Flux de Trésorerie Tr Property Investment Trust Plc

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GB0009064097

Sociétés d'investissement

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25/07	Transcript : TR Property Investment Trust plc - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: TR PROPERTY INVESTMENT TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	2,77 M	3,51 M	3,47 M	1,9 M	2,7 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	44,17 M	52,33 M	40,83 M	45,24 M	54,3 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	249 M	-549 M	161 M	-67,34 M	11,83 M
Autres recettes, total	23,16 M	-35,14 M	23,24 M	11,15 M	19,79 M
Total Chiffre d'affaires	319 M	-529 M	228 M	-9,06 M	88,62 M
Dépenses immobilières	32,58 M	7,9 M	16,81 M	7,32 M	6,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,23 M	1,7 M	1,91 M	2,04 M	2,07 M
Total des dépenses de fonctionnement	34,8 M	9,6 M	18,72 M	9,36 M	9,03 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	284 M	-538 M	210 M	-18,41 M	79,59 M
Intérêts payés, total	-2,52 M	-4,58 M	-7,09 M	-9,2 M	-7,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	-	-	1,76 M	971 k
Charges d'intérêt nettes	-2,51 M	-4,58 M	-7,09 M	-7,44 M	-6,4 M
Gains (pertes) de change	1,77 M	-764 k	-3,95 M	346 k	2,02 M
EBT, hors éléments non courants	284 M	-544 M	199 M	-25,5 M	75,2 M
EBT, elements non courants inclus	284 M	-544 M	199 M	-25,5 M	75,2 M
Charge d'impôt	1,92 M	3,59 M	2,23 M	1,94 M	4,36 M
Résultat des activités poursuivies	282 M	-547 M	196 M	-27,44 M	70,84 M
Résultat net part du groupe	282 M	-547 M	196 M	-27,44 M	70,84 M
Résultat net	282 M	-547 M	196 M	-27,44 M	70,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	282 M	-547 M	196 M	-27,44 M	70,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	282 M	-547 M	196 M	-27,44 M	70,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,89	-1,72	0,62	-0,09	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,89	-1,72	0,62	-0,09	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	317 M	317 M	317 M	317 M	317 M
Bénéfice net par action - dilué	0,89	-1,72	0,62	-0,09	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,89	-1,72	0,62	-0,09	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	317 M	317 M	317 M	317 M	317 M
BPA de base normalisé	0,56	-1,07	0,39	-0,05	0,15
BPA dilué normalisé	0,56	-1,07	0,39	-0,05	0,15
Dividende par action	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16
Ratio de distribution	16,11	-8,61	25,05	-181,57	71,67
Éléments supplémentaires
EBITA	284 M	-538 M	210 M	-18,41 M	79,59 M
EBIT	284 M	-538 M	210 M	-18,41 M	79,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	321 M	-529 M	224 M	-8,65 M	90,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,68	-0,66	1,12	-7,6	5,79
Impôts intérieurs courants	-	-	-	484 k	1,39 M
Impôts étrangers courants	2,14 M	-	-	2,36 M	2,43 M
Total des impôts courants	2,14 M	5,8 M	2,23 M	2,84 M	3,82 M
Total des impôts différés	-217 k	-	-	-906 k	548 k
Résultat net normalisé	177 M	-340 M	124 M	-15,94 M	47 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,35 M	1,4 M	1,39 M	567 k	564 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,23 M	1,7 M	1,91 M	2,04 M	2,07 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,11 M	36,07 M	19,14 M	11,68 M	13,48 M
Créances clients, total	33,14 M	2,74 M	2,89 M	-	5,96 M
Autres créances	3,84 M	5,7 M	5,63 M	4,99 M	4,56 M
Investissements en titres de créance et de participation	1,46 Md	875 M	1,07 Md	1,02 Md	1,07 Md
Autres actifs à court terme, total	60,69 M	56,84 M	49,69 M	60,01 M	43,81 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	903 k	903 k	903 k	1,81 M	1,26 M
Autres actifs à long terme, total	96,26 M	73,96 M	38,39 M	61,52 M	64,16 M
Total des actifs	1,69 Md	1,05 Md	1,19 Md	1,16 Md	1,2 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	41,84 M	-
Emprunts à court terme	35 M	10 M	-	66,95 M	108 M
Dette à long terme	57,25 M	58,93 M	57,75 M	15 M	15 M
Comptes à payer, total	5,36 M	8,54 M	5,56 M	1,34 M	7,24 M
Charges à payer, total	25,52 M	2,95 M	11,08 M	1,29 M	1,17 M
Impôts sur le revenu à payer	-	702 k	459 k	2 k	1,04 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	222 k	1,46 M	11 k	176 k	7,16 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	123 M	82,59 M	74,86 M	127 M	140 M
Actions ordinaires, total	79,34 M	79,34 M	79,34 M	79,34 M	79,34 M
Primes d'émissions d'actions	43,16 M	43,16 M	43,16 M	43,16 M	43,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,4 Md	802 M	949 M	872 M	892 M
