Compte de Résultat Tracker Fund Of Hong Kong Thailand S.E.

Actions

HK13

TH0171120007

Sociétés d'investissement

Cours en clôture Thailand S.E. 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,750 ^THB	+4,55%		+2,68%	+8,49%

21/08	Tracker Fund Of Hong Kong publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/04	Tracker Fund of Hong Kong annonce le versement d'un dividende intérimaire, payable le 29 mai 2026	CI

1bb5b8ddb8e0.q-8RHQRen6njbGjGAKwaCM49G_Wd_DlgJs5Thpz5U_4.n4t4KH0z_cXRCBykTd8oRIZ4WJzwmQxZE6xj4NO0a5fzmiV4QCfMnYhbLQ

Données Financières Publiées: TRACKER FUND OF HONG KONG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	10,89 M	11,92 M	11,84 M	3,23 M	3,33 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-13,18 Md	-12,76 Md	-18,36 Md	23,36 Md	35,89 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,46 Md	3,78 Md	4,97 Md	5,79 Md	5,33 Md
Autres recettes, total	3,54 M	3,14 M	3,05 M	2,97 M	2,86 M
Total Chiffre d'affaires	-10,71 Md	-8,96 Md	-13,37 Md	29,15 Md	41,23 Md
Résultat Brut	-10,71 Md	-8,96 Md	-13,37 Md	29,15 Md	41,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	171 M	148 M	131 M	110 M	131 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	171 M	148 M	131 M	110 M	131 M
Résultat d'Exploitation	-10,88 Md	-9,11 Md	-13,51 Md	29,04 Md	41,1 Md
Autres produits non opérationnels	-2,52 Md	-4,21 Md	-4,44 Md	-5,56 Md	-4,32 Md
EBT, hors éléments non courants	-13,41 Md	-13,32 Md	-17,94 Md	23,48 Md	36,78 Md
EBT, elements non courants inclus	-13,41 Md	-13,32 Md	-17,94 Md	23,48 Md	36,78 Md
Charge d'impôt	118 M	198 M	227 M	260 M	269 M
Résultat des activités poursuivies	-13,53 Md	-13,52 Md	-18,17 Md	23,22 Md	36,51 Md
Résultat net part du groupe	-13,53 Md	-13,52 Md	-18,17 Md	23,22 Md	36,51 Md
Résultat net	-13,53 Md	-13,52 Md	-18,17 Md	23,22 Md	36,51 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,53 Md	-13,52 Md	-18,17 Md	23,22 Md	36,51 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,53 Md	-13,52 Md	-18,17 Md	23,22 Md	36,51 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,18	-2,06	-2,42	3,38	6,91
BPA de base - Activités poursuivies	-3,18	-2,06	-2,42	3,38	6,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,25 Md	6,57 Md	7,52 Md	6,87 Md	5,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	-3,18	-2,06	-2,42	3,38	6,91
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,18	-2,06	-2,42	3,38	6,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,25 Md	6,57 Md	7,52 Md	6,87 Md	5,28 Md
BPA de base normalisé	-1,97	-1,27	-1,49	2,14	4,35
BPA dilué normalisé	-1,97	-1,27	-1,49	2,14	4,35
Dividende par action	0,67	0,64	0,65	0,77	0,77
Ratio de distribution	-18,63	-31,11	-24,4	23,94	11,81
Éléments supplémentaires
EBITA	-10,88 Md	-9,11 Md	-13,51 Md	29,04 Md	41,1 Md
EBIT	-10,88 Md	-9,11 Md	-13,51 Md	29,04 Md	41,1 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-10,71 Md	-8,96 Md	-13,37 Md	29,15 Md	41,23 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,88	-1,48	-1,26	1,11	0,73
Impôts intérieurs courants	118 M	198 M	227 M	260 M	269 M
Total des impôts courants	118 M	198 M	227 M	260 M	269 M
Résultat net normalisé	-8,38 Md	-8,32 Md	-11,21 Md	14,68 Md	22,99 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	171 M	148 M	131 M	110 M	131 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	192 M	322 M	455 M	407 M	232 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	99,91 Md	130 Md	129 Md	138 Md	136 Md
Total des liquidités et VMP	100 Md	131 Md	129 Md	139 Md	136 Md
Créances clients, total	7,99 M	7,38 M	167 M	-	333 M
Autres créances	850 k	30,26 M	5,77 M	3,81 M	4,33 M
Total des créances	8,84 M	37,64 M	173 M	3,81 M	337 M
Total de l'actif circulant	100 Md	131 Md	129 Md	139 Md	137 Md
Total des actifs	100 Md	131 Md	129 Md	139 Md	137 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,49 M	7,59 M	7,8 M	9,25 M	7,78 M
Charges à payer, total	28,37 M	36,5 M	22,96 M	20,94 M	19,42 M
Autres passifs à court terme	532 k	542 k	4,86 M	6,88 M	11,84 M
