Flux de Trésorerie Transpact Enterprises Limited

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TRANSPACT

INE06YD01010

Opérateurs financiers et du marché des matières premières

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:29 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
86,00 ^INR	+0,29%		0,00%	-37,64%

30/05	Transpact Enterprises Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Transpact Enterprises Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

9db7458d5.yCLtDBNQ0UAY0F0r-DBMJG2CujVEEnWj712mmjC34EE.q27bdX0ejjlIihwYqwI4ZV2xiXRpXhLHlwrv3njEqnP7asBTJSfiMlfhNg

Données Financières Publiées: TRANSPACT ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	250 k	1,5 M	3,82 M	-	825 k
Total Chiffre d'affaires	250 k	1,5 M	3,82 M	-	825 k
Coût des marchandises vendues, total	-	2,77 M	1,89 M	-	-
Résultat Brut	250 k	-1,27 M	1,93 M	-	825 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	422 k	495 k	1,21 M	205 k	291 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	372 k	372 k	372 k	372 k	372 k
Autres dépenses de fonctionnement	46,2 k	261 k	1,02 M	373 k	120 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	840 k	1,13 M	2,61 M	950 k	783 k
Résultat d'Exploitation	-590 k	-2,4 M	-672 k	-950 k	42 k
Autres produits non opérationnels	-378	200 k	-1 k	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-591 k	-2,2 M	-673 k	-951 k	42 k
EBT, elements non courants inclus	-591 k	-2,2 M	-673 k	-951 k	42 k
Charge d'impôt	51,15 k	14 k	-14 k	-42 k	-48 k
Résultat des activités poursuivies	-642 k	-2,21 M	-659 k	-909 k	90 k
Résultat net part du groupe	-642 k	-2,21 M	-659 k	-909 k	90 k
Résultat net	-642 k	-2,21 M	-659 k	-909 k	90 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-642 k	-2,21 M	-659 k	-909 k	90 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-642 k	-2,21 M	-659 k	-909 k	90 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,66	-5,71	-1,7	-2,35	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-1,66	-5,71	-1,7	-2,35	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	387 k	387 k	387 k	387 k	387 k
Bénéfice net par action - dilué	-1,66	-5,71	-1,7	-2,35	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,66	-5,71	-1,7	-2,35	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	387 k	387 k	387 k	387 k	387 k
BPA de base normalisé	-0,95	-3,55	-1,09	-1,54	0,07
BPA dilué normalisé	-0,95	-3,55	-1,09	-1,54	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-395 k	-2,22 M	-495 k	-578 k	414 k
EBITA	-395 k	-2,22 M	-495 k	-950 k	42 k
EBIT	-590 k	-2,4 M	-672 k	-950 k	42 k
EBITDAR	-245 k	-2,08 M	-375 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	521 k	1,76 M	3,82 M	-	825 k
