Flux de Trésorerie Trainimal AB

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SE0011528082

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Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,205 ^SEK	-8,59%		+0,48%	-68,14%

18/06	Trainimal AB (publ) publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 30 avril 2026	CI
20/03	Trainimal AB (publ) publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRAINIMAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	25,82 M	26,37 M	15,37 M	13,83 M	12,79 M
Total Chiffre d'affaires	25,82 M	26,37 M	15,37 M	13,83 M	12,79 M
Coût des marchandises vendues, total	18,28 M	21,1 M	10,68 M	5,15 M	4,27 M
Résultat Brut	7,53 M	5,27 M	4,68 M	8,68 M	8,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,43 M	13,54 M	8,19 M	7,89 M	6,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	626 k	1,29 M	1,61 M	1,93 M	2,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	-131 k	-498 k	-564 k	-121 k	-107 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,92 M	14,33 M	9,24 M	9,69 M	8,79 M
Résultat d'Exploitation	-387 k	-9,06 M	-4,55 M	-1,01 M	-266 k
Intérêts payés, total	-80 k	-277 k	-6 k	-1 k	-71 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8 k	3 k	13 k	41 k	129 k
Charges d'intérêt nettes	-72 k	-274 k	7 k	40 k	58 k
Gains (pertes) de change	201 k	-	-206 k	-88 k	-37 k
Autres produits non opérationnels	72 k	-174 k	23 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-186 k	-9,51 M	-4,73 M	-1,06 M	-245 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-186 k	-9,51 M	-4,73 M	-1,06 M	-245 k
Charge d'impôt	-177 k	-36 k	37 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-9 k	-9,48 M	-4,77 M	-1,06 M	-245 k
Résultat net part du groupe	-9 k	-9,48 M	-4,77 M	-1,06 M	-245 k
Résultat net	-9 k	-9,48 M	-4,77 M	-1,06 M	-245 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9 k	-9,48 M	-4,77 M	-1,06 M	-245 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9 k	-9,48 M	-4,77 M	-1,06 M	-245 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-4,04	-2,03	-0,45	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-4,04	-2,03	-0,45	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,92 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-4,04	-2,03	-0,45	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-4,04	-2,03	-0,45	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,92 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
BPA de base normalisé	-0,06	-2,53	-1,26	-0,28	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,06	-2,53	-1,26	-0,28	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	239 k	-8,72 M	-2,94 M	916 k	2,16 M
EBITA	-387 k	-9,06 M	-4,55 M	-1,01 M	-266 k
EBIT	-387 k	-9,06 M	-4,55 M	-1,01 M	-266 k
EBITDAR	959 k	-8,07 M	-2,46 M	962 k	2,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	25,95 M	26,86 M	16,01 M	13,95 M	12,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	95,16	0,38	-0,78	-	-
Total des impôts courants	35 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-116 k	-5,95 M	-2,96 M	-661 k	-153 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	214 k	946 k	1,42 M	1,88 M	2,42 M
Charges locatives nettes, total	720 k	654 k	480 k	46 k	59 k

