Ratios Financiers Transferator AB

Actions

TRAN A

SE0017911233

Sociétés holdings

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,450 ^SEK	+1,40%		+0,69%	+14,62%

18/08	Cinq nouvelles sociétés intègrent l'indice Spotlight Value	FW
10/07	Le PDG de Transferator procède à un léger rachat d'actions	FW

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Données Financières Publiées: TRANSFERATOR AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	43,67 M	54,71 M	60,69 M	55,07 M	55,87 M
Total Chiffre d'affaires	43,67 M	54,71 M	60,69 M	55,07 M	55,87 M
Coût des marchandises vendues, total	21,02 M	26,33 M	30,82 M	26,49 M	25,91 M
Résultat Brut	22,65 M	28,38 M	29,87 M	28,58 M	29,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,34 M	21,25 M	22,71 M	24,08 M	24,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,76 M	6,11 M	6,8 M	6,04 M	2,62 M
Autres dépenses de fonctionnement	-123 k	-36 k	-181 k	15 k	3 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,97 M	27,33 M	29,32 M	30,14 M	26,77 M
Résultat d'Exploitation	-1,32 M	1,06 M	544 k	-1,56 M	3,19 M
Intérêts payés, total	-448 k	-1,03 M	-2,13 M	-890 k	-777 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,36 M	98 k	365 k	1,63 M	1,11 M
Charges d'intérêt nettes	1,91 M	-929 k	-1,77 M	739 k	329 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-354 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-4,45 M	2,88 M	-1,42 M	-11,16 M	3 k
EBT, hors éléments non courants	-4,22 M	3,01 M	-2,64 M	-11,98 M	3,52 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	103 M	553 k	23,43 M	47,9 M	18,73 M
EBT, elements non courants inclus	98,59 M	3,56 M	20,79 M	35,92 M	22,25 M
Charge d'impôt	-734 k	-972 k	-852 k	-761 k	740 k
Résultat des activités poursuivies	99,32 M	4,54 M	21,64 M	36,68 M	21,51 M
Résultat net part du groupe	99,32 M	4,54 M	21,64 M	36,68 M	21,51 M
Résultat net	99,32 M	4,54 M	21,64 M	36,68 M	21,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	99,32 M	4,54 M	21,64 M	36,68 M	21,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	99,32 M	4,54 M	21,64 M	36,68 M	21,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,03	0,05	0,22	0,38	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	1,03	0,05	0,22	0,38	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	96,21 M	96,21 M	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	1,03	0,05	0,22	0,38	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	1,03	0,05	0,22	0,38	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	96,21 M	96,21 M	-	-	-
BPA de base normalisé	-0,03	0,02	-0,02	-0,08	0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	0,02	-0,02	-0,08	0,02
Dividende par action	-	0,24	0,42	-	-
Ratio de distribution	-	2,33 k	106,68	110,15	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,44 M	7,17 M	7,34 M	4,49 M	5,81 M
EBITA	-1,32 M	1,06 M	544 k	-1,56 M	3,19 M
EBIT	-1,32 M	1,06 M	544 k	-1,56 M	3,19 M
EBITDAR	4,18 M	7,93 M	8,26 M	5,46 M	6,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	43,84 M	54,75 M	60,88 M	55,07 M	55,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,74	-27,28	-4,1	-2,12	3,33
Impôts intérieurs courants	-	-	-	29 k	440 k
Total des impôts courants	56 k	24 k	-7 k	29 k	440 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-790 k	299 k
