Flux de Trésorerie TMY Technology Inc.

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TW0007812000

Communications et réseautage

Cours en clôture Taiwan S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
65,90 ^TWD	+2,17%		-5,59%	-15,84%

14/08	TMY Technology Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
18/05	TMY Technology Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TMY TECHNOLOGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	80,48 M	103 M	143 M	151 M
Total Chiffre d'affaires	80,48 M	103 M	143 M	151 M
Coût des marchandises vendues, total	26,34 M	29,39 M	35,23 M	55,59 M
Résultat Brut	54,14 M	73,66 M	108 M	95,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	79,46 M	86,86 M	120 M	124 M
Provision pour créances douteuses	-	303 k	-28 k	500 k
Dépenses de R&D	86,83 M	113 M	169 M	156 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	166 M	201 M	289 M	280 M
Résultat d'Exploitation	-112 M	-127 M	-181 M	-185 M
Intérêts payés, total	-1,32 M	-2,21 M	-1,73 M	-775 k
Intérêts perçus et revenus des placements	571 k	1,53 M	6,52 M	15,08 M
Charges d'intérêt nettes	-752 k	-679 k	4,78 M	14,3 M
Gains (pertes) de change	4,06 M	-627 k	4,48 M	1,58 M
Autres produits non opérationnels	7,01 M	14,44 M	22,64 M	11,57 M
EBT, hors éléments non courants	-102 M	-114 M	-149 M	-158 M
EBT, elements non courants inclus	-102 M	-114 M	-149 M	-158 M
Charge d'impôt	-	-	225 k	-146 k
Résultat des activités poursuivies	-102 M	-114 M	-149 M	-157 M
Résultat net part du groupe	-102 M	-114 M	-149 M	-157 M
Résultat net	-102 M	-114 M	-149 M	-157 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-102 M	-114 M	-149 M	-157 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-102 M	-114 M	-149 M	-157 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,85	-3	-3,14	-2,62
BPA de base - Activités poursuivies	-2,85	-3	-3,14	-2,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,71 M	37,98 M	47,61 M	60,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,85	-3	-3,14	-2,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,85	-3	-3,14	-2,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,71 M	37,98 M	47,61 M	60,03 M
BPA de base normalisé	-1,78	-1,87	-1,96	-1,64
BPA dilué normalisé	-1,78	-1,87	-1,96	-1,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-96,45 M	-106 M	-156 M	-159 M
EBITA	-109 M	-124 M	-178 M	-184 M
EBIT	-112 M	-127 M	-181 M	-185 M
EBITDAR	-96,32 M	-105 M	-155 M	-159 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,15	0,09
Total des impôts courants	-	-	-8 k	-
Total des impôts différés	-	-	233 k	-146 k
Résultat net normalisé	-63,64 M	-71,13 M	-93,21 M	-98,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	270 k	166 k	324 k	307 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	52,23 M	60,57 M	77,07 M	75,68 M
Dépenses générales et administratives	27,23 M	26,3 M	42,98 M	48,05 M
Dépense en recherche et de développement	86,83 M	113 M	169 M	156 M
Charges locatives nettes, total	129 k	810 k	810 k	40 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	192 k	173 k	3,68 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	618 k	637 k	36,32 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	14,96 M	51,92 M	2,51 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	14,96 M	51,92 M	2,51 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,42 M	357 M	499 M	522 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,41 M	-	560 M	389 M
Total des liquidités et VMP	62,83 M	357 M	1,06 Md	911 M
Créances clients, total	39,69 M	34,92 M	45,44 M	24,3 M
Autres créances	3,51 M	2,31 M	3,67 M	5,09 M
Total des créances	43,2 M	37,22 M	49,11 M	29,39 M
Stocks	40,5 M	45,73 M	53,24 M	88,84 M
Dépenses payées d'avance	6,33 M	6,31 M	11,07 M	11,83 M
Autres actifs à court terme, total	31,29 M	22,37 M	24,62 M	2,08 M
Total de l'actif circulant	184 M	469 M	1,2 Md	1,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	87,23 M	110 M	147 M	182 M
Amortissements cumulés	-42,96 M	-53,24 M	-81,93 M	-120 M
Immobilisations corporelles nettes	44,27 M	56,64 M	64,71 M	62,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,91 M	4,32 M	4,29 M	6,53 M
Autres actifs à long terme, total	4,74 M	2,37 M	3,33 M	36,48 M
Total des actifs	245 M	532 M	1,27 Md	1,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21,1 M	11,79 M	17,66 M	15,36 M
Charges à payer, total	-	19,3 M	20,76 M	29,35 M
Emprunts à court terme	30 M	30 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	13,42 M	14,05 M	18,08 M	16,18 M
Part à court terme des contrats de location	7,91 M	6,27 M	13,18 M	11,79 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	922 k	3,3 M	11,75 M	7,69 M
