Ratios Financiers Total Graphite plc

Actions

TGR

GB00BFYMWJ95

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:08 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8250 ^GBX	-2,94%		-5,71%	-86,80%

11:23	Total Graphite lance un programme de développement de matériaux dérivés de concentrés de graphite	MT
11:06	Total Graphite plc lance son programme de développement de graphite en aval	CI

fb.4bFdZfjVqMaBULI5EVTc2nfmTyHY40caPRhiHqvy7Uk.tcIxHZuU8rK0P_ZffBuprSeeB3OitnJwbFclZPGr2n-bhxEJtpzFsPcPgg

Données Financières Publiées: TOTAL GRAPHITE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,12 M	1,65 M	2,89 M	4,9 M	1,58 M
Total Chiffre d'affaires	1,12 M	1,65 M	2,89 M	4,9 M	1,58 M
Coût des marchandises vendues, total	488 k	1,14 M	1,53 M	4,39 M	2,28 M
Résultat Brut	635 k	508 k	1,36 M	515 k	-703 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,74 M	1,86 M	2,44 M	4,09 M	2,65 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	483 k	1,02 M	1,5 M	1,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	499 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,74 M	2,34 M	3,46 M	5,59 M	4,41 M
Résultat d'Exploitation	-1,1 M	-1,83 M	-2,11 M	-5,08 M	-5,11 M
Intérêts payés, total	-147 k	-140 k	-252 k	-403 k	-664 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	205 k	150 k
Charges d'intérêt nettes	-147 k	-140 k	-252 k	-198 k	-514 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-55 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-70 k
EBT, hors éléments non courants	-1,25 M	-1,97 M	-2,36 M	-5,27 M	-5,75 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-64 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-799 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	6,14 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,25 M	-1,97 M	-2,36 M	63,96 k	-5,81 M
Charge d'impôt	27,83 k	-48,27 k	9,78 k	77,17 k	71 k
Résultat des activités poursuivies	-1,28 M	-1,92 M	-2,37 M	-13,21 k	-5,88 M
Résultat net part du groupe	-1,28 M	-1,92 M	-2,37 M	-13,21 k	-5,88 M
Résultat net	-1,28 M	-1,92 M	-2,37 M	-13,21 k	-5,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,28 M	-1,92 M	-2,37 M	-13,21 k	-5,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,28 M	-1,92 M	-2,37 M	-13,21 k	-5,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,03	-0	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,03	-0	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,88 M	85,88 M	91,47 M	111 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,03	-0	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,03	-0	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,88 M	85,88 M	91,47 M	111 M	131 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-896 k	-1,27 M	-839 k	-3,55 M	-3,85 M
EBITA	-1,1 M	-1,83 M	-2,11 M	-5,08 M	-5,11 M
EBIT	-1,1 M	-1,83 M	-2,11 M	-5,08 M	-5,11 M
EBITDAR	-	-	-	-	-3,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,23	2,45	-0,41	120,66	-1,22
Impôts étrangers courants	-	-	9,78 k	-	71 k
Total des impôts courants	-	5,95 k	9,78 k	-	71 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	77,17 k	-
Total des impôts différés	27,83 k	-54,22 k	-	77,17 k	-
Résultat net normalisé	-781 k	-1,23 M	-1,47 M	-3,3 M	-3,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	147 k	140 k	252 k	403 k	664 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	83 k
