Flux de Trésorerie Torrent Gold Inc.

Actions

TGLD

CA89141H2046

Or

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 18:42:26 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^CAD	0,00%		-20,00%	-20,00%

26/06	Torrent Gold Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI
02/06	Torrent Gold Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI

c325d2449cb55514623433d6e9c4.W1nFapEHSgiTCcSsFwiqIxxAl6QCjUACUakOkpmDuss.Oj-jPuBEL27hTYfHZz3gTk8X2elKtTZrB8A_6suu2IE4ardT9UQbe9djhQ

Données Financières Publiées: TORRENT GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Coût des marchandises vendues, total	129 k	270 k	130 k	57,04 k	-
Résultat Brut	-129 k	-270 k	-130 k	-57,04 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	641 k	660 k	318 k	133 k	340 k
Rémunération à base d'actions (IS)	387 k	153 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	38,76 k	458 k	567 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 M	813 k	357 k	592 k	908 k
Résultat d'Exploitation	-1,16 M	-1,08 M	-487 k	-649 k	-908 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,16 M	-1,08 M	-487 k	-649 k	-908 k
Autres éléments non courants	-	-	-	202 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,16 M	-1,08 M	-487 k	-447 k	-908 k
Résultat des activités poursuivies	-1,16 M	-1,08 M	-487 k	-447 k	-908 k
Résultat net part du groupe	-1,16 M	-1,08 M	-487 k	-447 k	-908 k
Résultat net	-1,16 M	-1,08 M	-487 k	-447 k	-908 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,16 M	-1,08 M	-487 k	-447 k	-908 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,16 M	-1,08 M	-487 k	-447 k	-908 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,58	-0,53	-0,24	-0,2	-0,37
BPA de base - Activités poursuivies	-0,58	-0,53	-0,24	-0,2	-0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,99 M	2,04 M	2,04 M	2,22 M	2,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,58	-0,53	-0,24	-0,2	-0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,58	-0,53	-0,24	-0,2	-0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,99 M	2,04 M	2,04 M	2,22 M	2,48 M
BPA de base normalisé	-0,36	-0,33	-0,15	-0,18	-0,23
BPA dilué normalisé	-0,36	-0,33	-0,15	-0,18	-0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,14 M	-	-448 k	-190 k	-340 k
EBITA	-1,16 M	-1,08 M	-487 k	-649 k	-908 k
EBIT	-1,16 M	-1,08 M	-487 k	-649 k	-908 k
Résultat net normalisé	-723 k	-677 k	-304 k	-405 k	-567 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	163 k	136 k	2,61 k	1,36 k	-
Dépense de marketing	163 k	136 k	2,61 k	1,36 k	-
Dépenses générales et administratives	477 k	524 k	316 k	132 k	340 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	387 k	153 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	387 k	153 k	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,02 M	443 k	76,48 k	32,18 k	324
Total des liquidités et VMP	1,02 M	443 k	76,48 k	32,18 k	324
Autres créances	18,17 k	5,61 k	19,99 k	4,47 k	7,02 k
Total des créances	18,17 k	5,61 k	19,99 k	4,47 k	7,02 k
Dépenses payées d'avance	2,77 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,04 M	448 k	96,47 k	36,65 k	7,35 k
Immobilisations corporelles brutes	1,24 M	959 k	975 k	567 k	-
Immobilisations corporelles nettes	1,24 M	959 k	975 k	567 k	-
Autres actifs à long terme, total	30,07 k	30,07 k	12,02 k	12,02 k	-
Total des actifs	2,31 M	1,44 M	1,08 M	616 k	7,35 k
Passifs
Comptes à payer, total	31,96 k	82,29 k	28,86 k	24,29 k	78,78 k
Charges à payer, total	1,25 k	6,66 k	193 k	23,02 k	248 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	33,21 k	88,95 k	222 k	47,31 k	326 k
Total du passif	33,21 k	88,95 k	222 k	47,31 k	326 k
Actions ordinaires, total	3,58 M	3,58 M	3,58 M	3,73 M	3,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,81 M	-2,9 M	-3,38 M	-3,83 M	-4,74 M
Résultat global et autres	515 k	669 k	669 k	669 k	689 k
Total des fonds propres ordinaires	2,28 M	1,35 M	861 k	569 k	-319 k
Total des capitaux propres	2,28 M	1,35 M	861 k	569 k	-319 k
Total du passif et des capitaux propres	2,31 M	1,44 M	1,08 M	616 k	7,35 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,04 M	2,04 M	2,04 M	2,48 M	4,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,04 M	2,04 M	2,04 M	2,48 M	2,48 M
Actif net par action	1,11	0,66	0,42	0,23	-0,13
Actif corporel net	2,28 M	1,35 M	861 k	569 k	-319 k
Actif corporel net par action	1,11	0,66	0,42	0,23	-0,13
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,02 M	-443 k	-76,48 k	-32,18 k	-324
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-1,16 M	-1,08 M	-487 k	-447 k	-908 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	38,76 k	458 k	567 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	38,76 k	458 k	567 k
Rémunération à base d'actions (CF)	387 k	153 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-202 k	-
Variation des créances	-9,75 k	12,57 k	3,67 k	15,52 k	-2,55 k
Variation des dettes fournisseurs	16,14 k	50,33 k	-53,43 k	-4,57 k	54,49 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,41 k	8,18 k	187 k	118 k	224 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-728 k	-859 k	-311 k	-61,79 k	-63,88 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-362 k	-64,74 k	-55 k	-50,6 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	350 k	-	-	12,02 k
Flux de trésorerie d'investissement	-362 k	285 k	-55 k	-50,6 k	12,02 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	4,3 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	4,3 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-9,2 k	-	-	-	-4,3 k
Total de la dette remboursée	-9,2 k	-	-	-	-4,3 k
Émission d'actions ordinaires	2,08 M	-	-	75 k	20,01 k
Autres activités de financement, total	-28,77 k	-	-	-6,91 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,04 M	-	-	68,09 k	20,01 k
Variation nette de la trésorerie	950 k	-573 k	-366 k	-44,31 k	-31,85 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-656 k	-517 k	-202 k	-157 k	277 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-656 k	-517 k	-202 k	-157 k	277 k
Variation du fonds de roulement net	-41,8 k	-71,07 k	-119 k	159 k	-276 k
Dette nette émise (remboursée)	-9,2 k	-	-	-	0

