Bilan Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

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Services de banque d'investissement et de courtage

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23/03	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
09/03	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank annonce un dividende annuel, payable le 10 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRADEGATE AG WERTPAPIERHANDELSBANK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	658 k	816 k	3,79 M	6,06 M	8,62 M
Intérêts payés, total	2,76 M	3,6 M	2,4 M	1,57 M	3,26 M
Revenus nets d'intérêts	-2,1 M	-2,79 M	1,38 M	4,49 M	5,36 M
Commission de courtage	2,99 M	3,32 M	2,1 M	2,27 M	3,53 M
Négociations et transactions pour compte propre	261 M	244 M	141 M	97,26 M	125 M
Autres recettes, total	-	-	-	-114	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	261 M	245 M	144 M	104 M	134 M
Provision pour pertes sur prêts	-48,07 k	-42,89 k	-161 k	-397	4,19 k
Total Chiffre d'affaires	262 M	245 M	144 M	104 M	134 M
Salaires et autres avantages sociaux	34,3 M	25,53 M	28,72 M	29,98 M	32,61 M
Coût des services fournis, total	48,59 M	49,28 M	40,59 M	38,15 M	51,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	654 k	754 k	1,18 M	1,81 M	4,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	19,88 M	12,99 M	5,25 M	215 k	-3,57 M
Total des dépenses de fonctionnement	103 M	88,55 M	75,73 M	70,15 M	85,08 M
Résultat d'Exploitation	158 M	156 M	68,63 M	33,88 M	48,9 M
Gains (pertes) de change	167 k	150 k	101 k	111 k	109 k
Autres produits non opérationnels	2,28 M	1,25 M	591 k	913 k	-5,19 M
EBT, hors éléments non courants	161 M	158 M	69,32 M	34,9 M	43,82 M
EBT, elements non courants inclus	161 M	158 M	69,32 M	34,9 M	43,82 M
Charge d'impôt	55,24 M	53,49 M	23,55 M	11,45 M	14,42 M
Résultat des activités poursuivies	105 M	104 M	45,77 M	23,45 M	29,39 M
Résultat net part du groupe	105 M	104 M	45,77 M	23,45 M	29,39 M
Résultat net	105 M	104 M	45,77 M	23,45 M	29,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	105 M	104 M	45,77 M	23,45 M	29,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	105 M	104 M	45,77 M	23,45 M	29,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,2	5,06	2,21	1,1	2,21
BPA de base - Activités poursuivies	5,2	5,06	2,21	1,1	2,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,24 M	20,58 M	20,73 M	21,35 M	13,31 M
Bénéfice net par action - dilué	5,2	5,06	2,21	1,1	2,21
BPA dilué - Activités poursuivies	5,2	5,06	2,21	1,1	2,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,24 M	20,58 M	20,73 M	21,35 M	13,31 M
BPA de base normalisé	4,96	4,79	2,09	1,02	2,06
BPA dilué normalisé	4,96	4,79	2,09	1,02	2,06
Dividende par action	1,8	4	1,7	0,9	1,2
Ratio de distribution	-	42,12	212,96	176,83	74,66
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	34,42	33,93	33,97	32,82	32,92
Total des impôts courants	55,23 M	53,48 M	21,87 M	-	-
Total des impôts différés	11,84 k	11,84 k	1,68 M	-	-
Résultat net normalisé	100 M	98,53 M	43,33 M	21,81 M	27,39 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,58 M	49,65 M	83,16 M	112 M	914 k
Créances clients, total	2,24 M	2,55 M	1,25 M	1,51 M	2,35 M
Autres créances	232 M	292 M	217 M	159 M	319 M
Immobilisations corporelles brutes	6 M	6,55 M	9,7 M	12,46 M	11,96 M
Amortissements cumulés	-4,6 M	-5,02 M	-5,56 M	-6,39 M	-6,68 M
Immobilisations corporelles nettes	1,39 M	1,52 M	4,14 M	6,08 M	5,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	881 k	1,1 M	1,27 M	794 k	17,56 M
Investissements en titres de créance et de participation	125 k	125 k	12,53 M	12,53 M	12,53 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	10,28 M	14,38 M	10,48 M	15,65 M	27,8 M
Autres actifs à court terme, total	3,49 M	4,78 M	3,36 M	3,66 M	3,69 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	130 k	149 k	303 k	452 k	640 k
Autres actifs à long terme, total	335 k	9,52 M	9,96 M	12,31 M	239 k
Total des actifs	302 M	376 M	343 M	324 M	390 M
Passifs
Comptes à payer, total	67,54 M	49,1 M	77,44 M	70,4 M	89,41 M
Charges à payer, total	9,44 M	23,33 M	28,48 M	27,4 M	35,57 M
Emprunts à court terme	10,17 M	10,06 M	11,31 M	8,73 M	22,65 M
Impôts sur le revenu à payer	22,29 M	20,55 M	-	-	1,7 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,86 M	7,88 M	3,67 M	9,38 M	21,19 M
Autres passifs non courants	50,62 M	70,53 M	78,5 M	81,6 M	87,82 M
Total du passif	165 M	181 M	199 M	198 M	258 M
Actions ordinaires, total	24,4 M	24,4 M	24,4 M	24,4 M	24,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	107 M	164 M	113 M	95,66 M	102 M
Actions détenues en propre	-5,15 k	-26,26 k	-15,94 k	-13,56 k	-26,43 k
Résultat global et autres	5,15 M	5,98 M	6 M	6 M	6,02 M
Total des fonds propres ordinaires	137 M	194 M	144 M	126 M	132 M
Total des capitaux propres	137 M	194 M	144 M	126 M	132 M
Total du passif et des capitaux propres	302 M	376 M	343 M	324 M	390 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,4 M	24,38 M	24,39 M	24,39 M	24,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,4 M	24,38 M	24,39 M	24,39 M	24,38 M
Actif net par action	5,61	7,97	5,9	5,17	5,42
Actif corporel net	136 M	193 M	143 M	125 M	115 M
Actif corporel net par action	5,57	7,93	5,84	5,14	4,7
Total de la dette	10,17 M	10,06 M	11,31 M	8,73 M	22,65 M
Dette nette	-50,7 M	-53,97 M	-82,33 M	-119 M	-6,07 M
Employés à temps plein	108	119	128	134	135
Salariés à temps partiel	25	29	26	26	25

