Ratios Financiers Touchtech AB London S.E.

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SE0010414482

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Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:45 22/05/2018			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,000 ^SEK	-0,15%		+4,17%	-

08/06	Touchtech : Johan Torsson, membre du conseil d'administration, acquiert pour 0,2 million de couronnes d'actions	FW
30/04	Touchtech : le DG Deniz Chaban procède à un léger renforcement de sa participation	FW

af326014b531466f5591dfa47851.O2zZhMWG22dIkKf745KiZvQLzaWCP_odhKrq_gqxPHs.XAS9sazomg8P8szIsaroI5VKquTgXJ5z_u3bjnzjahJdOrTbvOCQKnDG_g

Données Financières Publiées: TOUCHTECH AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,17 M	17,11 M	25,8 M	26,33 M	22,42 M
Total Chiffre d'affaires	10,17 M	17,11 M	25,8 M	26,33 M	22,42 M
Coût des marchandises vendues, total	7,16 M	9,32 M	7,54 M	4,96 M	5,2 M
Résultat Brut	3,02 M	7,79 M	18,26 M	21,37 M	17,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,01 M	9,99 M	8,35 M	3,79 M	4,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,33 M	4,34 M	7,49 M	10,09 M	13,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,45 M	-303 k	1,7 M	-125 k	429 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,9 M	14,03 M	17,55 M	13,76 M	18,3 M
Résultat d'Exploitation	-1,88 M	-6,24 M	715 k	7,62 M	-1,08 M
Intérêts payés, total	-117 k	-63,26 k	-10,12 k	-	-10,95 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	27,49 k	242 k	223 k	107 k
Charges d'intérêt nettes	-117 k	-35,77 k	232 k	223 k	95,6 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	21,11 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2 M	-6,27 M	947 k	7,86 M	-988 k
EBT, elements non courants inclus	-2 M	-6,27 M	947 k	7,86 M	-988 k
Résultat des activités poursuivies	-2 M	-6,27 M	947 k	7,86 M	-988 k
Résultat net part du groupe	-2 M	-6,27 M	947 k	7,86 M	-988 k
Résultat net	-2 M	-6,27 M	947 k	7,86 M	-988 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2 M	-6,27 M	947 k	7,86 M	-988 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2 M	-6,27 M	947 k	7,86 M	-988 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,57	0,09	0,71	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,57	0,09	0,71	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,57	0,09	0,71	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,57	0,09	0,71	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-0,11	-0,35	0,05	0,44	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,35	0,05	0,44	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,77 M	-6,16 M	756 k	7,64 M	-1,07 M
EBITA	-1,88 M	-6,24 M	715 k	7,62 M	-1,08 M
EBIT	-1,88 M	-6,24 M	715 k	7,62 M	-1,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,64 M	17,42 M	26,07 M	26,45 M	22,45 M
Résultat net normalisé	-1,25 M	-3,92 M	592 k	4,91 M	-618 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,22 M	4,27 M	7,45 M	10,06 M	13,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,96 M	23,28 M	13,99 M	12,01 M	9,67 M
Total des liquidités et VMP	43,96 M	23,28 M	13,99 M	12,01 M	9,67 M
Créances clients, total	1,11 M	3,27 M	3,21 M	3,77 M	3,11 M
Autres créances	318 k	303 k	193 k	112 k	264 k
Total des créances	1,43 M	3,57 M	3,4 M	3,88 M	3,37 M
Stocks	30,15 k	30,15 k	73,47 k	73,47 k	290 k
Dépenses payées d'avance	357 k	400 k	292 k	485 k	181 k
Total de l'actif circulant	45,78 M	27,28 M	17,75 M	16,45 M	13,51 M
Immobilisations corporelles brutes	499 k	537 k	134 k	134 k	134 k
Amortissements cumulés	-410 k	-451 k	-105 k	-130 k	-134 k
Immobilisations corporelles nettes	89,03 k	85,56 k	28,57 k	3,83 k	0
Goodwill	-	-	-	-	63 k
Autres immobilisations incorporelles, total	11,61 M	23,38 M	33,63 M	41,75 M	43,82 M
Total des actifs	57,48 M	50,75 M	51,41 M	58,21 M	57,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,49 M	1,75 M	1,73 M	1,21 M	876 k
Charges à payer, total	855 k	1,52 M	1,38 M	922 k	1,33 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	47,11 k	47,54 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,4 M	394 k	261 k	220 k	326 k
Total du passif circulant	3,74 M	3,71 M	3,42 M	2,35 M	2,54 M
Dette à long terme	533 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,27 M	3,71 M	3,42 M	2,35 M	2,54 M
Actions ordinaires, total	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M
Primes d'émissions d'actions	74,15 M	74,15 M	74,15 M	74,15 M	74,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,66 M	-51,6 M	-60,89 M	-61,16 M	-64,22 M
Résultat global et autres	11,61 M	23,38 M	33,63 M	41,75 M	43,82 M
Total des fonds propres ordinaires	53,2 M	47,05 M	47,99 M	55,85 M	54,86 M
Total des capitaux propres	53,2 M	47,05 M	47,99 M	55,85 M	54,86 M
Total du passif et des capitaux propres	57,48 M	50,75 M	51,41 M	58,21 M	57,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,09 M	11,09 M	11,09 M	11,09 M	11,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,09 M	11,09 M	11,09 M	11,09 M	11,09 M
Actif net par action	4,8	4,24	4,33	5,04	4,95
Actif corporel net	41,6 M	23,66 M	14,36 M	14,1 M	10,97 M
Actif corporel net par action	3,75	2,13	1,3	1,27	0,99
