Flux de Trésorerie TMC Content Group Xetra

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ERO1

CH0016458363

Production de spectacles

Cours en clôture Xetra 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^EUR	-.--%		-.--%	-16,00%

30/04	Vidinext AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
26/03	Vidinext conclut un accord marketing avec une filiale de Deutsche Telekom	MT

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Données Financières Publiées: TMC CONTENT GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	6,75 M	6,38 M	6,28 M	6,31 M	6,64 M
Autres recettes, total	495 k	36,93 k	23,91 k	21,12 k	89,42 k
Total Chiffre d'affaires	7,24 M	6,41 M	6,3 M	6,33 M	6,73 M
Coût des marchandises vendues, total	1,55 M	1,65 M	2,08 M	3,1 M	3,02 M
Résultat Brut	5,7 M	4,76 M	4,22 M	3,23 M	3,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,22 M	2,84 M	2,87 M	2,99 M	3,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	1,15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,12 M	3 M	2,79 M	1,42 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	70,9 k	313 k	170 k	26,14 k	280 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,42 M	6,15 M	5,83 M	4,43 M	4,61 M
Résultat d'Exploitation	-720 k	-1,39 M	-1,61 M	-1,2 M	-894 k
Intérêts payés, total	-26,94 k	-24,99 k	-5,96 k	-5,56 k	-51,98 k
Intérêts perçus et revenus des placements	80,92 k	4,95 k	78,56 k	67,2 k	25,83 k
Charges d'intérêt nettes	53,98 k	-20,04 k	72,6 k	61,64 k	-26,15 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-807 k	-858 k	-897 k	256 k	-68,53 k
EBT, hors éléments non courants	-1,47 M	-2,27 M	-2,43 M	-879 k	-988 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-513 k	-419 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,99 M	-2,69 M	-2,43 M	-879 k	-988 k
Charge d'impôt	2,42 k	-32,05 k	-133 k	-2,25 k	14,31 k
Résultat des activités poursuivies	-1,99 M	-2,65 M	-2,3 M	-877 k	-1 M
Résultat net part du groupe	-1,99 M	-2,65 M	-2,3 M	-877 k	-1 M
Résultat net	-1,99 M	-2,65 M	-2,3 M	-877 k	-1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,99 M	-2,65 M	-2,3 M	-877 k	-1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,99 M	-2,65 M	-2,3 M	-877 k	-1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,06	-0,06	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	-0,06	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	41 M	41 M	41 M	41 M	41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,06	-0,06	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	-0,06	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41 M	41 M	41 M	41 M	41 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,04	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,04	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	228 k	-358 k	945 k	-16,99 k	103 k
EBITA	392 k	-277 k	917 k	-40,71 k	101 k
EBIT	-720 k	-1,39 M	-1,61 M	-1,2 M	-894 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,12	1,19	5,47	0,26	-1,45
Total des impôts différés	2,42 k	-32,05 k	-133 k	-2,25 k	14,31 k
Résultat net normalisé	-921 k	-1,42 M	-1,52 M	-549 k	-618 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,58 k	6,75 k	3,71 k	1,75 k	4,64 k
Provisions de pension	-6,08 k	-4,16 k	-5,13 k	-12,75 k	1,11 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	102 k	21,14 k	101 k	54,68 k	33,44 k
Dépense de marketing	102 k	21,14 k	101 k	54,68 k	33,44 k
Dépenses générales et administratives	1,4 M	1,46 M	1,32 M	1,38 M	1,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,94 M	6,01 M	5,58 M	5,14 M	1,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	323 k	378 k	430 k	418 k
Total des liquidités et VMP	5,94 M	6,33 M	5,95 M	5,57 M	1,89 M
Créances clients, total	1,11 M	736 k	893 k	966 k	1,08 M
Autres créances	51,66 k	59,12 k	39,17 k	44,17 k	417 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,16 M	795 k	932 k	1,01 M	1,49 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	17,06 k	80,9 k	15,67 k	86,39 k	193 k
Total de l'actif circulant	7,11 M	7,21 M	6,9 M	6,67 M	3,57 M
Immobilisations corporelles brutes	1,42 M	1,04 M	848 k	816 k	1,08 M
Amortissements cumulés	-970 k	-786 k	-731 k	-708 k	-752 k
Immobilisations corporelles nettes	445 k	254 k	117 k	108 k	323 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	965 k	917 k	867 k	876 k	931 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7,34 M	4,8 M	2,9 M	2,35 M	6,21 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	15,18 k	4,43 k	11,21 k	13,46 k	-
Total des actifs	15,88 M	13,19 M	10,79 M	10,02 M	11,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	375 k	425 k	275 k	186 k	342 k
Charges à payer, total	258 k	170 k	120 k	192 k	122 k
Part à court terme des contrats de location	137 k	127 k	91,49 k	87,05 k	106 k
Impôts sur le revenu à payer	124 k	75,74 k	107 k	120 k	16,25 k
Autres passifs à court terme	185 k	154 k	179 k	347 k	262 k
Total du passif circulant	1,08 M	952 k	773 k	933 k	848 k
Contrats de location à long terme	229 k	92,31 k	1,39 k	-	1,55 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	169 k	36,62 k	93,11 k	112 k	96,9 k
Passif d'impôt différé Non courant	169 k	126 k	-	-	-
Total du passif	1,65 M	1,21 M	868 k	1,04 M	2,49 M
Actions ordinaires, total	41 M	41 M	41 M	41 M	8,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,8 M	-30,32 M	-32,68 M	-33,59 M	-13,06 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	1,03 M	1,3 M	1,6 M	1,56 M	13,41 M
Total des fonds propres ordinaires	14,24 M	11,98 M	9,92 M	8,97 M	8,54 M
Total des capitaux propres	14,24 M	11,98 M	9,92 M	8,97 M	8,54 M
Total du passif et des capitaux propres	15,88 M	13,19 M	10,79 M	10,02 M	11,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41 M	41 M	41 M	41 M	41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41 M	41 M	41 M	41 M	41 M
Actif net par action	0,35	0,29	0,24	0,22	0,21
Actif corporel net	5,93 M	6,26 M	6,16 M	5,74 M	1,4 M
Actif corporel net par action	0,14	0,15	0,15	0,14	0,03
Total de la dette	366 k	219 k	92,89 k	87,05 k	1,66 M
Dette nette	-5,57 M	-6,11 M	-5,86 M	-5,48 M	-232 k
Dette relative aux PBO non financés	169 k	36,62 k	93,11 k	112 k	96,9 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	19	19	18	17	20