Total du passif circulant	34,39 M	44,63 M	35,63 M	37,06 M	39,04 M
Total du passif	34,39 M	44,63 M	35,63 M	37,06 M	39,04 M
Actions ordinaires, total	100 Md	131 Md	129 Md	139 Md	137 Md
Total des fonds propres ordinaires	100 Md	131 Md	129 Md	139 Md	137 Md
Total des capitaux propres	100 Md	131 Md	129 Md	139 Md	137 Md
Total du passif et des capitaux propres	100 Md	131 Md	129 Md	139 Md	137 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,25 Md	6,57 Md	7,52 Md	6,87 Md	5,28 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,25 Md	6,57 Md	7,52 Md	6,87 Md	5,28 Md
Actif net par action	23,54	19,91	17,2	20,21	25,85
Actif corporel net	100 Md	131 Md	129 Md	139 Md	137 Md
Actif corporel net par action	23,54	19,91	17,2	20,21	25,85
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-100 Md	-131 Md	-129 Md	-139 Md	-136 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	-13,53 Md	-13,52 Md	-18,17 Md	23,22 Md	36,51 Md
Autres activités d'exploitation, total	15,81 Md	17,06 Md	22,61 Md	-17,72 Md	-31,9 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,28 Md	3,54 Md	4,44 Md	5,5 Md	4,62 Md
Émission d'actions ordinaires	949 M	2,53 Md	2,12 Md	3,9 Md	3,71 Md
Rachat d'actions ordinaires	-725 M	-1,73 Md	-1,99 Md	-3,88 Md	-4,19 Md
Dividendes ordinaires payés	-2,52 Md	-4,2 Md	-4,43 Md	-5,56 Md	-4,31 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,52 Md	-4,2 Md	-4,43 Md	-5,56 Md	-4,31 Md
Flux de trésorerie de financement	-2,3 Md	-3,41 Md	-4,3 Md	-5,54 Md	-4,79 Md
Variation nette de la trésorerie	-13,65 M	131 M	132 M	-47,36 M	-175 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,81 Md	-5,71 Md	-8,59 Md	18,32 Md	25,35 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,81 Md	-5,71 Md	-8,59 Md	18,32 Md	25,35 Md
Variation du fonds de roulement net	4,27 M	18,55 M	145 M	-171 M	332 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,61	-4,93	-6,49	13,54	18,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,62	-4,93	-6,49	13,54	18,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,16	-11,71	-13,97	17,32	26,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,16	-11,71	-13,97	17,32	26,53
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-1,6	-1,65	-0,98	0,38	0,32
Marge EBITA %	101,6	101,65	100,98	99,62	99,68
Marge d'EBIT %	101,6	101,65	100,98	99,62	99,68
Marge des activités poursuivies %	126,26	150,81	135,86	79,65	88,56
Marge nette %	126,26	150,81	135,86	79,65	88,56
Net Avail. Pour la marge commune %	126,26	150,81	135,86	79,65	88,56
Marge nette normalisée %	78,22	92,88	83,85	50,34	55,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	63,54	63,74	64,19	62,85	61,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	63,54	63,74	64,19	62,85	61,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,1	-0,08	-0,1	0,22	0,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,55	0,14	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,91 k	2,93 k	3,63 k	3,75 k	3,5 k
Quick Ratio	2,91 k	2,93 k	3,63 k	3,75 k	3,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	66,37	79,3	124,52	148,32	118,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	235,19	2,7 k	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-619,89	-16,33	49,21	-317,84	41,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-619,89	-16,33	49,21	-317,84	41,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-666,61	-16,29	48,24	-315,06	41,49
EBIT, 1 an Croissance %	-666,61	-16,29	48,24	-315,06	41,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,27 k	-0,07	34,43	-227,8	57,24
Résultat net, Croissance 1 an	1,27 k	-0,07	34,43	-227,8	57,24
