Flux de Trésorerie Tower Resources Ltd.

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TWR

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:52:02 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^CAD	-.--%		+6,67%	-31,91%

22/07	Tower Resources lève 0,64 million de dollars canadiens lors de la dernière tranche de son placement privé sans intermédiaire	MT
30/06	Tower Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: TOWER RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	358 k	714 k	621 k	507 k	840 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	378	302	241	193	774
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-42,81 k	-26,88 k	-70,62 k	-	2,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	316 k	687 k	550 k	507 k	3,33 M
Résultat d'Exploitation	-316 k	-687 k	-550 k	-507 k	-3,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,71 k	749	3,48 k	3,38 k	2,2 k
Charges d'intérêt nettes	1,71 k	749	3,48 k	3,38 k	2,2 k
Autres produits non opérationnels	263 k	361 k	328 k	81 k	117 k
EBT, hors éléments non courants	-51,21 k	-325 k	-219 k	-423 k	-3,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-27 k	-27,44 k	-40,66 k	10,91 k	10,91 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-78,21 k	-353 k	-260 k	-412 k	-3,2 M
Résultat des activités poursuivies	-78,21 k	-353 k	-260 k	-412 k	-3,2 M
Résultat net part du groupe	-78,21 k	-353 k	-260 k	-412 k	-3,2 M
Résultat net	-78,21 k	-353 k	-260 k	-412 k	-3,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-78,21 k	-353 k	-260 k	-412 k	-3,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-78,21 k	-353 k	-260 k	-412 k	-3,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	123 M	134 M	143 M	149 M	161 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	123 M	134 M	143 M	149 M	161 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-687 k	-	-507 k	-840 k
EBITA	-316 k	-687 k	-550 k	-507 k	-3,33 M
EBIT	-316 k	-687 k	-550 k	-507 k	-3,33 M
Résultat net normalisé	-32 k	-203 k	-137 k	-264 k	-2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	357 k	710 k	618 k	499 k	837 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	132 k	473 k	336 k	182 k	523 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	132 k	473 k	336 k	182 k	523 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,71 M	1,37 M	724 k	672 k	2,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	31,5 k	5,94 k	10,91 k	21,81 k	32,72 k
Total des liquidités et VMP	1,75 M	1,38 M	735 k	694 k	2,46 M
Autres créances	34,67 k	24,47 k	26,08 k	27,08 k	16,09 k
Total des créances	34,67 k	24,47 k	26,08 k	27,08 k	16,09 k
Dépenses payées d'avance	17,87 k	19,34 k	8,57 k	3,71 k	74,59 k
Total de l'actif circulant	1,8 M	1,42 M	769 k	725 k	2,55 M
Immobilisations corporelles brutes	5,26 M	6,63 M	7,94 M	8,77 M	6,89 M
Amortissements cumulés	-9,94 k	-10,24 k	-10,48 k	-10,68 k	-
Immobilisations corporelles nettes	5,25 M	6,62 M	7,93 M	8,76 M	6,89 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	-
Autres actifs à long terme, total	80 k	80 k	80 k	90 k	90 k
Total des actifs	7,12 M	8,12 M	8,78 M	9,58 M	9,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	82,33 k	407 k	254 k	324 k	141 k
Charges à payer, total	32,85 k	28 k	25 k	79,87 k	69,53 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	394 k	-	3,2 k	-	350 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	509 k	435 k	282 k	403 k	561 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	509 k	435 k	282 k	403 k	561 k
Actions ordinaires, total	20,15 M	21,34 M	22,12 M	23,07 M	25,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,25 M	-14,58 M	-14,81 M	-15,21 M	-18,39 M
Résultat global et autres	716 k	926 k	1,18 M	1,31 M	1,65 M
Total des fonds propres ordinaires	6,62 M	7,68 M	8,5 M	9,17 M	8,97 M
Total des capitaux propres	6,62 M	7,68 M	8,5 M	9,17 M	8,97 M
Total du passif et des capitaux propres	7,12 M	8,12 M	8,78 M	9,58 M	9,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	131 M	142 M	145 M	161 M	173 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	130 M	138 M	145 M	156 M	171 M
Actif net par action	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05
Actif corporel net	6,62 M	7,68 M	8,5 M	9,17 M	8,97 M
Actif corporel net par action	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,75 M	-1,38 M	-735 k	-694 k	-2,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	11,45 k	11,45 k	11,45 k	11,45 k	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-78,21 k	-353 k	-260 k	-412 k	-3,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	378	302	241	193	774
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-42,81 k	-26,88 k	-70,62 k	-	2,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	-42,43 k	-26,57 k	-70,38 k	193	2,49 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	27 k	27,44 k	40,66 k	-10,91 k	-10,91 k
Rémunération à base d'actions (CF)	132 k	473 k	336 k	182 k	523 k
Autres activités d'exploitation, total	-277 k	-394 k	-371 k	-116 k	-148 k
Variation des créances	-8,54 k	10,2 k	-1,61 k	-999	10,99 k
Variation des dettes fournisseurs	12,1 k	17,81 k	-13,07 k	31,04 k	-29,45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	235	-1,47 k	10,77 k	4,85 k	-70,87 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-235 k	-246 k	-328 k	-321 k	-436 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-996 k	-1,05 M	-1,49 M	-794 k	-855 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	457 k	32,44 k	62,24 k	42,93 k	71,65 k
Flux de trésorerie d'investissement	-539 k	-1,01 M	-1,43 M	-751 k	-783 k
Émission d'actions ordinaires	2,23 M	915 k	1,19 M	1,06 M	3,15 M
Autres activités de financement, total	-11,82 k	-	-78,35 k	-36,48 k	-176 k
