Flux de Trésorerie TOBA, INC.

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 07:38:40 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 925,00 ^JPY	-1,26%		+1,82%	-3,44%

08/05	TOBA, INC. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
06/02	TOBA, INC. publie des indications sur le dividende commémoratif en numéraire pour l'exercice se terminant le 31 mars 2026	CI

8a86.w3X4B66fIk3SLzgjAYnCTzXkrCxBASnXg7ZnLUrcI-s.hgzIVOmuWxqHH2dha--lB3GQlEJwaliW9fUXTg-eaNKrRYFlzdRsKrMCcQ

Données Financières Publiées: TOBA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	29,73 Md	29,48 Md	28,45 Md	31,56 Md	29,06 Md
Total Chiffre d'affaires	29,73 Md	29,48 Md	28,45 Md	31,56 Md	29,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	25,18 Md	25,08 Md	24,11 Md	26,86 Md	24,62 Md
Résultat Brut	4,56 Md	4,4 Md	4,34 Md	4,71 Md	4,44 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,58 Md	2,71 Md	2,82 Md	3,02 Md	2,95 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,58 Md	2,71 Md	2,82 Md	3,02 Md	2,95 Md
Résultat d'Exploitation	1,97 Md	1,7 Md	1,52 Md	1,68 Md	1,5 Md
Intérêts payés, total	-3 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	56 M	73 M	73 M	90 M	88 M
Charges d'intérêt nettes	53 M	73 M	73 M	90 M	88 M
Gains (pertes) de change	-24 M	-14 M	-6 M	-9 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	59 M	46 M	35 M	46 M	34 M
EBT, hors éléments non courants	2,06 Md	1,8 Md	1,62 Md	1,81 Md	1,61 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4 M	297 M	-4 M	31 M	19 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-20 M	-17 M
Autres éléments non courants	-	-	-	20 M	26 M
EBT, elements non courants inclus	2,06 Md	2,1 Md	1,61 Md	1,84 Md	1,64 Md
Charge d'impôt	640 M	668 M	539 M	611 M	533 M
Résultat des activités poursuivies	1,42 Md	1,43 Md	1,07 Md	1,23 Md	1,11 Md
Résultat net part du groupe	1,42 Md	1,43 Md	1,07 Md	1,23 Md	1,11 Md
Résultat net	1,42 Md	1,43 Md	1,07 Md	1,23 Md	1,11 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,42 Md	1,43 Md	1,07 Md	1,23 Md	1,11 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,42 Md	1,43 Md	1,07 Md	1,23 Md	1,11 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	330,59	340,01	264,75	310,78	281,7
BPA de base - Activités poursuivies	330,59	340,01	264,75	310,78	281,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,31 M	4,2 M	4,06 M	3,96 M	3,93 M
Bénéfice net par action - dilué	330,58	339,83	264,69	310,68	281,66
BPA dilué - Activités poursuivies	330,58	339,83	264,69	310,68	281,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,31 M	4,21 M	4,06 M	3,96 M	3,93 M
BPA de base normalisé	298,9	267,68	249,13	285,75	256,38
BPA dilué normalisé	298,8	267,44	248,9	285,56	256,2
Dividende par action	120	120	120	130	130
Ratio de distribution	30,41	35,76	46	39,07	46,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,03 Md	1,78 Md	1,67 Md	1,89 Md	1,7 Md
EBITA	1,97 Md	1,7 Md	1,52 Md	1,72 Md	1,53 Md
EBIT	1,97 Md	1,7 Md	1,52 Md	1,68 Md	1,5 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,01	31,86	33,42	33,17	32,5
Résultat net normalisé	1,29 Md	1,12 Md	1,01 Md	1,13 Md	1,01 Md
Provisions de pension	35 M	34 M	34 M	35 M	36 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,1 Md	11,01 Md	12,65 Md	10,47 Md	12,45 Md
Total des liquidités et VMP	10,1 Md	11,01 Md	12,65 Md	10,47 Md	12,45 Md
Créances clients, total	11,25 Md	11,08 Md	11,38 Md	12,02 Md	7,71 Md
Total des créances	11,25 Md	11,08 Md	11,38 Md	12,02 Md	7,71 Md
Stocks	275 M	363 M	351 M	604 M	552 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	135 M	136 M	213 M	186 M	174 M
Total de l'actif circulant	21,76 Md	22,6 Md	24,6 Md	23,28 Md	20,88 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,96 Md	1,93 Md	1,99 Md	1,98 Md	1,93 Md
Investissements à long terme	4,83 Md	4,08 Md	4,74 Md	4,8 Md	5,88 Md
Goodwill	-	-	328 M	295 M	262 M
Autres immobilisations incorporelles, total	419 M	518 M	478 M	366 M	247 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	28,97 Md	29,12 Md	32,12 Md	30,73 Md	29,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,13 Md	8,1 Md	9,87 Md	8,47 Md	6,15 Md
Charges à payer, total	233 M	200 M	211 M	244 M	206 M
