Flux de Trésorerie Tokyo Radiator Mfg.Co.,Ltd.

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7235

JP3590200006

Pièces auto, camion, moto

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 531,00 ^JPY	-0,71%		-2,11%	-3,16%

26/05	Tokyo Radiator s'oppose à la proposition d'actionnaire de Furue LLC	CI
10/02	Tokyo Radiator Mfg.Co.,Ltd. publie ses résultats financiers pour les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

9d12c68a55eddff674bde4e418a35c4e.3zMETa5Q0pCSqoxCo5WYvccJGAzoq7iW1hM836x8fbM.rQt9Esc7mKT-0sQW0KH9ivF8K22S3ujgmlF7tf05EOulAXEu7D-Z19bO-w

Données Financières Publiées: TOKYO RADIATOR MFG.CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	26,99 Md	31,78 Md	33,4 Md	34,06 Md	35,38 Md
Total Chiffre d'affaires	26,99 Md	31,78 Md	33,4 Md	34,06 Md	35,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	24,44 Md	28,03 Md	28,89 Md	29,37 Md	30,02 Md
Résultat Brut	2,55 Md	3,75 Md	4,51 Md	4,69 Md	5,36 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,63 Md	2,91 Md	3,12 Md	2,96 Md	3,01 Md
Provision pour créances douteuses	-	15 M	-6 M	13 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	8 M	-	3 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,64 Md	2,93 Md	3,12 Md	2,98 Md	3,01 Md
Résultat d'Exploitation	-93 M	823 M	1,4 Md	1,72 Md	2,36 Md
Intérêts payés, total	-12 M	-15 M	-20 M	-17 M	-14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	139 M	144 M	193 M	168 M	166 M
Charges d'intérêt nettes	127 M	129 M	173 M	151 M	152 M
Gains (pertes) de change	-7 M	33 M	-47 M	1 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	68 M	-136 M	25 M	52 M	36 M
EBT, hors éléments non courants	95 M	849 M	1,55 Md	1,92 Md	2,54 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	8 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4 M	-	1 M	1 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-48 M	-27 M	-161 M	-169 M	-139 M
Autres éléments non courants	-1 M	-923 M	347 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	50 M	-101 M	1,74 Md	1,75 Md	2,4 Md
Charge d'impôt	760 M	485 M	-68 M	299 M	282 M
Résultat des activités poursuivies	-710 M	-586 M	1,81 Md	1,45 Md	2,12 Md
Résultat net part du groupe	-710 M	-586 M	1,81 Md	1,45 Md	2,12 Md
Intérêts minoritaires	-91 M	-132 M	-131 M	-30 M	-82 M
Résultat net	-801 M	-718 M	1,68 Md	1,42 Md	2,04 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-801 M	-718 M	1,68 Md	1,42 Md	2,04 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-801 M	-718 M	1,68 Md	1,42 Md	2,04 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-55,67	-52,72	179,06	151,02	214,78
BPA de base - Activités poursuivies	-55,67	-52,72	179,06	151,02	214,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,39 M	13,62 M	9,39 M	9,42 M	9,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-55,67	-52,72	179,06	151,02	214,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-55,67	-52,72	179,06	151,02	214,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,39 M	13,62 M	9,39 M	9,42 M	9,49 M
BPA de base normalisé	-2,2	29,27	89,17	124,19	158,73
BPA dilué normalisé	-2,2	29,27	89,17	124,19	158,73
Dividende par action	8	16	18	45,5	65
Ratio de distribution	-27,84	-16,02	9,52	17,86	28,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,04 Md	2,12 Md	2,84 Md	3,12 Md	3,58 Md
EBITA	-93 M	823 M	1,4 Md	1,72 Md	2,36 Md
EBIT	-93 M	823 M	1,4 Md	1,72 Md	2,36 Md
Taux d’imposition effectif (%)	1,52 k	-480,2	-3,9	17,08	11,74
Résultat net normalisé	-31,62 M	399 M	837 M	1,17 Md	1,51 Md
Provisions de pension	-108 M	-117 M	-64,96 M	-121 M	-165 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	489 M	578 M	561 M	486 M	445 M
Dépense en recherche et de développement	201 M	213 M	238 M	214 M	229 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,27 Md	6,91 Md	7,09 Md	8,41 Md	8,54 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	8,27 Md	6,91 Md	7,09 Md	8,41 Md	8,54 Md
Créances clients, total	8,32 Md	6,54 Md	8,4 Md	8,78 Md	8,98 Md
Autres créances	23 M	36 M	-	-	-
Total des créances	8,35 Md	6,58 Md	8,4 Md	8,78 Md	8,98 Md
Stocks	3,61 Md	4,14 Md	3,87 Md	3,48 Md	3,2 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	456 M	518 M	534 M	449 M	568 M
Total de l'actif circulant	20,69 Md	18,15 Md	19,89 Md	21,12 Md	21,29 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,27 Md	9,41 Md	9,22 Md	8,75 Md	8,47 Md
Investissements à long terme	1,39 Md	1,35 Md	2,3 Md	2,77 Md	3,4 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	243 M	202 M	153 M	184 M	190 M
