TRANSPORTATION AND LOGISTICS SYSTEMS, INC.

Flux de Trésorerie Transportation and Logistics Systems, Inc.

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US89388L2079

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Marché Fermé - OTC Markets 20:34:28 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^USD	-83,33%		-90,00%	-80,00%

19/08	Transportation and Logistics Systems, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
05/08	Transportation & Logistics Systems, Inc. annonce la démission de Norman Newton de ses fonctions d'administrateur et de membre des comités d'audit et des nominations, avec effet au 4 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRANSPORTATION AND LOGISTICS SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	5,5 M	7,74 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,5 M	7,74 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	5,41 M	5,22 M	-	753 k	673 k
Résultat Brut	87 k	2,53 M	-	-753 k	-673 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,27 M	8,27 M	2,61 M	720 k	735 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,27 M	8,27 M	2,61 M	720 k	735 k
Résultat d'Exploitation	-5,18 M	-5,75 M	-2,61 M	-1,47 M	-1,41 M
Intérêts payés, total	-425 k	-125 k	-79,04 k	-233 k	-139 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	31,17 k	992	-	-
Charges d'intérêt nettes	-425 k	-94,22 k	-78,04 k	-233 k	-139 k
Autres produits non opérationnels	-953 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,56 M	-5,84 M	-2,69 M	-1,71 M	-1,55 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-8,2 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	12,36 M	294 k	9,98 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,22 M	-2,09 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-30 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,71 M	-438 k	150 k	-400 k	1,99 M
EBT, elements non courants inclus	6,25 M	-8,08 M	-2,53 M	-2,11 M	442 k
Résultat des activités poursuivies	6,25 M	-8,08 M	-2,53 M	-2,11 M	442 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-11,74 M	-1,72 M	-408 k
Résultat net part du groupe	6,25 M	-8,08 M	-14,26 M	-3,82 M	33,83 k
Résultat net	6,25 M	-8,08 M	-14,26 M	-3,82 M	33,83 k
Dividende privilégié et autres ajustements	2,65 M	418 k	559 k	310 k	-69,47 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,6 M	-8,49 M	-14,82 M	-4,13 M	103 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,6 M	-8,49 M	-3,08 M	-2,42 M	511 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,7	-12,64	-18,33	-3,74	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	7,7	-12,64	-3,81	-2,18	0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	468 k	672 k	809 k	1,11 M	1,18 M
Bénéfice net par action - dilué	7,7	-12,64	-18,33	-3,74	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	7,7	-12,64	-3,81	-2,18	0,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	746 k	672 k	809 k	1,11 M	1,18 M
BPA de base normalisé	-8,75	-5,43	-2,08	-0,96	-0,82
BPA dilué normalisé	-5,5	-5,43	-2,08	-0,96	-0,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,5 M	-4,61 M	-1,03 M	-	-
EBITA	-4,71 M	-4,81 M	-2,61 M	-1,47 M	-1,41 M
EBIT	-5,18 M	-5,75 M	-2,61 M	-1,47 M	-1,41 M
EBITDAR	-4,09 M	-3,21 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,1 M	-3,65 M	-1,68 M	-1,07 M	-967 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	221 k	107 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	3,27 M	3,13 M	1,34 M	720 k	735 k
Charges locatives nettes, total	405 k	1,4 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,28 M	192 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-874 k	1,21 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	112 k	40 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	7,75 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,4 M	428 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,4 M	428 k	112 k	47,75 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,07 M	1,47 M	218 k	177 k	15,84 k
Total des liquidités et VMP	6,07 M	1,47 M	218 k	177 k	15,84 k
Créances clients, total	482 k	2,06 M	-	-	-
Total des créances	482 k	2,06 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	197 k	613 k	84,42 k	1,26 k	1,5 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,86 M	419	-
Total de l'actif circulant	6,75 M	4,14 M	2,16 M	179 k	17,34 k
Immobilisations corporelles brutes	799 k	10,97 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-222 k	-906 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	577 k	10,06 M	-	-	-
Goodwill	-	2,11 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,18 M	4,6 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	33,34 k	377 k	-	-	-
Total des actifs	9,53 M	21,29 M	2,16 M	179 k	17,34 k
Passifs
Comptes à payer, total	313 k	473 k	852 k	1,17 M	336 k
Charges à payer, total	239 k	679 k	1,1 M	2,38 M	657 k
Emprunts à court terme	-	-	1,16 M	1,85 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	283 k	4,95 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	2,08 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	171 k	361 k	7,04 M	6,67 M	6,96 M
Total du passif circulant	1,01 M	8,55 M	10,16 M	12,07 M	7,95 M
Dette à long terme	12,46 k	831 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	6,41 M	-	-	-
Total du passif	1,02 M	15,79 M	10,16 M	12,07 M	7,95 M
Actions privilégiées Convertibles	1,37 k	628	529	460	12,15 M
Total des capitaux propres privilégiés	1,37 k	628	529	460	12,15 M
Actions ordinaires, total	2,93 M	3,64 M	4,48 M	5,89 M	5,89 M