Dépenses générales et administratives	1,74 M	1,86 M	2,44 M	4,09 M	2,34 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	82,81 k	32,76 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	96 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	128 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-31,5 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	68,74 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	68,74 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,64 M	1,53 M	289 k	186 k	172 k
Total des liquidités et VMP	1,64 M	1,53 M	289 k	186 k	172 k
Créances clients, total	722 k	532 k	711 k	335 k	89 k
Autres créances	381 k	1,05 M	1,11 M	5,04 M	2,19 M
Total des créances	1,1 M	1,58 M	1,82 M	5,38 M	2,28 M
Stocks	461 k	732 k	1,39 M	1,21 M	503 k
Dépenses payées d'avance	-	69,22 k	16,42 k	1,36 k	56 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	1,78 M
Autres actifs à court terme, total	-	2,59 M	2,92 M	-	-
Total de l'actif circulant	3,21 M	6,51 M	6,43 M	6,78 M	4,78 M
Immobilisations corporelles brutes	-	8,42 M	13,49 M	23,41 M	23,31 M
Amortissements cumulés	-	-1,06 M	-2,29 M	-4,43 M	-4,44 M
Immobilisations corporelles nettes	3,02 M	7,36 M	11,2 M	18,98 M	18,87 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,68 M	3,57 M	3,6 M	3,57 M	3,28 M
Actifs d'impôts différés à long terme	21,18 k	75,24 k	74,05 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,87 k	6,81 k	32,46 k	30,49 k	42 k
Total des actifs	9,93 M	17,52 M	21,34 M	29,36 M	26,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	403 k	549 k	1,08 M	2,1 M	1,75 M
Charges à payer, total	41,91 k	182 k	600 k	659 k	1,66 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	536 k	909 k	1,11 M	3,05 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	204 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	703 k	-
Total du passif circulant	445 k	1,27 M	2,59 M	4,57 M	6,67 M
Dette à long terme	1,28 M	473 k	1,86 M	1,86 M	1,91 M
Contrats de location à long terme	23,86 k	31,23 k	31,08 k	26,17 k	37 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	201 k
Total du passif	1,75 M	1,77 M	4,49 M	6,46 M	8,82 M
Actions ordinaires, total	1,87 M	2,17 M	2,54 M	3,11 M	3,46 M
Primes d'émissions d'actions	10,43 M	19,98 M	24,46 M	28,82 M	29,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,83 M	-5,76 M	-8,11 M	-8,12 M	-14 M
Résultat global et autres	-284 k	-646 k	-2,04 M	-908 k	-801 k
Total des fonds propres ordinaires	8,18 M	15,75 M	16,85 M	22,9 M	18,15 M
Total des capitaux propres	8,18 M	15,75 M	16,85 M	22,9 M	18,15 M
Total du passif et des capitaux propres	9,93 M	17,52 M	21,34 M	29,36 M	26,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,84 M	86,94 M	101 M	139 M	139 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,84 M	86,94 M	101 M	124 M	139 M
Actif net par action	0,11	0,18	0,17	0,18	0,13
Actif corporel net	4,5 M	12,18 M	13,25 M	19,33 M	14,87 M
Actif corporel net par action	0,06	0,14	0,13	0,16	0,11
Total de la dette	1,31 M	1,04 M	2,8 M	3 M	5 M
Dette nette	-337 k	-494 k	2,51 M	2,82 M	4,83 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	768 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	222 k	564 k	458 k	825 k	392 k
Stocks de produits finis, total	239 k	168 k	929 k	385 k	111 k
Machines, total	-	5,78 M	8,54 M	9,14 M	8,23 M
Employés à temps plein	203	290	474	523	523

