Flux de Trésorerie Tops Inc.

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243A

JP3629270004

Transformation des aliments

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 01:00:00 29/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 122,00 ^JPY	-.--%		-.--%	-

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Données Financières Publiées: TOPS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022	2023
Chiffre d'affaires	3,18 Md	3,34 Md
Total Chiffre d'affaires	3,18 Md	3,34 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,47 Md	1,48 Md
Résultat Brut	1,7 Md	1,86 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,68 Md	1,78 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,68 Md	1,78 Md
Résultat d'Exploitation	21 M	80 M
Autres produits non opérationnels	3 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	24 M	78 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-27 M
EBT, elements non courants inclus	22 M	51 M
Charge d'impôt	-14 M	8 M
Résultat des activités poursuivies	36 M	43 M
Résultat net part du groupe	36 M	43 M
Résultat net	36 M	43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36 M	43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36 M	43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	18	21,5
BPA de base - Activités poursuivies	18	21,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	2 M	2 M
Bénéfice net par action - dilué	18	21,5
BPA dilué - Activités poursuivies	18	21,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2 M	2 M
BPA de base normalisé	7,5	24,38
BPA dilué normalisé	7,5	24,38
Éléments supplémentaires
EBITA	21 M	80 M
EBIT	21 M	80 M
Taux d’imposition effectif (%)	-63,64	15,69
Résultat net normalisé	15 M	48,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2 M	2 M

Période Fiscale: Septembre	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	777 M	835 M
Total des liquidités et VMP	777 M	835 M
Créances clients, total	234 M	246 M
Autres créances	7 M	-
Total des créances	241 M	246 M
Stocks	73 M	75 M
Dépenses payées d'avance	10 M	14 M
Autres actifs à court terme, total	3 M	5 M
Total de l'actif circulant	1,1 Md	1,18 Md
Immobilisations corporelles nettes	792 M	776 M
Investissements à long terme	40 M	39 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	20 M	18 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M
Total des actifs	1,96 Md	2,01 Md
Passifs
Comptes à payer, total	94 M	91 M
Charges à payer, total	91 M	79 M
Part à court terme des contrats de location	3 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	67 M	91 M
Autres passifs à court terme	20 M	21 M
Total du passif circulant	275 M	285 M
Contrats de location à long terme	13 M	10 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	34 M	31 M
Autres passifs non courants	63 M	69 M
Total du passif	385 M	395 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	128 M	128 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,44 Md	1,48 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,57 Md	1,62 Md
Total des capitaux propres	1,57 Md	1,62 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,96 Md	2,01 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2 M	2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2 M	2 M
Actif net par action	786,5	808
Actif corporel net	1,57 Md	1,62 Md
Actif corporel net par action	786	807,5
Total de la dette	16 M	13 M
Dette nette	-761 M	-822 M
Stocks - matières premières, total	35 M	39 M
Stocks - travaux en cours, total	16 M	14 M
Stocks de produits finis, total	22 M	22 M

Période Fiscale: Septembre	2022	2023
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	-	3 M

Période Fiscale: Septembre	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,7
Analyse des marges
Marge brute %	53,67	55,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,01	53,37
Marge EBITA %	0,66	2,4
Marge d'EBIT %	0,66	2,4
Marge des activités poursuivies %	1,13	1,29
Marge nette %	1,13	1,29
Net Avail. Pour la marge commune %	1,13	1,29
Marge nette normalisée %	0,47	1,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,68
Rotation des actifs corporels	-	4,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	19,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,01	4,12
Quick Ratio	3,7	3,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	26,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	18,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	21,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,02	0,8
Dette totale / Capital total	1,01	0,8
Dette à long terme / Capitaux propres	0,83	0,62
Dette à long terme / Capital total	0,82	0,61
Dette totale / Total de l'actif	19,66	19,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	9,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	280,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	280,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	19,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	19,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	225
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	19,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,13
Stocks, Croissance 1 an	-	2,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,73