Flux de Trésorerie TransCode Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,370 ^USD	-1,75%		-20,71%	-50,66%

18/06	Transcript : TransCode Therapeutics, Inc. - Special Call
03/06	TransCode annonce que son essai de phase 1a sur le cancer a atteint ses objectifs de sécurité et fait passer le candidat-médicament en phase 2a	MT

2358b501.p7trC4DLBfaHG5A4OQ0c3QR1_2uoWwRMpDuhyzfGBg0.7YoFUbi8cobKUcVeUElL71IhuQXCa0su7FXTgU6lbFfB9SZk1KMolNdowQ

Données Financières Publiées: TRANSCODE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,4 M	8,43 M	7,15 M	5,95 M	5,77 M
Dépenses de R&D	2,75 M	10,23 M	12,26 M	9,71 M	13,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,15 M	18,67 M	19,42 M	15,66 M	19,19 M
Résultat d'Exploitation	-6,15 M	-18,67 M	-19,42 M	-15,66 M	-19,19 M
Intérêts payés, total	-95,07 k	-	-55,9 k	-26,81 k	-6,62 k
Intérêts perçus et revenus des placements	664	20,41 k	5,28 k	684	79,2 k
Charges d'intérêt nettes	-94,41 k	20,41 k	-50,61 k	-26,13 k	72,58 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-57,06 k	-112 k
Autres produits non opérationnels	-595 k	1,08 M	923 k	-1,01 M	-8 M
EBT, hors éléments non courants	-6,84 M	-17,56 M	-18,55 M	-16,76 M	-27,23 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-8,79 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,08 k	-	-	500	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,58 M
EBT, elements non courants inclus	-6,84 M	-17,56 M	-18,55 M	-16,75 M	-34,44 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	226 k
Résultat des activités poursuivies	-6,84 M	-17,56 M	-18,55 M	-16,75 M	-34,66 M
Résultat net part du groupe	-6,84 M	-17,56 M	-18,55 M	-16,75 M	-34,66 M
Résultat net	-6,84 M	-17,56 M	-18,55 M	-16,75 M	-34,66 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	30,6 k	1,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,84 M	-17,56 M	-18,55 M	-16,79 M	-36,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,84 M	-17,56 M	-18,55 M	-16,79 M	-36,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-1,32 k	-52,59
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-1,32 k	-52,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	12,72 k	690 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-1,32 k	-52,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-1,32 k	-52,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	12,72 k	690 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-823,41	-24,68
BPA dilué normalisé	-	-	-	-823,41	-24,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,11 M	-18,57 M	-19,3 M	-15,57 M	-19,12 M
EBITA	-6,15 M	-18,67 M	-19,42 M	-15,66 M	-19,19 M
EBIT	-6,15 M	-18,67 M	-19,42 M	-15,66 M	-19,19 M
EBITDAR	-	-	-	-15,16 M	-19,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,66
Total des impôts différés	-	-	-	-	226 k
Résultat net normalisé	-4,28 M	-10,98 M	-11,59 M	-10,47 M	-17,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	95,07 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,4 M	8,43 M	7,15 M	5,95 M	5,77 M
Dépense en recherche et de développement	2,75 M	10,23 M	12,26 M	9,71 M	13,42 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	412 k	107 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	361 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	50,4 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	186 k	395 k	1,04 M	1,7 M	485 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	186 k	395 k	1,04 M	1,7 M	485 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,83 M	4,97 M	2,77 M	5,81 M	17,81 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,41 k	9,41 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	20,84 M	4,98 M	2,77 M	5,81 M	17,81 M
Autres créances	-	-	-	-	953 k
Total des créances	-	-	-	-	953 k
Dépenses payées d'avance	1,46 M	1,38 M	548 k	342 k	318 k
Autres actifs à court terme, total	442 k	1,02 M	1,14 M	940 k	2,9 M
Total de l'actif circulant	22,73 M	7,38 M	4,46 M	7,09 M	21,98 M
Immobilisations corporelles brutes	248 k	348 k	866 k	400 k	758 k
Amortissements cumulés	-41,25 k	-140 k	-263 k	-311 k	-387 k
Immobilisations corporelles nettes	206 k	209 k	602 k	89,3 k	371 k
Goodwill	-	-	-	-	25,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	114 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	112 k	112 k	-
Total des actifs	22,94 M	7,59 M	5,17 M	7,29 M	162 M
Passifs
Charges à payer, total	2,5 M	4,35 M	3,05 M	2,71 M	3,49 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	412 k	38,29 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	30,53 k	-	27,06 k	25,41 k	-
Total du passif circulant	2,53 M	4,35 M	3,49 M	2,77 M	3,49 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	38,29 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	226 k
Autres passifs non courants	-	-	-	6,54 M	6,8 M
Total du passif	2,53 M	4,35 M	3,53 M	9,31 M	10,52 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	142 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	142 M
Actions ordinaires, total	1,29 k	1,3 k	63	103	92
Primes d'émissions d'actions	30,71 M	31,11 M	48,06 M	61,18 M	108 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,31 M	-27,87 M	-46,42 M	-63,2 M	-97,86 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	20,4 M	3,24 M	1,64 M	-2,02 M	10,34 M
Total des capitaux propres	20,4 M	3,24 M	1,64 M	-2,02 M	152 M
Total du passif et des capitaux propres	22,94 M	7,59 M	5,17 M	7,29 M	162 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	834 k	917 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	36,75 k	917 k
Actif net par action	-	-	-	-54,93	11,27
Actif corporel net	20,4 M	3,24 M	1,64 M	-2,02 M	-130 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-54,93	-141,45
Total de la dette	0	0	451 k	38,29 k	0
Dette nette	-20,84 M	-4,98 M	-2,32 M	-5,77 M	-17,81 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	3,29 M	859 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	248 k	348 k	384 k	362 k	758 k
Employés à temps plein	8	19	10	7	12
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,84 M	-17,56 M	-18,55 M	-16,75 M	-34,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	42,47 k	98,61 k	517 k	535 k	114 k
Amortissements et dépréciations, Total	42,47 k	98,61 k	517 k	535 k	114 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,08 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	186 k	395 k	1,04 M	1,7 M	485 k
Autres activités d'exploitation, total	877 k	-	-	1,54 M	14,53 M
Variation des dettes fournisseurs	2,29 M	1,84 M	-1,3 M	-343 k	217 k
