Flux de Trésorerie Toplofikatsia-Ruse AD

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TPLR

BG1100013207

Services aux collectivités d'électricité

Cours en clôture Bulgaria S.E. 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,520 ^EUR	-1,74%		-.--%	-1,77%

25/08	Toplofikatsia-Ruse AD publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Toplofikatsia-Ruse AD publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TOPLOFIKATSIA-RUSE AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)
Revenues - (Utility Template)	67,65 M	87,76 M	135 M	158 M	151 M
Autres recettes, total	7,28 M	8,38 M	308 k	8,28 M	-
Total Chiffre d'affaires	74,94 M	96,15 M	135 M	166 M	151 M
Opérations et maintenance	181 k	1,39 M	490 k	741 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,02 M	3,02 M	5,47 M	18,39 M	9,19 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	5,74 M	5,18 M	4,06 M	4,39 M	5,33 M
Provision pour créances douteuses	1,69 M	283 k	15 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	66,36 M	140 M	147 M	247 M	116 M
Total des dépenses de fonctionnement	76,99 M	150 M	157 M	270 M	130 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-2,06 M	-54,07 M	-21,89 M	-104 M	20,35 M
Intérêts payés, total	-3,56 M	-2,43 M	-8,02 M	-12,05 M	-11,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,92 M	14,74 M	47,82 M	58,07 M	5,64 M
Charges d'intérêt nettes	-643 k	12,31 M	39,8 M	46,02 M	-5,75 M
Gains (pertes) de change	505 k	-621 k	-14 k	-26 k	-11 k
Autres produits non opérationnels	6,42 M	-391 k	-1,14 M	10,85 M	-494 k
EBT, hors éléments non courants	4,22 M	-42,77 M	16,76 M	-47,11 M	14,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 k	-	-116 k	-3 k	-
Règlements judiciaires	-85 k	-27 k	-302 k	-	-
Autres éléments non courants	26 k	-	-	228 k	-
EBT, elements non courants inclus	4,16 M	-42,8 M	16,34 M	-46,89 M	14,09 M
Charge d'impôt	419 k	-4,27 M	1,61 M	-4,59 M	-
Résultat des activités poursuivies	3,75 M	-38,53 M	14,72 M	-42,3 M	14,09 M
Résultat net part du groupe	3,75 M	-38,53 M	14,72 M	-42,3 M	14,09 M
Résultat net	3,75 M	-38,53 M	14,72 M	-42,3 M	14,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,75 M	-38,53 M	14,72 M	-42,3 M	14,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,75 M	-38,53 M	14,72 M	-42,3 M	14,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	-1,36	0,52	-1,49	0,5
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	-1,36	0,52	-1,49	0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	28,35 M	28,35 M	28,35 M	28,35 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	-1,36	0,52	-1,49	0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	-1,36	0,52	-1,49	0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	28,35 M	28,35 M	28,35 M	28,35 M
BPA de base normalisé	0,09	-0,94	0,37	-1,04	0,31
BPA dilué normalisé	0,09	-0,94	0,37	-1,04	0,31
Dividende par action	0,01	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-0,73	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,29 M	-48,89 M	-17,86 M	-99,66 M	25,68 M
EBITA	-2,06 M	-54,07 M	-21,89 M	-104 M	20,35 M
EBIT	-2,06 M	-54,07 M	-21,89 M	-104 M	20,35 M
EBITDAR	3,35 M	-48,68 M	-17,56 M	-99,39 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	156 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,06	9,97	9,87	9,78	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-4,27 M	1,61 M	-4,59 M	-
Total des impôts différés	419 k	-4,27 M	1,61 M	-4,59 M	-
Résultat net normalisé	2,64 M	-26,73 M	10,47 M	-29,45 M	8,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	171 k	161 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	53 k	207 k	294 k	266 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	40,68 k	95,27 k	176 k	169 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	12,32 k	112 k	118 k	96,57 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	181 k	1,39 M	490 k	741 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	290 k	737 k	2,14 M	1,42 M	2,58 M
Créances clients, total	67,67 M	47,04 M	33,96 M	84,99 M	51,29 M
Autres créances	5,26 M	24,71 M	7,82 M	14,46 M	8,97 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	72,93 M	71,75 M	41,79 M	99,45 M	60,25 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	49,02 M	83,84 M	339 M	169 M	133 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	5,6 M	-	125 k	-
Autres actifs à court terme, total	3,48 M	3,39 M	3,55 M	3,39 M	2,28 M
Total de l'actif circulant	126 M	165 M	387 M	273 M	198 M
