Flux de Trésorerie TP ICAP Group PLC

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TLPR

JE00BMDZN391

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:22 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
324,80 ^GBX	+2,20%		-5,20%	+25,16%

06/08	TP ICAP Group plc en quête d'acquisitions	CI
06/08	L'action TP ICAP chute malgré un nouveau rachat d'actions et la croissance de son bénéfice semestriel	AN

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Données Financières Publiées: TP ICAP GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts payés, total	56 M	56 M	63 M	63 M	68 M
Revenus nets d'intérêts	-56 M	-56 M	-63 M	-63 M	-68 M
Commission de courtage	1,86 Md	2,12 Md	2,19 Md	2,25 Md	2,35 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,81 Md	2,06 Md	2,13 Md	2,19 Md	2,28 Md
Total Chiffre d'affaires	1,81 Md	2,06 Md	2,13 Md	2,19 Md	2,28 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,14 Md	1,3 Md	1,36 Md	1,4 Md	1,48 Md
Coût des services fournis, total	452 M	484 M	503 M	467 M	467 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	52 M	49 M	45 M	42 M	38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	76 M	78 M	72 M	30 M	37 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-4 M	-4 M	-10 M	-5 M	-12 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,72 Md	1,9 Md	1,97 Md	1,93 Md	2 Md
Résultat d'Exploitation	93 M	156 M	162 M	260 M	280 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	7 M	29 M	25 M	19 M	20 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-6 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	6 M	32 M	42 M	36 M
EBT, hors éléments non courants	99 M	191 M	219 M	315 M	330 M
Charges de restructuration	-42 M	-41 M	-27 M	-14 M	-28 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-8 M	10 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-47 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-5 M	3 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6 M	-20 M	-39 M	-11 M	-2 M
Règlements d'assurance	2 M	4 M	2 M	3 M	3 M
Règlements judiciaires	1 M	4 M	8 M	-8 M	-1 M
Autres éléments non courants	-15 M	-6 M	5 M	-55 M	-52 M
EBT, elements non courants inclus	31 M	142 M	116 M	233 M	250 M
Charge d'impôt	23 M	36 M	40 M	63 M	61 M
Résultat des activités poursuivies	8 M	106 M	76 M	170 M	189 M
Résultat net part du groupe	8 M	106 M	76 M	170 M	189 M
Intérêts minoritaires	-3 M	-3 M	-2 M	-3 M	-3 M
Résultat net	5 M	103 M	74 M	167 M	186 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5 M	103 M	74 M	167 M	186 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5 M	103 M	74 M	167 M	186 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,13	0,1	0,22	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,13	0,1	0,22	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	759 M	779 M	778 M	757 M	737 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,13	0,09	0,21	0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,13	0,09	0,21	0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	768 M	791 M	794 M	786 M	768 M
BPA de base normalisé	0,08	0,15	0,17	0,26	0,28
BPA dilué normalisé	0,08	0,15	0,17	0,25	0,26
Dividende par action	0,1	0,12	0,15	0,16	0,17
Ratio de distribution	940	75,73	133,78	67,66	65,59
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	74,19	25,35	34,48	27,04	24,4
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	33 M	59 M	99 M	61 M	41 M
Total des impôts courants	33 M	59 M	99 M	61 M	41 M
Impôts étrangers différés	-10 M	-23 M	-59 M	2 M	20 M
Total des impôts différés	-10 M	-23 M	-59 M	2 M	20 M
Résultat net normalisé	58,88 M	116 M	135 M	194 M	203 M
Provisions de pension	2 M	2 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	12 M	20 M	34 M	39 M	49 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12 M	20 M	34 M	39 M	49 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	784 M	888 M	1,03 Md	1,07 Md	936 M
Titres empruntés	1,52 Md	1,58 Md	1,78 Md	2,5 Md	3,78 Md
Créances clients, total	425 M	461 M	344 M	334 M	350 M
Autres créances	41 M	53 M	61 M	41 M	105 M
Immobilisations corporelles brutes	414 M	412 M	350 M	338 M	312 M
Amortissements cumulés	-104 M	-137 M	-122 M	-136 M	-135 M
Immobilisations corporelles nettes	310 M	275 M	228 M	202 M	177 M
Goodwill	1,18 Md	1,23 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,17 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	673 M	645 M	559 M	542 M	531 M
Investissements en titres de créance et de participation	102 M	104 M	111 M	84 M	100 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	1 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	278 M	466 M	764 M	391 M	906 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	17 M	15 M	41 M	17 M	11 M
Autres actifs à long terme, total	124 M	149 M	137 M	112 M	106 M