Total des impôts différés	-790 k	-996 k	-845 k	-790 k	299 k
Résultat net normalisé	-2,64 M	1,88 M	-1,65 M	-7,49 M	2,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	746 k	760 k	915 k	975 k	665 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	198 k	346 k	638 k	359 k	271 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	548 k	414 k	277 k	616 k	394 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	116 M	5,64 M	986 k	17,99 M	1,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	116 M	5,64 M	986 k	17,99 M	1,68 M
Créances clients, total	11,6 M	2,36 M	10,53 M	4,46 M	3,63 M
Autres créances	3 M	3,49 M	3,5 M	5,81 M	4,48 M
Total des créances	14,59 M	5,86 M	14,03 M	10,26 M	8,11 M
Stocks	5,06 M	7,97 M	6,54 M	6,05 M	7,02 M
Dépenses payées d'avance	1,14 M	637 k	1,08 M	1,27 M	491 k
Total de l'actif circulant	137 M	20,1 M	22,64 M	35,57 M	17,31 M
Immobilisations corporelles brutes	46,36 M	50 M	53,36 M	54,13 M	56,78 M
Amortissements cumulés	-29,57 M	-35,68 M	-42,48 M	-48,49 M	-51,11 M
Immobilisations corporelles nettes	16,79 M	14,32 M	10,88 M	5,64 M	5,67 M
Investissements à long terme	7,75 M	15,5 M	21,6 M	4,49 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	26,89 M	44,15 M	42,8 M	27,85 M	78,48 M
Total des actifs	189 M	94,08 M	97,92 M	73,55 M	101 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,28 M	7,88 M	7,33 M	5,35 M	5,32 M
Charges à payer, total	5,5 M	2,24 M	3,36 M	3,45 M	3,93 M
Emprunts à court terme	473 k	10,37 M	13,79 M	12,53 M	420 k
Impôts sur le revenu à payer	71 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,22 M	4,94 M	6,93 M	2,87 M	3,2 M
Total du passif circulant	17,53 M	25,44 M	31,42 M	24,19 M	12,87 M
Dette à long terme	12,84 M	12,42 M	12,32 M	-	17,53 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,67 M	1,67 M	827 k	4 k	299 k
Autres passifs non courants	-	-	297 k	-	-
Total du passif	33,04 M	39,54 M	44,86 M	24,2 M	30,7 M
Actions ordinaires, total	12,35 M	12,35 M	12,35 M	12,35 M	12,35 M
Primes d'émissions d'actions	54,38 M	54,38 M	31,29 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	88,88 M	-12,19 M	9,42 M	38,08 M	58,66 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1,08 M	-246 k
Total des fonds propres ordinaires	156 M	54,54 M	53,06 M	49,35 M	70,76 M
Total des capitaux propres	156 M	54,54 M	53,06 M	49,35 M	70,76 M
Total du passif et des capitaux propres	189 M	94,08 M	97,92 M	73,55 M	101 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,21 M	96,21 M	96,21 M	96,21 M	96,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,21 M	96,21 M	96,21 M	96,21 M	96,21 M
Actif net par action	1,62	0,57	0,55	0,51	0,74
Actif corporel net	156 M	54,54 M	53,06 M	49,35 M	70,76 M
Actif corporel net par action	1,62	0,57	0,55	0,51	0,74
Total de la dette	13,32 M	22,8 M	26,11 M	12,53 M	17,95 M
Dette nette	-103 M	17,16 M	25,13 M	-5,46 M	16,27 M
Dette relative aux contrats de location	5,97 M	6,08 M	7,32 M	7,8 M	5,32 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	5,06 M	6,61 M	6,5 M	6,05 M	6,87 M
Stocks - Autres	-	1,36 M	32 k	-	150 k
Bâtiments, total	22,96 M	22,96 M	22,96 M	22,96 M	25,41 M
Machines, total	23,41 M	27,05 M	30,4 M	31,17 M	31,37 M
Employés à temps plein	12	12	11	11	12

