Compte de Résultat Toukei Computer Co., Ltd.

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4746

JP3590850008

Logiciels

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 670,00 ^JPY	+3,73%		+2,62%	+65,10%

08/05/23	Toukei Computer Co. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023	CI
06/02/23	Toukei Computer Co. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

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Données Financières Publiées: TOUKEI COMPUTER CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,78 Md	17,6 Md	19,56 Md	19,63 Md	20,84 Md
Total Chiffre d'affaires	16,78 Md	17,6 Md	19,56 Md	19,63 Md	20,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,26 Md	10,41 Md	11,88 Md	11,14 Md	11,4 Md
Résultat Brut	6,52 Md	7,2 Md	7,68 Md	8,49 Md	9,43 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,41 Md	2,44 Md	2,46 Md	2,76 Md	2,98 Md
Dépenses de R&D	369 M	212 M	168 M	159 M	180 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,78 Md	2,66 Md	2,62 Md	2,92 Md	3,16 Md
Résultat d'Exploitation	3,74 Md	4,54 Md	5,06 Md	5,58 Md	6,27 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	528 M	579 M	679 M	840 M	1,02 Md
Charges d'intérêt nettes	528 M	579 M	679 M	840 M	1,02 Md
Autres produits non opérationnels	38 M	59 M	41 M	23 M	15 M
EBT, hors éléments non courants	4,31 Md	5,18 Md	5,78 Md	6,44 Md	7,31 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4 M	-254 M	-34 M	37 M	482 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-7 M	-1 M	-	-21 M	-
Autres éléments non courants	1 M	-	2 M	8 M	11 M
EBT, elements non courants inclus	4,31 Md	4,92 Md	5,75 Md	6,46 Md	7,8 Md
Charge d'impôt	1,3 Md	1,52 Md	1,78 Md	1,97 Md	2,43 Md
Résultat des activités poursuivies	3,01 Md	3,41 Md	3,97 Md	4,5 Md	5,37 Md
Résultat net part du groupe	3,01 Md	3,41 Md	3,97 Md	4,5 Md	5,37 Md
Résultat net	3,01 Md	3,41 Md	3,97 Md	4,5 Md	5,37 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,01 Md	3,41 Md	3,97 Md	4,5 Md	5,37 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,01 Md	3,41 Md	3,97 Md	4,5 Md	5,37 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	164,7	191,31	222,53	251,59	299,86
BPA de base - Activités poursuivies	164,7	191,31	222,53	251,59	299,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,26 M	17,82 M	17,83 M	17,87 M	17,92 M
Bénéfice net par action - dilué	163,66	189,82	220,05	247,06	295,17
BPA dilué - Activités poursuivies	163,66	189,82	220,05	247,06	295,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,38 M	17,96 M	18,03 M	18,2 M	18,21 M
BPA de base normalisé	147,46	181,69	202,59	225,28	254,86
BPA dilué normalisé	146,52	180,24	200,32	221,19	250,86
Dividende par action	80	95	110	125	173
Ratio de distribution	38,4	41,77	42,67	65,52	44,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,14 Md	4,91 Md	5,54 Md	6,09 Md	6,84 Md
EBITA	3,74 Md	4,54 Md	5,06 Md	5,58 Md	6,27 Md
EBIT	3,74 Md	4,54 Md	5,06 Md	5,58 Md	6,27 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,16	30,78	30,97	30,46	31,11
Résultat net normalisé	2,69 Md	3,24 Md	3,61 Md	4,02 Md	4,57 Md
Provisions de pension	2,98 M	2,16 M	-6,62 M	-6,32 M	-4,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	369 M	212 M	168 M	159 M	180 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,03 Md	3,01 Md	3,04 Md	2,2 Md	2,81 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	460 M	760 M	447 M	309 M	373 M
Total des liquidités et VMP	2,49 Md	3,77 Md	3,48 Md	2,51 Md	3,18 Md
Créances clients, total	2,5 Md	2,59 Md	2,6 Md	2,8 Md	2,9 Md
Notes à recevoir	12 M	5 M	-	-	-
Total des créances	2,51 Md	2,6 Md	2,6 Md	2,8 Md	2,9 Md
Stocks	976 M	937 M	672 M	865 M	1,09 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	633 M	633 M	875 M	1,25 Md	445 M
Total de l'actif circulant	6,61 Md	7,94 Md	7,63 Md	7,43 Md	7,61 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,94 Md	6,88 Md	6,84 Md	6,7 Md	6,63 Md
Investissements à long terme	20,99 Md	20,3 Md	26,89 Md	35,33 Md	48,65 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	222 M	324 M	321 M	251 M	340 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	34,76 Md	35,45 Md	41,67 Md	49,72 Md	63,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	816 M	742 M	1,35 Md	650 M	608 M
