Ratios Financiers Tonner Drones S.A.

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Industrie aérospatiale et de défense

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Données Financières Publiées: TONNER DRONES S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,86 M	13,09 M	1,08 M	119 k	105 k
Autres recettes, total	-	-	-	1	1
Total Chiffre d'affaires	15,86 M	13,09 M	1,08 M	119 k	105 k
Coût des marchandises vendues, total	7,18 M	4,68 M	1,08 M	496 k	60,92 k
Résultat Brut	8,68 M	8,41 M	-756	-377 k	44,32 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,72 M	14,01 M	4,15 M	1,41 M	574 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,07 M	1,96 M	107 k	-58,92 k	54,19 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-865 k	3,16 M	837 k	-42,39 k	-15,11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,92 M	19,14 M	5,09 M	1,31 M	613 k
Résultat d'Exploitation	-8,24 M	-10,73 M	-5,09 M	-1,69 M	-569 k
Intérêts payés, total	-184 k	-222 k	-676 k	-540 k	-183 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1	19,58 k	85,79 k
Charges d'intérêt nettes	-184 k	-222 k	-676 k	-520 k	-97,42 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-28 k	-14 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	3 k	-8 k	-3,42 k	61,14 k	14,51 k
Autres produits non opérationnels	34 k	-1,7 M	30,28 M	-245 k	1,01 M
EBT, hors éléments non courants	-8,41 M	-12,68 M	24,51 M	-2,39 M	357 k
Dépréciation du goodwill	-	-4,23 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,29 M	1,1 M	-716	-2,39 M	654 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,28 M	-2,08 M	-	-	-16,69 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,16 M	-853 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-32,09 M	34,38 k	-
EBT, elements non courants inclus	-4,4 M	-17,89 M	-10,74 M	-5,6 M	994 k
Charge d'impôt	24 k	161 k	10,01 k	34,62 k	7,09 k
Résultat des activités poursuivies	-4,42 M	-18,05 M	-10,75 M	-5,64 M	987 k
Résultat des activités abandonnées	-919 k	-5,64 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,34 M	-23,69 M	-10,75 M	-5,64 M	987 k
Intérêts minoritaires	995 k	732 k	-	-	-
Résultat net	-4,35 M	-22,96 M	-10,75 M	-5,64 M	987 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,35 M	-22,96 M	-10,75 M	-5,64 M	987 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,43 M	-17,32 M	-10,75 M	-5,64 M	987 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-0,02	0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-0,02	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	243 M	606 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-0,02	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-0,02	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	243 M	606 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-	-	-	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,01 M	-9,9 M	-4,26 M	-	-515 k
EBITA	-8,24 M	-10,73 M	-5,09 M	-1,69 M	-569 k
EBIT	-8,24 M	-10,73 M	-5,09 M	-1,69 M	-569 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	1,14 M	1,34 M	270 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,55	-0,9	-0,09	-0,62	0,71
Total des impôts courants	-5 k	33 k	-	-	-
Total des impôts différés	29 k	128 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,26 M	-7,19 M	15,32 M	-1,5 M	223 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	250 k	331 k	-
Provisions de pension	26 k	-97 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	2,07 k	2,22 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	1 k	-
Dépense de marketing	-	-	2,07 k	3,22 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	35,42 k	26,91 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,59 M	781 k	154 k	362 k	418 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	45	-	1,02 M
Total des liquidités et VMP	1,59 M	781 k	154 k	362 k	1,44 M
Créances clients, total	3,04 M	1,51 M	250 k	62,99 k	45,54 k
Autres créances	918 k	706 k	366 k	299 k	2,18 M
Total des créances	3,96 M	2,22 M	616 k	362 k	2,23 M
Stocks	2,89 M	2,55 M	605 k	-	3,17 k
Dépenses payées d'avance	385 k	-	486 k	6,73 k	3,41 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	9,77 M	11,1 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	18,6 M	16,65 M	1,86 M	732 k	3,68 M
Immobilisations corporelles brutes	8,42 M	-	-	314	-
Amortissements cumulés	-3,71 M	-	-	-314	-
Immobilisations corporelles nettes	4,71 M	3,61 M	272 k	0	-
Investissements à long terme	7,98 M	9,26 M	3,13 M	916 k	3,79 M
Goodwill	4,73 M	-	-	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	73 k	54 k	17,22 k	23,63 k	4,83 k
Actifs d'impôts différés à long terme	215 k	187 k	-	-	-
Charges différées à long terme	3,1 M	1 k	-	0	0
Autres actifs à long terme, total	2,83 M	1,55 M	384 k	11,11 k	63,81 k
Total des actifs	42,24 M	31,32 M	5,67 M	1,68 M	7,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,88 M	1,33 M	1,44 M	625 k	220 k
Charges à payer, total	-	2,89 M	-	-	-
Emprunts à court terme	239 k	209 k	2,72 k	1,85 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	498 k	197 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	724 k	569 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	427 k	118 k	101 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	75 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	11,83 M	5,1 M	-	-	-
Total du passif circulant	15,18 M	10,37 M	1,87 M	744 k	321 k
Dette à long terme	804 k	3,86 M	6,24 M	5,36 M	6,3 M
Contrats de location à long terme	3 M	2,67 M	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	169 k	72 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	8 k	148 k	-	-	-
Autres passifs non courants	729 k	859 k	2,53 M	1,15 M	153 k
Total du passif	19,89 M	17,98 M	10,65 M	7,25 M	6,78 M
