Flux de Trésorerie Tongcheng Travel Holdings Limited OTC Markets

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KYG8918W1069

Loisirs et détente

Marché Fermé - OTC Markets 15:51:24 08/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,800 ^USD	+7,28%		-.--%	-

31/08	Dida : démission du président du conseil d'administration, un successeur désigné	MT
25/08	Tongcheng Travel Holdings Limited : Jefferies & Co. favorable sur le dossier	ZM

b0b1.YzwXYYJ5egemd1DlnzE6ghbOCGFkqHwfKcLT4r9jJas.W3JtN-lLHmryESST6GhSwViXUBkIzCZee_W8ttlTZs4FWEQ14SEAZOoWHQ

Données Financières Publiées: TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	7,54 Md	6,58 Md	11,9 Md	17,34 Md	19,4 Md
Total Chiffre d'affaires	7,54 Md	6,58 Md	11,9 Md	17,34 Md	19,4 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,89 Md	1,81 Md	3,16 Md	6,23 Md	6,54 Md
Résultat Brut	5,65 Md	4,78 Md	8,74 Md	11,11 Md	12,86 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,61 Md	3,5 Md	5,34 Md	6,83 Md	7,55 Md
Provision pour créances douteuses	90,73 M	28,36 M	17,48 M	-17,79 M	17,1 M
Dépenses de R&D	1,34 Md	1,41 Md	1,82 Md	2 Md	2,04 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-81,23 M	-149 M	-160 M	-127 M	-89,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,96 Md	4,8 Md	7,02 Md	8,68 Md	9,51 Md
Résultat d'Exploitation	686 M	-18,03 M	1,72 Md	2,43 Md	3,34 Md
Intérêts payés, total	-17,68 M	-117 M	-143 M	-187 M	-257 M
Intérêts perçus et revenus des placements	110 M	145 M	281 M	249 M	241 M
Charges d'intérêt nettes	91,95 M	28,18 M	138 M	62,13 M	-16,01 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-32,87 M	-14,13 M	-33,4 M	10,6 M	55,91 M
Gains (pertes) de change	10,8 M	-215 M	-66,77 M	-96,13 M	-10,11 M
Autres produits non opérationnels	-4,95 M	-17,12 M	-11,44 M	-36,13 M	-72,16 M
EBT, hors éléments non courants	751 M	-236 M	1,75 Md	2,37 Md	3,3 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-453 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	124 M	119 M	-46,53 M	27,11 M	145 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	281 k	-86 k	-2,59 M	139 k	27,61 M
Autres éléments non courants	-	-	158 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	875 M	-117 M	1,85 Md	2,4 Md	3,02 Md
Charge d'impôt	161 M	46,49 M	288 M	410 M	612 M
Résultat des activités poursuivies	714 M	-164 M	1,57 Md	1,99 Md	2,41 Md
Résultat net part du groupe	714 M	-164 M	1,57 Md	1,99 Md	2,41 Md
Intérêts minoritaires	9,88 M	17,56 M	-11,43 M	-13,91 M	-37,87 M
Résultat net	723 M	-146 M	1,55 Md	1,97 Md	2,37 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	723 M	-146 M	1,55 Md	1,97 Md	2,37 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	723 M	-146 M	1,55 Md	1,97 Md	2,37 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,33	-0,07	0,69	0,87	1,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,33	-0,07	0,69	0,87	1,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,2 Md	2,22 Md	2,25 Md	2,27 Md	2,31 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,32	-0,07	0,68	0,86	1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,32	-0,07	0,68	0,86	1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,25 Md	2,22 Md	2,3 Md	2,29 Md	2,34 Md
BPA de base normalisé	0,22	-0,06	0,48	0,65	0,88
BPA dilué normalisé	0,21	-0,06	0,47	0,64	0,87
Dividende par action	-	-	0,14	0,17	0,22
Ratio de distribution	-	-	-	15,79	15,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,26 Md	730 M	2,53 Md	3,4 Md	4,42 Md
EBITA	1,14 Md	578 M	2,35 Md	3,14 Md	4,14 Md
EBIT	686 M	-18,03 M	1,72 Md	2,43 Md	3,34 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	18,44	-39,71	15,54	17,08	20,25
Total des impôts courants	161 M	64,58 M	277 M	456 M	663 M
Total des impôts différés	143 k	-18,09 M	10,68 M	-46,74 M	-51,56 M
Résultat net normalisé	479 M	-130 M	1,08 Md	1,47 Md	2,03 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	10,89 M	8,04 M	10,04 M	25,91 M	43,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,05 Md	1,7 Md	2,89 Md	3,52 Md	4,01 Md
Dépense de marketing	3,04 Md	2,8 Md	4,47 Md	5,62 Md	6,28 Md