Emprunts à court terme	-	-	200 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	47 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	470 M	368 M	337 M	335 M	197 M
Autres passifs à court terme	405 M	253 M	390 M	227 M	221 M
Total du passif circulant	9,24 Md	8,92 Md	11,05 Md	9,28 Md	6,77 Md
Dette à long terme	-	-	19 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	434 M	387 M	544 M	456 M	618 M
Autres passifs non courants	18 M	18 M	18 M	12 M	8 M
Total du passif	9,69 Md	9,32 Md	11,63 Md	9,75 Md	7,4 Md
Actions ordinaires, total	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md
Primes d'émissions d'actions	1,09 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,1 Md	1,11 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,68 Md	17,59 Md	18,17 Md	18,92 Md	19,52 Md
Actions détenues en propre	-872 M	-1,26 Md	-1,6 Md	-1,78 Md	-1,95 Md
Résultat global et autres	1,24 Md	1,22 Md	1,66 Md	1,58 Md	1,98 Md
Total des fonds propres ordinaires	19,28 Md	19,8 Md	20,49 Md	20,98 Md	21,8 Md
Total des capitaux propres	19,28 Md	19,8 Md	20,49 Md	20,98 Md	21,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	28,97 Md	29,12 Md	32,12 Md	30,73 Md	29,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,25 M	4,08 M	3,95 M	3,96 M	3,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,25 M	4,11 M	4 M	3,95 M	3,91 M
Actif net par action	4,53 k	4,81 k	5,12 k	5,31 k	5,57 k
Actif corporel net	18,86 Md	19,28 Md	19,68 Md	20,32 Md	21,3 Md
Actif corporel net par action	4,43 k	4,69 k	4,92 k	5,14 k	5,44 k
Total de la dette	0	0	266 M	0	0
Dette nette	-10,1 Md	-11,01 Md	-12,38 Md	-10,47 Md	-12,45 Md
Stocks de produits finis, total	275 M	363 M	351 M	604 M	552 M
Employés à temps plein	254	256	262	265	261
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	3 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	2,06 Md	2,1 Md	1,61 Md	1,84 Md	1,64 Md
Dépréciation et amortissement - CF	54 M	81 M	154 M	174 M	174 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	32 M	32 M
Amortissements et dépréciations, Total	54 M	81 M	154 M	206 M	206 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	20 M	17 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4 M	-297 M	3 M	-31 M	-19 M
Autres activités d'exploitation, total	-521 M	-712 M	-584 M	-598 M	-599 M
Variation des créances	-953 M	241 M	61 M	-558 M	4,32 Md
Variation des stocks	98 M	-81 M	17 M	-248 M	53 M
Variation des dettes fournisseurs	498 M	-59 M	1,41 Md	-1,43 Md	-2,34 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	123 M	-42 M	66 M	41 M	-59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,36 Md	1,23 Md	2,74 Md	-752 M	3,23 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56 M	-17 M	-77 M	-65 M	-13 M
Acquisitions en espèces	-	-	-108 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-188 M	-298 M	-125 M	-27 M	-8 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-507 M	384 M	1 Md	-487 M	-601 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	0	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-	-2 M	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-752 M	69 M	688 M	-579 M	-623 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-200 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-67 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-267 M	-
Émission d'actions ordinaires	15 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-333 M	-399 M	-348 M	-202 M	-180 M
Dividendes ordinaires payés	-433 M	-511 M	-494 M	-481 M	-514 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-433 M	-511 M	-494 M	-481 M	-514 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-751 M	-910 M	-843 M	-950 M	-695 M
Ajustements des taux de change	71 M	23 M	47 M	106 M	66 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-72 M	411 M	2,64 Md	-2,18 Md	1,98 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	522 M	708 M	589 M	619 M	624 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	833 M	586 M	2,42 Md	-1,22 Md	2,99 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	834 M	586 M	2,42 Md	-1,22 Md	2,99 Md
