Flux de Trésorerie Titan Pharmaceuticals

Actions

TTNP

US8883147055

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8001 ^USD	+4,59%		+16,46%	-82,64%

03/10/25	Clôture de la fusion entre Titan Pharmaceuticals et Black Titan Corporation	RE
01/10/25	Titan Pharmaceuticals, Inc. nomme Chay Weei Jye en tant qu'unique administrateur et secrétaire par intérim, à compter du 1er octobre 2025	CI

94fa2d94f62b3a4f8bf3.cwb0d9_3AWJffDS0ooFX5ugi3l2kpFeVAujctxAaLzQ.S36BI6-1SlNoO3f91dBiqYRyjXD09wfyXb2ZhXJRelIWQbEm6KNMACs3BA

Données Financières Publiées: TITAN PHARMACEUTICALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	4,84 M	1,53 M	557 k	184 k	-
Total Chiffre d'affaires	4,84 M	1,53 M	557 k	184 k	-
Coût des marchandises vendues, total	6,39 M	5,89 M	4,76 M	1,91 M	-
Résultat Brut	-1,55 M	-4,36 M	-4,2 M	-1,73 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,8 M	4,99 M	6,03 M	5,55 M	4,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,8 M	4,99 M	6,03 M	5,55 M	4,56 M
Résultat d'Exploitation	-7,35 M	-9,35 M	-10,24 M	-7,28 M	-4,56 M
Intérêts payés, total	-769 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 k	53 k	5 k	1 k
Charges d'intérêt nettes	-769 k	1 k	53 k	5 k	1 k
Autres produits non opérationnels	794 k	-84 k	-24 k	-52 k	-150 k
EBT, hors éléments non courants	-7,33 M	-9,44 M	-10,21 M	-7,32 M	-4,71 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,76 M	-
Autres éléments non courants	-81 k	661 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,41 M	-8,78 M	-10,21 M	-5,57 M	-4,71 M
Résultat des activités poursuivies	-7,41 M	-8,78 M	-10,21 M	-5,57 M	-4,71 M
Résultat des activités abandonnées	-10,84 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-18,24 M	-8,78 M	-10,21 M	-5,57 M	-4,71 M
Résultat net	-18,24 M	-8,78 M	-10,21 M	-5,57 M	-4,71 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,24 M	-8,78 M	-10,21 M	-5,57 M	-4,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,41 M	-8,78 M	-10,21 M	-5,57 M	-4,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-96,7	-18,04	-15,19	-7,41	-5,23
BPA de base - Activités poursuivies	-39,26	-18,04	-15,19	-7,41	-5,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	189 k	486 k	672 k	752 k	899 k
Bénéfice net par action - dilué	-96,7	-18,04	-15,19	-7,41	-5,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-39,26	-18,04	-15,19	-7,41	-5,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	189 k	486 k	672 k	752 k	899 k
BPA de base normalisé	-24,27	-12,12	-9,5	-6,09	-3,27
BPA dilué normalisé	-24,27	-12,12	-9,5	-6,09	-3,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,06 M	-9,13 M	-10,04 M	-7,16 M	-4,55 M
EBITA	-7,35 M	-9,35 M	-10,24 M	-7,28 M	-4,56 M
EBIT	-7,35 M	-9,35 M	-10,24 M	-7,28 M	-4,56 M
EBITDAR	-6,76 M	-8,93 M	-9,94 M	-7,06 M	-4,49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,84 M	1,53 M	557 k	184 k	-
Résultat net normalisé	-4,58 M	-5,9 M	-6,38 M	-4,58 M	-2,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,8 M	4,99 M	6,03 M	5,55 M	4,56 M
Dépense en recherche et de développement	5,92 M	5,69 M	4,76 M	1,91 M	-
Charges locatives nettes, total	300 k	200 k	100 k	100 k	64 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	703 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-403 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	749 k	553 k	112 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7 k	756 k	394 k	901 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	36 k	50 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7 k	1,54 M	997 k	1,01 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,41 M	6,04 M	2,94 M	6,76 M	2,83 M
Total des liquidités et VMP	5,41 M	6,04 M	2,94 M	6,76 M	2,83 M
Créances clients, total	884 k	112 k	36 k	46 k	-
Autres créances	-	-	-	-	62 k
Notes à recevoir	-	-	-	1 M	-
Total des créances	884 k	112 k	36 k	1,05 M	62 k
Stocks	328 k	293 k	106 k	-	-
Dépenses payées d'avance	522 k	480 k	314 k	199 k	30 k
Liquidités soumises à restrictions	-	295 k	196 k	13 k	-
Autres actifs à court terme, total	181 k	12 k	14 k	-	-
Total de l'actif circulant	7,33 M	7,23 M	3,6 M	8,02 M	2,92 M
Immobilisations corporelles brutes	3,31 M	2,11 M	2 M	774 k	-
Amortissements cumulés	-2,55 M	-1,4 M	-1,59 M	-706 k	-
Immobilisations corporelles nettes	759 k	717 k	407 k	68 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	48 k	48 k	-	-
Total des actifs	8,09 M	7,99 M	4,06 M	8,09 M	2,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,25 M	795 k	695 k	348 k	202 k
Charges à payer, total	533 k	323 k	1,49 M	519 k	281 k
Emprunts à court terme	-	-	-	500 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	327 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	150 k	112 k	122 k	65 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	295 k	196 k	12 k	-
Autres passifs à court terme	1,96 M	1,14 M	129 k	-	-
Total du passif circulant	4,22 M	2,67 M	2,63 M	1,44 M	483 k
Dette à long terme	332 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	187 k	65 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,56 M	2,86 M	2,7 M	1,44 M	483 k
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	1 k	1 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	1 k	1 k
Actions ordinaires, total	7 k	10 k	15 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	371 M	381 M	388 M	398 M	399 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-367 M	-376 M	-386 M	-392 M	-397 M
Total des fonds propres ordinaires	3,53 M	5,14 M	1,36 M	6,64 M	2,44 M
Total des capitaux propres	3,53 M	5,14 M	1,36 M	6,64 M	2,44 M
