Ratios Financiers TomaGold Corporation

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CA8897331010

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:58:13 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	+14,29%		+14,29%	-27,27%

12/08	TomaGold publie les résultats de la phase 2 de forage et des levés géophysiques du projet minier Berrigan	CI
31/07	TomaGold Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: TOMAGOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	768 k	765 k	874 k	391 k	469 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	1,89 M	1,18 M	808 k	565 k
Rémunération à base d'actions (IS)	288 k	177 k	26,19 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,54 k	2,54 k	1,51 k	992	992
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	146 k	247 k	281 k	181 k	146 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,2 M	3,08 M	2,37 M	1,38 M	1,18 M
Résultat d'Exploitation	-1,2 M	-3,08 M	-2,37 M	-1,38 M	-1,18 M
Intérêts payés, total	-16,11 k	-61,33 k	-301	-5,54 k	-
Charges d'intérêt nettes	-16,11 k	-61,33 k	-301	-5,54 k	-
Autres produits non opérationnels	-	931 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,22 M	-2,21 M	-2,37 M	-1,39 M	-1,18 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,83 M	-1,14 M	-934 k	-42,04 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6,33 M	-	-	-	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	46,7 k	-	6,6 k	-	54,57 k
EBT, elements non courants inclus	2,33 M	-3,35 M	-3,29 M	-1,43 M	-125 k
Charge d'impôt	-	-	-231 k	-	-128 k
Résultat des activités poursuivies	2,33 M	-3,35 M	-3,06 M	-1,43 M	2,63 k
Résultat net part du groupe	2,33 M	-3,35 M	-3,06 M	-1,43 M	2,63 k
Résultat net	2,33 M	-3,35 M	-3,06 M	-1,43 M	2,63 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,33 M	-3,35 M	-3,06 M	-1,43 M	2,63 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,33 M	-3,35 M	-3,06 M	-1,43 M	2,63 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,02	-0,02	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,02	-0,02	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	150 M	159 M	175 M	187 M	225 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,02	-0,02	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,02	-0,02	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	150 M	159 M	175 M	187 M	225 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,2 M	-3,08 M	-2,36 M	-1,38 M	-1,18 M
EBITA	-1,2 M	-3,08 M	-2,37 M	-1,38 M	-1,18 M
EBIT	-1,2 M	-3,08 M	-2,37 M	-1,38 M	-1,18 M
EBITDAR	-1,19 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	7,02	-	102,09
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-231 k	-	-128 k
Résultat net normalisé	-762 k	-1,38 M	-1,48 M	-866 k	-738 k
Intérêts sur la dette à long terme	16,11 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	530 k	493 k	561 k	331 k	442 k
Frais d'exploration et de forage	-	1,89 M	1,18 M	808 k	565 k
Charges locatives nettes, total	10,92 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	55,49 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-44,57 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	288 k	177 k	26,19 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	288 k	177 k	26,19 k	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,9 k	27,32 k	122 k	2,4 k	140 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,97 M	1,88 M	425 k	20,02 k	20,02 k
Total des liquidités et VMP	6 M	1,91 M	548 k	22,42 k	160 k
Autres créances	141 k	999 k	56,06 k	6,94 k	71,33 k
Total des créances	141 k	999 k	56,06 k	6,94 k	71,33 k
Dépenses payées d'avance	57,38 k	10,84 k	74,82 k	42,11 k	203 k
Autres actifs à court terme, total	6,49 k	9,8 k	7,54 k	12,54 k	19,54 k
Total de l'actif circulant	6,2 M	2,93 M	686 k	84 k	454 k
Immobilisations corporelles brutes	4,78 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,78 M	4,21 k	2,7 k	1,71 k	717
Total des actifs	10,98 M	2,93 M	689 k	85,71 k	454 k
Passifs
Comptes à payer, total	271 k	529 k	597 k	1,09 M	406 k
Emprunts à court terme	-	-	-	114 k	200 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	25,36 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,2 M	1,5 k	-	-	10,03 k
Total du passif circulant	1,47 M	531 k	623 k	1,21 M	616 k
Dette à long terme	25,36 k	25,36 k	-	26,69 k	23,69 k
Total du passif	1,49 M	556 k	623 k	1,23 M	640 k
Actions ordinaires, total	18,74 M	18,95 M	19,64 M	19,85 M	20,81 M
Primes d'émissions d'actions	4,95 M	5,13 M	5,38 M	5,38 M	5,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,41 M	-21,91 M	-24,97 M	-26,4 M	-26,39 M
Résultat global et autres	208 k	208 k	15,68 k	15,68 k	-
Total des fonds propres ordinaires	9,49 M	2,38 M	66,25 k	-1,15 M	-186 k
Total des capitaux propres	9,49 M	2,38 M	66,25 k	-1,15 M	-186 k
Total du passif et des capitaux propres	10,98 M	2,93 M	689 k	85,71 k	454 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 M	161 M	187 M	191 M	286 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	161 M	180 M	187 M	240 M
Actif net par action	0,06	0,01	0	-0,01	-0
Actif corporel net	9,49 M	2,38 M	66,25 k	-1,15 M	-186 k
Actif corporel net par action	0,06	0,01	0	-0,01	-0
Total de la dette	25,36 k	25,36 k	25,36 k	140 k	224 k
Dette nette	-5,97 M	-1,89 M	-522 k	118 k	64,02 k
Dette relative aux contrats de location	87,36 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	2,33 M	-3,35 M	-3,06 M	-1,43 M	2,63 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,54 k	2,54 k	1,51 k	992	992
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,54 k	2,54 k	1,51 k	992	992
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,33 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,83 M	1,14 M	934 k	42,04 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	288 k	177 k	26,19 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-46,7 k	205 k	-188 k	215 k	-92,64 k
Variation des créances	-87,78 k	72,72 k	11,02 k	44,13 k	-71,4 k
Variation des dettes fournisseurs	-356 k	223 k	73,18 k	497 k	-91,35 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-53,93 k	-885 k	867 k	32,71 k	-161 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,42 M	-2,42 M	-1,34 M	-597 k	-413 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,34 M	-1 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	500 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	49,04 k	4,12 M	527 k	363 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-548 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-796 k	3,58 M	527 k	363 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	164 k	150 k