Autres passifs à court terme	33,76 M	22,26 M	13,77 M	16,25 M
Total du passif circulant	107 M	107 M	95,2 M	96,62 M
Dette à long terme	23,01 M	12,24 M	10,83 M	37,57 M
Contrats de location à long terme	667 k	11,63 M	13,66 M	13,6 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	1,85 M	895 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	233 k	87 k
Autres passifs non courants	2,5 M	-	-	-
Total du passif	133 M	131 M	122 M	149 M
Actions ordinaires, total	410 M	508 M	1,5 Md	1,51 Md
Primes d'émissions d'actions	-	14,96 M	66,88 M	97,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-298 M	-412 M	-424 M	-581 M
Résultat global et autres	-	290 M	-	-27,65 M
Total des fonds propres ordinaires	112 M	401 M	1,15 Md	1 Md
Total des capitaux propres	112 M	401 M	1,15 Md	1 Md
Total du passif et des capitaux propres	245 M	532 M	1,27 Md	1,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,71 M	38,51 M	60,03 M	60,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,71 M	38,51 M	60,03 M	60,42 M
Actif net par action	3,13	10,42	19,1	16,55
Actif corporel net	99,85 M	397 M	1,14 Md	993 M
Actif corporel net par action	2,8	10,31	19,03	16,44
Total de la dette	75,02 M	74,2 M	55,76 M	79,14 M
Dette nette	12,19 M	-283 M	-1 Md	-832 M
Dette relative aux contrats de location	1,03 M	6,48 M	6,48 M	320 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	21,5 M	23,47 M	38,38 M	44,8 M
Stocks - travaux en cours, total	9,12 M	5,75 M	11,14 M	38,45 M
Stocks de produits finis, total	9,88 M	15,5 M	19,72 M	24,84 M
Machines, total	59,56 M	80,31 M	100 M	122 M
Employés à temps plein	-	60	74	99
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	303 k	275 k	775 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	-102 M	-114 M	-149 M	-157 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,32 M	27,1 M	32,98 M	38,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,97 M	2,97 M	3,24 M	1,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	24,29 M	30,07 M	36,22 M	39,73 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,97 M	5,04 M	983 k	856 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	14,96 M	51,92 M	2,51 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	303 k	-28 k	500 k
Autres activités d'exploitation, total	6,4 M	7,45 M	-12,49 M	3,41 M
Variation des créances	-27,71 M	4,47 M	-10,5 M	20,64 M
Variation des stocks	-20,76 M	-14,91 M	-9,47 M	-38,82 M
Variation des dettes fournisseurs	-833 k	4,88 M	6,48 M	-2,3 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-549 k	2,38 M	10,3 M	-5,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,66 M	6,5 M	1,34 M	7,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-105 M	-52,68 M	-74,61 M	-129 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,64 M	-13,61 M	-20,78 M	-55,43 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,56 M	-413 k	-3,8 M	-4,58 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-33,56 M	23,84 M	-563 M	194 M
Autres activités d'investissement, total	-28 k	-356 k	-960 k	-324 k
Flux de trésorerie d'investissement	-45,79 M	9,46 M	-588 M	134 M
Dette à court terme émise, total	41,76 M	45 M	25 M	-
Dette à long terme émise, total	17,1 M	4,59 M	20 M	50 M
Total de la dette émise	58,86 M	49,59 M	45 M	50 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-59,7 M	-55 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,7 M	-24,13 M	-27,17 M	-38,62 M
Total de la dette remboursée	-17,7 M	-83,82 M	-82,17 M	-38,62 M
Émission d'actions ordinaires	-	388 M	843 M	7,71 M
Autres activités de financement, total	-1,72 M	-2,15 M	-1,75 M	-775 k
Flux de trésorerie de financement	39,44 M	352 M	804 M	18,32 M
Variation nette de la trésorerie	-112 M	309 M	141 M	22,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,72 M	2,15 M	1,75 M	775 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4 k	112 k	476 k	1,26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-34,1 M	-68,82 M	-122 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-32,72 M	-67,74 M	-122 M
Variation du fonds de roulement net	-	-10,57 M	19,13 M	-10,61 M
Dette nette émise (remboursée)	41,16 M	-34,24 M	-37,17 M	11,38 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-20,41	-12,57	-9,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-23,96	-13,48	-10,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-44,36	-19,29	-14,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-44,36	-19,29	-14,67
Analyse des marges
Marge brute %	67,27	71,48	75,38	63,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	98,73	84,3	83,89	81,9