Total des actifs	5,45 Md	5,86 Md	6,21 Md	6,45 Md	8,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	136 M	70 M	46 M	40 M	38 M
Charges à payer, total	305 M	391 M	412 M	434 M	430 M
Emprunts à court terme	1,57 Md	1,57 Md	1,78 Md	2,46 Md	3,79 Md
Part à court terme de la dette à long terme	10 M	9 M	83 M	7 M	75 M
Part à court terme des contrats de location	36 M	29 M	28 M	31 M	32 M
Dette à long terme	779 M	785 M	744 M	744 M	744 M
Contrats de location à long terme	252 M	250 M	223 M	190 M	167 M
Impôts sur le revenu à payer	28 M	37 M	35 M	39 M	66 M
Recettes non acquises, courantes	2 M	3 M	2 M	3 M	7 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	153 M	376 M	694 M	339 M	698 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1 M	3 M	4 M	3 M	5 M
Passif d'impôt différé Non courant	107 M	85 M	51 M	24 M	41 M
Autres passifs non courants	91 M	91 M	36 M	56 M	47 M
Total du passif	3,47 Md	3,7 Md	4,14 Md	4,37 Md	6,14 Md
Actions ordinaires, total	197 M	197 M	197 M	199 M	199 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,77 Md	2,8 Md	2,81 Md	2,91 Md	2,96 Md
Actions détenues en propre	-26 M	-22 M	-49 M	-129 M	-167 M
Résultat global et autres	-979 M	-832 M	-914 M	-920 M	-972 M
Total des fonds propres ordinaires	1,96 Md	2,14 Md	2,05 Md	2,06 Md	2,02 Md
Intérêts minoritaires	17 M	18 M	17 M	18 M	19 M
Total des capitaux propres	1,98 Md	2,16 Md	2,06 Md	2,08 Md	2,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,45 Md	5,86 Md	6,21 Md	6,45 Md	8,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	780 M	780 M	765 M	756 M	745 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	780 M	780 M	765 M	756 M	745 M
Actif net par action	2,52	2,75	2,68	2,73	2,71
Actif corporel net	108 M	266 M	333 M	359 M	317 M
Actif corporel net par action	0,14	0,34	0,44	0,48	0,43
Total de la dette	2,65 Md	2,65 Md	2,86 Md	3,43 Md	4,81 Md
Dette relative aux PBO non financés	-46 M	-45 M	-	-	-
Dette nette	349 M	183 M	56 M	-134 M	87 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	79 M	97 M	89 M	80 M	79 M
Employés à temps plein	5,3 k	5,16 k	5,21 k	5,3 k	5,52 k
Salariés à temps partiel	76	84	79	64	57
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5 M	103 M	74 M	167 M	186 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	52 M	49 M	45 M	42 M	38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	46 M	45 M	44 M	42 M	40 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	98 M	94 M	89 M	84 M	78 M
Amortissement des charges différées, total	30 M	33 M	28 M	33 M	40 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	1 M	-3 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1 M
Total des dépréciations d'actifs	22 M	26 M	97 M	17 M	-2 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10 M	13 M	17 M	33 M	49 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	6 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-36 M	27 M	-20 M	46 M	-39 M
Variation des créances	-16 M	-24 M	69 M	-13 M	-87 M
Variation des dettes fournisseurs	-14 M	76 M	33 M	69 M	-7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	13 M	10 M	2 M	-23 M	5 M
Autres activités opérationnelles	-2 M	-31 M	-119 M	-60 M	-37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	111 M	324 M	270 M	353 M	191 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23 M	-18 M	-12 M	-9 M	-5 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	12 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-263 M	-10 M	-1 M	-52 M	-25 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-35 M	-35 M	-43 M	-55 M	-69 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	10 M	-49 M	-11 M	27 M	-11 M
Autres activités d'investissement, total	22 M	22 M	98 M	59 M	56 M
Flux de trésorerie d'investissement	-289 M	-78 M	31 M	-30 M	-54 M
Dette à court terme émise, total	27 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	249 M	-	249 M	-	249 M
Total de la dette émise	276 M	-	249 M	-	249 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-5 M	-47 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-228 M	-29 M	-239 M	-103 M	-259 M
Total de la dette remboursée	-233 M	-76 M	-239 M	-103 M	-259 M
Émission d'actions ordinaires	315 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-2 M	-3 M	-36 M	-56 M	-124 M
Dividendes ordinaires payés	-47 M	-78 M	-99 M	-113 M	-122 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-47 M	-78 M	-99 M	-113 M	-122 M
Autres activités de financement, total	-13 M	-6 M	-5 M	-5 M	-8 M
Flux de trésorerie de financement	296 M	-163 M	-130 M	-277 M	-264 M
Ajustements des taux de change	-	38 M	-40 M	1 M	-36 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	118 M	121 M	131 M	47 M	-163 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	57 M	53 M	62 M	61 M	63 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	39 M	51 M	105 M	52 M	47 M
