 M	18,26 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	72,4 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,9 M	-16,57 M	-16,82 M	-17 M	-17,47 M
Actions détenues en propre	-	-120 k	-	-	-
Résultat global et autres	2,27 M	2,04 M	799 k	920 k	992 k
Total des fonds propres ordinaires	3,45 M	3,43 M	2,24 M	2,18 M	1,86 M
Total des capitaux propres	3,45 M	3,43 M	2,24 M	2,18 M	1,86 M
Total du passif et des capitaux propres	4,3 M	4,02 M	2,88 M	2,94 M	2,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,96 M	25,23 M	25,23 M	25,23 M	25,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,96 M	20,96 M	25,23 M	25,23 M	25,23 M
Actif net par action	0,15	0,16	0,09	0,09	0,07
Actif corporel net	3,45 M	3,43 M	2,24 M	2,18 M	1,86 M
Actif corporel net par action	0,15	0,16	0,09	0,09	0,07
Total de la dette	174 k	0	12,81 k	67,16 k	103 k
Dette nette	-84,35 k	-1,6 M	-147 k	-64,77 k	-121 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-228 k	331 k	-234 k	-166 k	-460 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	12,53 k	328 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	12,53 k	328 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-378 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-125 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-53,13 k	-32,2 k	-21,46 k	-3,15 k	-9,56 k
Variation des créances	-20,96 k	28,96 k	1,62 k	424	3 k
Variation des dettes fournisseurs	30,4 k	26,64 k	15,53 k	15,29 k	29,7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,93 k	2,65 k	-2,14 k	68,64 k	56,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-276 k	-146 k	-240 k	-72,42 k	-52,62 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-482 k	-127 k	-62,19 k	-55,06 k	-15,6 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	2 k	18,68 k	10,78 k
Autres activités d'investissement, total	300 k	450 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-182 k	323 k	-60,19 k	-36,38 k	-4,82 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	31,65 k
Dette à long terme émise, total	-	-	5,45 k	57,5 k	-
Total de la dette émise	-	-	5,45 k	57,5 k	31,65 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-155 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-155 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	281 k	-	100 k	-	-
Autres activités de financement, total	-5,05 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	276 k	-155 k	105 k	57,5 k	31,65 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-182 k	22,12 k	-195 k	-51,29 k	-25,79 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-643 k	-185 k	-175 k	-420 k	248 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-643 k	-185 k	-175 k	-420 k	248 k
Variation du fonds de roulement net	-3,77 k	12,16 k	-31,15 k	281 k	-246 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-155 k	5,45 k	57,5 k	31,65 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,82	-1,09	-4,18	-3,32	-10,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,52	-1,29	-5,08	-4,29	-14,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,58	9,65	-8,24	-7,51	-22,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,58	9,65	-8,24	-7,51	-22,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,37	2,72	0,27	0,34	0,33
Quick Ratio	0,36	2,71	0,27	0,34	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-0,25	-0,39	-0,18	-0,08
Délais de paiement des fournisseurs	-	13,21 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,06	-	0,57	3,08	5,55
Dette totale / Capital total	4,82	-	0,57	2,99	5,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,57	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,57	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,81	14,75	22,06	25,94	31,67
EBIT / Charges d'intérêt	-2,43 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,47	-0,61
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,46	0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,34	-0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,33	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	19,52
EBITA, 1 an Croissance en %	6,25	-72,4	218,49	-33,11	222,18
EBIT, 1 an Croissance %	6,25	-72,4	218,49	-33,11	222,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,41	-245,6	-170,51	-28,9	177,1
Résultat net, Croissance 1 an	-11,41	-245,6	-170,51	-28,9	177,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,62	-72,96	255,68	-28,9	206,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,87	-236,79	-165,16	-29,99	177,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,16	-39,63	12,46	3,51	-11,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,29	-6,43	-28,45	2,37	-7,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,71	-0,53	-34,58	-2,73	-14,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,71	-0,53	-34,58	-2,73	-14,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	83,8	-47,28	64,89	-69,84	-27,34
CAPEX, Croissance 1 an	-1,72	-73,61	-51,13	-11,47	-71,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	204,36	-71,26	-5,11	139,76	-158,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	227,48	-71,25	-5,11	139,76	-158,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,72	-45,85	-6,25	45,96	46,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,72	-45,85	-6,25	45,96	46,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,13	13,57	1,32	-29,2	40,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,13	13,57	1,32	-29,2	40,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,1	-50,02	-1,92	59,02	47,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,71	-8,55	-5,59	-32,46	39,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,38	-20,32	-17,6	7,9	-4,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,57	-3,13	-18,18	-14,42	-2,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,44	-0,62	-19,33	-20,23	-8,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,44	-0,62	-19,33	-20,23	-8,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,62	-1,57	-6,77	-29,48	-53,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	17,61	-49,07	-64,09	-34,23	-49,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,81	-6,47	-47,77	50,84	18,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,38	-2,98	-47,77	50,84	18,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,05	-45,65	-2,25	-16,22	90,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,05	-45,65	-2,25	-16,22	90,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,84	-10,76	-3,11	-9,96	11,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,84	-10,76	-3,11	-9,96	11,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,83	-49,06	-3,86	-11,9	98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,9	-24,32	-18,32	-14,55	8,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,94	-9,73	-10,62	-11,09	1,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,65	5,22	-12,44	-11,83	-12,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,86	7,3	-13,55	-14,14	-18,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,86	7,3	-13,55	-14,14	-18,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,27	-28,44	16,9	-36	-28,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	44,9	-28,53	-49,77	-51,49	-50,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	107,39	-44,95	-6,02	-13,2	10,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	107,64	-44,74	-3,69	-13,2	10,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-20,63	-7,18
EBITA, 5 ans CAGR %	8,46	-38,12	-3,16	-19,31	15,02
EBIT, 5 ans CAGR %	8,46	-38,12	-3,16	-19,31	15,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,52	-15,81	-1,81	-18,65	12,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,52	-15,81	-1,81	-18,65	12,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,88	-39,55	-3,68	-19,69	14,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,15	-27,82	-17,05	-27,69	1,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,11	-5,25	-2,58	-3,06	-8,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,73	3,42	-3	-3,13	-8,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,35	4,01	-2,91	-4,7	-11,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,35	4,01	-2,91	-4,7	-11,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,75	-10,98	15	-28,86	-18,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,98	-13,29	-17,07	-30,87	-49,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,62	-17,99	19,46	-17,61	3,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,61	-17,99	19,55	-17,43	4,77