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (EUR)
Résultat net	-1,99 M	-2,65 M	-2,3 M	-877 k	-1 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,46 k	70,31 k	156 k	153 k	139 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,11 M	1,11 M	2,52 M	1,16 M	994 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,13 M	1,18 M	2,68 M	1,31 M	1,13 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2 M	1,81 M	108 k	107 k	12,44 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	513 k	419 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	819 k	838 k	758 k	-268 k	62 k
Variation des créances	-192 k	371 k	-156 k	-73,54 k	-49,5 k
Variation des dettes fournisseurs	121 k	49,17 k	-150 k	-88,85 k	144 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-46,01 k	-386 k	-34,46 k	171 k	-759 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,35 M	1,63 M	908 k	279 k	-459 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,33 k	-11,04 k	-26,75 k	-22,04 k	-223 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,62 M	-1,19 M	-1,06 M	-700 k	-4,71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-323 k	-54,41 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,67 M	-1,52 M	-1,14 M	-722 k	-4,94 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,55 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,55 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-225 k	-174 k	-169 k	-134 k	-172 k
Total de la dette remboursée	-225 k	-174 k	-169 k	-134 k	-172 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-225 k	-174 k	-169 k	-134 k	1,38 M
Ajustements des taux de change	-257 k	137 k	-29,17 k	141 k	23,52 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-14,54 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	180 k	72,64 k	-435 k	-436 k	-3,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	887 k	1,09 M	476 k	-43,56 k	-5,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	904 k	1,11 M	480 k	-40,08 k	-5,03 M
Variation du fonds de roulement net	95,78 k	-181 k	214 k	-14,49 k	678 k
Dette nette émise (remboursée)	-225 k	-174 k	-169 k	-134 k	1,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,68	-5,97	-8,38	-7,19	-5,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,91	-6,48	-9,04	-7,84	-5,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,17	-20,24	-20,98	-9,28	-11,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,17	-20,24	-20,98	-9,28	-11,09
Analyse des marges
Marge brute %	78,64	74,27	67,02	51,03	55,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,5	44,33	45,56	47,16	47,23
Marge d’EBITDA %	3,14	-5,58	14,99	-0,27	1,53
Marge EBITA %	5,41	-4,32	14,55	-0,64	1,5
Marge d'EBIT %	-9,94	-21,65	-25,5	-18,9	-13,27
Marge des activités poursuivies %	-27,45	-41,37	-36,47	-13,84	-14,89
Marge nette %	-27,45	-41,37	-36,47	-13,84	-14,89
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,45	-41,37	-36,47	-13,84	-14,89
Marge nette normalisée %	-12,71	-22,08	-24,11	-8,67	-9,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,25	17,04	7,56	-0,69	-75,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,48	17,28	7,62	-0,63	-74,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,44	0,53	0,61	0,62
Rotation des actifs corporels	17,17	18,34	33,94	56,31	30,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,68	6,92	7,71	6,79	6,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,58	7,58	8,93	7,15	4,22
Quick Ratio	6,57	7,49	8,9	7,06	3,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,17	1,72	1,17	0,3	-0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,67	52,73	47,34	53,89	57,78
Délais de paiement des fournisseurs	74,25	88,44	61,43	27,21	32,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,57	1,83	0,94	0,97	19,38
Dette totale / Capital total	2,51	1,8	0,93	0,96	16,24
Dette à long terme / Capitaux propres	1,61	0,77	0,01	-	18,14
Dette à long terme / Capital total	1,57	0,76	0,01	-	15,2
Dette totale / Total de l'actif	10,37	9,15	8,04	10,43	22,6
EBIT / Charges d'intérêt	-26,72	-55,57	-269,5	-215,19	-17,19
EBITDA / Charges d'intérêt	15,08	-8,28	179,97	20,17	4,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,99	-8,72	175,48	16,2	0,32
Dette totale / EBITDA	0,9	-1,06	0,09	0,78	6,89
Dette nette / EBITDA	-13,72	29,55	-5,46	-48,89	-0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,05	-1,01	0,09	0,97	98,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-15,93	28,05	-5,6	-60,85	-13,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,6	-11,45	-1,76	0,49	1,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,35	-16,37	-11,35	-23,49	9,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-65,07	-257,3	-30,96	-101,8	-905,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,93	-170,78	-31,89	-69,63	-318,48
EBIT, 1 an Croissance %	2,32	92,93	7,06	-25,55	-28,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,61	33,44	-13,39	-61,86	8,92
Résultat net, Croissance 1 an	28,61	33,44	-13,39	-61,86	8,92