Taux d’imposition effectif (%)	-8,66	-0,64	2,08	4,42	-114,29
Impôts intérieurs différés	-	14 k	-14 k	-	-
Total des impôts différés	51,15 k	14 k	-14 k	-42 k	-48 k
Résultat net normalisé	-369 k	-1,37 M	-421 k	-594 k	26,25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	30 k	50 k
Dépense en recherche et de développement	372 k	372 k	372 k	-	-
Charges locatives nettes, total	150 k	135 k	120 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	524 k	201 k	137 k	4,06 M	73 k
Total des liquidités et VMP	524 k	201 k	137 k	4,06 M	73 k
Créances clients, total	3,75 k	-	-	15 k	972 k
Autres créances	388 k	759 k	667 k	-	604 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	3,95 M
Total des créances	391 k	759 k	667 k	15 k	5,53 M
Stocks	1,82 M	125 k	125 k	125 k	125 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	817 k	51 k	15 k	725 k	17 k
Total de l'actif circulant	3,55 M	1,14 M	944 k	4,93 M	5,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,75 M	1,15 M	976 k	1,63 M	1,26 M
Charges différées à long terme	-	1,22 M	1,03 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	7,5 M	7,5 M	7,5 M	-	-
Total des actifs	13,8 M	11,01 M	10,45 M	6,56 M	7 M
Passifs
Comptes à payer, total	880 k	1,01 M	628 k	234 k	222 k
Charges à payer, total	125 k	396 k	950 k	30 k	601 k
Emprunts à court terme	2,94 M	2,94 M	2,78 M	539 k	1 M
Autres passifs à court terme	1,39 M	390 k	480 k	1,1 M	479 k
Total du passif circulant	5,33 M	4,73 M	4,84 M	1,91 M	2,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	271 k	285 k	272 k	230 k	182 k
Autres passifs non courants	-	1 k	-	0	-
Total du passif	5,6 M	5,02 M	5,12 M	2,14 M	2,49 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3,87 M	3,87 M	3,87 M	3,87 M	3,87 M
Primes d'émissions d'actions	12,29 M	12,29 M	12,29 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,96 M	-10,17 M	-10,83 M	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	558 k	649 k
Total des fonds propres ordinaires	8,2 M	5,99 M	5,33 M	4,42 M	4,52 M
Total des capitaux propres	8,2 M	5,99 M	5,33 M	4,42 M	4,52 M
Total du passif et des capitaux propres	13,8 M	11,01 M	10,45 M	6,56 M	7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	387 k	387 k	387 k	387 k	387 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	387 k	387 k	387 k	387 k	387 k
Actif net par action	21,21	15,5	13,79	11,44	11,68
Actif corporel net	5,45 M	4,84 M	4,36 M	2,79 M	3,25 M
Actif corporel net par action	14,1	12,52	11,27	7,22	8,41
Total de la dette	2,94 M	2,94 M	2,78 M	539 k	1 M
Dette nette	2,41 M	2,73 M	2,65 M	-3,53 M	930 k
Dette relative aux contrats de location	1,2 M	1,08 M	960 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	1,82 M	125 k	125 k	-	-
Employés à temps plein	-	7	8	5	5