Flux de trésorerie de financement	2,21 M	915 k	1,11 M	1,02 M	2,98 M
Variation nette de la trésorerie	1,44 M	-345 k	-646 k	-51,73 k	1,76 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-635 k	-1,09 M	-1,71 M	-803 k	172 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-635 k	-1,09 M	-1,71 M	-803 k	172 k
Variation du fonds de roulement net	-468 k	65,93 k	143 k	-125 k	-97,26 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,2	-5,64	-4,07	-3,45	-21,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,39	-6,01	-4,25	-3,59	-22,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,34	-4,93	-3,21	-4,66	-35,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,34	-4,93	-3,21	-4,66	-35,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,53	3,27	2,72	1,8	4,55
Quick Ratio	3,5	3,22	2,69	1,79	4,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,46	-0,57	-1,16	-0,8	-0,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,15	5,36	3,22	4,21	5,88
Dette nette / EBITDA	-	2	-	1,37	2,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,79	-	0,53	1,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	65,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,87	117,71	-19,9	-7,91	556,03
EBIT, 1 an Croissance %	-17,87	117,71	-19,9	-7,91	556,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-82,24	351,02	-26,31	58,36	676,37
Résultat net, Croissance 1 an	-82,24	351,02	-26,31	58,36	676,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-87,16	535,26	-32,59	92,69	658,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,47	316,27	-30,82	51,4	618,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,92	26,1	19,85	10,52	-21,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,65	13,9	8,17	9,11	-0,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,8	16,1	10,61	7,98	-2,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,8	16,1	10,61	7,98	-2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,06	4,8	33,55	-2,33	35,87
CAPEX, Croissance 1 an	34,48	5,03	42,68	-46,83	7,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	147,08	72,38	56,59	-53,15	-121,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	147,08	72,38	56,59	-53,15	-121,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	41,69	-	-14,11	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,51	33,72	32,05	-14,11	145,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,51	33,72	32,05	-14,11	145,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,24	-10,51	82,31	8,03	250,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-66,24	-10,51	82,31	8,03	250,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-72,63	-9,67	106,94	13,97	282,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,87	-19,59	69,7	2,34	229,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,95	19,86	22,94	15,09	-6,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,46	24,76	11	8,64	4,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,84	23,7	13,32	9,29	2,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,84	23,7	13,32	9,29	2,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,27	-7,33	18,31	14,21	15,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,6	18,85	22,42	-12,9	-24,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,19	106,38	64,29	-14,35	-68,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,19	106,38	64,29	-14,35	-68,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	18,97	-	-	6,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,24	0,71	12,72	17,11	69,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,24	0,71	12,72	17,11	69,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-56,84	-19,89	-16,12	73,95	108,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,84	-19,89	-16,12	73,95	108,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-62,52	-21,92	-18,07	102,07	114,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,06	-27,71	-23,52	63,37	95,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,35	18,56	19,86	18,65	1,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,19	18,88	18,96	10,36	5,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,98	17,26	19,17	11,51	5,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,87	17,26	19,17	11,51	5,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,59	-4,8	4,67	10,98	21,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,54	14,53	26,31	-7,29	-6,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,86	-6,55	88,23	8,14	-46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,86	-6,55	88,23	8,14	-46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	0,36	-	4,43	19,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,76	0,27	-9,95	-5,51	53,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,76	0,27	-9,95	-5,51	53,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-51,45	-11,84	-23,2	-9,71	48,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-51,45	-11,84	-23,2	-9,71	48,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-55,4	-15,5	-25,76	-9,17	51,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-59,21	-20,63	-29,83	-16,92	37,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,84	19,08	13,96	17,16	8,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,82	8,55	12,31	14,67	12,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,21	7,75	11,91	14	12,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,21	7,74	11,84	14	12,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,24	-12,93	-13,34	2,39	8,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	40,83	-10,32	2,77	2,65	2,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,65	-9,21	1,1	-9,75	-7,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,65	-9,21	1,1	-9,75	-7,68