Flux de Trésorerie TPI India Limited

Actions

TPINDIA

INE578C01021

Conteneurs et emballages hors papier

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,81 ^INR	+0,36%		-5,98%	+9,01%

08/05	TPI India Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
06/02	TPI India Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 31 décembre 2025	CI

0daaff4efbb4cd.LaOnSaP0iQVvo-_NSEfksJCeHYDeF4FjtF2wcRBgTa4.HebPCuTGv1ItyaeEKjGm1OmqarW9W8lbgmXSEFJXBdhp8vAn2pX6MFnV3w

Données Financières Publiées: TPI INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	183 M	228 M	213 M	237 M	302 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	183 M	228 M	213 M	237 M	302 M
Coût des marchandises vendues, total	176 M	210 M	185 M	210 M	253 M
Résultat Brut	7,17 M	18,25 M	27,99 M	27,82 M	48,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,16 M	11,38 M	11,85 M	11,97 M	19,86 M
Provision pour créances douteuses	-	41 k	389 k	13 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,5 M	2,56 M	2,56 M	2,8 M	6,47 M
Autres dépenses de fonctionnement	8 M	8,27 M	9,04 M	12,74 M	5,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,66 M	22,25 M	23,84 M	27,53 M	32,05 M
Résultat d'Exploitation	-17,49 M	-4 M	4,14 M	295 k	16,84 M
Intérêts payés, total	-5,58 M	-6,18 M	-7,61 M	-10,74 M	-13,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	56 k	-	102 k	46 k	91 k
Charges d'intérêt nettes	-5,53 M	-6,18 M	-7,51 M	-10,7 M	-13,02 M
Autres produits non opérationnels	-270 k	528 k	162 M	-3,62 M	-222 k
EBT, hors éléments non courants	-23,28 M	-9,66 M	159 M	-14,03 M	3,59 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-11 k	-11 k	18,63 M	-98 k
EBT, elements non courants inclus	-23,28 M	-9,67 M	159 M	4,6 M	3,5 M
Résultat des activités poursuivies	-23,28 M	-9,67 M	159 M	4,6 M	3,5 M
Résultat net part du groupe	-23,28 M	-9,67 M	159 M	4,6 M	3,5 M
Résultat net	-23,28 M	-9,67 M	159 M	4,6 M	3,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,28 M	-9,67 M	159 M	4,6 M	3,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,28 M	-9,67 M	159 M	4,6 M	3,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,54	-0,23	3,69	0,11	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,54	-0,23	3,69	0,11	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,96 M	42,96 M	42,96 M	42,96 M	42,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,54	-0,23	3,69	0,11	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,54	-0,23	3,69	0,11	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,96 M	42,96 M	42,96 M	42,96 M	42,96 M
BPA de base normalisé	-0,34	-0,14	2,31	-0,2	0,05
BPA dilué normalisé	-0,34	-0,14	2,31	-0,2	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,99 M	-1,44 M	6,46 M	3,1 M	23,31 M
EBITA	-17,49 M	-4 M	4,14 M	295 k	16,84 M
EBIT	-17,49 M	-4 M	4,14 M	295 k	16,84 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	184 M	229 M	376 M	239 M	302 M
Résultat net normalisé	-14,55 M	-6,04 M	99,19 M	-8,77 M	2,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	327 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	540 k	431 k	516 k	435 k	6,05 M
