Ratios Financiers Trans Canada Gold Corp.

Actions

TTG

CA8931291063

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 15:30:00 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1250 ^CAD	0,00%		+19,05%	+177,78%

28/07	Trans Canada Gold Corp poursuit ses forages souterrains sur le projet aurifère de Harrison Lake	CI
07/07	Trans Canada Gold Corp lance ses forages souterrains sur le projet aurifère de Harrison Lake	CI

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Données Financières Publiées: TRANS CANADA GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	85,84 k	166 k	116 k	792 k	823 k
Total Chiffre d'affaires	85,84 k	166 k	116 k	792 k	823 k
Coût des marchandises vendues, total	56,74 k	122 k	124 k	252 k	315 k
Résultat Brut	29,1 k	43,4 k	-7,74 k	539 k	508 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	301 k	282 k	212 k	248 k	306 k
Rémunération à base d'actions (IS)	245 k	-	-	127 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,24 k	25,24 k	12,68 k	75,91 k	371 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	745 k	561 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,72 k	1,8 k	1,88 k	2,76 k	2,75 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	555 k	309 k	971 k	1,01 M	680 k
Résultat d'Exploitation	-526 k	-266 k	-979 k	-474 k	-171 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	2	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-135	-1,12 k	-6,12 k	7,33 k	-955
Autres produits non opérationnels	-15,71 k	-39,01 k	-45,54 k	-45,92 k	-56,69 k
EBT, hors éléments non courants	-542 k	-306 k	-1,03 M	-513 k	-229 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-114 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-148 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-542 k	-454 k	-1,03 M	-513 k	-343 k
Résultat des activités poursuivies	-542 k	-454 k	-1,03 M	-513 k	-343 k
Résultat net part du groupe	-542 k	-454 k	-1,03 M	-513 k	-343 k
Résultat net	-542 k	-454 k	-1,03 M	-513 k	-343 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-542 k	-454 k	-1,03 M	-513 k	-343 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-542 k	-454 k	-1,03 M	-513 k	-343 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,14 M	34,32 M	35,52 M	44,54 M	51,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,14 M	34,32 M	35,52 M	44,54 M	51,3 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-517 k	-239 k	-219 k	165 k	202 k
EBITA	-524 k	-264 k	-977 k	-471 k	-169 k
EBIT	-526 k	-266 k	-979 k	-474 k	-171 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-338 k	-191 k	-644 k	-320 k	-143 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	88,8 k	666	-	-	-
Dépense de marketing	88,8 k	666	-	-	-
Dépenses générales et administratives	212 k	282 k	212 k	248 k	306 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	245 k	-	-	127 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	245 k	-	-	127 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	473 k	95,17 k	432 k	479 k	330 k
Total des liquidités et VMP	473 k	95,17 k	432 k	479 k	330 k
Créances clients, total	-	-	-	71,34 k	74,03 k
Autres créances	11,61 k	28,45 k	4,21 k	-	-
Total des créances	11,61 k	28,45 k	4,21 k	71,34 k	74,03 k
Dépenses payées d'avance	818	9,63 k	11,19 k	13,35 k	14,46 k
Total de l'actif circulant	485 k	133 k	448 k	563 k	419 k
Immobilisations corporelles brutes	2,08 M	2,02 M	1,29 M	1,27 M	1,33 M
Amortissements cumulés	-684 k	-709 k	-738 k	-814 k	-1,1 M
Immobilisations corporelles nettes	1,4 M	1,31 M	556 k	452 k	230 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,89 M	1,45 M	1 M	1,02 M	649 k
Passifs
Comptes à payer, total	25,14 k	51,64 k	113 k	137 k	100 k
Charges à payer, total	46,71 k	34,02 k	58,61 k	52,31 k	49,4 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	51,92 k
Total du passif circulant	71,85 k	85,65 k	171 k	189 k	202 k
Autres passifs non courants	40,46 k	42,26 k	44,14 k	74,43 k	38,39 k
Total du passif	112 k	128 k	215 k	264 k	240 k
Actions ordinaires, total	3,97 M	3,97 M	4,25 M	4,49 M	4,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,39 M	-4,85 M	-5,88 M	-6,39 M	-6,73 M
Résultat global et autres	2,2 M	2,2 M	2,41 M	2,65 M	2,65 M
Total des fonds propres ordinaires	1,77 M	1,32 M	789 k	752 k	408 k
Total des capitaux propres	1,77 M	1,32 M	789 k	752 k	408 k
Total du passif et des capitaux propres	1,89 M	1,45 M	1 M	1,02 M	649 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,32 M	34,32 M	44,32 M	51,3 M	51,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,32 M	34,32 M	44,32 M	51,3 M	51,3 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	1,77 M	1,32 M	789 k	752 k	408 k