Variation du fonds de roulement net	208 M	239 M	-1,52 Md	2,39 Md	-1,87 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-267 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,39	3,65	3,09	3,35	3,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,55	5,42	4,67	5,04	4,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,57	7,31	5,33	5,94	5,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,57	7,31	5,33	5,94	5,17
Analyse des marges
Marge brute %	15,32	14,94	15,25	14,91	15,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,69	9,19	9,92	9,57	10,14
Marge d’EBITDA %	6,81	6,02	5,87	5,99	5,85
Marge EBITA %	6,63	5,75	5,33	5,44	5,25
Marge d'EBIT %	6,63	5,75	5,33	5,34	5,14
Marge des activités poursuivies %	4,79	4,85	3,78	3,9	3,81
Marge nette %	4,79	4,85	3,78	3,9	3,81
Net Avail. Pour la marge commune %	4,79	4,85	3,78	3,9	3,81
Marge nette normalisée %	4,33	3,82	3,55	3,59	3,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,8	1,99	8,51	-3,88	10,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,81	1,99	8,51	-3,88	10,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,06	1,02	0,93	1	0,97
Rotation des actifs corporels	15,08	15,17	14,53	15,91	14,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,78	2,64	2,53	2,7	2,95
Rotation des stocks (stock moyen)	78,3	78,61	67,54	56,25	42,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,36	2,53	2,23	2,51	3,08
Quick Ratio	2,31	2,48	2,17	2,42	2,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,14	0,25	-0,08	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	131,45	138,26	144,53	135,33	123,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,66	4,64	5,42	6,49	8,57
Délais de paiement des fournisseurs	114,42	117,69	136,44	123,47	108,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	21,7	25,21	13,51	18,35	23,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,3	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	1,28	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,09	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,09	-	-
Dette totale / Total de l'actif	33,45	32,02	36,22	31,72	25,34
EBIT / Charges d'intérêt	657,33	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	675,33	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	656,67	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0,16	-	-
Dette nette / EBITDA	-4,99	-6,2	-7,42	-5,54	-7,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,17	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,13	-6,26	-7,78	-5,74	-7,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,73	-0,83	-3,5	10,95	-7,93
Résultat brut, Croissance 1 an	26,81	-3,29	-1,52	8,48	-5,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	54,54	-12,34	-6,02	13,24	-10
EBITA, 1 an Croissance en %	55,03	-14,05	-10,62	13,27	-11,01
EBIT, 1 an Croissance %	55,03	-14,05	-10,62	11,16	-11,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,05	0,35	-24,84	14,62	-10,07
Résultat net, Croissance 1 an	50,05	0,35	-24,84	14,62	-10,07
Résultat net normalisé sur 1 an	48,84	-12,62	-10,17	12	-10,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,7	2,8	-22,11	17,38	-9,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,71	-1,48	2,71	5,6	-35,87
Stocks, Croissance 1 an	-25,27	32	-3,31	72,08	-8,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,71	-1,23	2,85	-0,2	-2,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,38	0,54	10,3	-4,35	-4,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,71	2,23	2,09	3,23	4,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,01	2,7	3,49	2,39	3,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,77	-9,63	123,11	-127,43	-529,26
CAPEX, Croissance 1 an	250	-69,64	352,94	-15,58	-80
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,86	-29,58	312,68	-150,56	-344,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,83	-29,73	312,68	-150,56	-344,25
Dividende par action, 1 an de croissance	50	0	0	8,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,53	8,51	-2,18	3,47	1,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,92	10,74	-2,41	3,36	1,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,52	16,39	-9,24	3,16	0,95
EBITA, 2 ans CAGR %	21,81	15,44	-12,35	0,62	0,4