Période Fiscale: Avril	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,55 M	7,23 M	3,45 M	999 k	921 k
Total des liquidités et VMP	17,55 M	7,23 M	3,45 M	999 k	921 k
Créances clients, total	211 k	60 k	463 k	50 k	138 k
Autres créances	924 k	1,25 M	533 k	474 k	1,26 M
Total des créances	1,14 M	1,31 M	996 k	524 k	1,4 M
Stocks	529 k	1,35 M	1,21 M	1,31 M	1,04 M
Dépenses payées d'avance	996 k	353 k	185 k	237 k	156 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	96 k	-
Total de l'actif circulant	20,21 M	10,24 M	5,84 M	3,17 M	3,52 M
Immobilisations corporelles brutes	9,94 M	633 k	632 k	633 k	632 k
Amortissements cumulés	-603 k	-387 k	-584 k	-629 k	-632 k
Immobilisations corporelles nettes	9,33 M	246 k	48 k	4 k	0
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	2,18 M	6,54 M	7,4 M	8,43 M	8,03 M
Autres actifs à long terme, total	1,25 M	1,25 M	857 k	759 k	-
Total des actifs	32,97 M	18,27 M	14,14 M	12,36 M	11,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,99 M	2,27 M	1,42 M	751 k	608 k
Charges à payer, total	1,41 M	1,13 M	316 k	149 k	140 k
Part à court terme de la dette à long terme	254 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,36 M	741 k	503 k	419 k	436 k
Autres passifs à court terme	808 k	735 k	3,3 M	3,49 M	1,57 M
Total du passif circulant	6,82 M	4,88 M	5,53 M	4,81 M	2,76 M
Dette à long terme	3,45 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-151 k	23 k	-	-	1,49 M
Total du passif	10,12 M	4,9 M	5,53 M	4,81 M	4,25 M
Actions ordinaires, total	939 k	939 k	939 k	939 k	939 k
Primes d'émissions d'actions	21,66 M	21,66 M	21,66 M	21,66 M	21,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,86 M	-15,72 M	-21,38 M	-23,46 M	-23,32 M
Résultat global et autres	2,11 M	6,49 M	7,38 M	8,41 M	8,02 M
Total des fonds propres ordinaires	22,85 M	13,37 M	8,61 M	7,55 M	7,3 M
Total des capitaux propres	22,85 M	13,37 M	8,61 M	7,55 M	7,3 M
Total du passif et des capitaux propres	32,97 M	18,27 M	14,14 M	12,36 M	11,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
Actif net par action	9,73	5,7	3,67	3,22	3,11
Actif corporel net	22,85 M	13,37 M	8,61 M	7,55 M	7,3 M
Actif corporel net par action	9,73	5,7	3,67	3,22	3,11
Total de la dette	3,7 M	0	0	0	0
Dette nette	-13,84 M	-7,23 M	-3,45 M	-999 k	-921 k
Dette relative aux contrats de location	5,76 M	5,23 M	3,84 M	368 k	472 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	885 k	1,21 M	1,31 M	1,04 M
Stocks - Autres	-	466 k	-	-	-
Bâtiments, total	8,9 M	-	-	-	-
Machines, total	1,04 M	633 k	632 k	633 k	632 k
Employés à temps plein	9	11	4	1	1

