TRANSPORTATION AND LOGISTICS SYSTEMS, INC.

Ratios Financiers Transportation and Logistics Systems, Inc.

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Données Financières Publiées: TRANSPORTATION AND LOGISTICS SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,5 M	7,74 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,5 M	7,74 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	5,41 M	5,22 M	-	753 k	673 k
Résultat Brut	87 k	2,53 M	-	-753 k	-673 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,27 M	8,27 M	2,61 M	720 k	735 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,27 M	8,27 M	2,61 M	720 k	735 k
Résultat d'Exploitation	-5,18 M	-5,75 M	-2,61 M	-1,47 M	-1,41 M
Intérêts payés, total	-425 k	-125 k	-79,04 k	-233 k	-139 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	31,17 k	992	-	-
Charges d'intérêt nettes	-425 k	-94,22 k	-78,04 k	-233 k	-139 k
Autres produits non opérationnels	-953 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,56 M	-5,84 M	-2,69 M	-1,71 M	-1,55 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-8,2 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	12,36 M	294 k	9,98 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,22 M	-2,09 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-30 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,71 M	-438 k	150 k	-400 k	1,99 M
EBT, elements non courants inclus	6,25 M	-8,08 M	-2,53 M	-2,11 M	442 k
Résultat des activités poursuivies	6,25 M	-8,08 M	-2,53 M	-2,11 M	442 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-11,74 M	-1,72 M	-408 k
Résultat net part du groupe	6,25 M	-8,08 M	-14,26 M	-3,82 M	33,83 k
Résultat net	6,25 M	-8,08 M	-14,26 M	-3,82 M	33,83 k
Dividende privilégié et autres ajustements	2,65 M	418 k	559 k	310 k	-69,47 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,6 M	-8,49 M	-14,82 M	-4,13 M	103 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,6 M	-8,49 M	-3,08 M	-2,42 M	511 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,34 Md	3,36 Md	4,04 Md	5,53 Md	5,89 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,73 Md	3,36 Md	4,04 Md	5,53 Md	5,89 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,5 M	-4,61 M	-1,03 M	-	-
EBITA	-4,71 M	-4,81 M	-2,61 M	-1,47 M	-1,41 M
EBIT	-5,18 M	-5,75 M	-2,61 M	-1,47 M	-1,41 M
EBITDAR	-4,09 M	-3,21 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,1 M	-3,65 M	-1,68 M	-1,07 M	-967 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	221 k	107 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	3,27 M	3,13 M	1,34 M	720 k	735 k
Charges locatives nettes, total	405 k	1,4 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,28 M	192 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-874 k	1,21 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	112 k	40 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	7,75 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,4 M	428 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,4 M	428 k	112 k	47,75 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,07 M	1,47 M	218 k	177 k	15,84 k
Total des liquidités et VMP	6,07 M	1,47 M	218 k	177 k	15,84 k
Créances clients, total	482 k	2,06 M	-	-	-
Total des créances	482 k	2,06 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	197 k	613 k	84,42 k	1,26 k	1,5 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,86 M	419	-
Total de l'actif circulant	6,75 M	4,14 M	2,16 M	179 k	17,34 k
Immobilisations corporelles brutes	799 k	10,97 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-222 k	-906 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	577 k	10,06 M	-	-	-
Goodwill	-	2,11 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,18 M	4,6 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	33,34 k	377 k	-	-	-
Total des actifs	9,53 M	21,29 M	2,16 M	179 k	17,34 k
Passifs
Comptes à payer, total	313 k	473 k	852 k	1,17 M	336 k
Charges à payer, total	239 k	679 k	1,1 M	2,38 M	657 k
Emprunts à court terme	-	-	1,16 M	1,85 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	283 k	4,95 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	2,08 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	171 k	361 k	7,04 M	6,67 M	6,96 M
Total du passif circulant	1,01 M	8,55 M	10,16 M	12,07 M	7,95 M
Dette à long terme	12,46 k	831 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	6,41 M	-	-	-
Total du passif	1,02 M	15,79 M	10,16 M	12,07 M	7,95 M
Actions privilégiées Convertibles	1,37 k	628	529	460	12,15 M
Total des capitaux propres privilégiés	1,37 k	628	529	460	12,15 M
Actions ordinaires, total	2,93 M	3,64 M	4,48 M	5,89 M	5,89 M
Primes d'émissions d'actions	125 M	129 M	130 M	129 M	121 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-119 M	-128 M	-142 M	-146 M	-147 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	8,51 M	5,5 M	-8 M	-11,89 M	-20,08 M
Total des capitaux propres	8,52 M	5,5 M	-8 M	-11,89 M	-7,93 M
Total du passif et des capitaux propres	9,53 M	21,29 M	2,16 M	179 k	17,34 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,19 Md	3,66 Md	4,48 Md	5,89 Md	5,89 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,93 Md	3,64 Md	4,48 Md	5,89 Md	5,89 Md
Actif net par action	0	0	-0	-0	-0
Actif corporel net	6,34 M	-1,21 M	-8 M	-11,89 M	-20,08 M