Actions ordinaires, total	1,95 M	351 k	144 k	3,04 M	7,57 M
Primes d'émissions d'actions	55,25 M	59,4 M	58,23 M	57,48 M	58,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,42 M	-22,96 M	-63,64 M	-66,34 M	1,09 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-25,22 M	-31,54 M	296 k	250 k	-66,21 M
Total des fonds propres ordinaires	18,57 M	5,25 M	-4,98 M	-5,57 M	759 k
Intérêts minoritaires	3,78 M	8,09 M	-	-	-
Total des capitaux propres	22,35 M	13,34 M	-4,98 M	-5,57 M	759 k
Total du passif et des capitaux propres	42,24 M	31,32 M	5,67 M	1,68 M	7,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	243 M	606 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	243 M	606 M
Actif net par action	-	-	-	-0,02	0
Actif corporel net	13,76 M	5,2 M	-5 M	-5,59 M	755 k
Actif corporel net par action	-	-	-	-0,02	0
Total de la dette	5,27 M	7,5 M	6,25 M	5,36 M	6,3 M
Dette nette	3,68 M	6,72 M	6,09 M	5 M	4,86 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,78 M	8,09 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	150 k	135 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	3	3
Stocks - matières premières, total	1,55 M	1,73 M	371 k	-	87,23 k
Stocks - travaux en cours, total	1,59 M	1,04 M	212 k	-	-
Stocks de produits finis, total	62 k	12 k	21,6 k	-	686 k
Machines, total	1,33 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	551	403	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	228 k	233 k	-	1,03 M	1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,35 M	-22,96 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	1,25 M	1,36 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,25 M	1,36 M	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	816 k	3,12 M	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-995 k	-732 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,29 M	-1,1 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,74 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	28 k	14 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	919 k	1,09 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,3 M	7,98 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,87 M	3,24 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,19 M	-3,25 M	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-721 k	-620 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	34 k	214 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-853 k	-778 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	4,88 M	471 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,4 M	-7 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,98 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-34 k	-720 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	932 k	4 M	-	-	-
Total de la dette émise	932 k	4 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,26 M	-3,04 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,26 M	-3,04 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	10,11 M	2,24 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	42 k	-15 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	9,83 M	3,19 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,39 M	-781 k	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,7 M	-6,17 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,59 M	-6,03 M	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	3,39 M	3,18 M	-6,64 M	-212 k	2,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-323 k	964 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,59	-18,23	-17,21	-28,73	-7,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,61	-27,68	-28,78	-199,52	-17,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,5	-101,15	-257,11	106,93	-41,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,36	-145,4	-7,84 k	106,93	-41,04
Analyse des marges
Marge brute %	54,73	64,22	-0,07	-317,7	42,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	99,07	107,02	383,65	1,19 k	545,8
Marge d’EBITDA %	-44,16	-75,57	-393,89	-	-489,32
Marge EBITA %	-51,91	-81,95	-471,17	-1,42 k	-540,81
Marge d'EBIT %	-51,91	-81,95	-471,17	-1,42 k	-540,81
Marge des activités poursuivies %	-27,88	-137,86	-994,78	-4,75 k	937,5
Marge nette %	-27,4	-175,35	-994,78	-4,75 k	937,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,61	-132,27	-994,78	-4,75 k	937,5
Marge nette normalisée %	-26,86	-54,92	1,42 k	-1,26 k	211,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-54,87	-47,13	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-54,14	-46,07	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,36	0,06	0,03	0,02
Rotation des actifs corporels	5,31	3,15	0,56	0,87	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,92	5,75	1,23	0,76	1,94
Rotation des stocks (stock moyen)	2,58	1,72	0,69	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,61	0,99	0,98	11,44
Quick Ratio	0,37	0,29	0,41	0,97	11,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,87	-0,31	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,65	63,45	297,83	483,23	188,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	141,69	211,95	532,44	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	107,23	134,65	-585,3	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	96,1	140,75	1,42 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,56	56,26	-125,45	-96,24	830,07
Dette totale / Capital total	19,07	36	492,87	-2,56 k	89,25
Dette à long terme / Capitaux propres	17,03	48,95	-125,4	-96,2	830,07
Dette à long terme / Capital total	13,78	31,32	492,65	-2,56 k	89,25
Dette totale / Total de l'actif	47,09	57,4	187,89	430,93	89,92
EBIT / Charges d'intérêt	-44,76	-48,33	-7,53	-3,13	-3,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-37,97	-42,19	-6,3	-	-2,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-41,89	-44,98	-6,3	-	-2,81