Total de la dette	533 k	0	0	0	0
Dette nette	-43,43 M	-23,28 M	-13,99 M	-12,01 M	-9,67 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	290 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	438 k	475 k	134 k	134 k	134 k
Employés à temps plein	11	13	9	6	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2 M	-6,27 M	947 k	7,86 M	-988 k
Dépréciation et amortissement - CF	112 k	77,68 k	41,61 k	24,74 k	3,83 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	7 k
Amortissements et dépréciations, Total	112 k	77,68 k	41,61 k	24,74 k	10,83 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,22 M	4,27 M	7,45 M	10,06 M	13,47 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,02 M	-3,92 M	-3,43 M	-3,01 M	-2,63 M
Variation des créances	-412 k	-2,21 M	277 k	-615 k	926 k
Variation des stocks	39,4 k	-	-43,32 k	-	-217 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,13 M	969 k	-289 k	-1,02 M	80,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,92 M	-7,09 M	4,95 M	13,3 M	10,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-74,21 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	15,37 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,87 M	-12,05 M	-14,26 M	-15,28 M	-13 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,87 M	-12,13 M	-14,24 M	-15,28 M	-13 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,1 M	-1,58 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,1 M	-1,58 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	45,39 M	119 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-261 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	44,03 M	-1,46 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	38,24 M	-20,68 M	-9,29 M	-1,98 M	-2,34 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	60,7 k	-72,07 k	-424	110 k	10,67 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,13 M	-13,94 M	-6,38 M	-2,18 M	575 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,06 M	-13,9 M	-6,37 M	-2,18 M	582 k
Variation du fonds de roulement net	-651 k	2,21 M	54,78 k	1,74 M	-779 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,1 M	-1,58 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,27	-7,21	0,87	8,68	-1,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,59	-7,74	0,94	9,17	-1,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,31	-12,52	1,99	15,14	-1,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,31	-12,52	1,99	15,14	-1,79
Analyse des marges
Marge brute %	29,65	45,54	70,78	81,17	76,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,46	58,39	32,38	14,41	19,59
Marge d’EBITDA %	-17,39	-36	2,93	29,02	-4,79
Marge EBITA %	-18,48	-36,46	2,77	28,92	-4,8
Marge d'EBIT %	-18,48	-36,46	2,77	28,92	-4,84
Marge des activités poursuivies %	-19,63	-36,67	3,67	29,85	-4,41
Marge nette %	-19,63	-36,67	3,67	29,85	-4,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,63	-36,67	3,67	29,85	-4,41
Marge nette normalisée %	-12,27	-22,92	2,29	18,66	-2,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,97	-81,43	-24,73	-8,28	2,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,26	-81,2	-24,71	-8,28	2,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,32	0,51	0,48	0,39
Rotation des actifs corporels	70,22	196,03	452,1	1,63 k	11,7 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,77	7,82	7,97	7,54	6,51
Rotation des stocks (stock moyen)	143,55	309,06	145,5	67,47	28,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,24	7,36	5,19	6,99	5,33
Quick Ratio	12,13	7,24	5,09	6,75	5,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,51	-1,91	1,45	5,65	4,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,36	46,7	45,79	48,51	56,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,54	1,18	2,51	5,42	12,76
Délais de paiement des fournisseurs	54,34	63,36	83,67	108,61	70,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-14,44	-15,48	-35,38	-54,68	-1,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,99	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,99	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,44	7,3	6,65	4,05	4,42
EBIT / Charges d'intérêt	-16,14	-98,62	70,64	-	-99,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,18	-97,4	74,75	-	-98,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,18	-98,57	74,75	-	-98,03
Dette totale / EBITDA	-0,3	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	24,56	3,78	-18,49	-1,57	9,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	24,56	3,73	-18,49	-1,57	9,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,12	68,21	50,76	2,05	-14,85
Résultat brut, Croissance 1 an	26,56	158,34	134,3	17,04	-19,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,94	248,36	-112,28	909,93	-114,05
EBITA, 1 an Croissance en %	6,6	231,81	-111,46	965,26	-114,14
EBIT, 1 an Croissance %	6,6	231,81	-111,46	965,26	-114,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,34	214,23	-115,09	729,87	-112,58
Résultat net, Croissance 1 an	6,34	214,23	-115,09	729,87	-112,58
Résultat net normalisé sur 1 an	6,34	214,24	-115,09	729,87	-112,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,7	214,24	-115,09	729,87	-112,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,74	193,51	-1,8	17,63	-17,55