Immobilisations corporelles brutes	123 M	133 M	155 M	169 M	-
Amortissements cumulés	-68,45 M	-73,56 M	-76,43 M	-80,48 M	-
Immobilisations corporelles nettes	54,72 M	59,66 M	78,2 M	88,73 M	104 M
Goodwill	191 k	191 k	191 k	191 k	191 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7 k	6 k	151 k	74 k	26 k
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	-	-	-	25 k
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	9,74 M	5,43 M	2,12 M	15,51 M	183 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,87 M	6,14 M	4,53 M	9,12 M	9,12 M
Autres actifs à long terme, total	44,98 M	8,71 M	2,74 M	76,63 M	18,56 M
Total des actifs	237 M	245 M	475 M	463 M	331 M
Passifs
Comptes à payer, total	84,11 M	87,39 M	169 M	178 M	161 M
Charges à payer, total	2,52 M	1,96 M	3,25 M	3,67 M	2,51 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	68 k
Part à court terme de la dette à long terme	701 k	1,37 M	1,38 M	1,37 M	2,3 M
Part à court terme des contrats de location	-	6 k	6 k	7 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	13 k	13 k	149 k	265 k
Recettes non acquises, courantes	68 k	68 k	68 k	68 k	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	20,03 M	27,36 M	29,44 M	25,59 M	3,15 M
Total du passif circulant	107 M	118 M	203 M	209 M	169 M
Dette à long terme	43,35 M	39,03 M	172 M	128 M	95 M
Contrats de location à long terme	-	23 k	17 k	10 k	-
Recettes non acquises Non courantes	1,33 M	5,6 M	5,54 M	77,26 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	395 k	589 k	401 k	-	-
Autres passifs non courants, total	-	36,28 M	33,63 M	31,66 M	34,38 M
Total du passif	153 M	200 M	414 M	446 M	299 M
Actions ordinaires, total	28,35 M	28,35 M	28,35 M	28,35 M	28,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,9 M	-23,9 M	-8,58 M	-51,11 M	-37,01 M
Résultat global et autres	41,48 M	41,33 M	40,63 M	40,55 M	40,55 M
Total des fonds propres ordinaires	84,72 M	45,78 M	60,39 M	17,8 M	31,89 M
Total des capitaux propres	84,72 M	45,78 M	60,39 M	17,8 M	31,89 M
Total du passif et des capitaux propres	237 M	245 M	475 M	463 M	331 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,35 M	28,35 M	28,35 M	28,35 M	28,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,35 M	28,35 M	28,35 M	28,35 M	28,35 M
Actif net par action	2,99	1,61	2,13	0,63	1,12
Actif corporel net	84,52 M	45,58 M	60,05 M	17,53 M	31,67 M
Actif corporel net par action	2,98	1,61	2,12	0,62	1,12
Total de la dette	44,05 M	40,43 M	174 M	129 M	97,37 M
Dette nette	43,76 M	39,69 M	171 M	128 M	94,79 M
Dette relative aux contrats de location	424 k	1,66 M	2,35 M	2,13 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	25 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks - matières premières, total	47,24 M	82,14 M	337 M	167 M	132 M
Stocks de produits finis, total	738 k	749 k	861 k	863 k	989 k
Stocks - Autres	1,04 M	959 k	1,18 M	1,22 M	-
Terres possédées	4,14 M	4,14 M	4,95 M	4,95 M	-
Bâtiments, total	14,14 M	14,14 M	40,13 M	14,18 M	-
Machines, total	73,11 M	92,1 M	83,73 M	114 M	-
Employés à temps plein	417	425	440	465	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,58 M	5,39 M	6,1 M	8,46 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)
Résultat net	3,75 M	-38,53 M	14,72 M	-42,3 M	14,09 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,35 M	5,18 M	4,04 M	4,3 M	5,33 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 k	-	1 k	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,35 M	5,18 M	4,04 M	4,3 M	5,33 M
Amortissement des charges différées, total	13 k	1 k	21 k	84 k	-
Autres activités opérationnelles	396 k	48,4 M	-4,28 M	55,98 M	12,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,5 M	15,05 M	14,5 M	18,06 M	32,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,62 M	-13,3 M	-10,01 M	-15,96 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-28,96 M
Flux de trésorerie d'investissement	-16,62 M	-13,3 M	-10,01 M	-15,96 M	-28,96 M
Dette à long terme émise, total	7,61 M	549 k	-	-	-
Total de la dette émise	7,61 M	549 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-687 k	-1,37 M	-1,37 M	-1,37 M
Total de la dette remboursée	-	-687 k	-1,37 M	-1,37 M	-1,37 M
Dividendes ordinaires payés	-	-283 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-283 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-404 k	-883 k	-1,72 M	-1,46 M	-573 k
Flux de trésorerie de financement	7,2 M	-1,3 M	-3,09 M	-2,83 M	-1,95 M
Variation nette de la trésorerie	86 k	447 k	1,4 M	-726 k	1,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	880 k	1,71 M	1,46 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	13,77 M	-	-	3,53 M