Charges à payer, total	300 M	301 M	315 M	358 M	376 M
Impôts sur le revenu à payer	1,85 Md	2,37 Md	2,02 Md	2,46 Md	2,56 Md
Autres passifs à court terme	1,52 Md	1,47 Md	1,64 Md	1,63 Md	1,78 Md
Total du passif circulant	4,48 Md	4,88 Md	5,32 Md	5,1 Md	5,33 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	25 M	26 M	9 M	10 M	11 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,76 Md	1,21 Md	2,27 Md	4,27 Md	7,37 Md
Autres passifs non courants	10 M	14 M	14 M	13 M	13 M
Total du passif	6,27 Md	6,14 Md	7,61 Md	9,4 Md	12,72 Md
Actions ordinaires, total	1,37 Md	1,37 Md	1,37 Md	1,37 Md	1,37 Md
Primes d'émissions d'actions	1,39 Md	1,36 Md	1,36 Md	1,33 Md	1,34 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,2 Md	25,21 Md	27,48 Md	29,03 Md	32,03 Md
Actions détenues en propre	-1,88 Md	-1,83 Md	-1,79 Md	-1,68 Md	-1,53 Md
Résultat global et autres	4,41 Md	3,2 Md	5,64 Md	10,27 Md	17,3 Md
Total des fonds propres ordinaires	28,49 Md	29,31 Md	34,06 Md	40,32 Md	50,51 Md
Total des capitaux propres	28,49 Md	29,31 Md	34,06 Md	40,32 Md	50,51 Md
Total du passif et des capitaux propres	34,76 Md	35,45 Md	41,67 Md	49,72 Md	63,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,81 M	17,83 M	17,84 M	17,9 M	17,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,8 M	17,83 M	17,84 M	17,89 M	17,97 M
Actif net par action	1,6 k	1,64 k	1,91 k	2,25 k	2,81 k
Actif corporel net	28,26 Md	28,98 Md	33,74 Md	40,07 Md	50,17 Md
Actif corporel net par action	1,59 k	1,63 k	1,89 k	2,24 k	2,79 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,49 Md	-3,77 Md	-3,48 Md	-2,51 Md	-3,18 Md
Dette relative aux PBO non financés	-77,56 M	-94,67 M	-88,38 M	-75,6 M	-143 M
Stocks - matières premières, total	8 M	8 M	9 M	8 M	7 M
Stocks - travaux en cours, total	967 M	927 M	662 M	856 M	1,08 Md
Stocks de produits finis, total	-	1 M	1 M	-	-
Stocks - Autres	1 M	1 M	-	1 M	2 M
Employés à temps plein	827	830	832	825	820
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	2,4 Md	2,29 Md	1,72 Md	1,78 Md	2,09 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,31 Md	4,93 Md	5,75 Md	6,46 Md	7,8 Md
Dépréciation et amortissement - CF	393 M	364 M	484 M	514 M	565 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	394 M	364 M	484 M	514 M	565 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7 M	1 M	-	21 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	91 M	8 M	-	-35 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,23 Md	-1,38 Md	-1,67 Md	-1,96 Md	-2,16 Md
Variation des créances	-40 M	204 M	-2 M	-208 M	-94 M
Variation des stocks	95 M	-241 M	264 M	-192 M	-221 M
Variation des dettes fournisseurs	229 M	-74 M	605 M	-697 M	-42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,15 Md	584 M	-392 M	-203 M	589 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,91 Md	4,47 Md	5,04 Md	3,74 Md	6,4 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-297 M	-211 M	-475 M	-271 M	-396 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	40 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-142 M	-174 M	-102 M	-43 M	-234 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,2 Md	-1,46 Md	-3,03 Md	-1,38 Md	-2,97 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	6 M	5 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	9 M	-	1 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,62 Md	-1,84 Md	-3,6 Md	-1,7 Md	-3,56 Md
Émission d'actions ordinaires	37 M	19 M	31 M	69 M	150 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,76 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,16 Md	-1,42 Md	-1,69 Md	-2,94 Md	-2,37 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,16 Md	-1,42 Md	-1,69 Md	-2,94 Md	-2,37 Md
