Description de l'Activité: Total Return Securities, Inc.

Swiss Helvetia Fund, Inc., anciennement Total Return Securities Fund, est une société d'investissement à capital fixe et non diversifiée. L'objectif d'investissement du Fonds est d'obtenir un rendement total à long terme. Le Fonds investit principalement en acquérant des titres américains ou d’autres actifs qui, de l’avis de son conseiller en placement, sont sous-évalués au moment de l’achat et présentent un potentiel de croissance et/ou pour lesquels l’écart perçu par rapport à leur valeur intrinsèque est susceptible de se réduire au fil du temps. Le Fonds investit également dans divers secteurs, notamment la banque, les services financiers, l’alimentation et les boissons, la santé, la gestion et la promotion immobilières, le commerce de détail, ainsi que les secteurs du pétrole, du gaz et des combustibles. Bulldog Investors, LLP agit en tant que conseiller en placement du Fonds.

Répartition des Ventes par Activité: Total Return Securities, Inc.

Période Fiscale: Décembre 2021 (USD) 2022 (USD) 2023 (USD) 2024 (USD) 2025 (USD)

Financial Services - Closed End Funds

2,7 M 3 M 2,94 M 3,34 M 4,01 M

Répartition Géographique des Ventes: Total Return Securities, Inc.

Période Fiscale: Décembre 2021 (USD) 2022 (USD) 2023 (USD) 2024 (USD) 2025 (USD)

United States

2,7 M 3 M 2,94 M 3,34 M 4,01 M

Comité Exécutif: Total Return Securities, Inc.

Dirigeant TitreAgeDepuis
Directeur Général 60 25/01/2019
Directeur Financier/CFO 57 25/01/2019
Compliance Officer 55 25/01/2019
Secrétaire Général 57 25/01/2019

Composition du Conseil d'Administration: Total Return Securities, Inc.

Administrateur TitreAgeDepuis
Président 60 25/01/2019
Directeur/Membre du Conseil 59 01/06/2017
Directeur/Membre du Conseil 88 19/06/2018
Directeur/Membre du Conseil 81 19/06/2018
Directeur/Membre du Conseil 83 20/07/2018

Actionnaires: Total Return Securities, Inc.

NomActions%Valorisation
CSS LLC
8,018 %
1 040 190 8,018 % 6 M $
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc.
6,685 %
867 363 6,685 % 5 M $
Deschutes Portfolio Strategy LLC
4,694 %
609 000 4,694 % 4 M $
ICON Advisers, Inc.
3,439 %
446 220 3,439 % 3 M $
Saba Capital Management LP
3,115 %
404 080 3,115 % 2 M $

Coordonnées de la Société: Total Return Securities, Inc.

The Swiss Helvetia Fund, Inc.

615 East Michigan Street

53202, Milwaukee

+212-641-3800

http://www.swz.com
Adresse Total Return Securities, Inc.(SWZ)

Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres

Varia. Varia. 5j. Varia. 1an Varia. 3ans Capi.($)
-0,17%-0,34%-2,63%-25,91% 76,93 M
+1,17%+0,91%+2,04%+72,96% 178 Md
-1,10%-1,33%+34,17%+108,57% 165 Md
-0,30%+2,10%+60,89%+271,85% 111 Md
-1,22%-6,04%-2,10%+96,21% 95,61 Md
-1,34%-6,58%-14,88%+58,18% 84,06 Md
-0,52%+2,51%+72,61%+182,45% 53,03 Md
+0,74%+0,44%+11,83%+70,12% 49,61 Md
+0,50%+2,19%-30,12%+48,41% 37,87 Md
-0,39%+1,43%+49,91%+148,19% 35,03 Md
Moyenne -0,31%+0,56%+18,17%+103,10% 80,9 Md
Moyenne pondérée par Capi. -0,31%+0,44%+20,23%+117,92%
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action SWZ
  4. Société Total Return Securities, Inc.