Dépense de marketing	540 k	431 k	516 k	435 k	6,05 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	401 k	696 k	629 k	1,05 M	425 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	959 k	682 k	606 k	1,17 M	821 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	959 k	682 k	606 k	1,17 M	821 k
Créances clients, total	16,47 M	19,74 M	15,51 M	18,04 M	26,22 M
Autres créances	9,95 M	1,49 M	1,47 M	1,81 M	2,4 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	26,43 M	21,23 M	16,98 M	19,85 M	28,63 M
Stocks	26,28 M	23,36 M	20,38 M	26,61 M	26,59 M
Dépenses payées d'avance	32 k	213 k	160 k	154 k	397 k
Autres actifs à court terme, total	320 k	323 k	279 k	402 k	333 k
Total de l'actif circulant	54,02 M	45,81 M	38,41 M	48,18 M	56,77 M
Immobilisations corporelles brutes	-	65 M	65,65 M	54,82 M	56,87 M
Amortissements cumulés	-	-35,72 M	-38,04 M	-17,19 M	-23,68 M
Immobilisations corporelles nettes	31,65 M	29,27 M	27,62 M	37,63 M	33,18 M
Investissements à long terme	920 k	920 k	920 k	920 k	940 k
Autres actifs à long terme, total	1,77 M	1,85 M	1,85 M	2,13 M	2,43 M
Total des actifs	88,36 M	77,85 M	68,8 M	88,86 M	93,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	79,34 M	81,97 M	74,08 M	51,83 M	61,14 M
Charges à payer, total	11,06 M	15,71 M	18,8 M	25,17 M	4,62 M
Emprunts à court terme	235 M	234 M	27,67 M	25,18 M	92,38 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,6 M	3,6 M	3,15 M	3,48 M	5,52 M
Autres passifs à court terme	37,34 M	31,34 M	318 k	317 k	317 k
Total du passif circulant	366 M	367 M	124 M	106 M	164 M
Dette à long terme	21,48 M	19,78 M	94,58 M	126 M	68,77 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	407 k	373 k	345 k	2,13 M	2,49 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	388 M	387 M	219 M	234 M	235 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	42,96 M	42,96 M	42,96 M	42,96 M	42,96 M
Primes d'émissions d'actions	19,92 M	19,92 M	19,92 M	19,92 M	19,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-547 M	-556 M	-397 M	-393 M	-389 M
Résultat global et autres	184 M	184 M	184 M	184 M	184 M
Total des fonds propres ordinaires	-299 M	-309 M	-150 M	-146 M	-142 M
Total des capitaux propres	-299 M	-309 M	-150 M	-146 M	-142 M
Total du passif et des capitaux propres	88,36 M	77,85 M	68,8 M	88,86 M	93,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,96 M	42,96 M	42,98 M	42,96 M	42,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,96 M	42,96 M	42,98 M	42,96 M	42,96 M
Actif net par action	-6,97	-7,19	-3,49	-3,39	-3,3
Actif corporel net	-299 M	-309 M	-150 M	-146 M	-142 M
Actif corporel net par action	-6,97	-7,19	-3,49	-3,39	-3,3
Total de la dette	260 M	258 M	125 M	155 M	167 M
Dette nette	259 M	257 M	125 M	154 M	166 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	7,41 M	5,09 M	2,61 M	7,55 M	6,33 M
Stocks - travaux en cours, total	7,01 M	7,11 M	9,81 M	10,18 M	10,84 M
Stocks de produits finis, total	8,94 M	8,04 M	4,88 M	5,75 M	6,64 M
Stocks - Autres	2,93 M	3,13 M	3,08 M	3,13 M	2,79 M
Terres possédées	-	1,93 M	1,96 M	1,74 M	1,74 M
Bâtiments, total	-	32,24 M	32,24 M	27,93 M	27,93 M
Machines, total	-	30,82 M	31,45 M	25,15 M	27,19 M
Employés à temps plein	-	-	-	150	150

