Flux de Trésorerie Tobila Systems Inc. OTC Markets

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JP3630000002

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Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

10/09	Tobila Systems Inc. annonce un dividende commémoratif pour l'exercice clos le 31 octobre 2026	CI
10/09	Tobila Systems Inc. publie ses prévisions de résultats pour l'exercice clos le 31 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: TOBILA SYSTEMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,42 Md	1,68 Md	2,06 Md	2,4 Md	2,8 Md
Total Chiffre d'affaires	1,42 Md	1,68 Md	2,06 Md	2,4 Md	2,8 Md
Coût des marchandises vendues, total	372 M	506 M	628 M	700 M	870 M
Résultat Brut	1,05 Md	1,18 Md	1,43 Md	1,7 Md	1,94 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	460 M	555 M	671 M	792 M	955 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	12 M	14 M	14 M	17 M	15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	65 M	65 M	65 M	65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	472 M	634 M	750 M	874 M	1,04 Md
Résultat d'Exploitation	580 M	541 M	683 M	831 M	899 M
Intérêts payés, total	-	-1 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	12 M
Charges d'intérêt nettes	-	-1 M	-	-	12 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-4 M	-8 M	-5 M	-2 M	-5 M
EBT, hors éléments non courants	576 M	532 M	678 M	829 M	906 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-25 M	-44 M	-	29 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-	-	-	-41 M
Autres éléments non courants	-4 M	3 M	70 M	1 M	4 M
EBT, elements non courants inclus	546 M	491 M	748 M	859 M	870 M
Charge d'impôt	160 M	169 M	231 M	258 M	245 M
Résultat des activités poursuivies	386 M	322 M	517 M	601 M	625 M
Résultat net part du groupe	386 M	322 M	517 M	601 M	625 M
Résultat net	386 M	322 M	517 M	601 M	625 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	386 M	322 M	517 M	601 M	625 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	386 M	322 M	517 M	601 M	625 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	37,24	30,67	49,02	57,68	61,52
BPA de base - Activités poursuivies	37,24	30,67	49,02	57,68	61,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,36 M	10,5 M	10,55 M	10,42 M	10,16 M
Bénéfice net par action - dilué	36,47	30,4	48,75	57,41	61,21
BPA dilué - Activités poursuivies	36,47	30,4	48,75	57,41	61,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,58 M	10,59 M	10,61 M	10,47 M	10,21 M
BPA de base normalisé	34,73	31,67	40,18	49,73	55,74
BPA dilué normalisé	34,01	31,39	39,96	49,49	55,46
Ratio de distribution	28,76	41,3	21,47	29,78	33,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	645 M	692 M	869 M	1,03 Md	1,08 Md
EBITA	585 M	606 M	748 M	896 M	964 M
EBIT	580 M	541 M	683 M	831 M	899 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,3	34,42	30,88	30,03	28,16
Résultat net normalisé	360 M	332 M	424 M	518 M	566 M
Provisions de pension	-	1 M	4 M	4 M	6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	61 M	-	-	139 M	161 M
Dépense de marketing	61 M	-	-	139 M	161 M
Dépenses générales et administratives	50 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	26 M	30 M	31 M	29 M	39 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,14 Md	1,44 Md	2,4 Md	3,22 Md	3,74 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	202 M
Total des liquidités et VMP	1,14 Md	1,44 Md	2,4 Md	3,22 Md	3,94 Md
Créances clients, total	181 M	215 M	238 M	265 M	330 M
Total des créances	181 M	215 M	238 M	265 M	330 M
Stocks	28 M	90 M	98 M	75 M	39 M
Dépenses payées d'avance	32 M	58 M	58 M	76 M	94 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3 M	38 M	18 M	18 M	26 M
Total de l'actif circulant	1,39 Md	1,84 Md	2,82 Md	3,65 Md	4,43 Md
Immobilisations corporelles nettes	49 M	58 M	103 M	91 M	98 M
Investissements à long terme	182 M	241 M	260 M	266 M	583 M
Goodwill	325 M	258 M	192 M	126 M	60 M
Autres immobilisations incorporelles, total	184 M	218 M	213 M	183 M	149 M
Actifs d'impôts différés à long terme	39 M	55 M	62 M	39 M	62 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	-	1 M	2 M
Total des actifs	2,17 Md	2,67 Md	3,65 Md	4,36 Md	5,38 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8 M	19 M	15 M	14 M	10 M
Charges à payer, total	16 M	14 M	18 M	28 M	41 M
Part à court terme de la dette à long terme	61 M	50 M	50 M	50 M	50 M
Impôts sur le revenu à payer	236 M	199 M	315 M	294 M	354 M
Autres passifs à court terme	64 M	428 M	916 M	1,38 Md	2,24 Md
Total du passif circulant	385 M	710 M	1,31 Md	1,77 Md	2,69 Md
Dette à long terme	295 M	245 M	195 M	145 M	95 M
Autres passifs non courants	1 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total du passif	681 M	957 M	1,51 Md	1,92 Md	2,79 Md
Actions ordinaires, total	315 M	331 M	332 M	332 M	333 M
Primes d'émissions d'actions	279 M	296 M	296 M	297 M	298 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,04 Md	1,23 Md	1,61 Md	2,02 Md	2,44 Md
Actions détenues en propre	-143 M	-143 M	-99 M	-228 M	-489 M
Résultat global et autres	1 M	-	-	14 M	14 M
Total des fonds propres ordinaires	1,49 Md	1,71 Md	2,14 Md	2,44 Md	2,6 Md
Total des capitaux propres	1,49 Md	1,71 Md	2,14 Md	2,44 Md	2,6 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,17 Md	2,67 Md	3,65 Md	4,36 Md	5,38 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,39 M	10,53 M	10,56 M	10,42 M	10,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	-
Actif net par action	143,3	162,46	202,31	234,21	256,9