Actifs d'impôts différés à long terme	53 M	57 M	66 M	90 M	84 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	31,64 Md	29,17 Md	31,63 Md	32,92 Md	33,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,42 Md	5,9 Md	5,83 Md	5,37 Md	3,48 Md
Charges à payer, total	941 M	1,43 Md	1,4 Md	1,17 Md	1,34 Md
Emprunts à court terme	125 M	286 M	127 M	136 M	147 M
Impôts sur le revenu à payer	97 M	87 M	144 M	139 M	211 M
Autres passifs à court terme	745 M	1,07 Md	993 M	870 M	881 M
Total du passif circulant	7,33 Md	8,76 Md	8,49 Md	7,69 Md	6,06 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	17 M	129 M	22 M	24 M	31 M
Passif d'impôt différé Non courant	753 M	931 M	885 M	995 M	1 Md
Autres passifs non courants	196 M	196 M	330 M	262 M	246 M
Total du passif	8,29 Md	10,02 Md	9,73 Md	8,97 Md	7,34 Md
Actions ordinaires, total	1,32 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,32 Md
Primes d'émissions d'actions	778 M	778 M	778 M	778 M	795 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,68 Md	16,84 Md	18,36 Md	16,58 Md	18,03 Md
Actions détenues en propre	-4 M	-3,7 Md	-3,7 Md	-714 M	-647 M
Résultat global et autres	1,87 Md	2,08 Md	3,19 Md	4 Md	4,57 Md
Total des fonds propres ordinaires	21,64 Md	17,32 Md	19,94 Md	21,96 Md	24,06 Md
Intérêts minoritaires	1,71 Md	1,83 Md	1,96 Md	1,99 Md	2,03 Md
Total des capitaux propres	23,35 Md	19,15 Md	21,9 Md	23,95 Md	26,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	31,64 Md	29,17 Md	31,63 Md	32,92 Md	33,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,39 M	9,39 M	9,39 M	9,43 M	9,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,39 M	9,39 M	9,39 M	9,43 M	9,52 M
Actif net par action	1,5 k	1,84 k	2,12 k	2,33 k	2,53 k
Actif corporel net	21,39 Md	17,11 Md	19,79 Md	21,78 Md	23,88 Md
Actif corporel net par action	1,49 k	1,82 k	2,11 k	2,31 k	2,51 k
Total de la dette	125 M	286 M	127 M	136 M	147 M
Dette nette	-8,15 Md	-6,63 Md	-6,96 Md	-8,28 Md	-8,4 Md
Dette relative aux PBO non financés	-61,07 M	129 M	-427 M	-864 M	-1,22 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,71 Md	1,83 Md	1,96 Md	1,99 Md	2,03 Md
Stocks - matières premières, total	2,2 Md	2,47 Md	2,12 Md	1,94 Md	1,78 Md
Stocks - travaux en cours, total	424 M	526 M	527 M	467 M	467 M
Stocks de produits finis, total	986 M	1,15 Md	1,22 Md	1,07 Md	950 M
Stocks - Autres	2 M	1 M	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	887	901	879	857	816
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	14,85 Md	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	51 M	-100 M	1,74 Md	1,75 Md	2,4 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,13 Md	1,29 Md	1,44 Md	1,4 Md	1,23 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,13 Md	1,29 Md	1,44 Md	1,4 Md	1,23 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	48 M	27 M	162 M	169 M	139 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-8 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-189 M	-285 M	116 M	-351 M	-334 M
Variation des créances	54 M	1,91 Md	-1,79 Md	-259 M	-157 M
Variation des stocks	-851 M	-645 M	371 M	553 M	322 M
Variation des dettes fournisseurs	-488 M	732 M	-77 M	-889 M	-1,73 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	62 M	576 M	-612 M	-123 M	-156 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-180 M	3,5 Md	1,34 Md	2,25 Md	1,71 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,65 Md	-1,02 Md	-1,07 Md	-818 M	-941 M
Vente d'immobilisations corporelles	8 M	-	1 M	2 M	15 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-18 M	-33 M	-22 M	-77 M	-41 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	666 M	139 M	-161 M	307 M	-989 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	1 M	-12 M	-13 M	-82 M
Flux de trésorerie d'investissement	-991 M	-908 M	-1,26 Md	-599 M	-2,04 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-3,72 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-223 M	-115 M	-160 M	-254 M	-582 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-223 M	-115 M	-160 M	-254 M	-582 M
Autres activités de financement, total	-399 M	-148 M	-151 M	-156 M	-155 M
Flux de trésorerie de financement	-622 M	-3,98 Md	-311 M	-410 M	-737 M
Ajustements des taux de change	284 M	118 M	191 M	277 M	83 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-1,51 Md	-1,27 Md	-37 M	1,52 Md	-981 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12 M	15 M	20 M	18 M	14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	201 M	286 M	185 M	372 M	335 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,13 Md	3,2 Md	-470 M	847 M	29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,12 Md	3,21 Md	-457 M	858 M	37,75 M