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-23,28 M	-9,67 M	159 M	4,6 M	3,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,5 M	2,56 M	2,31 M	2,8 M	6,47 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,5 M	2,56 M	2,31 M	2,8 M	6,47 M
Autres activités d'exploitation, total	6,35 M	-1,76 M	8,46 M	-5,8 M	13,42 M
Variation des créances	-5,47 M	-3,27 M	4,23 M	-2,53 M	-8,18 M
Variation des stocks	-8,03 M	2,92 M	2,98 M	-6,23 M	21 k
Variation des dettes fournisseurs	-37,32 M	9,26 M	4,19 M	2,12 M	-870 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	70,15 M	12,49 M	-74,52 M	-20,11 M	-5,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,88 M	12,54 M	106 M	-25,14 M	8,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-968 k	-369 k	-655 k	-	-2,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	8,5 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	56 k	65 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-912 k	-304 k	-655 k	8,5 M	-2,04 M
Dette à court terme émise, total	-	2,84 M	-	1,13 M	63,58 M
Dette à long terme émise, total	8,61 M	-	74,79 M	31,55 M	-
Total de la dette émise	8,61 M	2,84 M	74,79 M	32,68 M	63,58 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,52 M	-7,45 M	-172 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,14 M	-	-	-57,36 M
Total de la dette remboursée	-8,52 M	-12,59 M	-172 M	-	-57,36 M
Autres activités de financement, total	-6,4 M	-2,77 M	-8,2 M	-15,48 M	-13,34 M
Flux de trésorerie de financement	-6,31 M	-12,51 M	-106 M	17,2 M	-7,12 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-339 k	-277 k	-76 k	561 k	-347 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,4 M	6,58 M	8,2 M	15,48 M	13,34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,13 M	5,04 M	-29 M	-28,82 M	-13,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,62 M	8,9 M	-24,25 M	-22,11 M	-5,21 M
Variation du fonds de roulement net	-20,02 M	-9,21 M	28,5 M	25,09 M	20,17 M
Dette nette émise (remboursée)	93 k	-9,74 M	-97,57 M	32,68 M	6,22 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,98	-3,01	3,53	0,23	11,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	38,78	5,48	-6,79	-2,41	61,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,09	3,18	-69,11	-3,11	-2,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,09	3,18	-69,11	-3,11	-2,43
Analyse des marges
Marge brute %	3,91	8	13,13	11,72	16,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,64	4,99	5,56	5,04	6,58
Marge d’EBITDA %	-7,09	-0,63	3,03	1,3	7,73
Marge EBITA %	-9,54	-1,75	1,94	0,12	5,58
Marge d'EBIT %	-9,54	-1,75	1,94	0,12	5,58
Marge des activités poursuivies %	-12,71	-4,24	74,47	1,94	1,16
Marge nette %	-12,71	-4,24	74,47	1,94	1,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,71	-4,24	74,47	1,94	1,16
Marge nette normalisée %	-7,94	-2,65	46,55	-3,69	0,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,98	2,21	-13,61	-12,14	-4,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,89	3,9	-11,38	-9,31	-1,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,18	2,75	2,91	3,01	3,31
Rotation des actifs corporels	5,5	7,49	7,49	7,28	8,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,34	12,6	12,09	14,16	13,63
Rotation des stocks (stock moyen)	7,91	8,45	8,46	8,92	9,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,12	0,31	0,45	0,35
Quick Ratio	0,07	0,06	0,14	0,2	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,03	0,86	-0,24	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,36	28,97	30,19	25,85	26,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	46,16	43,17	43,13	41,02	38,4
Délais de paiement des fournisseurs	134,18	142,25	156,38	106,73	81,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-60,67	-70,11	-83,06	-39,86	-16,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-86,71	-83,33	-83,52	-106,47	-117,44
Dette totale / Capital total	-652,62	-499,78	-506,72	1,64 k	673,43
Dette à long terme / Capitaux propres	-7,17	-6,4	-62,99	-86,78	-48,46
Dette à long terme / Capital total	-53,99	-38,39	-382,17	1,34 k	277,86
Dette totale / Total de l'actif	438,88	497,04	318,25	263,73	252,07
EBIT / Charges d'intérêt	-3,13	-0,65	0,54	0,03	1,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,33	-0,23	0,85	0,29	1,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,5	-0,29	0,76	0,29	1,62
Dette totale / EBITDA	-19,99	-178,99	19,42	50,02	7,15
Dette nette / EBITDA	-19,91	-178,52	19,33	49,65	7,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-18,6	-142,46	21,61	50,02	7,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-18,53	-142,08	21,51	49,65	7,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,42	24,48	-6,59	11,45	27,07
Résultat brut, Croissance 1 an	65,25	154,43	53,38	-0,59	75,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,07	-88,92	-548,71	-52,04	454,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,96	-77,11	-203,52	-92,88	1,1 k
EBIT, 1 an Croissance %	-26,96	-77,11	-203,52	-92,88	1,1 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,98	-58,47	-1,74 k	-97,1	-24,03
Résultat net, Croissance 1 an	-21,98	-58,47	-1,74 k	-97,1	-24,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,98	-58,51	-1,74 k	-108,84	-125,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,98	-58,47	-1,74 k	-97,1	-25,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	49,77	19,85	-21,44	16,32	45,36