Dette nette émise / remboursée	43 M	-76 M	10 M	-103 M	-10 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,16	1,87	1,26	2,69	2,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,44	5,12	3,6	8,21	9,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,27	5,02	3,53	8,13	9,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	88	86,45	87,36	85,07	84,99
Marge des activités poursuivies %	0,44	5,15	3,57	7,76	8,27
Marge nette %	0,28	5	3,48	7,63	8,14
Net Avail. Pour la marge commune %	0,28	5	3,48	7,63	8,14
Marge nette normalisée %	3,25	5,65	6,34	8,85	8,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,36	0,35	0,35	0,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,36	1,38	1,29	1,29	1,18
Quick Ratio	1,23	1,2	1,04	1,18	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,13	0,09	0,11	0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	133,92	122,44	138,55	165,11	235,7
Dette totale / Capital total	57,25	55,04	58,08	62,28	70,21
Dette à long terme / Capitaux propres	52,12	47,89	46,83	44,95	44,68
Dette à long terme / Capital total	22,28	21,53	19,63	16,95	13,31
Dette totale / Total de l'actif	63,71	63,14	66,73	67,77	75,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,73	13,82	3,35	3,06	4,34
Résultat brut, Croissance 1 an	3,73	13,82	3,35	3,06	4,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-91,75	1,22 k	-28,3	123,68	11,18
Résultat net, Croissance 1 an	-94,79	1,96 k	-28,16	125,68	11,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-50,78	97,66	15,9	8,54	4,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-96,13	1,87 k	-28,46	129,03	13,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,8	9,28	-4,43	0,59	-1,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,48	7,58	5,85	3,88	26,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,65	146,3	25,19	7,81	-11,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,92	191,89	-16,67	23,43	-45,89
CAPEX, Croissance 1 an	-34,29	-21,74	-33,33	-25	-44,44
Dividende par action, 1 an de croissance	25	30,53	19,35	8,78	4,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,73	8,66	8,46	3,13	3,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,73	8,66	8,46	3,13	3,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,7	4,54	208,22	26,64	57,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,68	3,58	284,71	27,33	58,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,29	-1,37	51,36	29,07	6,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,48	-12,61	275,81	28	61,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,03	12,98	2,19	-1,96	-0,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-67,65	12,42	6,71	4,86	14,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,17	29,75	75,59	16,17	-2,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,4	50	55,96	4,38	-18,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	33,01	-28,29	-27,77	-29,29	-35,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-24,91	27,73	24,82	13,95	6,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,56	4,91	6,86	6,58	3,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,59	4,91	6,86	6,58	3,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,86	15,95	-7,81	176,98	21,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,14	15,41	-8,31	222,04	21,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,35	2,4	4,08	48,78	20,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,3	2,99	-18,25	218,62	23,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,63	7,77	6,85	1,66	-1,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-40,22	-51,71	10,19	5,76	11,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,57	23,86	28,21	49,24	6,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,35	29,85	23,31	47,06	-16,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,2	11,46	-30,01	-26,86	-34,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-17,39	-9,72	24,88	19,22	10,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,58	3,65	4,26	4,2	5,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,58	3,65	6,12	4,2	5,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,89	4,03	16,77	20,11	14,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,97	3,43	18,25	20,04	14,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,1	-1,52	0,62	12,34	11,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,93	-3,46	10,29	12,35	7,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,66	3,32	2,46	3,77	3,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-26,85	-30,96	-24,63	-34,15	12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,9	19,53	17,14	20,72	14,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,47	30,08	12,63	18,99	5,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	50,29	3,71	-23,89	-7,09	-32,24
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-10,83	-5,95	-2,56	-0,91	17,19