Stocks, Croissance 1 an	-56,65	0	143,66	0	295,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-55,64	-3,9	-66,61	-86,58	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	300,64	-11,7	1,3	13,22	-1,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,25 k	-43,12	-39,29	-1,83	-22,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	428,3	-11,57	2,01	16,38	-1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	96,51	268,86	-169,84	168,69	-19,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	191,06	553,08	-54,21	-65,84	-126,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	211,55	574,24	-54,13	-65,81	-126,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,1	31,7	59,25	24,04	-6,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,62	80,82	146,03	65,6	-2,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,14	116,81	-34,6	11,35	19,11
EBITA, 2 ans CAGR %	2,75	88,07	-38,34	10,48	22,74
EBIT, 2 ans CAGR %	2,75	88,07	-38,34	10,48	23,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,45	82,8	-31,13	11,91	2,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,45	82,8	-31,13	11,91	2,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,45	82,8	-31,13	11,91	2,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,25	54,85	-31,13	11,91	2,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,46	83,51	69,77	7,47	-1,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-67,53	-34,16	56,1	56,1	98,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-68,5	-34,71	-43,35	-78,83	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	157,12	88,09	-5,42	7,09	5,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	464,21	177,51	-41,23	-22,8	-12,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	255,34	116,14	-5,02	8,96	6,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	235,17	169,23	60,5	36,99	46,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	35,95	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,53	335,99	72,92	-60,45	-69,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,77	358,32	75,86	-60,4	-69,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,19	10,78	37,77	37,3	9,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	79,12	26,37	97,13	92,06	30,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,39	76,04	-16,74	62,86	-44,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,2	51,87	-26	59,4	-44,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,2	51,87	-26	59,4	-44,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,34	48,86	-20,4	57,89	-45,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,34	48,86	-20,4	57,89	-45,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,34	48,86	-20,4	57,89	-45,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,58	29,1	-28,74	57,89	-45,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,11	34	48,99	50,23	-1,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-53,42	-52,75	1,84	34,56	112,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-49,78	-54,31	-47,79	-64,95	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	76,11	80,06	53,03	0,42	4,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	164,64	162,59	67,22	-30,27	-22,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	105,66	123,51	68,28	1,63	5,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,42	246,04	71,71	90,58	14,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-55,76	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,53	112,87	105,7	0,71	-65,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,77	116,61	112,79	1,88	-65,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,13	23,52	26,28	15,91	17,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,09	94,23	103,36	40,8	48,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,91	7,5	-32,69	46,57	-3,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,77	7,2	-34,15	33,72	-9,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,77	7,2	-34,15	33,72	-9,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,92	6,8	-30,66	32,81	-12,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,92	6,8	-30,66	32,81	-12,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,92	6,8	-30,66	32,81	-12,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,34	-4	-36,34	21,93	-17,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	38,19	48,04	12,8	22,68	26,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-29,18	-34,45	-24,44	-23,8	33,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-20,79	-47,3	-66,42	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	69,73	27,29	37,34	46,27	31,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	90,33	20,86	44,96	60,92	29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	167,21	31,37	50,99	67,68	40,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-1,06	-6,19	138,86	61,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-28,22	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	28,51	14,89	8,57	-4,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	28,88	15,47	9,77	-2,53