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-642 k	-2,21 M	-659 k	-909 k	90 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	372 k	372 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	195 k	177 k	177 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	195 k	177 k	177 k	372 k	372 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	177 k	195 k	195 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	51,15 k	14 k	-15 k	-41 k	-48 k
Variation des créances	-3,75 k	4 k	-	-15 k	-957 k
Variation des stocks	-	1,7 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-202 k	133 k	-385 k	-394 k	-12 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	537 k	-332 k	772 k	4,92 M	-3,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	112 k	-322 k	85 k	3,93 M	-3,99 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	330 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	330 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-150 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-150 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	330 k	-	-150 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	442 k	-322 k	-65 k	3,93 M	-3,99 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	334 k	376 k	339 k	-970 k	-4,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	334 k	376 k	339 k	-970 k	-4,47 M
Variation du fonds de roulement net	-331 k	-1,5 M	-387 k	748 k	4,87 M
Dette nette émise (remboursée)	330 k	-	-150 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,75	-12,06	-3,91	-6,98	0,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,27	-14,92	-4,93	-9,08	0,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,53	-31,13	-11,64	-18,63	2,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,53	-31,13	-11,64	-18,63	2,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	-84,47	50,56	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	168,89	33	31,63	-	35,27
Marge d’EBITDA %	-158,11	-147,87	-12,94	-	50,18
Marge EBITA %	-158,11	-147,87	-12,94	-	5,09
Marge d'EBIT %	-236,08	-159,67	-17,57	-	5,09
Marge des activités poursuivies %	-256,7	-147,27	-17,23	-	10,91
Marge nette %	-256,7	-147,27	-17,23	-	10,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-256,7	-147,27	-17,23	-	10,91
Marge nette normalisée %	-147,65	-91,46	-11	-	3,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	133,46	25,08	8,86	-	-542,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	133,46	25,08	8,86	-	-542,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,12	0,36	-	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,67
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,84	15,13	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	0,24	0,19	2,58	2,49
Quick Ratio	0,17	0,2	0,17	2,14	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,07	0,02	2,06	-1,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	218,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	128,35	24,13	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	322,57	158,37	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,79	48,97	52,22	12,18	22,21
Dette totale / Capital total	26,36	32,87	34,31	10,86	18,17
Dette totale / Total de l'actif	40,57	45,58	48,96	32,58	35,51
Dette totale / EBITDA	-7,43	-1,32	-5,63	-0,93	2,42
Dette nette / EBITDA	-6,1	-1,23	-5,35	6,1	2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,43	-1,32	-5,63	-0,93	2,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,1	-1,23	-5,35	6,1	2,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	500	155	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-606,8	-252,64	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-89,76	917,43	-75,53	92,67	-171,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-89,76	917,43	-75,53	41,37	-104,42
EBIT, 1 an Croissance %	-86,06	305,93	-71,94	41,37	-104,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,19	244,08	-70,17	37,94	-109,9
Résultat net, Croissance 1 an	-85,19	244,08	-70,17	37,94	-109,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-86,05	271,4	-69,34	41,31	-104,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,85	244,08	-70,18	38,24	-109,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	6,38 k
Stocks, Croissance 1 an	0	-93,14	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,64	-20,2	-5,13	-37,18	6,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,72	-29,57	-9,98	-16,13	16,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,26	-26,92	-11,01	-17,04	2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100,98	-387,5	-100,98	-6,24 k	-201,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-114,35	13,1	-9,87	-385,22	361,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-114,35	13,1	-9,87	-385,22	361,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-56,15	-	291,15	-	-53,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,35	-	178,14	-	-34,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,2	-24,21	50,69	-46,55	17,47
EBITA, 2 ans CAGR %	4,2	-24,21	50,69	-31,47	-75
EBIT, 2 ans CAGR %	0,05	-24,78	6,72	-37,02	-75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,62	-28,61	1,32	-35,85	-63,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,62	-28,61	1,32	-35,85	-63,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,02	-27,99	6,71	-34,18	-75,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,33	-32,72	1,28	-35,85	-63,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-87,99	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	44,25	-73,8	-73,8	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,05	-8,19	-12,99	-22,8	-18,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,25	-8,04	-20,37	-24,05	-1,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,15 k	-17,68	-19,36	-14,07	-7,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-58,9	-83,2	-12,88	-32,75	689,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,83	-59,78	0,97	60,57	262,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,83	-59,78	0,97	60,57	262,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	4,89	-	-	-18,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	50,05	-	-	-13,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	82,64	-49,58	38,41	-41,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,41	82,64	-49,58	63,34	-72,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,6	59,55	-45,85	17,21	-74,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,15	-9,54	-46,62	12,29	-65,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,15	-9,54	-46,62	12,29	-65,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,58	54,92	-45,83	17,18	-73,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,95	-18,5	-48,71	12,28	-65,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,36	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,32	-47,72	-59,05	-59,06	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,22	28,49	-7,18	-21,95	-14,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,01	11,67	-8,69	-25,94	-12,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	124,38	617,6	-15,51	-18,59	-9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-53,91	-21,38	-80,47	227,36	-22,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,17	-45,23	-47,37	42,87	128,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,17	-45,23	-47,37	42,87	128,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,68	-36,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,95	37,4	-11,56	21,14	-59,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,52	39,52	-5,99	10,01	-60,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,89	37,28	-6,35	-21,16	-53,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,89	37,28	-6,35	-21,16	-53,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,51	37,11	-5,96	10	-60,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,01	28,92	-12,05	-25,94	-55,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-43,48	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,99	-32,24	-41,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	49,96	36,08	17,33	4,8	-11,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	125,27	107,11	13,97	-4,29	-10,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,58	29,57	49,01	207,03	-12,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,46	-8,05	-40,53	42,76	-18,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-14,79	-30,05	-15,79	13,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-14,79	-30,05	-15,79	13,98