Bilan Trellidor Holdings Limited
Actions
TRL
ZAE000209342
Fournitures de construction et installation
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,190 ZAR | 0,00% |
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-7,75% | -36,70% |
| 17/04 | Trellidor Holdings Limited annonce des changements au sein de sa direction exécutive | CI |
| 17/04 | Trellidor Holdings Limited annonce un changement de direction générale | CI |
| Période Fiscale: Juin | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 17,76 M | 13,52 M | 7,39 M | 12 M | 31,45 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | - | - | - | |||||
Total des liquidités et VMP | 17,76 M | 13,52 M | 7,39 M | 12 M | 31,45 M | |||||
Créances clients, total | 50,52 M | 45,16 M | 43,73 M | 56,25 M | 33,76 M | |||||
Autres créances | 5,4 M | 6,53 M | 5,54 M | 2,93 M | 4,6 M | |||||
Notes à recevoir | 4 M | 3,37 M | 4,79 M | 4,77 M | 7,61 M | |||||
Total des créances | 59,93 M | 55,06 M | 54,06 M | 63,95 M | 45,97 M | |||||
Stocks | 108 M | 122 M | 128 M | 118 M | 55,9 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 7,06 M | 6,93 M | 2,48 M | 1,56 M | 1,64 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | - | - | - | - | 83,57 M | |||||
Total de l'actif circulant | 192 M | 198 M | 192 M | 196 M | 219 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 136 M | 171 M | 172 M | 163 M | 133 M | |||||
Amortissements cumulés | -62,89 M | -69,17 M | -62,08 M | -62,72 M | -57,96 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 72,95 M | 102 M | 110 M | 99,86 M | 75,23 M | |||||
Investissements à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Goodwill | 46,77 M | 55,8 M | 59,38 M | 62,22 M | 28,12 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 41,7 M | 43,65 M | 46,44 M | 47,4 M | 21,17 M | |||||
Prêts à long terme | 4,81 M | 3,25 M | 6,46 M | 4,69 M | 2,04 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 7,58 M | 16,17 M | 16,69 M | 19,23 M | 11,35 M | |||||
Total des actifs | 366 M | 419 M | 431 M | 429 M | 356 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 34,59 M | 25,83 M | 24,93 M | 14,03 M | 14,1 M | |||||
Charges à payer, total | 22,97 M | 20,92 M | 23,51 M | 24,07 M | 15,47 M | |||||
Emprunts à court terme | 12,58 M | 21,42 M | 32,63 M | 28,05 M | 7,55 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 22,62 M | 15,51 M | 122 M | 24,3 M | 20,25 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 7,56 M | 10,26 M | 10,21 M | 11,87 M | 4,07 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 1,45 M | 772 k | 394 k | 9,67 M | 5,59 M | |||||
Autres passifs à court terme | 13,86 M | 44,1 M | 12,72 M | 14,6 M | 66,22 M | |||||
Total du passif circulant | 116 M | 139 M | 226 M | 127 M | 133 M | |||||
Dette à long terme | 63,65 M | 80,91 M | - | 75,31 M | 45,96 M | |||||
Contrats de location à long terme | 7,36 M | 31,23 M | 29,78 M | 21,78 M | 6,77 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 395 k | 764 k | 1,6 M | 2,96 M | 4,82 M | |||||
Total du passif | 187 M | 252 M | 257 M | 227 M | 191 M | |||||
Actions ordinaires, total | 12,14 M | 401 k | 401 k | 401 k | 401 k | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 170 M | 162 M | 173 M | 207 M | 167 M | |||||
Actions détenues en propre | -11,74 M | - | - | - | - | |||||
Résultat global et autres | 5,84 M | 5,03 M | 1,22 M | -3,91 M | -1,25 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 176 M | 168 M | 174 M | 204 M | 167 M | |||||
Intérêts minoritaires | 2,93 M | -985 k | -1,21 M | -1,16 M | -918 k | |||||
Total des capitaux propres | 179 M | 167 M | 173 M | 202 M | 166 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 366 M | 419 M | 431 M | 429 M | 356 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 95,21 M | 95,21 M | 95,21 M | 95,21 M | 95,21 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 95,21 M | 95,21 M | 95,21 M | 95,21 M | 95,21 M | |||||
Actif net par action | 1,85 | 1,76 | 1,83 | 2,14 | 1,75 | |||||
Actif corporel net | 87,71 M | 68,4 M | 68,61 M | 94,03 M | 117 M | |||||
Actif corporel net par action | 0,92 | 0,72 | 0,72 | 0,99 | 1,23 | |||||
Total de la dette | 114 M | 159 M | 194 M | 161 M | 84,6 M | |||||
Dette nette | 96,02 M | 146 M | 187 M | 149 M | 53,15 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | - | - | - | 1,48 M | 10,15 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 2,93 M | -985 k | -1,21 M | -1,16 M | -918 k | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 99,4 M | 117 M | 113 M | 108 M | 50,66 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 1,56 M | 2,03 M | 2,24 M | 1,72 M | 714 k | |||||
Stocks de produits finis, total | 11,71 M | 9,14 M | 19,63 M | 14,75 M | 5,71 M | |||||
Stocks - Autres | - | - | - | - | - | |||||
Terres possédées | 5,63 M | 5,63 M | 5,63 M | 5,63 M | 5,63 M | |||||
Bâtiments, total | 38,3 M | 43,07 M | 55,72 M | 55,9 M | 55,1 M | |||||
Machines, total | 75,33 M | 78,63 M | 69,02 M | 65,34 M | 55,59 M | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 1,86 M | 1,38 M | 2 M | 1,81 M | 1,81 M |
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