Dette totale / EBITDA	-0,75	-0,8	-1,47	-	-12,24
Dette nette / EBITDA	-0,53	-0,72	-1,43	-	-9,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,68	-0,75	-1,47	-	-12,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,48	-0,67	-1,43	-	-9,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,77	-21,92	-91,75	-89,02	-11,31
Résultat brut, Croissance 1 an	24,33	-12,45	-100,01	49,77 k	-112,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,72	59,85	-56,99	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	17,34	30,28	-52,55	-66,82	-38,01
EBIT, 1 an Croissance %	17,34	30,28	-52,55	-66,82	-38,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,1	308,09	-40,45	-47,54	-117,5
Résultat net, Croissance 1 an	-56,34	428,16	-53,18	-47,54	-117,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,41	68,72	-313,07	-109,76	-121,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-107,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,99	-50,21	-83,45	-74,84	-27,71
Stocks, Croissance 1 an	7,67	-11,8	-76,29	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	274,72	-23,38	-92,48	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,33	-25,85	-81,91	-70,31	347,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	100,38	-62,22	-196,1	11,89	-113,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	72,32	-71,7	-194,78	11,8	-113,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	227,55	-75,38	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	34,26	-14,01	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,55	-29,11	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,4	-29,77	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,11	-7,46	-74,62	-90,48	-68,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,04	9,72	-99,12	-78,83	665,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,51	35,35	-17,08	-	-65,22
EBITA, 2 ans CAGR %	14,51	23,64	-21,38	-60,33	-66,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,02	23,64	-21,38	-60,33	-66,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,76	39,82	55,89	-44,11	-69,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,49	51,86	57,25	-50,44	-69,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,71	11,43	89,6	-54,39	-87,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,35	-19,24	-71,3	-79,6	-57,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	115,07	-2,55	-54,27	-	-92,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	72,51	69,45	-75,99	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,84	14,67	-63,37	-76,82	15,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	118,23	-12,99	-39,75	3,7	-61,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	56,02	-30,17	-48,21	2,94	-60,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	87,08	-10,19	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,08	7,45	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	846,69	-3,8	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,23 k	-4,3	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,77	-7,52	-58,66	-80,8	-79,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,02	-0,38	-95,24	-66,02	-82,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,57	25,65	-7,63	-	-62,67
EBITA, 3 ans CAGR %	3,22	19,54	-10,15	-41,03	-62,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,74	7,74	-10,15	-41,03	-62,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,77	21,43	5,2	8,43	-62,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,09	34,01	2,59	9,06	-64,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,76	14,47	38,31	-29,46	-68,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,38	-26,31	-52,39	-72,53	-68,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	90,83	59,79	-39,16	-	-89,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,79	31,62	-40	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,64	13,19	-38,04	-65,85	-37,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,56	21,63	-10,06	-25,94	-47,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,45	-11,69	-22,68	-33,07	-47,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,54	-4,84	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,13	3,82	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,43	299,03	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,31	624,31	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	41,81	11,31	-37,2	-62,76	-63,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	37,23	118,2	-81,13	-46,38	-63,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,77	6,27	-7,03	-	-37,5
EBITA, 5 ans CAGR %	4,2	5,38	-7,43	-23,1	-39,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,92	0,64	-11,22	-27,75	-39,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,46	11,6	0,69	-10,97	-36,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,54	18,11	0,78	-9,98	-37,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,25	3,07	20,63	-20,78	-47,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,59	-5,08	-42,41	-55,91	-54,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	69,11	45,58	7,76	-	-74,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	38,35	4,9	-35,45	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,99	13,9	-22,9	-39,98	-20,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,56	10,33	5,21	14,11	-35,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,6	-5,79	-9,44	-6,1	-41,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,83	-17,45	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,51	-24,56	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,18	-1,38	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,15	-1,67	-	-	-