Flux de Trésorerie Tower Resources plc

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TRP

GB00BZ6D6J81

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. 17:35:10 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0180 ^GBX	0,00%		+38,46%	-37,93%

02/10	GAGNANTS ET PERDANTS : Tooru décroche un « important » référencement dans la grande distribution ; Petra s’effondre	AN
28/09	RÉSULTATS : la perte de Tower Resources se réduit ; les coûts juridiques pèsent sur Tanfield	AN

faa9a6bd47df87603168ca5bab4222._c5HBStus-NVJOkqdNZwgpTZ5m-B7Pqhm0LZNVybjyM.ja8wcUEE1owdS9FvJeIFzqeVg1jni7zGonaBR2X-7k-FugVMHxz2tSFgpA

Données Financières Publiées: TOWER RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	1,01 M	750 k	606 k	4,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	337 k	374 k	245 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,48 M	-	-1,18 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	-197 k	1,01 M	-91,33 k	980 k	4,32 M
Résultat d'Exploitation	197 k	-1,01 M	91,33 k	-980 k	-4,32 M
Intérêts payés, total	-149 k	-2,08 k	-546 k	-3,16 k	-186 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-149 k	-2,08 k	-546 k	-3,16 k	-186 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	47,3 k	-1,01 M	-454 k	-984 k	-4,51 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-13,98 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	47,3 k	-1,01 M	-454 k	-984 k	-18,49 M
Résultat des activités poursuivies	47,3 k	-1,01 M	-454 k	-984 k	-18,49 M
Résultat net part du groupe	47,3 k	-1,01 M	-454 k	-984 k	-18,49 M
Résultat net	47,3 k	-1,01 M	-454 k	-984 k	-18,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	47,3 k	-1,01 M	-454 k	-984 k	-18,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	47,3 k	-1,01 M	-454 k	-984 k	-18,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,87 Md	2,17 Md	6,41 Md	17,72 Md	29,67 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,9 Md	2,17 Md	6,41 Md	17,72 Md	29,67 Md
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	197 k	-1,01 M	91,33 k	-980 k	-4,32 M
EBIT	197 k	-1,01 M	91,33 k	-980 k	-4,32 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	29,56 k	-631 k	-284 k	-615 k	-2,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,28 M	1,01 M	750 k	606 k	4,08 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,08 M	393 k	811 k	793 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	337 k	374 k	2,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,08 M	393 k	1,15 M	1,17 M	2,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,23 k	231 k	20,63 k	284 k	35,78 k
Total des liquidités et VMP	10,23 k	231 k	20,63 k	284 k	35,78 k
Autres créances	8,24 k	475 k	1,42 M	15,6 k	20,63 k
Total des créances	8,24 k	475 k	1,42 M	15,6 k	20,63 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	18,47 k	706 k	1,44 M	300 k	56,41 k
Immobilisations corporelles brutes	-	1,05 k	1,05 k	1,05 k	-
Amortissements cumulés	-	-1,05 k	-1,05 k	-1,05 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	0	0	0	-
Goodwill	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	28,78 M	31,83 M	34,77 M	36,61 M	24,71 M
Total des actifs	28,8 M	32,54 M	36,21 M	36,91 M	24,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	345 k	2,63 M	292 k	339 k	480 k
Charges à payer, total	1,99 M	-	1,78 M	858 k	1,39 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	13,8 k	12,24 k	12,87 k	12,6 k	1,45 M
Autres passifs à court terme	-	503 k	758 k	-	938 k
Total du passif circulant	2,35 M	3,15 M	2,84 M	1,21 M	4,26 M
Dette à long terme	46,55 k	29,29 k	18,1 k	5,23 k	-
Total du passif	2,4 M	3,18 M	2,86 M	1,21 M	4,26 M
Actions ordinaires, total	18,26 M	18,28 M	18,39 M	18,53 M	18,65 M
Primes d'émissions d'actions	149 M	152 M	156 M	159 M	162 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-143 M	-144 M	-144 M	-145 M	-164 M
Résultat global et autres	2,88 M	2,51 M	3,01 M	3,54 M	3,78 M
Total des fonds propres ordinaires	26,4 M	29,36 M	33,35 M	35,7 M	20,51 M
Total des capitaux propres	26,4 M	29,36 M	33,35 M	35,7 M	20,51 M
Total du passif et des capitaux propres	28,8 M	32,54 M	36,21 M	36,91 M	24,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,69 Md	8,44 Md	16,64 Md	29,32 Md	32,28 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,11 Md	3,55 Md	12,47 Md	23,39 Md	32,28 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	0
Actif corporel net	-2,38 M	-2,47 M	-1,42 M	-915 k	-4,2 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	60,35 k	41,53 k	30,96 k	17,83 k	1,45 M
Dette nette	50,12 k	-190 k	10,33 k	-266 k	1,41 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	6	6	6	6	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	47,3 k	-1,01 M	-454 k	-984 k	-18,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	13,98 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,08 M	393 k	811 k	793 k	2,2 M
Autres activités d'exploitation, total	147 k	-5,3 k	2,82 k	279	205 k
Variation des créances	566	-467 k	-946 k	1,4 M	-5,03 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,46 M	295 k	200 k	-1,15 M	1,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	503 k	-503 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-186 k	-290 k	-889 k	63,9 k	-496 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,7 M	-3,05 M	-2,94 M	-1,84 M	-2,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,7 M	-3,05 M	-2,94 M	-1,84 M	-2,08 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,24 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,28 M	-12,29 k	-12,46 k	-498 k	-13,12 k