Dette nette émise / remboursée	7,61 M	-138 k	-1,37 M	-1,37 M	-1,37 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	35,41 M	-72,53 M	-160 M	35,23 M	47,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	37,64 M	-71,01 M	-155 M	42,76 M	54,77 M
Variation du fonds de roulement net	-50,18 M	29,1 M	136 M	-119 M	-36,72 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,55	-14	-3,8	-13,85	3,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,07	-31,44	-8,55	-34,13	9,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,52	-59,05	27,74	-108,21	56,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,52	-59,05	27,74	-108,21	56,72
Analyse des marges
Marge brute %	44,63	34,99	35,84	-9,74	57,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,65	40,47	13,04	19,82	17,08
Marge d’EBITDA %	4,39	-50,85	-13,19	-59,9	17,04
Marge EBITA %	-2,74	-56,24	-16,17	-62,48	13,5
Marge d'EBIT %	-2,74	-56,24	-16,18	-62,48	13,5
Marge des activités poursuivies %	5	-40,08	10,88	-25,43	9,35
Marge nette %	5	-40,08	10,88	-25,43	9,35
Net Avail. Pour la marge commune %	5	-40,08	10,88	-25,43	9,35
Marge nette normalisée %	3,52	-27,8	7,74	-17,7	5,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,25	-75,44	-118,43	21,18	31,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	50,22	-73,86	-114,73	25,7	36,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,4	0,38	0,35	0,38
Rotation des actifs corporels	1,43	1,68	1,96	1,99	1,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,72	1,53	3,33	2,66	2,15
Rotation des stocks (stock moyen)	0,84	0,94	0,41	0,72	0,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	1,4	1,91	1,31	1,17
Quick Ratio	0,68	0,61	0,22	0,48	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,13	0,07	0,09	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	506,79	238,54	109,48	137,31	169,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	437,05	387,92	889,72	508,04	865,49
Délais de paiement des fournisseurs	835,88	321,58	136,42	5,3 k	2,23 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	107,95	304,88	862,79	-4,66 k	-1,19 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,99	88,31	287,36	725,29	305,37
Dette totale / Capital total	34,21	46,9	74,18	87,88	75,33
Dette à long terme / Capitaux propres	51,16	85,3	285,05	717,54	297,94
Dette à long terme / Capital total	33,66	45,3	73,59	86,94	73,5
Dette totale / Total de l'actif	64,29	81,35	87,28	96,16	90,35
EBIT / Charges d'intérêt	-0,58	-22,25	-2,73	-8,63	1,79
EBITDA / Charges d'intérêt	0,93	-20,12	-2,23	-8,27	2,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,75	-25,59	-3,48	-9,6	2,25
Dette totale / EBITDA	13,38	-0,83	-9,72	-1,3	3,79
Dette nette / EBITDA	13,29	-0,81	-9,6	-1,28	3,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,3	-0,65	-6,23	-1,12	3,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,28	-0,64	-6,15	-1,1	3,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,68	28,3	41,18	22,94	-11,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,58	0,59	45,45	-133,42	-894,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-82,63	-1,43 k	-63,48	449,15	-125,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-114,68	2,53 k	-59,52	368,66	-119,62
EBIT, 1 an Croissance %	-114,69	2,53 k	-59,52	368,64	-119,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-65,06	-1,13 k	-138,22	-387,29	-133,31
Résultat net, Croissance 1 an	-65,06	-1,13 k	-138,22	-387,29	-133,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,43	-1,11 k	-138,22	-387,29	-133,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,72	-1,11 k	-139,17	-386,44	-130,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,9	9,03	31,07	13,47	17,4
Stocks, Croissance 1 an	-2,1	71,03	304,88	-50,27	-21,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,46	-30,48	-27,8	150,25	-42,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,51	3,48	93,45	-2,41	-28,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,59	-46,07	31,74	-70,81	80,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,77	58,32	-3,64	24,57	77,55