Marge d’EBITDA %	-119,84	-102,51	-109,2	-105,01
Marge EBITA %	-135,67	-120,3	-124,26	-121,73
Marge d'EBIT %	-139,36	-123,18	-126,52	-122,46
Marge des activités poursuivies %	-126,53	-110,44	-104,38	-104,19
Marge nette %	-126,53	-110,44	-104,38	-104,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-126,53	-110,44	-104,38	-104,19
Marge nette normalisée %	-79,08	-69,03	-65,14	-65,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-33,09	-48,1	-81,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-31,75	-47,34	-80,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,27	0,16	0,12
Rotation des actifs corporels	-	2,04	2,36	2,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,76	3,56	4,33
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,68	0,72	0,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	4,38	12,57	10,8
Quick Ratio	0,99	3,69	11,63	9,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	-0,49	-0,78	-1,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	132,12	102,77	84,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	535,39	508,86	462,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	173,36	123,21	65,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	494,15	488,42	481,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,12	18,49	4,86	7,92
Dette totale / Capital total	40,16	15,6	4,64	7,34
Dette à long terme / Capitaux propres	21,19	5,95	2,14	5,12
Dette à long terme / Capital total	12,68	5,02	2,04	4,74
Dette totale / Total de l'actif	54,39	24,59	9,6	12,95
EBIT / Charges d'intérêt	-84,77	-57,52	-104,65	-238,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-66,41	-43,89	-83,71	-187,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-74,46	-50,06	-95,72	-258,96
Dette totale / EBITDA	-0,85	-0,77	-0,39	-0,54
Dette nette / EBITDA	-0,14	2,92	6,92	5,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,76	-0,67	-0,34	-0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,12	2,56	6,05	4,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	28,04	38,86	5,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	36,05	46,44	-11,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	9,52	47,93	1,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-	13,54	43,42	3,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	13,18	42,62	2,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	11,76	31,24	5,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	11,76	31,24	5,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	11,76	31,04	5,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	5,2	4,67	-16,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-12,02	30,15	-46,52
Stocks, Croissance 1 an	-	12,91	19,05	70,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	27,94	14,26	-3,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	117,15	138,39	-9,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	297,58	187,8	-13,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	259,07	185,78	-12,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-50	41,63	72,72
CAPEX, Croissance 1 an	-	27,86	52,7	166,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	101,83	77,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	107,03	79,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	33,34	21,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	41,15	13,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	27,28	22,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	27,61	21,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	27,05	20,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	21,11	17,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,11	17,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,02	17,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	4,93	-6,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	7,01	-16,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	14,66	40,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	20,91	4,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	127,53	46,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	238,27	58,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	220,33	57,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,85	56,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	39,73	101,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	89,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	93,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-2,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	67,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,34