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-473 k	-95,17 k	-432 k	-479 k	-330 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-542 k	-454 k	-1,03 M	-513 k	-343 k
Dépréciation et amortissement - CF	7,24 k	25,24 k	12,68 k	75,91 k	371 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,72 k	1,8 k	1,88 k	2,76 k	2,75 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	745 k	561 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,96 k	27,04 k	760 k	639 k	373 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	114 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	148 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	245 k	-	-	127 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-24,36 k	-	-	-	-
Variation des créances	-11,14 k	-16,84 k	24,24 k	-67,13 k	45,38 k
Variation des dettes fournisseurs	-51,2 k	15,69 k	61,14 k	49,17 k	-39,94 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41,78 k	-10,7 k	22,8 k	-33,13 k	-676
Flux de trésorerie d'exploitation	-416 k	-291 k	-163 k	202 k	149 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-172 k	-86,93 k	-	-505 k	-349 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	51,93 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-172 k	-86,93 k	-	-505 k	-297 k
Émission d'actions ordinaires	1,08 M	-	500 k	349 k	-
Autres activités de financement, total	-23,1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,06 M	-	500 k	349 k	-
Variation nette de la trésorerie	472 k	-378 k	337 k	46,45 k	-148 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-376 k	-238 k	256 k	-86,15 k	-74,35 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-376 k	-238 k	256 k	-86,15 k	-74,35 k
Variation du fonds de roulement net	128 k	11,86 k	-108 k	51,09 k	-8,62 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,72	-9,97	-49,92	-29,35	-12,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,83	-10,75	-58,05	-38,48	-18,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,3	-29,35	-97,78	-66,58	-59,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,3	-29,35	-97,78	-66,58	-59,16
Analyse des marges
Marge brute %	33,9	26,19	-6,68	68,12	61,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	350,53	170,36	182,7	31,27	37,21
Marge d’EBITDA %	-601,92	-144,17	-189,39	20,87	24,55
Marge EBITA %	-610,35	-159,4	-843,29	-59,54	-20,51
Marge d'EBIT %	-612,36	-160,49	-844,91	-59,89	-20,84
Marge des activités poursuivies %	-630,82	-273,9	-889,49	-64,76	-41,71
Marge nette %	-630,82	-273,9	-889,49	-64,76	-41,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-630,82	-273,9	-889,49	-64,76	-41,71
Marge nette normalisée %	-394,26	-115,44	-555,93	-40,48	-17,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-437,59	-143,59	220,81	-10,88	-9,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-437,59	-143,59	220,81	-10,88	-9,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,1	0,09	0,78	0,99
Rotation des actifs corporels	0,12	0,12	0,12	1,57	2,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	11,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,76	1,56	2,62	2,98	2,08
Quick Ratio	6,74	1,44	2,55	2,9	2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,79	-3,4	-0,95	1,07	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	32,25
Délais de paiement des fournisseurs	349,37	114,55	242,77	180,97	137,79
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,96	8,84	21,44	25,98	37,03
Dette nette / EBITDA	0,92	0,4	1,97	-2,9	-1,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	0,29	1,97	1,41	2,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	92,44	93,06	-30,08	583,25	3,9
Résultat brut, Croissance 1 an	81,37	49,13	-117,84	-7,06 k	-5,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	259,13	-53,76	-8,15	-175,3	22,23
EBITA, 1 an Croissance en %	252,79	-49,58	137,19	-51,76	-64,21
EBIT, 1 an Croissance %	250,06	-49,4	136,61	-51,57	-63,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,47	-16,17	127,07	-50,26	-33,08
Résultat net, Croissance 1 an	39,47	-16,17	127,07	-50,26	-33,08