Résultat net normalisé sur 1 an	1,51 k	-0,66	34,72	-230,86	56,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,14 k	-35,3	17,41	-239,95	104,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-7,73	2,17 k	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,19	30,68	-1,08	7,26	-1,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,2	30,68	-1,07	7,26	-1,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,2	30,68	-1,07	7,26	-1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,98	55,08	25,33	23,91	-16,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-661,51	-16,07	50,28	-313,43	38,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-661,51	-16,07	50,28	-313,43	38,36
Dividende par action, 1 an de croissance	-10,67	-4,48	1,56	18,46	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,47	108,57	11,74	80,36	75,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,47	108,57	11,74	80,36	75,51
EBITA, 2 ans CAGR %	1,71	117,79	11,4	78,55	74,44
EBIT, 2 ans CAGR %	1,71	117,79	11,4	78,55	74,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,05	270,33	15,9	31,07	41,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,05	270,33	15,9	31,07	41,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,33	300,22	15,69	32,77	43,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,55	183,61	-12,85	28,18	69,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	357,68	-	41,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,65	11,31	13,7	3,01	2,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,64	11,3	13,7	3,01	2,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,64	11,3	13,7	3,01	2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,68	16,83	39,42	24,62	2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,79	117,09	12,31	79,1	71,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,79	117,09	12,31	79,1	71,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-15,12	-7,62	-1,5	9,69	8,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,2	-5,48	86,54	39,62	66,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,2	-5,48	86,54	39,62	66,31
EBITA, 3 ans CAGR %	5,37	-4,69	91,58	38,71	65,23
EBIT, 3 ans CAGR %	5,37	-4,69	91,58	38,71	65,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,72	21,55	164,17	19,74	39,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,72	21,55	164,17	19,74	39,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,82	20,27	178,4	20,54	40,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,99	-4,76	111,37	2,06	49,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	126,58	-	-	-	256,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,79	13,41	7,01	11,51	1,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,79	13,4	7,02	11,51	1,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,79	13,4	7,02	11,51	1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,16	8,95	19,6	34,04	9,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,42	-4,55	92,04	39,11	64,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,42	-4,55	92,04	39,11	64,34
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10,99	-11,71	-4,66	4,75	6,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,03	-21,76	7,77	22,4	82,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,03	-21,76	7,77	22,4	82,07
EBITA, 5 ans CAGR %	26,07	-21,45	7,74	22,52	84,53
EBIT, 5 ans CAGR %	26,07	-21,45	7,74	22,52	84,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	83,95	-13,12	7,8	25,27	105,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	83,95	-13,12	7,8	25,27	105,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	77,75	-13,48	7,79	25,12	113,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	78,24	-24,33	-9,38	7,25	93,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	200,16	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,45	5,68	9,5	9,13	5,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,45	5,68	9,5	9,12	5,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,45	5,68	9,5	9,12	5,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,68	2,29	7,81	14,97	12,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,99	-21,4	8,12	22,77	83,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,99	-21,4	8,12	22,77	83,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,99	-7,2	-7,31	-3,71	0,53