Primes d'émissions d'actions	125 M	129 M	130 M	129 M	121 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-119 M	-128 M	-142 M	-146 M	-147 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	8,51 M	5,5 M	-8 M	-11,89 M	-20,08 M
Total des capitaux propres	8,52 M	5,5 M	-8 M	-11,89 M	-7,93 M
Total du passif et des capitaux propres	9,53 M	21,29 M	2,16 M	179 k	17,34 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	638 k	733 k	896 k	1,18 M	1,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	585 k	727 k	896 k	1,18 M	1,18 M
Actif net par action	14,55	7,56	-8,92	-10,1	-17,05
Actif corporel net	6,34 M	-1,21 M	-8 M	-11,89 M	-20,08 M
Actif corporel net par action	10,83	-1,66	-8,92	-10,1	-17,05
Total de la dette	296 k	14,28 M	1,16 M	1,85 M	0
Dette nette	-5,77 M	12,81 M	942 k	1,67 M	-15,84 k
Dette relative aux contrats de location	3,24 M	11,19 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	799 k	1,86 M	-	-	-
Employés à temps plein	40	149	1	1	1
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	6,25 M	-8,08 M	-14,26 M	-3,82 M	33,83 k
Dépréciation et amortissement - CF	216 k	198 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	470 k	936 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	686 k	1,13 M	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	83,55 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-12,45 M	-297 k	89 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,22 M	2,09 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,4 M	428 k	112 k	47,75 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-11,2 k	162 k	397 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	6,53 M	432 k	419
Autres activités d'exploitation, total	-576 k	37,25 k	-	-	-1,99 M
Variation des créances	166 k	451 k	992 k	637 k	-
Variation des dettes fournisseurs	394 k	-218 k	3,08 M	963 k	831 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	143 k	-103 k	-65,68 k	1,29 M	589 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,09 M	-3,42 M	-2,81 M	-387 k	-486 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,17 k	-144 k	-520 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	3,45 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-2,12 M	-1,73 M	-506 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	748 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-255 k	255 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,18 M	-1,38 M	-771 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	1,16 M	388 k	325 k
Dette à long terme émise, total	-	108 k	997 k	300 k	-
Total de la dette émise	-	108 k	2,16 M	688 k	325 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-555 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-991 k	-975 k	-446 k	-346 k	-
Total de la dette remboursée	-1,55 M	-975 k	-446 k	-346 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,23 M	246 k	619 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	9,07 M	855 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-24 k	-	4 k	-
Flux de trésorerie de financement	11,75 M	210 k	2,33 M	346 k	325 k
Variation nette de la trésorerie	5,49 M	-4,6 M	-1,25 M	-40,9 k	-161 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	445 k	125 k	10,16 k	2,77 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,37 M	-2,49 M	-590 k	2,21 M	-3,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,19 M	-2,41 M	-540 k	2,36 M	-3,1 M
Variation du fonds de roulement net	15,58 M	1,2 M	-1,18 M	-3,17 M	2,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,55 M	-867 k	1,71 M	342 k	325 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,58	-23,3	-13,9	-78,74	-896,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	121,17	-25,13	243,77	10,91	9,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-166,85	-115,24	202,31	21,18	-4,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-96,13	-121,21	246,93	24,3	-3,2
Analyse des marges
Marge brute %	1,58	32,64	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	95,91	106,85	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-81,85	-59,57	-	-	-
Marge EBITA %	-85,77	-62,13	-	-	-
Marge d'EBIT %	-94,32	-74,21	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	113,82	-104,28	-	-	-
Marge nette %	113,82	-104,28	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	65,6	-109,67	-	-	-
Marge nette normalisée %	-74,62	-47,14	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-334,37	-32,12	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-331,06	-31,11	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	0,5	-	-	-
Rotation des actifs corporels	10,47	1,46	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,1	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,71	0,48	0,21	0,01	0
Quick Ratio	6,51	0,41	0,02	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,06	-0,4	-0,28	-0,03	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	59,88	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	26,27	27,48	-	490,82	407,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,47	259,63	-14,5	-15,54	-
Dette totale / Capital total	3,35	72,19	-16,97	-18,4	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	131,73	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,14	36,63	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,68	74,17	470,29	6,75 k	45,87 k
EBIT / Charges d'intérêt	-12,21	-45,84	-33	-6,33	-10,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,59	-25,64	-13,05	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,73	-26,79	-19,62	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,07	-4,44	-1,13	-	-