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,28 M	-1,92 M	-2,37 M	-13,21 k	-5,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	206 k	565 k	1,27 M	1,52 M	1,26 M
Amortissements et dépréciations, Total	206 k	565 k	1,27 M	1,52 M	1,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	21,91 k	-	93,12 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	64 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	799 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	49,63 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	119 k	91,94 k	223 k	-5,94 M	1,04 M
Variation des créances	-694 k	-548 k	-1,57 M	1,76 M	336 k
Variation des stocks	-311 k	-271 k	-654 k	177 k	707 k
Variation des dettes fournisseurs	17,4 k	286 k	861 k	243 k	865 k
Variation des impôts différés	-	-10,72 k	-25,65 k	79,14 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	20 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,87 M	-1,81 M	-2,17 M	-1,37 M	-1,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,04 M	-7,74 M	-5,43 M	-649 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	118 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,45 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-558 k	-	-	1,45 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,6 M	-7,74 M	-5,43 M	-653 k	118 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	204 k	1,94 M
Dette à long terme émise, total	473 k	7,37 k	1,77 M	-	50 k
Total de la dette émise	473 k	7,37 k	1,77 M	204 k	1,99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-794 k	-	-10,09 k	-4,91 k	-11 k
Total de la dette remboursée	-794 k	-	-10,09 k	-4,91 k	-11 k
Émission d'actions ordinaires	5,55 M	9,58 M	4,75 M	1,19 M	-
Autres activités de financement, total	-169 k	-140 k	-168 k	505 k	-514 k
Flux de trésorerie de financement	5,06 M	9,44 M	6,34 M	1,89 M	1,46 M
Ajustements des taux de change	-	-	14,38 k	27,32 k	1 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,6 M	-110 k	-1,24 M	-103 k	-14 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	147 k	140 k	168 k	403 k	664 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	319	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,51 M	-11,54 M	-5,76 M	-1,22 M	-1,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,44 M	-11,45 M	-5,69 M	-971 k	-709 k
Variation du fonds de roulement net	987 k	3,13 M	213 k	-1,33 M	-1,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-321 k	7,37 k	1,76 M	199 k	1,98 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,47	-8,34	-6,78	-12,51	-11,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,43	-8,71	-7,23	-13,93	-13,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,5	-16,08	-14,53	-0,07	-28,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,5	-16,08	-14,53	-0,07	-28,67
Analyse des marges
Marge brute %	56,55	30,88	47,01	10,5	-44,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	154,64	112,87	84,44	83,47	168,13
Marge d’EBITDA %	-79,78	-76,97	-29,03	-72,44	-244,44
Marge EBITA %	-98,09	-111,32	-72,88	-103,49	-324,44
Marge d'EBIT %	-98,09	-111,32	-72,88	-103,49	-324,44
Marge des activités poursuivies %	-113,66	-116,91	-81,93	-0,27	-373,59
Marge nette %	-113,66	-116,91	-81,93	-0,27	-373,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-113,66	-116,91	-81,93	-0,27	-373,59
Marge nette normalisée %	-69,49	-74,9	-50,99	-67,21	-228,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-223,51	-701,17	-199,2	-24,92	-71,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-217,27	-695,84	-196,98	-19,79	-45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,12	0,15	0,19	0,06
Rotation des actifs corporels	0,45	0,32	0,31	0,32	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,99	2,62	4,65	9,38	7,43
Rotation des stocks (stock moyen)	1,6	1,91	1,45	3,38	2,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,2	5,14	2,48	1,48	0,72
Quick Ratio	6,17	2,46	0,81	1,22	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,19	-1,43	-0,84	-0,3	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	183,7	139,08	78,49	39,02	49,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	228,53	191,51	252,51	108,26	137,24
Délais de paiement des fournisseurs	154,34	123,4	136,42	138,3	388,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	257,9	207,2	194,58	8,98	-202,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,97	6,61	16,63	13,11	27,54
Dette totale / Capital total	13,77	6,2	14,26	11,59	21,59
Dette à long terme / Capitaux propres	15,97	3,2	11,24	8,25	10,74
Dette à long terme / Capital total	13,77	3	9,64	7,29	8,42
Dette totale / Total de l'actif	17,64	10,11	21,03	22,01	32,71
EBIT / Charges d'intérêt	-7,49	-13,06	-8,37	-12,61	-7,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,09	-9,03	-3,33	-8,82	-5,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,15	-64,26	-24,91	-10,44	-5,8
Dette totale / EBITDA	-1,46	-0,82	-3,34	-0,84	-1,3
Dette nette / EBITDA	0,38	0,39	-3	-0,79	-1,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,68	-0,12	-0,45	-0,71	-1,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	0,05	-0,4	-0,67	-1,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,56	46,45	75,65	69,68	-67,88
Résultat brut, Croissance 1 an	66,46	-20,03	167,39	-62,11	-236,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,86	41,31	-33,75	323,36	22,34
EBITA, 1 an Croissance en %	35,71	66,21	15	140,95	9,45