Résultat global et autres	43,97 M	43,97 M	43,97 M	43,97 M	43,97 M
Total des fonds propres ordinaires	1,56 Md	968 M	1,12 Md	1,04 Md	1,06 Md
Total des capitaux propres	1,56 Md	968 M	1,12 Md	1,04 Md	1,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,69 Md	1,05 Md	1,19 Md	1,16 Md	1,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	317 M	317 M	317 M	317 M	317 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	317 M	317 M	317 M	317 M	317 M
Actif net par action	4,92	3,05	3,52	3,27	3,33
Actif corporel net	1,56 Md	968 M	1,12 Md	1,04 Md	1,06 Md
Actif corporel net par action	4,92	3,05	3,52	3,27	3,33
Total de la dette	92,25 M	68,93 M	57,75 M	124 M	123 M
Dette nette	60,14 M	32,86 M	38,6 M	112 M	110 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	282 M	-547 M	196 M	-27,44 M	70,84 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-265 M	595 M	-178 M	62,34 M	-24,59 M
Variation des créances	-29,92 M	31,82 M	7,23 M	-10,33 M	9,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	18,99 M	-20,07 M	5,53 M	-14,4 M	6,35 M
Autres activités opérationnelles	102 M	14,61 M	13,43 M	-33,65 M	-7,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	108 M	74,07 M	45,02 M	-23,48 M	54,54 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	115 M	147 M
Total de la dette émise	-	-	-	115 M	147 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-60 M	-25 M	-10 M	-48,23 M	-153 M
Total de la dette remboursée	-60 M	-25 M	-10 M	-48,23 M	-153 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-45,38 M	-47,13 M	-49,19 M	-49,82 M	-50,78 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-45,38 M	-47,13 M	-49,19 M	-49,82 M	-50,78 M
Flux de trésorerie de financement	-105 M	-72,13 M	-59,19 M	17,3 M	-56,02 M
Ajustements des taux de change	637 k	2,02 M	-2,76 M	-1,29 M	3,29 M
Variation nette de la trésorerie	3 M	3,96 M	-16,93 M	-7,47 M	1,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,52 M	4,58 M	7,09 M	7,5 M	6,42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,26 M	3,4 M	3,02 M	3,62 M	1,71 M
Dette nette émise / remboursée	-60 M	-25 M	-10 M	67,12 M	-5,25 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	158 M	-324 M	137 M	-38,36 M	69,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	160 M	-322 M	142 M	-32,61 M	74,22 M
Variation du fonds de roulement net	17,85 M	-14,93 M	-10,54 M	21,1 M	-24,47 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,19	-24,59	11,69	-0,98	4,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,34	-24,99	11,85	-0,99	4,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,5	-43,24	18,84	-2,55	6,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,5	-43,24	18,84	-2,55	6,76
Analyse des marges
Marge brute %	89,79	101,49	92,64	180,84	92,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,7	-0,32	0,84	-22,47	2,34
Marge EBITA %	89,09	101,82	91,8	203,31	89,81
Marge d'EBIT %	89,09	101,82	91,8	203,31	89,81
Marge des activités poursuivies %	88,26	103,51	85,99	303,05	79,94
Marge nette %	88,26	103,51	85,99	303,05	79,94
Net Avail. Pour la marge commune %	88,26	103,51	85,99	303,05	79,94
Marge nette normalisée %	55,54	64,27	54,36	176,02	53,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,6	61,35	60,05	423,58	78,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	50,09	60,81	61,99	360,11	83,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	-0,39	0,2	-0,01	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,17	0,2	1,23	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,96	4,29	4,52	0,69	0,54
Quick Ratio	1,05	1,88	1,62	0,15	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,63	3,13	2,63	-0,21	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,2 k	1,86 k	296,83	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	31,14	321,11	153,48	172,03	224,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,9	7,12	5,18	11,92	11,65
Dette totale / Capital total	5,57	6,65	4,92	10,65	10,44
Dette à long terme / Capitaux propres	3,66	6,09	5,18	1,44	1,42
Dette à long terme / Capital total	3,46	5,68	4,92	1,29	1,27
Dette totale / Total de l'actif	7,32	7,86	6,29	10,87	11,68
EBIT / Charges d'intérêt	113,06	-117,44	29,58	-2	10,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,46	-265,67	-143,19	-103,97	-1,08 k
Résultat brut, Croissance 1 an	18,76	-287,26	-139,42	-107,74	-598,71
EBITA, 1 an Croissance en %	18,74	-289,32	-138,94	-108,78	-532,32
EBIT, 1 an Croissance %	18,74	-289,32	-138,94	-108,78	-532,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,17	-294,28	-135,88	-113,98	-358,17