Stocks, Croissance 1 an	43,97	-11,11	-12,76	30,57	-0,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,57	-7,5	-5,66	36,27	-11,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,43	-11,89	-11,63	29,17	5,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,43	3,23	-51,43	-3,09	-2,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,43	3,23	-51,43	-3,09	-2,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,26	82,13	748,16	-123,64	-135,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-61,88	77,51	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,95	-44,85	-675,75	-0,62	-52,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,43	-29,47	-372,34	-8,82	-75,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,33	16,71	7,83	2,03	19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	40,25	105,05	97,54	23,48	32,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,23	-71,19	-29,5	46,7	90,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-52,59	-59,11	-51,32	-72,85	101,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-52,59	-59,11	-51,32	-72,85	101,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,57	-43,07	161,06	-31,01	-85,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,57	-43,07	161,06	-31,01	-85,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,57	-43,11	161,07	20,51	-84,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,57	-43,07	161,06	-31,01	-85,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,67	33,98	-2,96	-4,41	30,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,14	13,12	-11,94	6,73	14,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,78	-8,54	-6,59	13,38	9,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,62	-1,36	-11,76	6,84	16,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,26	5,8	-29,19	-31,39	-2,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,26	5,8	-29,19	-31,39	-2,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,05	35,81	293,04	41,59	-71,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	548,74	-	-17,74	-	76,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,32	-36,96	78,2	139,2	-32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,44	-24,62	38,6	57,58	-53,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,73	0,03	8,36	9,02	9,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	116,88	71,05	86,13	57,13	38,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,91	-72,74	-28,06	-38	153,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,23	-62,81	-44,27	-74,35	61,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,23	-62,81	-44,27	-74,35	61,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,94	-51,48	74,55	-41,75	-28,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,94	-51,48	74,55	-41,75	-28,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,38	-51,5	74,55	-15,54	-28,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,94	-51,48	74,55	-41,75	-29,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-39,96	-9,74	12,14	3,08	9,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-11,35	2,55	3,74	0,42	4,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,17	-11,06	-7,59	5,94	4,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-22,47	-9,72	-4,91	0,19	6,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,83	7,87	-18,38	-21,38	-22,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,83	7,87	-18,38	-21,38	-22,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9	-1,94	150,1	53,99	-11,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,2	152,21	-	-	76,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,32	-49,95	31,77	46,68	38,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,88	-41,3	15,67	20,54	-16,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,09	-8,77	-4,37	0,83	12,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-34,17	25,14	108,93	50,15	62,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,34	-50,45	-25,04	-46,55	6,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,35	-40,17	-34,53	-67,21	-6,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,35	-40,17	-34,53	-67,21	-6,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,86	-26,02	29,42	-44,15	-34,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,86	-26,02	29,42	-44,15	-34,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,86	-31,08	28,99	-30,2	-34,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,86	-26,02	29,42	-44,15	-35,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-33,03	-29,46	-27,25	-7,64	18,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	-16,96	-12,77	-11,59	4,2	7,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,9	-11,82	-10,6	-1,99	-1,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,87	-20,06	-18,35	-3,43	3,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,61	21,27	-1,46	-9,99	-12,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,61	21,27	-1,46	-9,99	-12,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,02	-19,38	82,06	13,58	5,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-32,56	-32,24	1,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,77	-35,75	42,19	-6,43	1,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,65	-29,86	16,58	-12,86	-19,76