Actif corporel net	980 M	1,23 Md	1,73 Md	2,13 Md	2,39 Md
Actif corporel net par action	94,31	117,24	163,95	204,55	236,21
Total de la dette	356 M	295 M	245 M	195 M	145 M
Dette nette	-789 M	-1,14 Md	-2,16 Md	-3,02 Md	-3,79 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	139 M	139 M	139 M	139 M
Stocks - matières premières, total	-	1 M	2 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	26 M	89 M	95 M	74 M	39 M
Stocks - Autres	2 M	-	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	59	58	71	83	114
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	1 M	1 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	546 M	491 M	749 M	860 M	871 M
Dépréciation et amortissement - CF	60 M	86 M	121 M	133 M	115 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5 M	65 M	65 M	65 M	65 M
Amortissements et dépréciations, Total	65 M	151 M	186 M	198 M	180 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	-	-	-	41 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	25 M	44 M	-	-29 M	-1 M
Autres activités d'exploitation, total	-163 M	-196 M	-189 M	-265 M	-244 M
Variation des créances	-20 M	-68 M	-2 M	-27 M	-70 M
Variation des stocks	-8 M	-62 M	-8 M	22 M	35 M
Variation des dettes fournisseurs	0	3 M	46 M	21 M	32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	45 M	278 M	438 M	525 M	908 M
Flux de trésorerie d'exploitation	491 M	641 M	1,22 Md	1,3 Md	1,75 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14 M	-32 M	-81 M	-45 M	-49 M
Acquisitions en espèces	-376 M	-42 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-93 M	-111 M	-67 M	-63 M	-85 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-167 M	-	-	30 M	-1,21 Md
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-3 M	57 M	-	-41 M
Flux de trésorerie d'investissement	-652 M	-188 M	-91 M	-78 M	-1,38 Md
Dette à long terme émise, total	350 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	350 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18 M	-61 M	-50 M	-50 M	-50 M
Total de la dette remboursée	-18 M	-61 M	-50 M	-50 M	-50 M
Émission d'actions ordinaires	20 M	32 M	-	1 M	1 M
Rachat d'actions ordinaires	-195 M	-	-	-188 M	-292 M
Dividendes ordinaires payés	-111 M	-133 M	-111 M	-179 M	-208 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-111 M	-133 M	-111 M	-179 M	-208 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-	1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	45 M	-162 M	-160 M	-416 M	-549 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	43 M	-1 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-73 M	290 M	968 M	811 M	-180 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	162 M	192 M	189 M	265 M	244 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	320 M	524 M	1,06 Md	1,04 Md	1,47 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	320 M	525 M	1,06 Md	1,04 Md	1,47 Md
Variation du fonds de roulement net	0	-179 M	-593 M	-432 M	-867 M
Dette nette émise (remboursée)	332 M	-61 M	-50 M	-50 M	-50 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,99	13,98	13,52	12,98	11,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,54	17,56	19,47	20,71	20,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,22	20,13	26,88	26,27	24,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,22	20,13	26,88	26,27	24,83
Analyse des marges
Marge brute %	73,88	69,9	69,53	70,89	68,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,3	33,02	32,56	32,93	34,05
Marge d’EBITDA %	45,29	41,17	42,16	42,79	38,47
Marge EBITA %	41,08	36,05	36,29	37,26	34,37
Marge d'EBIT %	40,73	32,18	33,14	34,55	32,05
Marge des activités poursuivies %	27,11	19,16	25,08	24,99	22,28
Marge nette %	27,11	19,16	25,08	24,99	22,28
Net Avail. Pour la marge commune %	27,11	19,16	25,08	24,99	22,28
Marge nette normalisée %	25,28	19,78	20,56	21,54	20,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,51	31,2	51,33	43,3	52,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,51	31,24	51,33	43,3	52,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,7	0,65	0,6	0,58
Rotation des actifs corporels	24,98	31,42	25,6	24,79	29,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,6	8,49	9,1	9,56	9,43
Rotation des stocks (stock moyen)	15,83	8,58	6,68	8,09	15,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,61	2,59	2,14	2,06	1,65
Quick Ratio	3,44	2,32	2,01	1,97	1,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,28	0,9	0,93	0,74	0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,42	42,99	40,11	38,27	38,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	23,06	42,56	54,63	45,23	23,91
Délais de paiement des fournisseurs	-	8,67	9,76	7,84	5,25
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	76,88	84,99	75,66	57,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,91	17,25	11,47	7,99	5,59
Dette totale / Capital total	19,3	14,71	10,29	7,4	5,29
Dette à long terme / Capitaux propres	19,81	14,33	9,13	5,94	3,66
Dette à long terme / Capital total	15,99	12,22	8,19	5,5	3,47
Dette totale / Total de l'actif	31,38	35,88	41,42	43,97	51,77
EBIT / Charges d'intérêt	-	541	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	692	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	660	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,55	0,43	0,28	0,19	0,13
Dette nette / EBITDA	-1,22	-1,65	-2,48	-2,93	-3,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,56	0,45	0,31	0,2	0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,25	-1,73	-2,74	-3,07	-3,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,4	18,05	22,61	16,69	16,63