Total du passif et des capitaux propres	8,09 M	7,99 M	4,06 M	8,09 M	2,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	493 k	602 k	751 k	914 k	914 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	357 k	496 k	751 k	782 k	914 k
Actif net par action	9,89	10,36	1,82	8,5	2,67
Actif corporel net	3,53 M	5,14 M	1,36 M	6,64 M	2,44 M
Actif corporel net par action	9,89	10,36	1,82	8,5	2,67
Total de la dette	809 k	299 k	187 k	565 k	0
Dette nette	-4,6 M	-5,74 M	-2,75 M	-6,2 M	-2,83 M
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	1,6 M	800 k	800 k	512 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	170 k	227 k	60 k	-	-
Stocks de produits finis, total	158 k	66 k	46 k	-	-
Machines, total	2,76 M	1,82 M	1,82 M	711 k	-
Employés à temps plein	12	11	4	4	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-18,24 M	-8,78 M	-10,21 M	-5,57 M	-4,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	292 k	221 k	196 k	112 k	5 k
Amortissements et dépréciations, Total	292 k	221 k	196 k	112 k	5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,76 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7 k	1,54 M	997 k	1,01 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-278 k	-666 k	452 k	23 k	-2 k
Variation des créances	186 k	772 k	76 k	-10 k	46 k
Variation des stocks	287 k	35 k	187 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,1 M	-1,19 M	-751 k	-476 k	-145 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	295 k	-99 k	-184 k	-12 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-556 k	-130 k	965 k	-246 k	934 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,2 M	-7,9 M	-8,18 M	-7,09 M	-3,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-540 k	-23 k	-	-2 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	734 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-540 k	-23 k	-	732 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	750 k	-
Dette à long terme émise, total	654 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	654 k	-	-	750 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-250 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,6 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,6 M	-	-	-250 k	-
Émission d'actions ordinaires	18,88 M	8,84 M	4,98 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	9,5 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-62 k
Flux de trésorerie de financement	17,93 M	8,84 M	4,98 M	10 M	-62 k
Variation nette de la trésorerie	190 k	919 k	-3,2 M	3,64 M	-3,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	295 k	-	-	21 k	13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,73 M	-4,57 M	-4,73 M	-5,65 M	-2,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,25 M	-4,57 M	-4,73 M	-5,65 M	-2,07 M
Variation du fonds de roulement net	-1,59 M	466 k	-477 k	2,22 M	-770 k
Dette nette émise (remboursée)	-946 k	-	-	500 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,18	-72,71	-106,15	-74,9	-51,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-89,95	-119,58	-183,11	-103,87	-59,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-298,37	-202,45	-313,98	-139,14	-103,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-298,37	-202,45	-313,98	-139,16	-103,66
Analyse des marges
Marge brute %	-32,04	-286,04	-754,22	-939,67	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	119,9	326,93	1,08 k	3,02 k	-
Marge d’EBITDA %	-145,91	-598,49	-1,8 k	-3,89 k	-
Marge EBITA %	-151,94	-612,98	-1,84 k	-3,95 k	-
Marge d'EBIT %	-151,94	-612,98	-1,84 k	-3,95 k	-
Marge des activités poursuivies %	-153,1	-575,1	-1,83 k	-3,03 k	-
Marge nette %	-377,06	-575,1	-1,83 k	-3,03 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-153,1	-575,1	-1,83 k	-3,03 k	-
Marge nette normalisée %	-94,64	-386,51	-1,15 k	-2,49 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-77,06	-299,69	-848,63	-3,07 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-67,12	-299,69	-848,63	-3,07 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,19	0,09	0,03	-
Rotation des actifs corporels	4,9	2,07	0,99	0,77	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,32	3,06	7,53	4,49	-
Rotation des stocks (stock moyen)	14,34	18,97	23,85	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	2,71	1,37	5,55	6,05
Quick Ratio	1,49	2,3	1,13	4,71	5,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,07	-2,96	-3,11	-4,91	-8,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,01	119,12	48,49	81,33	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,52	19,24	15,3	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	61,51	63,82	59,49	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	14,02	74,53	4,31	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,9	5,82	13,72	8,51	-
Dette totale / Capital total	18,64	5,5	12,06	7,84	-
Dette à long terme / Capitaux propres	9,4	3,64	4,77	-	-
Dette à long terme / Capital total	7,65	3,44	4,19	-	-
Dette totale / Total de l'actif	56,32	35,73	66,41	17,86	16,52
EBIT / Charges d'intérêt	-9,56	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,79	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,49	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,03	-0,02	-0,08	-
Dette nette / EBITDA	0,68	0,64	0,28	0,88	0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,03	-0,02	-0,08	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,63	0,64	0,28	0,88	0,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	85,72	-68,46	-63,5	-66,97	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,37	181,61	-3,76	-58,84	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,51	29,38	9,92	-28,63	-36,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,67	27,25	9,42	-28,9	-37,38