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	99,32 M	4,54 M	21,64 M	36,68 M	21,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,76 M	6,11 M	6,8 M	6,04 M	2,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,76 M	6,11 M	6,8 M	6,04 M	2,62 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,3 M	-1,02 M	1,99 M	-39,17 M	-22,09 M
Variation des créances	-7,53 M	5,86 M	-8,62 M	18,52 M	3,83 M
Variation des stocks	217 k	-2,91 M	1,44 M	453 k	-822 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,85 M	-1,99 M	2,56 M	-5,96 M	348 k
Flux de trésorerie d'exploitation	112 M	10,59 M	25,8 M	16,57 M	5,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-3,35 M	-804 k	-2,65 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,31 M	-25,01 M	-7,62 M	55,52 M	-24,46 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,31 M	-25,01 M	-10,98 M	54,72 M	-27,11 M
Dette à long terme émise, total	-	9,9 M	3,72 M	-	5,84 M
Total de la dette émise	-	9,9 M	3,72 M	-	5,84 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-420 k	-420 k	-105 k	-13,88 M	-420 k
Total de la dette remboursée	-420 k	-420 k	-105 k	-13,88 M	-420 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-106 M	-23,09 M	-40,41 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-106 M	-23,09 M	-40,41 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 k	-1 k
Flux de trésorerie de financement	-420 k	-96,35 M	-19,48 M	-54,29 M	5,42 M
Variation nette de la trésorerie	106 M	-111 M	-4,65 M	17 M	-16,31 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	137 k	50 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,66 M	10,48 M	-2,18 M	1,81 M	4,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,94 M	11,12 M	-847 k	2,37 M	4,71 M
Variation du fonds de roulement net	-6 M	-4,35 M	4,63 M	1,9 M	-2,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-420 k	9,48 M	3,61 M	-13,88 M	5,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,61	0,47	0,35	-1,14	2,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,69	0,54	0,43	-1,38	2,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	93,76	4,32	40,23	71,64	35,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	93,76	4,32	40,23	71,64	35,81
Analyse des marges
Marge brute %	51,86	51,88	49,21	51,9	53,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,27	38,84	37,41	43,72	43,22
Marge d’EBITDA %	7,87	13,1	12,1	8,15	10,39
Marge EBITA %	-3,03	1,93	0,9	-2,83	5,7
Marge d'EBIT %	-3,03	1,93	0,9	-2,83	5,7
Marge des activités poursuivies %	227,42	8,29	35,66	66,61	38,5
Marge nette %	227,42	8,29	35,66	66,61	38,5
Net Avail. Pour la marge commune %	227,42	8,29	35,66	66,61	38,5
Marge nette normalisée %	-6,04	3,44	-2,72	-13,6	3,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,11	19,15	-3,59	3,29	7,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,75	20,32	-1,4	4,3	8,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,39	0,63	0,64	0,64
Rotation des actifs corporels	2,46	3,52	4,82	6,67	9,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,65	7,84	9,41	7,35	13,81
Rotation des stocks (stock moyen)	4,07	4,04	4,25	4,21	3,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,83	0,79	0,72	1,47	1,34
Quick Ratio	7,47	0,45	0,48	1,17	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,38	0,42	0,82	0,68	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,56	46,55	38,77	49,81	26,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	89,78	90,33	85,88	86,94	92,07
Délais de paiement des fournisseurs	106,97	100,85	94,48	89,23	72,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	47,37	36,04	30,17	47,52	46,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,56	41,8	49,22	25,39	25,36
Dette totale / Capital total	7,88	29,48	32,98	20,25	20,23
Dette à long terme / Capitaux propres	8,26	22,78	23,22	-	24,77
Dette à long terme / Capital total	7,6	16,07	15,56	-	19,76
Dette totale / Total de l'actif	17,52	42,03	45,82	32,9	30,26
EBIT / Charges d'intérêt	-2,95	1,03	0,26	-1,75	4,1
EBITDA / Charges d'intérêt	7,67	6,98	3,44	5,04	7,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,67	6,98	1,87	4,14	4,06
Dette totale / EBITDA	3,87	3,18	3,56	2,79	3,09
Dette nette / EBITDA	-29,99	2,39	3,42	-1,22	2,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,87	3,18	6,54	3,4	5,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-29,99	2,39	6,3	-1,48	5,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,63	25,28	10,93	-9,26	1,44
Résultat brut, Croissance 1 an	1,51	25,31	5,23	-4,31	4,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-56,61	108,52	2,4	-38,89	29,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-143,16	-179,82	-48,48	-386,58	-304,36
EBIT, 1 an Croissance %	-143,16	-179,82	-48,48	-386,58	-304,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,76 k	-95,43	377,29	69,48	-41,37
Résultat net, Croissance 1 an	1,76 k	-95,43	377,29	69,48	-41,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-361,89	-171,34	-187,71	353,79	-129,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,76 k	-95,43	377,29	69,48	-41,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	200,88	-79,64	346,12	-57,69	-18,47