EBIT, 1 an Croissance %	35,71	66,21	15	140,95	9,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,9	50,63	23,09	-99,44	45,16 k
Résultat net, Croissance 1 an	39,9	50,63	23,09	-99,44	45,16 k
Résultat net normalisé sur 1 an	45,59	57,85	19,58	123,63	9,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	28,64	13,81	15,62	-99,54	38,24 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	76,28	-26,22	33,48	-52,84	-73,43
Stocks, Croissance 1 an	207,18	58,81	89,35	-12,74	-58,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	52,48	143,57	52,23	69,51	-5,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,94	76,35	21,79	37,6	-8,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	671,77	170,63	8,81	45,88	-23,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	91,42	92,47	6,99	35,9	-20,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,36	1,52	19,86	-36,89	251,1
CAPEX, Croissance 1 an	22,84	360,43	-29,87	-76,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	62,58	265,85	-50,1	-60,89	15,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	55,24	271,32	-50,28	-68,29	-1,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	178,15	43,99	60,39	72,64	-26,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,01 k	15,38	46,24	0,66	-28,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,11	35,99	-3,24	67,47	114,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,87	50,19	38,25	66,46	55,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,87	50,19	38,25	66,46	55,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,08	45,17	36,17	-91,71	57,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,08	45,17	36,17	-91,71	57,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,34	51,6	37,39	63,53	56,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,04	21	14,72	-92,71	31,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,35	14,05	-0,76	-20,66	-64,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	185,67	120,87	73,41	28,54	-39,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,17	92,72	92,56	60,64	29,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,16	66,37	46,55	29,46	12,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	117,12	357,01	71,6	25,99	5,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,79	91,94	43,5	20,58	3,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,94	29,26	10,3	-13,03	-14,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,49	202,5	79,69	-71,05	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,76	173,31	35,12	-67,45	-40,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,14	169,83	35,88	-70,88	-51,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	232,55	124,61	53,85	63,43	-1,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	248,94	363,04	52,69	-6,77	11,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,89	6,83	7	58,25	44,86
EBITA, 3 ans CAGR %	22,7	16,97	37,4	66,38	40,78
EBIT, 3 ans CAGR %	22,7	16,97	37,4	66,38	40,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,3	19,98	37,4	-78,21	45,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,3	19,98	37,4	-78,21	45,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,93	19,78	40,07	61,62	42,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,37	5,13	19,18	-81,78	26,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	120,38	7,27	20,19	-22,56	-44,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	497,83	134,89	109,82	37,93	-11,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	112,93	86,48	78,15	84,55	36,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,34	46,23	49,94	43,51	15,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	84,17	133,66	183,26	62,56	6,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,22	48,01	57,97	40,92	4,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,63	36,48	26,05	-8,43	-4,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	98,95	111,24	85,83	-27,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	87,48	55,05	-27,09	-53,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	87,07	53,55	-31,98	-60,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	148,42	102,17	14,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	146,42	151,49	12,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	7,26	27,88	41,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	28,7	34,7	44,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	28,7	34,7	44,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	32,62	-58,81	45,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	32,62	-58,81	45,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	31,63	35,67	46,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	7,14	-63,85	24,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	60,17	-4,92	-26,3
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	264,4	84,56	27,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	104,53	75,68	56,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	37,23	39,27	33,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	79,03	82,51	91,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	36	36,36	33,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	35,91	13,97	8,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	110,3	-4,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,94	-6,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,11	-14,73