Dépenses générales et administratives	572 M	701 M	869 M	1,21 Md	1,27 Md
Dépense en recherche et de développement	1,34 Md	1,41 Md	1,82 Md	2 Md	2,04 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	14,98 M	17,24 M	10,27 M	12,75 M	6,85 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	95,19 M	113 M	74,66 M	87,39 M	45,9 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	38,37 M	46,8 M	36,68 M	44,56 M	23,23 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	181 M	264 M	227 M	264 M	172 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	330 M	441 M	348 M	408 M	248 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,05 Md	3,55 Md	5,19 Md	8,02 Md	6,51 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	185 M	688 M	2,64 Md	558 M	2,32 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,34 Md	2,67 Md	1,63 Md	2,73 Md	3,44 Md
Total des liquidités et VMP	5,57 Md	6,9 Md	9,47 Md	11,31 Md	12,27 Md
Créances clients, total	670 M	888 M	1,22 Md	1,83 Md	2,38 Md
Autres créances	314 M	317 M	327 M	390 M	631 M
Total des créances	985 M	1,21 Md	1,54 Md	2,22 Md	3,01 Md
Stocks	339 M	399 M	781 M	983 M	948 M
Dépenses payées d'avance	158 M	185 M	165 M	276 M	316 M
Liquidités soumises à restrictions	54,6 M	88,44 M	145 M	136 M	442 M
Autres actifs à court terme, total	263 M	1,6 Md	2,8 Md	3,31 Md	3,27 Md
Total de l'actif circulant	7,37 Md	10,38 Md	14,9 Md	18,24 Md	20,26 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,22 Md	2,48 Md	4,01 Md	5 Md	5,99 Md
Amortissements cumulés	-679 M	-805 M	-957 M	-964 M	-1,18 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,54 Md	1,68 Md	3,05 Md	4,03 Md	4,81 Md
Investissements à long terme	3,97 Md	3,98 Md	3,15 Md	3,97 Md	3,36 Md
Goodwill	4,05 Md	4,27 Md	5,03 Md	5,24 Md	6,2 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,34 Md	4,35 Md	4,58 Md	5,6 Md	6,69 Md
Créances à long terme	53,49 M	48,46 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	175 M	209 M	206 M	213 M	276 M
Autres actifs à long terme, total	8,76 M	121 M	793 M	484 M	361 M
Total des actifs	21,51 Md	25,03 Md	31,72 Md	37,78 Md	41,95 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,38 Md	2,67 Md	4,26 Md	4,63 Md	4,67 Md
Charges à payer, total	689 M	876 M	1,22 Md	1,42 Md	1,69 Md
Emprunts à court terme	-	100 M	725 M	1,17 Md	3,19 Md
Part à court terme de la dette à long terme	19,69 M	343 M	1,81 Md	190 M	83,72 M
Part à court terme des contrats de location	34,18 M	25,04 M	40,74 M	174 M	300 M
Impôts sur le revenu à payer	14,38 M	35,2 M	125 M	168 M	211 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	250 M	185 M	367 M	571 M	773 M
Autres passifs à court terme	1,33 Md	1,88 Md	3,34 Md	3,28 Md	3,82 Md
Total du passif circulant	4,71 Md	6,12 Md	11,89 Md	11,6 Md	14,74 Md
Dette à long terme	93,54 M	1,86 Md	10,94 M	2,79 Md	828 M
Contrats de location à long terme	182 M	88,39 M	420 M	680 M	1,01 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	37,9 M	32,32 M	27,77 M	172 M
Passif d'impôt différé Non courant	497 M	605 M	745 M	767 M	1,06 Md
Autres passifs non courants	764 M	339 M	74,64 M	948 M	572 M
Total du passif	6,25 Md	9,04 Md	13,17 Md	16,81 Md	18,37 Md
Actions ordinaires, total	7,63 M	7,71 M	7,76 M	8,02 M	8,1 M
Primes d'émissions d'actions	19,57 Md	19,88 Md	20,12 Md	20,76 Md	21,4 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,31 Md	-1,46 Md	96,97 M	1,76 Md	3,75 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-123 k	-74 k
Résultat global et autres	-3,05 Md	-2,7 Md	-2,52 Md	-2,53 Md	-2,61 Md
Total des fonds propres ordinaires	15,22 Md	15,73 Md	17,7 Md	20 Md	22,56 Md
Intérêts minoritaires	39,46 M	258 M	844 M	961 M	1,02 Md
Total des capitaux propres	15,26 Md	15,99 Md	18,55 Md	20,96 Md	23,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	21,51 Md	25,03 Md	31,72 Md	37,78 Md	41,95 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,22 Md	2,24 Md	2,26 Md	2,27 Md	2,35 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,22 Md	2,24 Md	2,26 Md	2,27 Md	2,35 Md
Actif net par action	6,86	7,02	7,85	8,81	9,6
Actif corporel net	6,83 Md	7,12 Md	8,09 Md	9,16 Md	9,67 Md