Actif corporel net par action	0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	296 k	14,28 M	1,16 M	1,85 M	0
Dette nette	-5,77 M	12,81 M	942 k	1,67 M	-15,84 k
Dette relative aux contrats de location	3,24 M	11,19 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	799 k	1,86 M	-	-	-
Employés à temps plein	40	149	1	1	1
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,25 M	-8,08 M	-14,26 M	-3,82 M	33,83 k
Dépréciation et amortissement - CF	216 k	198 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	470 k	936 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	686 k	1,13 M	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	83,55 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-12,45 M	-297 k	89 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,22 M	2,09 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,4 M	428 k	112 k	47,75 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-11,2 k	162 k	397 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	6,53 M	432 k	419
Autres activités d'exploitation, total	-576 k	37,25 k	-	-	-1,99 M
Variation des créances	166 k	451 k	992 k	637 k	-
Variation des dettes fournisseurs	394 k	-218 k	3,08 M	963 k	831 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	143 k	-103 k	-65,68 k	1,29 M	589 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,09 M	-3,42 M	-2,81 M	-387 k	-486 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,17 k	-144 k	-520 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	3,45 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-2,12 M	-1,73 M	-506 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	748 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-255 k	255 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,18 M	-1,38 M	-771 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	1,16 M	388 k	325 k
Dette à long terme émise, total	-	108 k	997 k	300 k	-
Total de la dette émise	-	108 k	2,16 M	688 k	325 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-555 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-991 k	-975 k	-446 k	-346 k	-
Total de la dette remboursée	-1,55 M	-975 k	-446 k	-346 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,23 M	246 k	619 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	9,07 M	855 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-24 k	-	4 k	-
Flux de trésorerie de financement	11,75 M	210 k	2,33 M	346 k	325 k
Variation nette de la trésorerie	5,49 M	-4,6 M	-1,25 M	-40,9 k	-161 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	445 k	125 k	10,16 k	2,77 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,37 M	-2,49 M	-590 k	2,21 M	-3,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,19 M	-2,41 M	-540 k	2,36 M	-3,1 M
Variation du fonds de roulement net	15,58 M	1,2 M	-1,18 M	-3,17 M	2,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,55 M	-867 k	1,71 M	342 k	325 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,58	-23,3	-13,9	-78,74	-896,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	121,17	-25,13	243,77	10,91	9,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-166,85	-115,24	202,31	21,18	-4,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-96,13	-121,21	246,93	24,3	-3,2
Analyse des marges
Marge brute %	1,58	32,64	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	95,91	106,85	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-81,85	-59,57	-	-	-
Marge EBITA %	-85,77	-62,13	-	-	-
Marge d'EBIT %	-94,32	-74,21	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	113,82	-104,28	-	-	-
Marge nette %	113,82	-104,28	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	65,6	-109,67	-	-	-
Marge nette normalisée %	-74,62	-47,14	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-334,37	-32,12	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-331,06	-31,11	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	0,5	-	-	-
Rotation des actifs corporels	10,47	1,46	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,1	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,71	0,48	0,21	0,01	0
Quick Ratio	6,51	0,41	0,02	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,06	-0,4	-0,28	-0,03	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	59,88	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	26,27	27,48	-	490,82	407,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,47	259,63	-14,5	-15,54	-
Dette totale / Capital total	3,35	72,19	-16,97	-18,4	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	131,73	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,14	36,63	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,68	74,17	470,29	6,75 k	45,87 k
EBIT / Charges d'intérêt	-12,21	-45,84	-33	-6,33	-10,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,59	-25,64	-13,05	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,73	-26,79	-19,62	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,07	-4,44	-1,13	-	-
Dette nette / EBITDA	1,28	-3,98	-0,91	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-4,25	-0,75	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,27	-3,81	-0,61	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-78,72	40,93	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-96,58	2,81 k	-	-40,74	-10,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,42	2,57	-64,2	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-9	2,09	-35,03	-43,51	-4,44