Variation du fonds de roulement net	1,53 Md	-2,45 Md	1,68 Md	720 M	1,68 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,18	1,69	2,87	3,32	4,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,25	2,4	4,21	4,65	5,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,05	-2,76	8,83	6,33	8,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,71	-3,69	9,02	6,79	8,86
Analyse des marges
Marge brute %	9,44	11,8	13,51	13,78	15,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,75	9,17	9,34	8,7	8,5
Marge d’EBITDA %	3,85	6,65	8,49	9,15	10,13
Marge EBITA %	-0,34	2,59	4,19	5,04	6,66
Marge d'EBIT %	-0,34	2,59	4,19	5,04	6,66
Marge des activités poursuivies %	-2,63	-1,84	5,42	4,26	5,99
Marge nette %	-2,97	-2,26	5,03	4,17	5,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,97	-2,26	5,03	4,17	5,76
Marge nette normalisée %	-0,12	1,25	2,51	3,43	4,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,89	10,08	-1,41	2,49	0,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,86	10,11	-1,37	2,52	0,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	1,05	1,1	1,06	1,07
Rotation des actifs corporels	3,02	3,4	3,59	3,79	4,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,27	4,28	4,47	3,96	3,98
Rotation des stocks (stock moyen)	7,91	7,23	7,21	8	8,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,82	2,07	2,34	2,75	3,51
Quick Ratio	2,27	1,54	1,82	2,24	2,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,4	0,16	0,29	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	111,53	85,36	81,87	92,08	91,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	46,14	50,47	50,73	45,62	40,6
Délais de paiement des fournisseurs	79,03	72,3	74,99	70,54	54,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	78,64	63,53	57,6	67,16	77,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,54	1,49	0,58	0,57	0,56
Dette totale / Capital total	0,53	1,47	0,58	0,56	0,56
Dette totale / Total de l'actif	26,21	34,35	30,75	27,24	21,95
EBIT / Charges d'intérêt	-7,75	54,87	69,9	100,88	168,43
EBITDA / Charges d'intérêt	86,67	141	141,75	183,29	256
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-50,67	73,33	88,4	135,18	188,79
Dette totale / EBITDA	0,12	0,14	0,04	0,04	0,04
Dette nette / EBITDA	-7,83	-3,13	-2,46	-2,66	-2,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	0,26	0,07	0,06	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,4	-6,02	-3,94	-3,6	-3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,82	17,77	5,08	1,97	3,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,7	47,31	20,28	3,97	14,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,88	103,37	34,04	9,91	15,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-176,23	-984,95	69,87	22,68	37,49
EBIT, 1 an Croissance %	-176,23	-984,95	69,87	22,68	37,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-434,91	-17,46	-409,22	-19,87	46,01
Résultat net, Croissance 1 an	-855,66	-10,36	-334,12	-15,41	43,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-125,12	-1,36 k	110	39,69	28,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-855,66	-5,3	-439,63	-15,66	42,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,9	-21,41	28,4	4,58	2,2
Stocks, Croissance 1 an	40,62	14,68	-6,62	-10,14	-7,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,57	1,5	-1,99	-5,05	-3,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,77	-7,81	8,43	4,08	1,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,73	-20,01	15,63	10,05	9,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,42	-19,98	15,17	10,12	9,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-115,24	-2,05 k	-61,66	67,76	-24,06
CAPEX, Croissance 1 an	42,19	-38,41	5,12	-23,34	15,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,46 k	-250,4	-114,67	-280,36	-96,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,28 k	-251,38	-114,23	-287,62	-95,6