EBIT, 2 ans CAGR %	21,81	15,44	-12,35	-0,32	-0,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,04	22,71	-13,15	-7,19	1,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,04	22,71	-13,15	-7,19	1,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,86	14,04	-11,4	0,31	-0,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,25	24,47	-10,52	-4,39	3,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,14	4,43	0,59	4,15	-17,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	58,84	-0,68	12,98	28,99	25,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,15	-1,47	0,79	1,31	-1,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,51	3,42	5,31	2,72	-4,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,9	2,97	2,16	2,66	4,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,93	3,84	3,09	2,94	3,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	290,91	8,71	41,99	-21,78	8,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	125,63	3,08	17,26	95,54	-58,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	302,58	-25,35	70,48	44,45	11,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	303,03	-25,41	70,29	44,45	11,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	22,47	0	4,08	4,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,76	4,02	4,35	2,02	-0,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,07	5,97	6,49	1,09	0,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,47	8,98	8,38	-2,29	-1,43
EBITA, 3 ans CAGR %	1,34	8,45	6	-4,53	-3,42
EBIT, 3 ans CAGR %	1,34	8,45	6	-5,13	-4,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,3	13,71	4,21	-4,74	-8,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,3	13,71	4,21	-4,74	-8,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,94	7,87	5,32	-4,2	-3,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,38	14,76	6,46	-2,05	-6,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,17	0,26	3,85	2,23	-11,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	41,53	49,33	-1,56	29,99	14,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,47	-0,51	-0,05	0,46	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,03	3,17	5,66	1,99	0,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,46	3,34	2,68	2,51	3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,15	4,18	3,73	2,86	3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,45	139,91	38,15	-17,92	37,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	123,74	15,62	68,83	5,09	-8,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,56	125,15	32	13,69	72,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,51	125,15	31,92	13,6	72,09
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	14,47	2,7	2,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,03	0,68	-0,43	3,8	3,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,82	1,34	0,25	4,92	4,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,51	-0,77	-2,95	6,62	5,35
EBITA, 5 ans CAGR %	13,43	-0,92	-4,38	5,24	3,72
EBIT, 5 ans CAGR %	13,43	-0,92	-4,38	4,85	3,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,23	2,29	-4,75	4,84	3,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,23	2,29	-4,75	4,84	3,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,33	-0,78	-4,19	4,78	3,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,26	2,83	-3,56	6,68	5,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,87	0,05	0,13	1,79	-5,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	20,11	22,24	29,33	40,84	8,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,69	-0,8	0,03	0,21	-0,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,66	2,39	3,33	2,99	1,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,71	3,25	2,94	3,07	3,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,08	3,75	3,73	3,68	3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,15	18,5	4,77	53,24	25,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	41,14	-36,21	72,78	42,66	-4,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,38	-2,71	2,86	88,53	23,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,34	-2,87	2,85	88,53	23,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	13,05	1,76	0	1,61	10,2