Résultat brut, Croissance 1 an	15,35	11,69	21,96	18,98	13,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,85	7,29	25,58	18,41	4,86
EBITA, 1 an Croissance en %	17,23	3,59	23,43	19,79	7,59
EBIT, 1 an Croissance %	16,23	-6,72	26,25	21,67	8,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,88	-16,58	60,56	16,25	3,99
Résultat net, Croissance 1 an	19,88	-16,58	60,56	16,25	3,99
Résultat net normalisé sur 1 an	22,55	-7,64	27,44	22,27	9,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,76	-16,64	60,36	17,76	6,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,67	18,78	10,7	11,34	24,53
Stocks, Croissance 1 an	47,37	221,43	8,89	-23,47	-48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,62	18,37	77,59	-11,65	7,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,75	22,9	36,71	19,45	23,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,52	25,92	40,28	23,11	11,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,54	14,84	24,91	14,23	6,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,15	30,55	90,33	6,97	34,25
CAPEX, Croissance 1 an	-75,44	128,57	153,12	-44,44	8,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	62,79	63,65	101,69	-1,56	41,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	62,79	63,85	101,45	-1,56	41,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,48	16,71	20,31	19,61	16,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,63	13,51	16,71	20,46	16,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,53	11,97	16,07	21,94	11,43
EBITA, 2 ans CAGR %	20,04	10,2	13,08	21,6	13,52
EBIT, 2 ans CAGR %	19,52	4,12	8,52	23,94	14,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,76	0	15,73	36,62	9,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,76	0	15,73	36,62	9,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,37	6,39	8,49	24,83	15,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,17	0,33	15,62	37,42	12,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,86	19,72	14,67	11,02	17,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,32	117,64	87,08	-8,71	-36,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,75	-5,54	44,98	25,26	-2,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,7	27,25	29,62	27,79	21,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,49	0,04	32,9	31,41	17,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,02	12,67	19,77	19,45	10,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,67	33,81	57,63	42,68	19,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,42	-25,07	140,54	18,59	-22,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,35	63,22	81,68	40,91	18,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,35	63,32	81,68	40,82	18,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,14	19,66	18,65	19,09	18,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,26	17,57	16,26	17,46	18,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	15,94	16,33	16,85	15,96
EBITA, 3 ans CAGR %	36,7	14,28	14,45	15,27	16,74
EBIT, 3 ans CAGR %	36,31	10,04	11,03	12,73	18,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,96	9,09	17,1	15,9	24,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,96	9,09	17,1	15,9	24,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,62	10,81	12,99	12,9	19,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,11	8,14	17,31	16,33	26,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	33,54	25,41	16,63	13,55	15,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-9,68	65,1	72,78	38,88	-24,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,91	10,49	16,58	22,92	19,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,63	26,74	30,33	26,14	26,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	67,11	10,48	11,97	29,55	24,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	76,68	19,58	16,61	17,9	14,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	19,04	50,48	38,52	39,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	65,97	12,43	47,58	15,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	13,6	75,15	48,11	41,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	13,65	75,15	48,11	41,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	23,25	19,61	19,64	17,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	24,87	19,42	18,72	16,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,31	14,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	25,84	26,71	17,15	14,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	23,02	24,43	15,4	12,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	24,19	28,6	19,37	14,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	24,19	28,6	19,37	14,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	22,74	25,13	16,22	14,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	20,21	25,25	19,02	15,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	23,45	25,65	19,44	17,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	26,3	20,86	30,26	15,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	5,68	21,44	16,18	8,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	45,22	50,71	27,16	26,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	73,72	52,48	18,42	14,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	70,41	51,23	19,53	14,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,99	37,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,09	-2,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,82	49,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,82	49,59