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-53,71	-36,12	-24,14	-47,7	-182
Rentabilité du capital total (ROTC)	-54,71	-37,34	-27,54	-56,69	-454,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-87,84	-59,74	-44,06	-62,52	-726,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-87,84	-59,74	-44,06	-62,52	-726,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	31,21	5,04	0,43	0,77	0,02
Quick Ratio	31,13	5,04	0,43	0,77	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-21,91	-9,65	-1,4	-1,31	-0,2
Délais de paiement des fournisseurs	67,72	77,32	156,6	170,5	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,44	6,19	20,51	7,68	4,44 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,89	-	0,17	0,17	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,68	-	0,15	0,13	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	289,54	109,38	-51,97	-55,96	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	132,61	-	-	-57,49	78,72
EBITA, 1 an Croissance en %	128,68	-6,36	-55,06	33,26	39,95
EBIT, 1 an Croissance %	128,68	-6,36	-55,06	33,26	39,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	128,68	-6,36	-55,06	-8,16	103,06
Résultat net, Croissance 1 an	128,68	-6,36	-55,06	-8,16	103,06
Résultat net normalisé sur 1 an	128,68	-6,36	-55,06	33,26	39,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,13	-8,77	-55,06	-15,52	81,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	419,35	-22,93	1,69	-41,8	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	506,62	-37,82	-24,6	-43,14	-98,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	540,56	-40,82	-36,11	-33,96	-156,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	540,56	-40,82	-36,11	-33,96	-156,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	78,53	18	-63,77	-80,13	3,38
CAPEX, Croissance 1 an	291,32	-82,13	-15,04	-7,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	110,52	-21,18	-61,02	-22,03	-275,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	110,52	-21,18	-61,02	-22,03	-275,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	185,59	0,29	-54,01	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-37,36	-	-12,84
EBITA, 2 ans CAGR %	193,28	46,33	-35,13	-22,61	36,56
EBIT, 2 ans CAGR %	193,28	46,33	-35,13	-22,61	36,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	193,28	46,33	-35,13	-35,75	36,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	193,28	46,33	-35,13	-35,75	36,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	193,28	46,33	-35,13	-22,61	36,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	83,67	11,44	-35,97	-38,38	23,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	176,12	100,06	-11,47	-23,07	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,81	94,22	-31,53	-34,52	-91,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	77,72	94,71	-38,51	-35,04	-39,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	77,72	94,71	-38,51	-35,04	-39,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	140,44	45,14	-34,62	-73,17	-54,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	454,64	-16,38	-61,04	-11,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	176,25	28,81	-44,57	-44,87	17,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	176,25	28,81	-44,57	-44,87	17,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	57,64	-23,77	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-3	-44,95	-
EBITA, 3 ans CAGR %	308,23	100,45	-1,27	-17,53	-5,71
EBIT, 3 ans CAGR %	308,23	100,45	-1,27	-17,53	-5,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	308,23	100,45	-1,27	-27,16	-5,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	308,23	100,45	-1,27	-27,16	-5,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	308,24	100,45	-1,27	-17,53	-5,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	145,12	45,45	-17,67	-29,77	-11,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	102,34	80,45	59,66	-23,02	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	121,67	23,86	41,68	-35,64	-82,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	124,59	23,19	34,3	-37,03	-38,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	124,59	23,19	34,3	-37,03	-38,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	307,94	89,66	-8,61	-56,04	-57,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	160,54	76,48	-15,94	-48,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	81,86	-13,52	-37,9	-18,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	81,86	-13,52	-37,9	-18,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	95,6	36,99	12,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	95,6	36,99	12,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	95,6	27,16	12,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	95,6	27,16	12,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	95,6	36,99	12,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	43,28	3,16	-3,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	45,37	28,31	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	38,56	-4,02	-54,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	33,77	-4,64	-2,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	33,77	-4,64	-2,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	96,13	-13,26	-30,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	21,84	33,85	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,82	-2,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,82	-2,37