CAPEX, Croissance 1 an	127,92	-20	-24,73	59,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-181,83	-302,68	120,94	-121,96	-2,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-195,48	-286,82	118,65	-127,51	-4,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,56	-45,97	31,92	-70,53	79,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,51	11,74	34,39	31,75	5,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,62	-5,16	20,44	-30,28	33,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-59,48	60,57	120,6	42,77	18,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-62,39	96,49	226,3	38,66	-4,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-62,38	96,5	226,22	38,66	-4,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,34	89,59	98,26	4,78	-2,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,34	89,59	98,26	4,78	-2,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,6	89,59	96,5	4,78	-2,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,49	94,26	98,54	4,95	-7,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,5	9,46	19,54	21,95	15,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	68,69	29,39	163,15	41,9	-37,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,75	-37,31	-29,15	34,41	22,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,4	2,99	41,48	37,4	-16,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,74	-24,84	-15,57	-37,65	-27,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,65	-24,9	-15,71	-37,98	-27,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,78	41,67	23,52	9,56	48,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	124,47	35,03	-22,4	9,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	122,14	29,47	111,63	-30,31	-45,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	93,28	34,22	102,11	-22,4	-40,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,48	3,15	20,68	30,46	16,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,61	-8,42	9,05	-21,45	37,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,66	34,59	-1,99	200,6	-19,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,9	54,95	16,05	269,79	-27,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,88	54,96	16,06	269,73	-27,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,47	172,6	11,16	124,35	-28,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,47	172,6	11,16	124,35	-28,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,91	172,61	11,16	123,02	-28,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,84	168,77	13,92	122,96	-30,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,61	5,99	16,24	17,48	20,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	135,2	69,47	89,26	51,01	16,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,51	-19,11	-34,29	7,89	2,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,28	13,2	27,08	25,01	10,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,36	-13,35	-9,33	-40,56	-11,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,33	-13,45	-9,43	-40,81	-11,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	42,98	58,63	24,59	23,87	28,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	78,53	59,14	11,13	-1,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	88,92	116,21	54,72	-0,52	-13,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	286,2	91,73	57,93	4	-8,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,75	9,49	10,87	13,69	14,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	30,34	14,66	10,67	-18,03	18,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,48	65	4,59	37,8	6,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,27	84,06	20,58	48,22	7,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,35	83,46	20,59	48,22	7,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,98	63,22	27,13	85,97	5,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,98	63,22	27,13	85,97	5,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,41	63,22	27,13	85,97	5,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,48	78,03	27,05	84,51	4,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,68	2,05	9,07	12,11	15,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	81,9	93,21	146	57,85	21,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,34	-2,23	-14,2	-0,89	-15,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,15	15,78	27,71	22,32	7,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,89	-6,49	-2,48	-24,04	-17,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,94	-6,52	-2,56	-24,25	-17,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,01	34,59	34,85	36,8	33,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	46,61	56,98	27,93	37,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,02	70,51	98,11	37,47	1,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	54,97	86,09	198,66	33,53	6,8