Stocks, Croissance 1 an	-4,11	57,42	-18,01	-7,42	16,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,33	-14,7	-24,06	-48,18	0,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	130,95	-50,13	4,08	-24,89	37,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	176,56	-64,95	-2,72	-6,98	43,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	176,56	-64,95	-2,72	-6,98	43,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	939,11	-90,54	143,73	-35,79	-67,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-76,01	230,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	219,46	8,5	-120,79	-183,09	133,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	198,6	11,9	-107,62	-379,41	99,07
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	75	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,63	20,35	17,88	0,33	-4,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,71	12,79	14,83	0,35	0,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,12	-4,88	46,15	-20,9	-11,07
EBITA, 2 ans CAGR %	38,87	-41,3	-35,88	21,5	142
EBIT, 2 ans CAGR %	38,87	-41,3	-35,88	21,5	142
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	286,01	-7,89	-53,32	184,41	-0,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	286,01	-7,89	-53,32	184,41	-0,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,07	36,69	-20,9	99,5	15,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	286,01	-7,89	-53,32	184,41	-0,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,01	-21,73	-4,69	37,38	-41,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,1	22,86	13,61	-12,87	3,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,97	-12,54	-19,51	-37,26	-27,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,21	7,32	-27,95	-11,58	1,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	55,72	-1,54	-41,61	-4,87	15,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	55,72	-1,54	-41,61	-4,87	15,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	402,98	-0,86	-51,99	25,1	-54,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-11,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,44	86,18	-52,5	-58,44	39,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,24	82,8	-70,8	-53,87	135,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,38	11,1	17,13	8,04	0,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,31	9,75	10,21	8,06	1,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,67	11,82	-2,5	9,28	-6,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,16	15,46	-43,8	5,62	44,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,16	15,46	-43,8	5,62	44,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	358,27	-12,05	59,39	-28,25	68,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	358,27	-12,05	59,39	-28,25	68,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,78	-24,33	17,9	41,61	5,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	327,44	-12,05	59,39	-28,25	68,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,47	-30,28	39,81	-27,3	15,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,49	24,78	7,37	6,12	-4,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,21	-11,58	-16,56	-30,5	-26,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,08	-2,56	6,23	-26,95	2,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,75	-5,28	-1,94	-31,8	9,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,75	-5,28	-1,94	-31,8	9,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	125,48	33,75	33,8	-47,1	-20,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	5,37	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,94	28,87	-10,34	-42,77	-26,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,32	28,21	-36,63	-38,01	-24,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,57	3,28	9,59	6,66	8,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,99	-1,48	5,88	5,89	6,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,9	28,28	20,99	-2,63	-6,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,75	-11,47	-16,87	17,84	0,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,75	-11,47	-16,87	17,84	0,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	176,28	-18,92	83,8	40,64	32,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	176,28	-18,92	83,8	40,64	32,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,88	-25,76	1,46	11,51	16,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	144,34	-28,3	76,27	40,64	32,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,34	-9,36	14,01	-8,55	-1,17
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,64	20,72	15,92	8,08	5,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,58	-12,2	-14,63	-22,92	-21,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,16	11,12	5,52	-6,27	4,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,34	19,18	2,33	-5,12	4,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,34	19,18	2,33	-5,12	4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	80,57	46,91	21,45	30,22	-12,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,21	14,44	-26,17	-18,04	6,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,78	13,55	-38,4	-14,81	7,2