Actif corporel net par action	3,08	3,18	3,59	4,04	4,12
Total de la dette	329 M	2,41 Md	3,01 Md	5,01 Md	5,41 Md
Dette nette	-5,24 Md	-4,49 Md	-6,45 Md	-6,3 Md	-6,87 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	39,46 M	258 M	844 M	961 M	1,02 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,13 Md	1,38 Md	1,43 Md	1,68 Md	1,77 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	999 M	1,26 Md	1,8 Md	2,53 Md	2,62 Md
Machines, total	872 M	943 M	1,13 Md	1,02 Md	1,11 Md
Employés à temps plein	5,34 k	6,13 k	9,94 k	10,14 k	11,25 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	157 M	172 M	123 M	92,58 M	77,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	723 M	-146 M	1,55 Md	1,97 Md	2,37 Md
Dépréciation et amortissement - CF	163 M	194 M	226 M	349 M	493 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	458 M	596 M	632 M	712 M	791 M
Amortissements et dépréciations, Total	621 M	790 M	858 M	1,06 Md	1,28 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	48,81 M	50,44 M	52,45 M	21,97 M	15,48 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-281 k	86 k	2,59 M	-139 k	-27,61 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-33,16 M	-74,08 M	49,98 M	-44,79 M	-135 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	453 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	32,87 M	14,13 M	33,4 M	-10,6 M	-55,91 M
Rémunération à base d'actions (CF)	330 M	441 M	348 M	408 M	248 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-86,74 M	227 M	194 M	248 M	259 M
Variation des créances	153 M	-191 M	-47,29 M	-477 M	-345 M
Variation des stocks	-	-	1,63 M	-4,95 M	-4,31 M
Variation des dettes fournisseurs	190 M	315 M	1,18 Md	307 M	109 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-142 M	-1,13 Md	-221 M	-513 M	140 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,84 Md	302 M	4 Md	2,97 Md	4,31 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-310 M	-515 M	-772 M	-403 M	-530 M
Vente d'immobilisations corporelles	7,11 M	126 k	3,84 M	18,47 M	4,69 M
Acquisitions en espèces	-96,26 M	-343 M	-1,25 Md	-647 M	-2,4 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-12,19 M	18,72 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-353 k	-17,71 M	-22,05 M	-12,17 M	-34,54 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,22 Md	484 M	515 M	211 M	-1,62 Md
Autres activités d'investissement, total	54,68 M	-5,05 M	-242 M	11,14 M	-133 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,56 Md	-397 M	-1,76 Md	-834 M	-4,7 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,99 Md	720 M	2,5 Md	4,38 Md
Total de la dette émise	-	1,99 Md	720 M	2,5 Md	4,38 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-20,44 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-104 M	-101 M	-835 M	-1,21 Md	-4,79 Md
Total de la dette remboursée	-104 M	-101 M	-855 M	-1,21 Md	-4,79 Md
Émission d'actions ordinaires	204 M	100 M	56,72 M	285 M	282 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-312 M	-379 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-312 M	-379 M
Autres activités de financement, total	-120 M	-457 M	-514 M	-589 M	-581 M
Flux de trésorerie de financement	-20,42 M	1,54 Md	-592 M	679 M	-1,09 Md
Ajustements des taux de change	-13,57 M	60,61 M	-3,59 M	13,15 M	-41,54 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	6 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	241 M	1,5 Md	1,65 Md	2,83 Md	-1,51 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	184 M	49,96 M	192 M	435 M	629 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,73 Md	-25,39 M	3,15 Md	1,74 Md	2,95 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,74 Md	47,63 M	3,24 Md	1,86 Md	3,11 Md
Variation du fonds de roulement net	-625 M	689 M	-1,7 Md	738 M	-39,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-104 M	1,89 Md	-135 M	1,29 Md	-407 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,11	-0,05	3,79	4,37	5,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,86	-0,07	5,38	6,39	7,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,87	-1,05	9,07	10,06	10,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,95	-0,94	9,3	10,47	11,14