EBIT, 1 an Croissance %	0,07	10,88	-35,03	-43,51	-4,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-114,62	-229,12	-38,86	-16,64	-120,97
Résultat net, Croissance 1 an	-114,62	-229,12	76,63	-73,19	-100,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-86,9	-10,96	-32,64	-36,49	-9,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,87	-264,2	-43,68	-42,78	-119,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	327,48	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	22,12	1,64 k	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	169,82	123,31	-89,86	-91,72	-90,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-139,57	-119,06	-245,43	48,69	68,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-153,17	-35,41	-245,43	48,69	68,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,63	-16,24	-17,82	-86,25	25,79
CAPEX, Croissance 1 an	-87,8	156,25	260,99	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-332,8	-86,46	-112,9	-475,06	-244,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-336,74	-86,76	-111,81	-536,27	-231,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-58,14	-45,24	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-81,72	-0,29	-	-	-27,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-45,04	-4,68	-52,12	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,01	-3,62	-25,61	-39,42	-26,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,84	5,34	-29,06	-39,42	-26,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,37	-56,55	-36,45	-28,6	-58,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,66	-56,55	51,02	-31,18	-95,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,15	-65,85	-36,01	-34,59	-24,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-98,2	-82,5	-29,63	-43,23	-66,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,3	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-46,15	361,44	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,43	145,47	-52,41	-90,83	-91,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,88	-72,53	12,34	47,05	58,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,72	-41,4	-3,08	47,05	58,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,03	2,17	-17,03	-66,39	-58,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,31	-44,09	204,15	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	129,06	-43,86	-82,09	-30,44	132,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	113,88	-44,01	-82,77	-28,22	139,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,11	-37,26	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-52,94	-0,98	-	105,32	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,38	-32,34	-41,22	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,48	-31,6	-20,44	-32,13	-29,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,73	-28,71	-20,44	-34,25	-29,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,58	-43,25	-61,06	-30,43	-52,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,4	-43,54	-30,66	-15,12	-83,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,42	-58	-62,29	-36,17	-27,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-93,58	-91,89	-79,02	-34,32	-60,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,95	28,8	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,91	71,63	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,85	70,08	-15,14	-73,43	-90,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,07	-54,57	-20,66	23,34	53,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,23	-24,71	-20,66	11,78	53,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	143,3	-15,43	-4,98	-54,43	-47,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-51,15	38,04	4,11	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,66	-10,77	-57,88	-50,63	-11,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,67	-15,39	-58,73	-49,4	-12,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	107,04	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,39	-	-	-21,97	-23,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-27,49	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	880,54	88,8	-13,03	-37,16	-22,94
EBIT, 5 ans CAGR %	899,35	95,63	-14,8	-37,83	-22,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	937,63	58,3	-29,57	-45,6	-59,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	937,63	61,08	-0,3	-38,89	-76,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	944,38	48	-27,62	-53,54	-50,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-72,11	-83,27	-84,41	-74,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	266,85	125,97	-21,39	-47,12	-65,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	278,8	9,17	-8,41	-1,6	4,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	301,85	47,82	0,65	-1,6	4,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	254,96	86,38	58,22	-41,53	-31,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	1,52	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	34,61	-44,02	-8,78	-16,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	38,07	-44,6	-9,93	-16,58