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	104 M	45,77 M	23,45 M	29,39 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	502 k	755 k	1,16 M	1,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	150 k	150 k	270 k	150 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	652 k	905 k	1,43 M	1,24 M
Amortissement des charges différées, total	-	102 k	275 k	386 k	3,39 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	1 k	1 k	10 k	6 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	349 M	226 M	590 k	-428 k
Variation des créances	-	-302 k	1,3 M	-266 k	-837 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-29,94 M	-22,3 M	19,41 M	13,26 M
Autres activités opérationnelles	-	-313 M	-225 M	7,44 M	24,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	111 M	27,67 M	52,44 M	70,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,16 M	-3,19 M	-2,88 M	-65 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-9,08 M	-1,2 M	-2,83 M	-8,32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-250 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-10,23 M	-4,64 M	-5,71 M	-8,38 M
Émission d'actions ordinaires	-	31,43 M	5,37 M	3,24 M	2,64 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-34,17 M	-4,16 M	-2,97 M	-4,03 M
Dividendes ordinaires payés	-	-43,87 M	-97,48 M	-41,46 M	-21,94 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-43,87 M	-97,48 M	-41,46 M	-21,94 M
Flux de trésorerie de financement	-	-46,61 M	-96,27 M	-41,19 M	-23,33 M
Variation nette de la trésorerie	-	54,28 M	-73,24 M	5,54 M	38,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,4 M	1,19 M	1,19 M	2,91 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	55,13 M	78,07 M	-19,46 M	12,12 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	44,71	30,75	12,73	7,03	8,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	114,59	62,92	27,08	17,38	22,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	114,59	62,92	27,08	17,38	22,77
Analyse des marges
Marge brute %	99,83	99,8	99,69	99,57	99,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,53	30,36	47,7	65,06	62,3
Marge des activités poursuivies %	40,26	42,55	31,71	22,54	21,94
Marge nette %	40,26	42,55	31,71	22,54	21,94
Net Avail. Pour la marge commune %	40,26	42,55	31,71	22,54	21,94
Marge nette normalisée %	38,36	40,25	30,01	20,97	20,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	0,72	0,4	0,31	0,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,61	3,28	2,61	2,51	2,08
Quick Ratio	2,58	3,23	2,58	2,48	2,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	1	0,23	0,45	0,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,43	5,18	7,86	6,93	17,14
Dette totale / Capital total	6,92	4,92	7,29	6,48	14,64
Dette totale / Total de l'actif	54,67	48,29	58,1	61,04	66,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	305,77	-6,39	-41,03	-27,94	28,79
Résultat brut, Croissance 1 an	307,19	-6,41	-41,09	-28,02	28,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	565,1	-1,06	-56,05	-48,78	25,36
Résultat net, Croissance 1 an	565,1	-1,06	-56,05	-48,78	25,36
Résultat net normalisé sur 1 an	569,3	-1,79	-56,03	-49,65	25,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	574,71	-2,73	-56,36	-50,27	101,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	191,09	42,08	-25,99	-12,34	4,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	78,27	24,56	-8,66	-5,72	20,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	195,69	42,2	-26,22	-12,12	-8,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-24,69	-75,1	89,53	34,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	141,84	175,95	-9,78	-97,74
Dividende par action, 1 an de croissance	168,66	122,22	-57,5	-47,06	33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	100,86	94,9	-25,7	-34,81	-3,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	101,19	95,21	-25,75	-34,89	-3,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	147,46	156,52	-34,06	-52,55	-19,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	147,46	156,52	-34,06	-52,55	-19,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	147,8	156,39	-34,28	-52,95	-20,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	147,82	156,18	-34,85	-53,42	0
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	69,91	103,37	2,55	-19,45	-4,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,01	49,01	6,66	-7,2	6,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	71,74	105,05	2,42	-19,48	-10,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,7	-31,3	59,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	158,33	57,79	-85,73
Dividende par action, 2 ans CAGR %	63,91	144,34	-2,82	-52,57	-15,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	62,54	55,73	30,84	-26,45	-18,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	62,73	55,88	30,94	-26,52	-18,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	89,06	82,3	42,47	-39,38	-34,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	89,06	82,3	42,47	-39,38	-34,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	87,41	82,02	42,45	-39,87	-34,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	85,57	81,45	42,01	-40,46	-24,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44,03	60,07	45,2	-2,68	-12,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,71	32,73	26,58	2,36	1,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,23	61,26	45,84	-2,67	-15,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,17	-13,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,92	-61,69
Dividende par action, 3 ans CAGR %	41,9	81,41	36,39	-20,63	-33,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	42,29	36,48	18,84	9,92	15,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	42,37	36,53	18,89	9,94	15,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	59,77	52,46	24,06	6,4	13,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,77	52,46	24,06	6,4	13,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,35	52,4	23,24	5,95	12,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	58,5	51,84	22,09	5,33	23,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,92	35,44	25,73	21,62	22,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,03	22,98	17,15	15,02	18,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,03	36,36	26,3	22,15	20,05
Dividende par action, 5 ans CAGR %	34,43	50,39	21,96	6,08	12,36