Période Fiscale: Avril	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-9 k	-9,48 M	-4,77 M	-1,06 M	-245 k
Dépréciation et amortissement - CF	626 k	344 k	1,61 M	1,93 M	2,43 M
Amortissements et dépréciations, Total	626 k	344 k	1,61 M	1,93 M	2,43 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	946 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-193 k	118 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-302 k	30 k	-39 k	1 k	-4 k
Variation des créances	-1,14 M	679 k	460 k	420 k	-791 k
Variation des stocks	65 k	-822 k	143 k	-106 k	271 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,65 M	-1,95 M	657 k	-725 k	-561 k
Flux de trésorerie d'exploitation	891 k	-10,44 M	-1,82 M	458 k	1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,08 M	-43 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	9,35 M	-	-	857 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,3 M	-5,3 M	-2,36 M	-2,91 M	-2,03 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-716 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,09 M	4,01 M	-2,36 M	-2,91 M	-1,18 M
Dette à long terme émise, total	3,99 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	3,99 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-286 k	-3,88 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-286 k	-3,88 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	15,5 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,82 M	-	390 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	17,38 M	-3,88 M	390 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	8,18 M	-10,32 M	-3,78 M	-2,45 M	-77 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	54 k	208 k	53 k	-	3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,7 M	-11,93 M	-2,31 M	-2,12 M	-2,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,65 M	-11,76 M	-2,31 M	-2,12 M	-2,25 M
Variation du fonds de roulement net	-347 k	2,04 M	-1,28 M	506 k	2,48 M
Dette nette émise (remboursée)	3,7 M	-3,88 M	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,03	-22,11	-17,56	-4,76	-1,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,35	-28,38	-25,9	-7,81	-2,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,06	-52,32	-43,38	-13,1	-3,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,06	-52,32	-43,38	-13,1	-3,3
Analyse des marges
Marge brute %	29,18	19,98	30,48	62,78	66,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,77	51,36	53,29	57,03	50,55
Marge d’EBITDA %	0,93	-33,08	-19,14	6,62	16,9
Marge EBITA %	-1,5	-34,38	-29,63	-7,3	-2,08
Marge d'EBIT %	-1,5	-34,38	-29,63	-7,3	-2,08
Marge des activités poursuivies %	-0,03	-35,94	-31,02	-7,65	-1,92
Marge nette %	-0,03	-35,94	-31,02	-7,65	-1,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,03	-35,94	-31,02	-7,65	-1,92
Marge nette normalisée %	-0,45	-22,55	-19,24	-4,78	-1,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-33,69	-45,26	-15,06	-15,34	-17,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-33,49	-44,61	-15,03	-15,34	-17,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,1	1,03	0,95	1,04	1,07
Rotation des actifs corporels	4,27	5,5	104,55	531,92	6,4 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	111,75	194,58	58,77	53,92	136,06
Rotation des stocks (stock moyen)	32,53	22,44	8,35	4,08	3,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,96	2,1	1,05	0,66	1,28
Quick Ratio	2,74	1,75	0,8	0,32	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	-2,14	-0,33	0,1	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,27	1,88	6,21	6,79	2,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,22	16,26	43,71	89,65	100,82
Délais de paiement des fournisseurs	47,02	43,8	63,87	75,62	61,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-32,53	-25,66	-13,95	20,82	41,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,21	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	13,95	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	15,1	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	12,99	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,7	26,82	39,13	38,92	36,77
EBIT / Charges d'intérêt	-4,84	-32,73	-759	-1,01 k	-3,75
EBITDA / Charges d'intérêt	2,99	-31,48	-490,17	916	30,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-85,48	-31,64	-490,17	916	30,45
Dette totale / EBITDA	15,5	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-57,92	0,83	1,17	-1,09	-0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,02	0,82	1,17	-1,09	-0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,53	2,13	-41,71	-10,01	-7,52
Résultat brut, Croissance 1 an	117,24	-30,06	-11,08	85,31	-1,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-109,03	-33,64 k	-66,28	-131,15	136,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-88,03	2,24 k	-49,76	-77,82	-73,66
EBIT, 1 an Croissance %	-88,03	2,24 k	-49,76	-77,82	-73,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,44	105 k	-49,7	-77,81	-76,84
Résultat net, Croissance 1 an	-99,44	105 k	-49,7	-77,81	-76,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-86,69	5,01 k	-50,28	-77,63	-76,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,45	85,91 k	-49,7	-77,81	-76,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15,94	-71,56	671,67	-89,2	176
Stocks, Croissance 1 an	-11,09	155,39	-10,58	8,77	-20,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	237,82	-97,36	-80,49	-91,67	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	135,19	-44,58	-22,61	-12,6	-6,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	148,87	-41,48	-35,64	-12,29	-3,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	148,87	-41,48	-35,64	-12,29	-3,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-131,55	-1,27 k	-82,61	-125,23	139,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-99,39	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,84 k	37,25	-80,42	-8,3	8,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,2 k	36,04	-80,36	-8,18	6,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,84	8,63	-22,84	-27,57	-8,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,36	23,26	-21,14	28,36	34,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-69,71	81,51	963,56	-67,59	-14,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-48,21	67,42	243,04	-66,62	-75,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,21	67,42	243,04	-66,62	-75,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-90,5	142,69	2,2 k	-66,59	-77,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-90,5	142,69	2,2 k	-66,59	-77,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,98	160,95	404,28	-66,65	-77,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	117,07	1,98 k	-66,59	-77,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17,38	-51,11	48,13	-8,71	-45,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	33,29	50,68	51,11	-1,38	-6,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,37	-70,16	-92,83	-87,25	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,71	14,16	-34,51	-17,76	-9,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,13	20,68	-38,63	-24,87	-7,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,13	20,68	-38,63	-24,87	-7,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	92,26	42,72	-79,05	-22,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	534,72	-48,41	-57,63	-0,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	570,18	-48,3	-57,53	-1,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	7,21	-11,73	-18,78	-21,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-1,8	10,55	4,84	17,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	49,59	3,57	227,82	-37,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	84,51	12,09	37,68	-69,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	84,51	12,09	37,68	-69,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	111,76	43,62	389,87	-70,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	111,76	43,62	389,87	-70,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	94,8	50,16	78,51	-70,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	33,33	357,92	-70,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-42,1	22,64	-38,12	32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	65,55	26,62	35,43	-8,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-65,4	-74,1	-92,46	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-3,82	0,29	-27,9	-14,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	4,74	-2,13	-30,87	-18,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	4,74	-2,13	-30,87	-18,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,7	-19,89	-52,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	98,42	-37,51	-42,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	106,63	-37,39	-42,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,36	-10,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,31	19,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-18,87	-3,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,89	-39,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,89	-39,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,17	-31,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,17	-31,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,84	-29,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-30,53	-11,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,57	11,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-76,79	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,66	-3,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,29	-4,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,29	-4,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,78