EBIT, 1 an Croissance %	-6,67	27,25	9,42	-28,9	-37,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,11	18,48	16,29	-45,43	-15,5
Résultat net, Croissance 1 an	10,84	-51,89	16,29	-45,43	-15,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,05	28,82	8,15	-28,24	-35,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-79,92	-54,06	-15,77	-51,24	-29,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	101,83	-87,33	-67,86	27,78	-
Stocks, Croissance 1 an	-41,74	-10,67	-63,82	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,48	-5,53	-43,24	-83,29	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,07	-1,15	-49,24	99,26	-63,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	146,48	45,47	-73,47	387,23	-63,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	146,48	45,47	-73,47	387,23	-63,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,38	-54,08	3,6	-13,33	-45,29
CAPEX, Croissance 1 an	110,94	-95,74	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,34	22,67	2,55	19,45	-63,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,87	40,83	2,55	19,45	-63,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,5	-23,46	-66,07	-65,28	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,3	32,8	64,63	-37,06	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,38	9,39	19,25	-11,43	-32,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,69	8,98	18	-11,8	-33,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,69	8,98	18	-11,8	-33,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,4	8,24	17,38	-20,34	-32,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,19	-26,98	-25,2	-20,34	-32,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,89	10,59	18,03	-11,9	-32,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,21	-69,63	-37,79	-35,93	-41,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-30,61	-49,43	-79,82	-35,91	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-49,02	-27,86	-43,15	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,23	-23,15	-26,77	-69,2	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,25	-8,37	-29,16	0,57	-15,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,09	89,35	-37,88	13,69	33,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,09	89,35	-37,88	13,69	33,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,84	-28,49	-31,03	-5,25	-31,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,93	-70,03	-	-70,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,88	12,04	12,6	10,68	-33,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,46	22,68	20,65	10,68	-33,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	182,32	-38,68	-40,2	-66,37	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-45,23	46,16	19,29	3,71	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,57	5,02	9,57	0,5	-20,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,27	4,22	9,13	-0,34	-21,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,27	4,22	9,13	-0,34	-21,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,7	-0,92	10,86	-9,07	-18,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,44	-0,92	-14,72	-32,67	-18,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20	1,51	9,77	-0,01	-20,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-66,36	-57,33	-42,65	-33,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	138,7	-60,63	-56,52	-62,67	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-38,54	-42,69	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,45	-3,34	-30,53	-55,25	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,16	-17,22	-24,75	-0	-28,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	60,33	-9,06	-1,66	23,43	-21,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	60,33	-9,06	-1,66	23,43	-21,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,71	-2,15	-19,08	-25,57	-21,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	45,59	-61,9	-	-84,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,55	-8,43	9,07	14,84	-23,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,32	-5,39	15,87	20,25	-23,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,69	-36,74	20,97	-51,16	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,4	-13,36	-14,94	4,34	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,98	14,11	-6,55	-1,89	-9,82
EBITA, 5 ans CAGR %	1,69	16,58	-6,73	-2,51	-10,37
EBIT, 5 ans CAGR %	1,69	16,58	-6,73	-2,51	-10,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,07	11,31	-6,53	-9,2	-8,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,09	11,31	-6,53	-9,2	-22,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,27	12,94	-6,53	-4,09	-9,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-56,47	-51,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,82	-50,01	-11,15	-52,16	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,16	-3,05	-7,31	-38,83	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,45	-15,6	-14,55	-10,52	-21,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,76	-17,19	9,72	-0,56	11,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,76	-17,19	9,72	-0,56	11,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,17	4,65	-8,38	-3,4	-24,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	32,35	-33,05	-	-65,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,91	0,21	-9,35	-1,06	-10,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,48	0,21	-8,8	0,89	-7,36