Variation des revenus collectés avant livraison	30,53 k	-30,53 k	27,06 k	-1,65 k	-25,41 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	226 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,85 M	-505 k	187 k	-6,71 k	-402 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,27 M	-15,76 M	-18,07 M	-13,34 M	-19,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-255 k	-101 k	-35,61 k	-21,76 k	-6,66 k
Vente d'immobilisations corporelles	3 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	2,22 k
Flux de trésorerie d'investissement	-252 k	-101 k	-35,61 k	-21,76 k	-4,44 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	26,38 M	5,99 k	15,91 M	16,4 M	8,85 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	22,67 M
Autres activités de financement, total	-861 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	25,52 M	5,99 k	15,91 M	16,4 M	31,52 M
Variation nette de la trésorerie	20 M	-15,86 M	-2,2 M	3,04 M	12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,87 k	37,12 k	32,86 k	16,63 k	6,5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,7 M	-9,96 M	-11,21 M	-7,53 M	-13,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,64 M	-9,96 M	-11,17 M	-7,51 M	-13,53 M
Variation du fonds de roulement net	-232 k	-1,31 M	555 k	-60,8 k	2,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,05	-76,43	-190,26	-157,06	-14,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,29	-98,68	-455,23	-17,65 k	-16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-80,53	-148,57	-759,85	8,87 k	-46,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-80,53	-148,57	-759,85	8,88 k	-872,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,97	1,7	1,28	2,56	6,29
Quick Ratio	8,22	1,15	0,79	2,1	5,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,08	-3,63	-5,18	-4,81	-5,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	27,46	-1,9	-
Dette totale / Capital total	-	-	21,54	-1,93	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,33	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,83	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,05	57,29	68,26	127,67	6,48
EBIT / Charges d'intérêt	-64,7	-	-347,39	-584,07	-2,9 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-64,25	-	-334,09	-565,33	-2,88 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-66,93	-	-334,72	-566,14	-2,88 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	-0	-
Dette nette / EBITDA	3,41	0,27	0,12	0,38	0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,27	0,27	0,12	0,38	0,93
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	203,95	4,1	-19,31	22,78
EBITA, 1 an Croissance en %	746,56	203,45	4,21	-19,35	22,55
EBIT, 1 an Croissance %	746,56	203,45	4,21	-19,35	22,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	191,97	156,67	5,59	-9,66	106,87
Résultat net, Croissance 1 an	191,97	156,67	5,59	-9,66	106,87
Résultat net normalisé sur 1 an	191,84	156,79	5,59	-9,66	62,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-96,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,12	188,81	-85,18	315,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,07 k	-66,92	-31,87	41,1	2,13 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-698,68	-84,12	-49,37	-223,03	6,33 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-698,68	-84,12	-49,37	-223,03	-611,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	968,4	199,28	14,67	-26,22	46,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-60,4	-64,72	-38,89	-69,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,08 k	169,47	12,49	-32,81	79,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,35 k	173,87	12,36	-32,75	80,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	77,73	-8,35	-0,46
EBITA, 2 ans CAGR %	266,93	406,84	77,68	-8,32	-0,58
EBIT, 2 ans CAGR %	266,93	406,84	77,68	-8,32	-0,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	235,71	173,75	64,62	-2,33	36,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	235,71	173,75	64,62	-2,33	36,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	235,64	173,75	64,66	-2,33	21,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	70,89	-34,57	-21,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	959,17	168,14	-52,53	-1,95	460,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	328,79	-2,49	-71,64	-21,07	789,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	328,79	-2,49	-71,64	-21,07	150,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	221,83	465,46	85,25	-8,02	3,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,62	-53,56	-56,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	204,19	463,9	74,1	-13,07	9,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	247,37	1,12 k	75,24	-13,08	10,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,6	1,03
EBITA, 3 ans CAGR %	152,08	244,42	198,98	36,55	0,99
EBIT, 3 ans CAGR %	152,08	244,42	198,98	36,55	0,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	147,13	206,97	99,27	34,78	25,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	147,13	206,97	99,27	34,78	25,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	147,09	206,97	99,27	34,8	15,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,35	21,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	374,55	233,55	69,83	-31,74	177,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	243,38	42,93	-21,63	-53,75	242,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	243,38	42,93	-21,63	-53,75	47,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	160,03	214,13	232,21	36,3	7,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,96	-59,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	192,15	229,48	26,75	10,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	220,9	451,09	27,35	10,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	119,17	102,77	92,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	119,17	102,77	92,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	110,06	94,16	71,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	110,06	94,16	71,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	110,06	94,16	63,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	88,95	104,4	173,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	26,63	12,71	107,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	26,63	12,71	24,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	127,05	92,2	108,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,9	112,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	90,24	189,3