Résultat net normalisé sur 1 an	82,92	53,88	2,19	-63,85	7,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	28,95	32,65	-13,76	-61,86	8,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,97	-33,5	21,26	8,24	4,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,65	-42,88	-53,95	-7,9	182,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,97	-16,96	-18,17	-7,18	3,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,23	5,66	-1,61	-6,78	-77,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,8	-15,83	-17,17	-9,59	-10,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,56	-30,04	-44,39	-69,23	-256,36
CAPEX, Croissance 1 an	140,47	-80,41	142,41	-17,6	864,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,42	23,18	-58,02	-109,14	11,2 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,73	22,61	-58,27	-108,35	12,12 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,53	-9,54	-6,73	-0,64	-0,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,52	-10,1	-13,89	-17,64	-9,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-61,98	-25,88	103,77	-88,86	-68,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-58,75	-17,54	53,02	-82,61	-16,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,79	40,5	49,43	-10,72	-28,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,37	31	7,5	-42,52	-36,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,37	31	7,5	-42,52	-36,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,48	67,77	28,48	-39,22	-38,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,29	30,79	6,96	-42,65	-36,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,74	-10,31	-10,2	14,56	5,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,55	-20,14	-48,71	-34,88	60,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,14	-13,53	-17,57	-12,85	-2,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,69	5,44	1,96	-4,23	-53,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,33	-13,35	-16,5	-13,46	-10,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,67	-9,59	-37,63	-58,63	-31,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	61,45	-31,36	-31,09	41,33	178,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,42	5,04	-26,72	-80,41	214,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,35	-8,51	-27,12	-81,34	212,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,24	-14,87	-7,02	-4,38	-0,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,26	-9,92	-10,51	-17,22	-10,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,79	-38,97	13,19	-57,89	-58,79
EBITA, 3 ans CAGR %	20,02	-50,61	31,03	-52,98	-58,85
EBIT, 3 ans CAGR %	47,02	-16,22	31,71	18,46	-17,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,44	-12,68	14,12	-23,89	-29,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,44	-12,68	14,12	-23,89	-29,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,1	-9,4	44,53	-15,81	-27,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,31	-12,79	13,84	-24,15	-29,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,07	-22,13	-0,82	-4,43	10,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,33	-17,33	-33,53	-37,66	5,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,42	-12,48	-15,11	-14,24	-7,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,14	8,99	3,04	-1,04	-40,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,37	-11,55	-14,64	-14,26	-12,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,51	17,46	-23,11	-50,72	-36,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	99,94	-20,07	4,53	-26,86	166,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,6	16,59	-21,65	-63,38	60,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,2	17,72	-28,69	-64,61	59,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,51	-10,02	-9,46	-9,44	-4,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,91	-9,63	-10,56	-13,09	-10,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-36,81	-27,45	22,46	-59,58	-31,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,31	-30,26	32,27	-55,38	-25,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,15	-3,67	47,98	-12,71	3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,49	-7,09	27,81	-26,13	-9,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,49	-7,09	27,81	-26,13	-9,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,93	-11,89	35,33	-22,02	2,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,72	-7,1	26,95	-26,25	-9,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,92	-20,03	-4,26	-9,13	1,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,87	-7,1	-14,02	-24,86	-5,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,07	-11,09	-14,52	-12,62	-10,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,19	3,54	0,87	3,5	-25,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,9	-11,14	-14,05	-12,32	-13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,71	-17,97	-28,49	-22,63	-26,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,85	-37,03	30,58	0,4	54,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,91	5,61	-28,46	-42,44	36,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,51	5,73	-28,38	-43,22	28,72