Résultat net, Croissance 1 an	20,17	-294,28	-135,88	-113,98	-358,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,17	-294,28	-135,88	-113,98	-358,17
Résultat net normalisé sur 1 an	21,98	-291,7	-136,53	-112,84	-394,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,31 k	-91,73	5,55	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,06	-37,67	13,27	-2,15	2,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,82	-38,04	15,2	-6,93	1,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,82	-38,04	15,2	-6,93	1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-635,7	-31,25	-39,22	-152,15	-332,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,18	-304,94	-142,27	-128,2	-281,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,1	-301,13	-144,02	-123,04	-327,6
Dividende par action, 1 an de croissance	2,11	6,9	1,29	1,27	1,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,65	43,01	-15,42	-86,91	-37,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,5	49,13	-14,09	-82,53	-37,87
EBITA, 2 ans CAGR %	36,06	49,93	-14,14	-81,51	-38,38
EBIT, 2 ans CAGR %	36,06	49,93	-14,14	-81,51	-38,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,96	52,8	-16,51	-77,61	-39,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,96	52,8	-16,51	-77,61	-39,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,96	52,8	-16,51	-77,61	-39,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,74	52,91	-16,32	-78,34	-38,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	156,93	220,29	-70,46	-	43,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,89	-16,05	-15,98	5,28	0,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,26	-14,56	-15,51	3,55	-2,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,26	-14,56	-15,51	3,55	-2,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	252,7	91,91	-35,36	-43,7	10,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,38	52,3	-6,93	-65,61	-28,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,41	50,82	-5,9	-68,15	-27,59
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,77	4,48	4,06	1,28	1,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,2	55,5	-4,05	-69,5	-44,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,32	52,41	-4,29	-61,48	-46,61
EBITA, 3 ans CAGR %	33,65	51,9	-4,34	-59,85	-47,12
EBIT, 3 ans CAGR %	33,65	51,9	-4,34	-59,85	-47,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,91	54,63	-5,74	-53,99	-49,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,91	54,63	-5,74	-53,99	-49,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,91	54,63	-5,74	-53,99	-49,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,47	55,27	-5,12	-55,2	-48,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	109,52	-18,29	121,23	-	29,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,42	-5,76	-7,24	-11,6	4,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,57	-5,2	-5,61	-12,74	3,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,57	-5,2	-5,61	-12,74	3,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,2	104,5	30,81	-39,82	-9,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,9	50,04	-0,66	-37,66	-40,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,4	50,67	0,05	-41,13	-38,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,41	3,45	3,4	3,12	1,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,99	21,81	11,08	-42,22	-19,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,59	24,5	11,83	-35,92	-19,48
EBITA, 5 ans CAGR %	26,91	24,84	11,97	-34,58	-19,77
EBIT, 5 ans CAGR %	26,91	24,84	11,97	-34,58	-19,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,69	26,02	11,84	-28,61	-21,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,69	26,02	11,84	-28,61	-21,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,7	26,02	11,84	-28,61	-21,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,18	25,7	11,72	-29,39	-20,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,36	29,09	-4,31	-	86,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,21	-5,12	-3,18	-1,49	-4,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,92	-5,06	-3,43	-1,79	-4,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,92	-5,06	-3,43	-1,79	-4,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,4	49,81	-17,13	22,07	22,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,3	22,44	21,89	-16,77	-13,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,45	21,85	21,66	-19,08	-12,09
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,67	4,9	3,07	2,58	2,54