Autres activités de financement, total	-	1 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,88 Md	-1,4 Md	-1,66 Md	-2,88 Md	-2,22 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	405 M	1,23 Md	-219 M	-836 M	615 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,23 Md	1,38 Md	1,65 Md	1,93 Md	2,12 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,76 Md	3,17 Md	3,53 Md	2,69 Md	4,57 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,76 Md	3,17 Md	3,53 Md	2,69 Md	4,57 Md
Variation du fonds de roulement net	-470 M	-353 M	-465 M	1 Md	-716 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,86	8,09	8,2	7,63	6,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,42	9,82	9,98	9,37	8,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,83	11,8	12,52	12,09	11,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,83	11,8	12,52	12,09	11,83
Analyse des marges
Marge brute %	38,88	40,89	39,28	43,26	45,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,38	13,88	12,55	14,04	14,3
Marge d’EBITDA %	24,65	27,87	28,34	31,02	32,81
Marge EBITA %	22,31	25,8	25,87	28,4	30,1
Marge d'EBIT %	22,3	25,8	25,87	28,4	30,1
Marge des activités poursuivies %	17,92	19,36	20,28	22,89	25,79
Marge nette %	17,92	19,36	20,28	22,89	25,79
Net Avail. Pour la marge commune %	17,92	19,36	20,28	22,89	25,79
Marge nette normalisée %	16,05	18,39	18,47	20,5	21,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,47	18,01	18,07	13,68	21,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,47	18,01	18,07	13,68	21,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,5	0,51	0,43	0,37
Rotation des actifs corporels	2,4	2,55	2,85	2,9	3,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,78	6,92	7,54	7,27	7,31
Rotation des stocks (stock moyen)	10,02	10,88	14,76	14,5	11,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,62	1,43	1,46	1,43
Quick Ratio	1,11	1,3	1,14	1,04	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,1	0,92	0,95	0,73	1,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,87	52,77	48,42	50,34	49,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	36,44	33,55	24,72	25,25	31,22
Délais de paiement des fournisseurs	25,18	27,42	32,84	32,26	19,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	65,13	58,9	40,3	43,33	61,43
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	18,05	17,32	18,27	18,9	20,12
Dette nette / EBITDA	-0,6	-0,77	-0,63	-0,41	-0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,65	-0,8	-0,69	-0,43	-0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,89	4,9	11,12	0,37	6,12
Résultat brut, Croissance 1 an	19,2	10,31	6,75	10,53	11,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,06	18,59	13	9,87	12,23
EBITA, 1 an Croissance en %	28,93	21,31	11,4	10,22	12,44
EBIT, 1 an Croissance %	28,94	21,35	11,4	10,22	12,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,03	13,33	16,4	13,28	19,56
Résultat net, Croissance 1 an	20,03	13,33	16,4	13,28	19,56
Résultat net normalisé sur 1 an	24,93	20,21	11,58	11,42	13,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,29	15,98	15,93	12,27	19,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,63	3,88	0,08	8,05	3,35
Stocks, Croissance 1 an	-8,96	-4	-28,28	28,72	25,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,34	-0,79	-0,73	-1,99	-0,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,84	1,98	17,57	19,3	27,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,93	2,55	16,4	18,76	25,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,22	2,89	16,21	18,37	25,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	95	-8,99	12,79	-25,93	71,33
CAPEX, Croissance 1 an	-17,04	-28,96	125,12	-42,95	46,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	34,82	14,7	11,47	-24,02	70,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,82	14,7	11,47	-24,02	70,18
Dividende par action, 1 an de croissance	28	18,75	15,79	13,64	38,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,73	5,4	7,97	5,61	3,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,76	14,67	8,52	8,62	10,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,64	21,78	15,76	11,42	11,04
EBITA, 2 ans CAGR %	7,46	25,06	16,25	10,81	11,33