Dividende par action, 1 an de croissance	6,67	100	12,5	152,78	42,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,36	10,58	11,25	3,52	2,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,09	20,94	33,11	11,83	9,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,53	35,38	65,1	21,38	12,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-63,99	159,73	287,71	44,36	29,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-63,99	159,73	287,71	44,36	29,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,64	66,26	59,75	57,41	8,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	198,33	160,26	44,87	40,73	10,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,44	77,96	414,49	71,28	34,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	198,33	167,51	79,34	69,25	9,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,4	-10,51	0,46	15,88	3,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,59	26,99	3,48	-8,39	-8,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,34	4,49	-0,26	-3,53	-4,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,18	-3,62	-0,02	6,23	2,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,46	-10,24	-3,83	12,8	9,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,18	-10,36	-4	12,62	9,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-61,81	72,22	173,15	-19,8	12,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	7,96	-6,42	-19,54	-10,23	-6,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	138,39	1,38 k	-53,03	-48,57	-75,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	140,18	1,94 k	-53,58	-48,32	-71,27
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-26,97	46,06	50	68,63	90,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,67	3,22	8,71	8,07	3,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,27	2,83	20,72	22,59	12,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,28	6,87	34,93	44,16	19,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-59,88	4,7	125,45	164,2	42,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-59,88	4,7	125,45	164,2	42,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,47	34,47	104,46	26,93	53,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,39	99,81	151,24	21,08	41,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-66,58	0,93	88,05	233,15	55,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,39	103,51	189,67	39,46	59,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,2	-3,22	0,93	1,81	11,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	19,39	18,59	14,62	-1,27	-8,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,11	5,36	2,28	-1,88	-3,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,6	-0,62	0,24	1,33	4,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,17	-5,65	-2,33	0,59	11,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,3	-5,81	-2,55	0,5	11,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-53,14	41,59	4,38	132,18	-21,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,36	-10,46	-2,72	-20,82	-2,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	128,13	104,46	217,88	-26,45	-79,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	127,6	105,92	289,3	-26,06	-77,27
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10,07	2,17	33,89	78,5	59,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2	2,09	2,04	3,34	6,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,02	-2,02	0,79	6,34	15,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,89	-2,65	3,42	12,45	25,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-45,68	-10,57	-0,59	19,06	80,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-45,68	-10,57	-0,59	19,06	80,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,45	-12,12	7,49	43,22	58,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,46	-5,7	8,6	73,67	80,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-50,18	-13,26	-0,23	24,7	64,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,46	-4,66	18,28	89,04	96,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,58	-3,32	0,31	4,01	1,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,36	16,12	12,75	6,95	4,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,1	4,74	4,1	1,71	-0,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,85	-0,96	0,35	2,06	1,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,6	-3,89	-1,45	1,34	2,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,68	-3,79	-1,44	1,17	2,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-45,14	17,65	-5,15	12,79	7,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,7	-1,47	-2,74	-10,37	-4,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,08	57,34	21,23	17,72	14,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,24	57,32	20,5	18,45	37,25
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,36	7,78	10,35	24,85	54,02