Dette nette / EBITDA	1,28	-3,98	-0,91	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-4,25	-0,75	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,27	-3,81	-0,61	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-78,72	40,93	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-96,58	2,81 k	-	-40,74	-10,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,42	2,57	-64,2	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-9	2,09	-35,03	-43,51	-4,44
EBIT, 1 an Croissance %	0,07	10,88	-35,03	-43,51	-4,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-114,62	-229,12	-38,86	-16,64	-120,97
Résultat net, Croissance 1 an	-114,62	-229,12	76,63	-73,19	-100,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-86,9	-10,96	-32,64	-36,49	-9,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,87	-264,24	-43,66	-42,74	-119,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	327,48	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	22,12	1,64 k	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	169,82	123,31	-89,86	-91,72	-90,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-139,57	-119,06	-245,43	48,69	68,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-153,17	-35,41	-245,43	48,69	68,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,63	-16,24	-17,82	-86,25	25,79
CAPEX, Croissance 1 an	-87,8	156,25	260,99	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-332,8	-86,46	-112,9	-475,06	-244,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-336,74	-86,76	-111,81	-536,27	-231,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-58,14	-45,24	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-81,72	-0,29	-	-	-27,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-45,04	-4,68	-52,12	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,01	-3,62	-25,61	-39,42	-26,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,84	5,34	-29,06	-39,42	-26,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,37	-56,55	-36,45	-28,6	-58,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,66	-56,55	51,02	-31,18	-95,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,15	-65,85	-36,01	-34,59	-24,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-82,49	-29,6	-43,2	-66,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,3	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-46,15	361,44	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,43	145,47	-52,41	-90,83	-91,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,88	-72,53	12,34	47,05	58,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,72	-41,4	-3,08	47,05	58,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,03	2,17	-17,03	-66,39	-58,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,31	-44,09	204,15	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	129,06	-43,86	-82,09	-30,44	132,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	113,88	-44,01	-82,77	-28,22	139,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,11	-37,26	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-52,94	-0,98	-	105,32	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,38	-32,34	-41,22	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,48	-31,6	-20,44	-32,13	-29,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,73	-28,71	-20,44	-34,25	-29,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,58	-43,25	-61,06	-30,43	-52,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,4	-43,54	-30,66	-15,12	-83,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,42	-58	-62,29	-36,17	-27,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-79,01	-34,28	-59,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,95	28,8	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,91	71,63	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,85	70,08	-15,14	-73,43	-90,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,07	-54,57	-20,66	23,34	53,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,23	-24,71	-20,66	11,78	53,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	143,3	-15,43	-4,98	-54,43	-47,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-51,15	38,04	4,11	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,66	-10,77	-57,88	-50,63	-11,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,67	-15,39	-58,73	-49,4	-12,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	107,04	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,39	-	-	-21,97	-23,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-27,49	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	880,54	88,8	-13,03	-37,16	-22,94
EBIT, 5 ans CAGR %	899,35	95,63	-14,8	-37,83	-22,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	937,63	58,3	-29,57	-45,6	-59,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	937,63	61,08	-0,3	-38,89	-76,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	944,38	48	-27,62	-53,54	-50,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-74,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	266,85	125,97	-21,39	-47,12	-65,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	278,8	9,17	-8,41	-1,6	4,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	301,85	47,82	0,65	-1,6	4,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	254,96	86,38	58,22	-41,53	-31,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	1,52	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	34,61	-44,02	-8,78	-16,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	38,07	-44,6	-9,93	-16,58