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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,7416 USD | -5,18% |
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-7,07% | -83,56% |
| 28/07 | Rubico va acquérir une structure ad hoc auprès de Top Ships | MT |
| 24/07 | Rubico signe une lettre d'intention pour l'acquisition d'une SPV de transport maritime auprès de Top Ships | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,2 | 5,08 | 3,87 | 3,95 | 4,34 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 3,82 | 5,85 | 4,02 | 4,11 | 4,59 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 7,07 | 12,37 | 3,19 | 3,07 | 2,64 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 5,04 | -9,01 | -17,89 | 3,55 | 2,64 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 50,53 | 61,72 | 63 | 59,57 | 61,61 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 8,05 | 4,6 | 10,73 | 11,35 | 13,26 | |||||
Marge d’EBITDA % | 41,95 | 56,83 | 51,93 | 47,88 | 47,94 | |||||
Marge EBITA % | 28,32 | 40,35 | 34,63 | 32,4 | 32,68 | |||||
Marge d'EBIT % | 28,32 | 40,35 | 34,63 | 32,4 | 32,68 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 15,29 | 23,49 | 7,31 | 5,84 | 3,84 | |||||
Marge nette % | 15,29 | 23,49 | 7,31 | 5,84 | 3,84 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 9,57 | -11,39 | -26,97 | 5,84 | 3,84 | |||||
Marge nette normalisée % | 10,84 | 14,62 | 4,57 | 3,65 | 2,4 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -108,94 | -234,42 | 51,17 | -16,96 | 45,35 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -102,69 | -226,52 | 60,04 | -4,4 | 55,69 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,18 | 0,2 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,3 | 0,26 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | - | 1,92 k | 510,46 | 120,46 | 60,55 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 47,07 | 36,39 | 31,63 | 36,69 | 39,91 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,7 | 0,71 | 0,94 | 0,71 | 0,61 | |||||
Quick Ratio | 0,02 | 0,64 | 0,88 | 0,26 | 0,55 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,15 | 1,04 | 0,7 | 0,52 | 0,67 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | - | 0,19 | 0,72 | 3,04 | 6,03 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 7,75 | 10,03 | 11,54 | 9,97 | 9,15 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 31,57 | 24,9 | 19,75 | 16,66 | 30,94 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | -14,68 | -7,49 | -3,65 | -15,77 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 119,9 | 130,78 | 139,51 | 183,92 | 242,87 | |||||
Dette totale / Capital total | 54,53 | 56,67 | 58,25 | 64,78 | 70,83 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 104,34 | 120,14 | 127,84 | 169,68 | 229,61 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 47,45 | 52,06 | 53,38 | 59,76 | 66,97 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 66,94 | 58,02 | 60,06 | 65,84 | 73,27 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 2,29 | 2,29 | 1,49 | 1,27 | 1,28 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 4,94 | 3,98 | 2,79 | 2,38 | 2,34 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -11,61 | -11,24 | 2,79 | 1,28 | 1,33 | |||||
Dette totale / EBITDA | 3,8 | 4,55 | 4,75 | 5,1 | 4,49 | |||||
Dette nette / EBITDA | 3,73 | 4,18 | 4,08 | 4,95 | 4,07 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -1,62 | -1,61 | 4,75 | 9,45 | 7,9 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,59 | -1,48 | 4,08 | 9,18 | 7,16 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -6,4 | 43,09 | 2,84 | 3,83 | -6,63 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -21,48 | 74,79 | 4,98 | -1,82 | -3,43 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -17,24 | 93,84 | -6,02 | -4,26 | -6,52 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 3,91 | 103,88 | -11,72 | -2,86 | -5,82 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 3,91 | 103,88 | -11,72 | -2,86 | -5,82 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -137,76 | 119,92 | -67,99 | -17,01 | -38,7 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -137,76 | 119,92 | -67,99 | -17,01 | -38,7 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -272,63 | 93,02 | -67,85 | -17,01 | -38,7 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -111,07 | -211,77 | -65,78 | -108,75 | -38,7 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | - | -89,47 | 3,86 k | 251,1 | 38,63 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 30,54 | 52,91 | -10,82 | 7,43 | -42,62 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 6,78 | 115,16 | -5,64 | -8,31 | -25,67 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 12,88 | 41,88 | -2,16 | -7,93 | -21,09 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -22,77 | 18,72 | 26,02 | 3,55 | -38,24 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -22,77 | 18,72 | 26,02 | 3,55 | -38,24 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 165,91 | 108,08 | -13,42 | -40,13 | 52,59 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -4,42 | 87,61 | - | - | -13,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -53,53 | 207,91 | -122,45 | -134,42 | -349,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -53,56 | 215,63 | -127,26 | -107,6 | -1,28 k | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -7,65 | 15,73 | 21,31 | 3,34 | -1,54 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -7,06 | 17,15 | 35,46 | 1,52 | -2,63 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -9,21 | 26,66 | 34,97 | -5,14 | -5,4 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -0,88 | 45,55 | 34,16 | -7,4 | -4,35 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -0,88 | 45,55 | 34,16 | -7,4 | -4,35 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -23,63 | -8,87 | -16,09 | -48,46 | -28,67 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -23,63 | -8,87 | -16,09 | -48,46 | -28,67 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 278,88 | 82,54 | -21,23 | -48,35 | -28,67 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | -64,83 | -38,15 | -82,7 | -76,84 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -65,59 | - | 104,23 | 1,08 k | 120,62 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -11,05 | 41,28 | 16,77 | -2,12 | -21,49 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -25,96 | 51,57 | 42,49 | -6,99 | -17,45 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -13,77 | 26,56 | 17,82 | -5,09 | -14,76 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 3,12 | -4,24 | 22,31 | 14,23 | -20,03 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 3,12 | -4,24 | 22,31 | 14,23 | -20,03 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -8,52 | 135,22 | 34,22 | -28,01 | -4,42 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -24,62 | 33,91 | - | -66,72 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -43,69 | 19,62 | -16,86 | -72,2 | -7,3 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -43,94 | 21,07 | -7,25 | -85,6 | -5,17 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 11,15 | 6,87 | 11,26 | 15,18 | -0,1 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 14,37 | 14,72 | 12,94 | 21,68 | -0,16 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 101,88 | 16,9 | 14,67 | 20,37 | -5,6 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 60,11 | 26,06 | 23,21 | 20,47 | -6,88 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 60,11 | 26,06 | 23,21 | 20,47 | -6,88 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -8,18 | 8,65 | -35,7 | -16,4 | -45,39 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -8,19 | 8,65 | -35,7 | -16,4 | -45,39 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -4,25 | 202,6 | 2,32 | -19,85 | -45,31 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | -65,15 | -67,77 | -73,62 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -54,65 | -76,82 | - | 144,66 | 477,77 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 4,56 | 6,56 | 21,2 | 13,57 | -18,08 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 2,35 | 5,66 | 29,42 | 23,01 | -13,69 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 8,57 | 1,8 | 16,15 | 8,52 | -10,75 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -3,67 | 8,07 | 4,93 | 15,71 | -6,94 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -3,67 | 8,07 | 4,93 | 15,71 | -6,94 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 182,02 | 20,3 | 68,57 | 2,55 | -7,52 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 22,04 | 2,16 | - | -40,77 | -54,21 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 16,38 | -0,79 | -31,51 | -38,04 | -42,22 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 15,94 | -0,27 | -26,35 | -59,71 | -37,42 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 14,67 | 15,43 | 15,11 | 5,44 | 5,95 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 19,83 | 21,59 | 22,38 | 9,25 | 6,44 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 22,89 | 43,7 | 71,85 | 7,53 | 6,18 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 26,91 | 82,3 | 49,17 | 11,43 | 11,34 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 26,91 | 82,3 | 49,17 | 11,43 | 11,34 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 89,67 | 7,22 | -11,43 | -19,37 | -32,98 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 89,67 | 7,17 | -11,44 | -19,37 | -32,98 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 56,18 | 8,45 | -11,44 | 49,19 | -11,43 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -70,4 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 31,95 | -58,12 | -17,21 | 11,63 | - | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 2,85 | 9,73 | 9,28 | 3 | 1,87 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 8,83 | 21,81 | 16,83 | 0,41 | 8,12 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 18,21 | 16,32 | 12,18 | -1,01 | 2,63 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 15,41 | 0,85 | 5,99 | 10,5 | -5,87 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 15,41 | 0,85 | 5,99 | 10,5 | -5,87 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 19,09 | 116,97 | 109,55 | -2,03 | 34,34 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 9,5 | 39,23 | - | -34,77 | -29,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -3,36 | 39,72 | 1,73 | -40,36 | -22,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -4,06 | 38,74 | 6,04 | -54,02 | -18,51 |
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