Ratios Financiers ToughBuilt Industries, Inc.
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US89157G8684
Appareils, Outillages et articles ménagers
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0110 USD | 0,00% |
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0,00% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -55,52 | -47,37 | -46,15 | -40,12 | -47,56 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 106,34 | -65,38 | -63,12 | -70,25 | -225,78 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 54,68 | -153,71 | -97,16 | -89,71 | -464,8 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 41,86 | -210 | -97,16 | -106,76 | -464,8 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 29,41 | 29,79 | 27,3 | 26,47 | 21,51 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 63,27 | 53,45 | 73,45 | 69,49 | 73,48 | |||||
Marge d’EBITDA % | -43,77 | -34,89 | -53,5 | -50,51 | -60,14 | |||||
Marge EBITA % | -44,95 | -36,48 | -56,12 | -54,88 | -67,7 | |||||
Marge d'EBIT % | -44,95 | -36,48 | -56,12 | -54,88 | -67,7 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -22,53 | -43,99 | -53,59 | -41,25 | -60,9 | |||||
Marge nette % | -22,53 | -43,99 | -53,59 | -41,25 | -60,9 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -22,53 | -47,28 | -53,59 | -49,09 | -60,9 | |||||
Marge nette normalisée % | -14,08 | -27,5 | -33,49 | -25,78 | -33,49 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -185,54 | -45,14 | -78,44 | -6,03 | 8,39 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -185,64 | -45,4 | -78,17 | -4,77 | 9,79 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,98 | 2,08 | 1,32 | 1,17 | 1,12 | |||||
Rotation des actifs corporels | 30,44 | 18,82 | 8,54 | 5,4 | 3,96 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,99 | 5,8 | 4,74 | 5,44 | 5,64 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 10,38 | 4,97 | 2,15 | 1,78 | 1,92 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,27 | 2,98 | 3,08 | 1,18 | 0,56 | |||||
Quick Ratio | 0,31 | 1,77 | 1,22 | 0,38 | 0,19 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -1,41 | -3,08 | -3,14 | -0,74 | -0,08 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 45,68 | 63,09 | 76,95 | 67,04 | 64,72 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 35,15 | 73,57 | 169,72 | 205,31 | 189,94 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 53,63 | 50,51 | 48,55 | 111,85 | 332,59 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 27,19 | 86,14 | 198,12 | 160,5 | -77,92 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 134,57 | 3,05 | - | 18,21 | -32,8 | |||||
Dette totale / Capital total | 57,37 | 2,96 | - | 15,41 | -48,81 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | - | - | - | 11,71 | -14,27 | |||||
Dette à long terme / Capital total | - | - | - | 9,9 | -21,24 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 69,18 | 29,63 | 26,67 | 64,6 | 118,77 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -8,83 | -12,5 | -131,91 | -27,31 | -30,35 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -8,59 | -11,96 | -125,74 | -24,76 | -26,87 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -9,66 | -14,13 | -163,67 | -27,43 | -28,35 | |||||
Dette totale / EBITDA | -0,52 | -0,04 | - | -0,11 | -0,07 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,52 | 0,12 | 0,2 | -0,06 | -0,04 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,46 | -0,04 | - | -0,1 | -0,07 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,46 | 0,1 | 0,15 | -0,05 | -0,04 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 24,86 | 106,57 | 77,58 | 36,03 | -19,93 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 60,62 | 137,95 | 48,62 | 31,9 | -34,93 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 62,61 | 64,69 | 172,24 | 28,43 | -4,66 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 63,16 | 67,67 | 173,17 | 33,01 | -1,23 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 63,16 | 67,67 | 173,17 | 33,01 | -1,23 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -84,45 | 303,37 | 116,3 | 4,72 | 18,21 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -84,45 | 303,37 | 116,3 | 4,72 | 18,21 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -81,23 | 303,37 | 116,3 | 4,72 | 4 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | - | - | - | -87,35 | -73,52 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -11,04 | 404,35 | 60,25 | -7,53 | -39,09 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 483,16 | 302,41 | 331,08 | 5,03 | -45,64 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 359,37 | 173,02 | 335,02 | 64,27 | -24,21 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 18,29 | 162,58 | 187,2 | 6,29 | -38,28 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -91,61 | -1,32 k | 196,09 | -50,68 | -137,89 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -91,61 | -1,32 k | 199,27 | -48,69 | -132,72 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 24,09 | 145,01 | 164,07 | -43,65 | -86,36 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | - | 142,26 | 352,4 | -54,87 | -50,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -252,62 | -49,74 | 208,59 | -89,55 | -211,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -277,15 | -49,48 | 205,8 | -91,7 | -264,24 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 15,94 | 60,6 | 91,53 | 55,42 | 4,36 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 18,96 | 83,32 | 96,77 | 40,01 | -7,35 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 51,1 | 63,65 | 111,75 | 86,99 | 10,65 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 50,69 | 65,4 | 114,01 | 90,62 | 14,62 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 50,69 | 65,4 | 114,01 | 90,62 | 14,62 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -14,92 | -20,79 | 195,38 | 50,5 | 11,26 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -14,92 | -20,79 | 195,38 | 50,5 | 11,26 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -14,92 | -12,99 | 195,38 | 50,5 | 4,36 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | - | - | - | -81,7 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 11,27 | 111,81 | 184,29 | 21,73 | -24,95 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 373,85 | 384,42 | 316,5 | 112,78 | -24,44 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 72,8 | 269,86 | 244,63 | 167,32 | 11,58 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 108,78 | 76,24 | 174,61 | 74,72 | -19,01 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -59,62 | 1,01 | 500,22 | 20,84 | -56,77 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -59,62 | 1,01 | 503,43 | 23,92 | -59,02 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 167,51 | 74,37 | 154,36 | 21,98 | -72,28 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 284 | - | 231,06 | 42,88 | -52,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 582,73 | -12,42 | 24,53 | -43,21 | -65,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 488,79 | -5,4 | 24,29 | -49,61 | -63,07 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 27,47 | 40,55 | 66,07 | 70,88 | 24,59 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 48,47 | 43,6 | 76,18 | 72,21 | 8,45 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 28,91 | 55,5 | 93,91 | 79,24 | 49,38 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 29,73 | 56,15 | 95,51 | 82,64 | 53,11 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 29,73 | 56,15 | 95,51 | 82,64 | 53,11 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -3,14 | 42,93 | 10,71 | 109,05 | 38,86 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -3,14 | 42,93 | 10,71 | 109,05 | 38,86 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -3,14 | 42,93 | 17,87 | 109,05 | 33,06 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 16,79 | 84,15 | 93 | 95,51 | -3,36 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 132,77 | 348,73 | 365,95 | 163,14 | 35,01 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 37,68 | 107,17 | 290,42 | 169,21 | 75,61 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 45,28 | 125,36 | 107,4 | 100,13 | 23,51 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -25,98 | 25,66 | 44,56 | 160,94 | -17,91 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -25,98 | 25,66 | 45,08 | 165,35 | -20,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 34,7 | 159,79 | 100,24 | 53,91 | -41,23 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 42,94 | 229,34 | - | 70,38 | 0,24 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 143,88 | 186,13 | 33,27 | -45,48 | -28,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 151,43 | 159,69 | 39,87 | -49,57 | -25,29 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 29,39 | 34,59 | 50,02 | 46,32 | 37,91 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 31,28 | 37,79 | 61,96 | 44,75 | 36,24 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 98,85 | 146,37 | 57,22 | 67,41 | 54,93 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 97,85 | 153,54 | 58,49 | 69,12 | 57,91 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 97,85 | 153,54 | 58,49 | 69,12 | 57,91 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 64,32 | 251,54 | 51,3 | 45,91 | 10,93 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 64,32 | 251,54 | 51,3 | 45,91 | 10,93 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 64,32 | 251,54 | 51,3 | 45,91 | 12,26 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 15,02 | 57,13 | 66,71 | 56,05 | 32,27 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 40,85 | 103,54 | 193,76 | 232,94 | 125,07 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 64,42 | 112,11 | 102,21 | 129,41 | 136,56 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 45,55 | 78,34 | 87,42 | 103,55 | 42,38 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 27,86 | 113,81 | 70,98 | 23,71 | -10,81 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 27,86 | 113,81 | 71,34 | 24,96 | -12,51 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 51,82 | 141,96 | 73,7 | 91,99 | -9,2 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 59,46 | - | 100,01 | 135,82 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | 125,85 | 86,39 | 49,85 | -22,71 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | 117,41 | 89,68 | 34,77 | -17,89 |
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