Total de la dette remboursée	-1,28 M	-12,29 k	-12,46 k	-498 k	-13,12 k
Émission d'actions ordinaires	3,85 M	3,89 M	3,96 M	2,85 M	1,2 M
Autres activités de financement, total	-684 k	-313 k	-328 k	-311 k	-96,37 k
Flux de trésorerie de financement	1,89 M	3,56 M	3,62 M	2,04 M	2,33 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	1	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	173	221 k	-211 k	263 k	-248 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	140 k	1,22 k	921	625	312
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,05 M	-2,96 M	-3,32 M	-1,52 M	-1,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,96 M	-2,96 M	-2,98 M	-1,52 M	-976 k
Variation du fonds de roulement net	1,46 M	-332 k	1,25 M	230 k	-1,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,28 M	-12,29 k	-12,46 k	-498 k	1,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,44	-2,05	0,17	-1,68	-8,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,49	-2,25	0,18	-1,77	-9,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,2	-3,62	-1,45	-2,85	-65,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,2	-3,62	-1,45	-2,85	-65,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,22	0,51	0,25	0,01
Quick Ratio	0,01	0,22	0,51	0,25	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,09	-0,31	0,05	-0,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,23	0,14	0,09	0,05	7,07
Dette totale / Capital total	0,23	0,14	0,09	0,05	6,6
Dette à long terme / Capitaux propres	0,18	0,1	0,05	0,01	-
Dette à long terme / Capital total	0,18	0,1	0,05	0,01	-
Dette totale / Total de l'actif	8,32	9,76	7,91	3,29	17,19
EBIT / Charges d'intérêt	1,32	-483,69	0,17	-310,27	-23,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-121,13	-612,37	-109,07	-1,17 k	340,7
EBIT, 1 an Croissance %	-121,13	-612,37	-109,07	-1,17 k	340,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,48	-2,23 k	-54,99	116,56	1,78 k
Résultat net, Croissance 1 an	-103,48	-2,23 k	-54,99	116,56	1,78 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-104,31	-2,23 k	-54,99	116,56	358,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,18	-2,18 k	-80	-1	529,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,27	12,99	11,29	1,93	-32,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-53,45	3,87	-42,43	-35,65	358,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,17	11,22	13,57	7,04	-42,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-113,54	55,74	206,63	-102,99	-876,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	80,81	44,32	24,61	-54,31	-42,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	90,01	51,13	11,88	-49,15	-48,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-70,38	4,04	-31,83	-1,33	587,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-70,38	4,04	-31,83	-1,33	587,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-86,67	-13,88	209,88	-1,27	538,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-86,67	-13,88	209,88	-1,27	538,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-85,75	-4,08	209,88	-1,27	215,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-92,25	-32,58	104,12	-55,5	149,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,62	9,58	12,13	6,5	-17,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,69	-30,46	-22,67	-39,14	71,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,17	15,6	12,39	10,26	-21,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,57	-54,07	118,53	-53,05	-51,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,21	61,54	27,26	-24,54	-42,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,36	69,45	23,39	-24,57	-42,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-62,82	-23,4	-53,87	70,87	62,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-62,82	-23,4	-53,87	70,87	62,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-76,87	-27,62	-30,63	175	163,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-76,87	-27,62	-30,63	175	163,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-76,87	-24,33	-25,46	174,99	64,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-86,7	-50	-55,04	60,38	7,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,92	10,06	10,15	8,62	-8,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,4	-1,23	-34,71	-27,27	19,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,17	10,52	14,92	10,58	-11,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,58	-13,54	-13,52	-29,98	19,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	66,26	-11,94	43,07	-9,55	-25,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,7	-11,57	42,49	-8,17	-28,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-61,5	-8,99	-52,62	-15,23	35,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-61,5	-8,99	-52,62	-15,23	35,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-71,06	-8,98	-34,69	-18,05	68,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-71,06	-8,98	-34,69	-18,05	68,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-71,05	-8,98	-34,69	-15,83	32,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-86,26	-45,85	-60,35	-52,28	-10,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,68	6,83	12,6	8,62	-1,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	328,88	15,09	8,7	-18,62	-3,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,22	5,62	12,25	10,41	-1,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,79	-26,05	10,77	-32,28	-18,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,27	18,03	49,4	-18,93	-0,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,12	18,05	46,2	-18,74	-1,07