EBIT, 2 ans CAGR %	7,47	25,08	16,27	10,81	11,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,21	16,63	14,85	14,83	16,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,21	16,63	14,85	14,83	16,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,6	22,55	15,82	11,5	12,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,54	18,61	15,95	14,09	15,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,38	2,75	1,96	3,99	5,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,86	-6,51	-17,02	-3,92	27,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,08	-1,06	-0,76	-1,36	-1,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,8	2,91	9,49	18,43	23,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,01	3,73	9,26	17,57	21,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,19	4,05	9,34	17,29	21,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,41	33,21	1,31	-8,6	12,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,9	-23,23	26,46	13,33	-8,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,92	24,36	13,07	-7,97	13,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,92	24,36	13,07	-7,97	13,71
Dividende par action, 2 ans CAGR %	20,6	23,29	17,26	14,71	25,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,04	4,79	7,27	5,37	5,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,46	9,95	11,97	9,18	9,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,38	10,48	18,78	13,76	11,69
EBITA, 3 ans CAGR %	8,95	11,9	20,33	14,21	11,35
EBIT, 3 ans CAGR %	8,95	11,91	20,35	14,22	11,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,41	9,89	16,55	14,33	16,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,41	9,89	16,55	14,33	16,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9	11,65	18,78	14,33	12,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,62	10,97	17,71	14,71	15,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,57	1,02	1,85	3,95	3,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,26	-7,27	-14,42	-3,94	5,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,25	-0,99	-0,95	-1,17	-1,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,02	3,19	7,58	12,67	21,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,82	3,52	7,79	12,33	20,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,08	3,76	7,95	12,28	19,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,02	33,89	26,03	-8,73	12,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,47	-3,25	9,88	-3,01	23,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,56	29,07	19,9	-0,96	12,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,56	29,07	19,9	-0,96	12,96
Dividende par action, 3 ans CAGR %	21,14	19,98	20,74	16,04	22,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,9	5,64	5,59	5,11	5,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,84	9,27	9,08	9,41	11,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,53	10,28	10,66	10,86	15,62
EBITA, 5 ans CAGR %	9,01	11,97	11,82	11,46	16,65
EBIT, 5 ans CAGR %	9,01	11,98	11,82	11,47	16,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,56	10,99	12,17	11,84	16,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,56	10,99	12,17	11,84	16,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,65	11,96	11,68	11,59	16,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,47	11,56	12,72	12,2	16,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,67	4,68	3,52	2,2	3,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,21	-0,91	-6,49	-5,94	0,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,69	-1,51	-1,05	-1,14	-1,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,78	6,25	8,61	9,03	13,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,85	6,04	8,39	8,93	13,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,01	6,26	8,59	8,97	13,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,29	14,07	12,16	14,93	20,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,09	-20,35	11,47	3,07	2,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,3	13,13	10,34	12,74	17,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,3	13,13	10,34	12,74	17,39
Dividende par action, 5 ans CAGR %	17,98	18,89	19,57	17,84	22,58