Total de la dette émise	-	-	-	164 k	150 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-50 k	-66,5 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-50 k	-66,5 k
Émission d'actions ordinaires	901 k	-	958 k	-	497 k
Autres activités de financement, total	1,31 M	-1,16 M	-54,03 k	-	-30,47 k
Flux de trésorerie de financement	2,21 M	-1,16 M	904 k	114 k	550 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-6,49 k	421	95,05 k	-120 k	137 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-513 k	-3,54 M	-503 k	-292 k	-1,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-503 k	-3,5 M	-503 k	-289 k	-1,65 M
Variation du fonds de roulement net	-1,3 M	1,75 M	-948 k	-573 k	910 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	114 k	83,5 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,75	-27,68	-81,59	-222,81	-273,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,02	-32,32	-118,47	188,31	152,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,15	-56,49	-250,45	264	-0,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,15	-56,49	-250,45	264	-0,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,23	5,52	1,1	0,07	0,74
Quick Ratio	4,19	5,48	0,97	0,02	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,97	-4,55	-2,15	-0,49	-0,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,27	1,07	38,27	-12,21	-120,41
Dette totale / Capital total	0,27	1,05	27,68	-13,91	590,06
Dette à long terme / Capitaux propres	0,27	1,07	-	-2,32	-12,75
Dette à long terme / Capital total	0,27	1,05	-	-2,65	62,5
Dette totale / Total de l'actif	13,58	18,95	90,38	1,44 k	140,89
EBIT / Charges d'intérêt	-74,73	-50,25	-7,86 k	-249,46	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-74,58	-50,21	-7,85 k	-249,28	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-158,08	-50,23	-7,85 k	-249,28	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,01	-0,1	-0,19
Dette nette / EBITDA	4,97	0,61	0,22	-0,09	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,1	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,35	0,61	0,22	-0,09	-0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	132,87	156,38	-23,23	-41,63	-14,55
EBITA, 1 an Croissance en %	132,4	156,05	-23,25	-41,63	-14,54
EBIT, 1 an Croissance %	132,4	156,05	-23,25	-41,63	-14,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-834,19	-243,87	-8,67	-53,35	-100,18
Résultat net, Croissance 1 an	-834,19	-243,87	-8,67	-53,35	-100,18
Résultat net normalisé sur 1 an	142,01	81,34	6,95	-41,4	-14,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-786,52	-236	-17,09	-56,26	-100,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,79	-99,91	-35,81	-36,73	-58,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,03	-73,28	-76,53	-87,56	430,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	73,54	-74,94	-97,22	-1,83 k	-83,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	73,54	-74,94	-97,22	-1,83 k	-83,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	850,25	69,69	-44,68	-55,34	-30,84
CAPEX, Croissance 1 an	146,37	-99,93	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,13	589,22	-85,77	-41,97	463,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59,89	595,39	-85,62	-42,64	470,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,06	144,35	40,29	-33,06	-29,38
EBITA, 2 ans CAGR %	26,95	143,94	40,19	-33,07	-29,37
EBIT, 2 ans CAGR %	26,95	143,94	40,19	-33,07	-29,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,12	225,01	14,63	-34,73	-97,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,12	225,01	14,63	-34,73	-97,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,64	109,49	39,27	-20,83	-29,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,41	205,56	6,18	-39,78	-97,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,35	-96,78	-97,63	-36,27	-48,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,19	-31,22	-74,95	-82,91	-18,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,07	-34,05	-91,65	-30,52	67,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,07	-34,05	-91,65	-30,52	67,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,75	301,56	-3,11	-50,3	-44,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	606,26	-95,72	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,45	67,83	-0,95	-71,26	80,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45	67	0,01	-71,28	80,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,81	60,56	66,11	4,73	-27,39
EBITA, 3 ans CAGR %	5,78	60,4	65,92	4,68	-27,39
EBIT, 3 ans CAGR %	5,78	60,4	65,92	4,68	-27,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,65	61,51	112,88	-15,06	-90,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,65	61,51	112,88	-15,06	-90,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,98	42,74	67,43	4,36	-18,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,48	54,96	97,81	-20,99	-91,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,33	-91,09	-91,27	-92,91	-44,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,89	-22,03	-51,94	-80,17	-46,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,08	-25,64	-77,03	-50,54	-57,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,08	-25,64	-77,03	-50,54	-57,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,37	54,03	107,4	-25,16	-44,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	66,3	-66,65	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,94	145,42	-26,26	-17,12	-22,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,8	144,53	-26,25	-16,9	-22,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,15	20,16	18,45	13,15	17,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,14	16,12	18,39	13,08	17,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,14	16,12	18,39	13,08	17,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,6	17,17	25,12	12,41	-61,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,6	17,17	25,12	12,41	-61,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,15	8,13	18,22	12,76	18,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,3	9,23	19,6	6,17	-65,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,88	-76,27	-78,46	-80,43	-82,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,5	-17,32	-36,56	-57,51	-40,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,73	-20,41	-60,12	-27,63	-49,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,73	-20,41	-60,12	-27,63	-49,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,25	17,65	10,91	-2,03	22,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,2	-70,96	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,68	25,42	-5,21	4,07	5,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,88	25,58	-4,75	3,82	5,59