Analyse des marges
Marge brute %	74,93	72,56	73,45	64,09	66,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,87	53,19	44,9	39,37	38,91
Marge d’EBITDA %	16,74	11,08	21,27	19,61	22,77
Marge EBITA %	15,17	8,77	19,77	18,12	21,32
Marge d'EBIT %	9,1	-0,27	14,45	14,01	17,24
Marge des activités poursuivies %	9,47	-2,48	13,16	11,47	12,42
Marge nette %	9,6	-2,22	13,06	11,39	12,23
Net Avail. Pour la marge commune %	9,6	-2,22	13,06	11,39	12,23
Marge nette normalisée %	6,36	-1,98	9,07	8,46	10,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,98	-0,39	26,51	10,03	15,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,13	0,72	27,26	10,7	16,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,28	0,42	0,5	0,49
Rotation des actifs corporels	5,08	4,09	5,03	4,9	4,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,41	8,45	11,29	11,36	9,2
Rotation des stocks (stock moyen)	6,04	4,89	5,35	7,06	6,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	1,7	1,25	1,57	1,38
Quick Ratio	1,39	1,33	0,93	1,17	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,05	0,34	0,26	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,79	43,2	32,32	32,22	39,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	60,44	74,62	68,21	51,84	53,91
Délais de paiement des fournisseurs	419,23	493,54	357,46	252,97	260,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-319,99	-375,72	-256,93	-168,91	-167,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,16	15,1	16,24	23,89	22,94
Dette totale / Capital total	2,11	13,12	13,97	19,28	18,66
Dette à long terme / Capitaux propres	1,81	12,17	2,33	16,58	7,79
Dette à long terme / Capital total	1,77	10,57	2	13,38	6,33
Dette totale / Total de l'actif	29,05	36,13	41,52	44,51	43,8
EBIT / Charges d'intérêt	38,78	-0,15	11,98	12,98	13,02
EBITDA / Charges d'intérêt	73,9	6,61	17,97	18,65	18,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	56,37	2,19	12,59	16,49	15,95
Dette totale / EBITDA	0,25	3,13	1,17	1,43	1,17
Dette nette / EBITDA	-4,01	-5,82	-2,5	-1,81	-1,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,33	9,42	1,67	1,62	1,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,26	-17,51	-3,57	-2,04	-1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,05	-12,64	80,67	45,77	11,85
Résultat brut, Croissance 1 an	33,33	-15,4	82,88	27,18	15,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	59,16	-42,16	246,73	34,37	29,9
EBITA, 1 an Croissance en %	78,03	-49,49	307,03	33,64	31,6
EBIT, 1 an Croissance %	155,13	-102,63	-9,63 k	41,38	37,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	119,19	-122,92	-1,06 k	27	21,17
Résultat net, Croissance 1 an	120,82	-120,18	-1,16 k	27,04	20,1
Résultat net normalisé sur 1 an	128,49	-127,18	-928,87	35,98	38,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	113,33	-121,88	-1,07 k	26,47	17,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,06	32,54	37,12	50,6	29,88
Stocks, Croissance 1 an	18,35	17,75	95,47	25,91	-3,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,21	8,67	81,94	32,14	19,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,52	16,41	26,69	19,11	11,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,27	4,18	13,63	13,27	5,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,6	3,37	12,53	12,99	12,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,26 k	-83,55	1,22 k	-25,82	45,15
CAPEX, Croissance 1 an	93,76	66,22	49,75	-47,76	31,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	339,91	-101,47	-12,52 k	-44,85	69,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	332,66	-97,27	6,71 k	-42,77	67,66