Résultat net normalisé sur 1 an	229,06	-43,47	127,07	-50,26	-55,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,82	-38,58	126,78	-61,63	-13,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	3,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,18 k	-6,15	-57,66	-18,77	-49,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,89 k	-23,24	-30,63	1,12	-36,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,18 k	-25,6	-40,22	-4,72	-45,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,18 k	-25,6	-40,22	-4,72	-45,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,25 k	-30,09	-43,99	-224,03	-26,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-49,6	-	-	-30,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,04 k	-36,65	-240,18	-133,67	-13,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,04 k	-36,65	-240,18	-133,67	-13,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,27	92,75	16,19	118,58	166,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,49	64,46	-48,42	252,53	710
EBITDA, 2 ans CAGR %	75,36	28,86	-34,83	-16,84	-4,07
EBITA, 2 ans CAGR %	70,74	33,37	36,57	6,97	-58,45
EBIT, 2 ans CAGR %	69,47	33,08	36,48	7,04	-58,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,77	8,13	37,97	6,28	-42,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,77	8,13	37,97	6,28	-42,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,77	36,38	37,97	6,28	-52,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,18	-21,31	18,02	-6,72	-42,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	360,78	362,95	-36,96	-41,36	-35,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	134,72	379,3	-27,03	-16,25	-19,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,16 k	183,55	-33,31	-24,53	-28,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	181,29	183,55	-33,31	-24,53	-28,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,15	207,49	-37,43	-16,65	-4,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	140,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,41 k	144,08	-17,47	-31,3	-46,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,41 k	144,08	-17,47	-31,3	-46,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,44	24,74	37,47	109,72	70,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,96	16,14	-21,56	164,64	127,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,41	12,45	15,11	-31,61	-5,45
EBITA, 3 ans CAGR %	28,51	13,7	87,39	-3,46	-25,74
EBIT, 3 ans CAGR %	28,59	13,27	86,82	-3,38	-25,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,22	31,54	38,47	-1,8	-8,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,22	31,54	38,47	-1,8	-8,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,75	15,35	84,33	-1,8	-20,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,34	5,46	11,99	-18,85	-8,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	269,95	171,1	108,58	-31,41	-44,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	91,44	61,71	151,65	-18,65	-23,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	106,7	1,33 k	68,76	-24,89	-32,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	106,7	80,56	68,76	-24,89	-32,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,55	28,96	74,3	-21,4	-19,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,03	58,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	73,01	636,78	85,72	-38,79	-25,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,01	636,78	85,72	-38,79	-25,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	45,72	13,81	-3,3	56,11	79,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,79	29,18	-36,45	81,08	99,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,55	7,48	-1,19	-0,33	7,02
EBITA, 5 ans CAGR %	26,95	7,3	31,67	21,27	2,58
EBIT, 5 ans CAGR %	26,79	7,27	31,69	20,97	2,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,26	16,38	12,22	20,78	-2,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,26	16,38	12,22	20,78	-2,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,26	7,56	31,12	20,78	6,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,41	-15,11	-6,77	0,41	-14,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,48	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	92,68	99,54	82,27	46,95	30,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	93,63	26	30,16	24,29	59,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	265,12	29,85	31,47	340,72	20
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	265,12	29,85	31,47	27,38	20
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,21	7,96	0,81	8,3	37,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	161,89	61,28	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,25	16,54	28,68	170,49	13,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,25	16,54	28,68	170,49	13,23