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	24,23	32,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,97	5,35	25,63	62,28	27,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,48	6,21	24,39	52,51	21,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,49	-4,05	41,63	115,85	32,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,45	-5,17	43,38	133,23	32,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,33	-74,1	58,32	1,06 k	39,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,95	-29,12	48,13	248,65	24,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,53	-33,24	46,57	267,72	23,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,97	-21,19	50,1	235,72	36,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,53	-31,69	45,77	250,51	21,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,81	-2,35	34,81	43,7	39,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,34	18,05	51,71	56,88	10,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,08	8,44	40,61	55,05	25,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,06	14,45	21,44	22,84	15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,98	4,72	8,8	13,45	9,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,55	5,95	7,85	12,76	12,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,08	49,36	47,6	213,43	3,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,46	79,46	57,77	-11,55	-17,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,19	-74,61	34,93	727,64	-3,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,16	-65,62	36,4	524,28	-2,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	28,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,77	-3,79	26,1	32,01	43,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,61	-2	27,3	25,31	39,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,37	-17,51	47,25	39,16	82,23
EBITA, 3 ans CAGR %	70,66	-20,6	54,11	40,06	92,72
EBIT, 3 ans CAGR %	108,58	-71,53	85,61	52,46	470,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,11	-38,01	68,79	40,72	145,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,93	-40,35	68,03	39,75	153,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,33	-36,51	72,67	45,24	149,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,82	-40,36	65,5	39,03	143,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,87	-6,77	9,35	39,88	38,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	46,32	-4,75	39,66	42,57	33,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,37	14,85	28,86	37,73	42,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,6	8,72	18,39	20,66	18,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,62	10,61	7,61	10,27	10,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,68	6,14	8,1	9,54	12,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,01	-43,73	209,13	17,35	142,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,79	19,61	68,95	9,15	0,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,76	-69,93	100,07	0,14	388,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,61	-63	100,41	2,11	302,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,87	21,19	17,75	18,59	26,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,97	22,86	19,04	16,97	24,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,38	54,7	49,72	21,2	41
EBITA, 5 ans CAGR %	30,41	59,85	59,18	22,18	45,12
EBIT, 5 ans CAGR %	15,92	2,06	86,8	25,47	65,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,88	-3,39	23,98	23,7	49,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,49	-5,68	24,01	23,47	48,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,07	9,09	15,27	23,6	57,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,32	-8,92	25	21,11	46,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,37	10,5	7,28	10,85	20,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	140,15	100,3	48,46	16,29	27,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	84,82	31,28	27,45	29,5	27,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	56,3	55,34	13,56	14,16	17,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,93	4,7	18,03	11,74	8,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,41	24,14	8,94	8,74	9,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,98	-15,93	11,14	11,85	99,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	40,55	5,62	17,99	6,01	27,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,76	-38,04	0,25	13,24	49,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,85	-29,73	0,8	14,57	50,51